セクター別内訳

04
Technology 9.1%
Communication Services 8.3%
Consumer Discretionary 6.6%
Retail 5.3%
Financials 4.3%
Industrials 1.1%
Healthcare 0.5%
Energy 0.2%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 64.5%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $33,639,625 9.32% 1,161,589 $4,181,386 下落 ×4
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $15,715,094 4.35% 411,067 $-3,321,251 下落 ×3
SMH SMH $12,730,902 3.53% 19,410 $3,762,983 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,175,478 3.37% 60,850 $1,450,972 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,807,764 3.27% 33,419 $1,994,810 下落 ×4
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $10,485,085 2.90% 208,244 $-653,160 下落 ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $10,082,897 2.79% 199,701 $-387,870 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,623,505 2.67% 40,377 $1,330,456 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,161,255 2.54% 31,660 $1,814,626 上昇 ×1
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $8,735,999 2.42% 385,866 $1,011,365 上昇 ×1
POW Tidal Trust III $7,774,779 2.15% 250,880 $2,275,814 上昇 ×1
SIHY Harbor ETF Trust $6,507,355 1.80% 142,830 $864,131 上昇 ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $6,422,549 1.78% 135,640 $764,266 上昇 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $6,399,196 1.77% 126,541 $-1,067,092 下落 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,352,918 1.76% 35,963 $1,112,630 上昇 ×2
PAVE Global X Funds $5,979,841 1.66% 101,491 $855,301 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,915,566 1.64% 10,502 $1,600,681 上昇 ×1
PPH VanEck ETF Trust $5,881,539 1.63% 53,786 $647,655 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,863,212 1.62% 211,668 $599,085 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,812,425 1.61% 15,582 $1,369,063 上昇 ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5,732,788 1.59% 113,341 $-2,503,390 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $5,283,676 1.46% 80,532 $4,695,821 上昇 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5,145,137 1.42% 208,643 $184,228 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,695,050 1.30% 11,163 $1,711,849 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,954,284 1.10% 4,227 $281,064 上昇 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,926,443 1.09% 23,990 $600,952 上昇 ×1
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF $3,544,866 0.98% 71,075 $-642,894 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,426,522 0.95% 3,388 上昇 ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,247,586 0.90% 103,757 $385,810 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,209,357 0.89% 9,354 $540,715 上昇 ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $3,206,975 0.89% 79,331 $309,257 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,196,712 0.89% 4,341 $1,320,877 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3,117,892 0.86% 30,478 $651,289 下落 ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,005,461 0.83% 124,501 $223,668 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2,991,281 0.83% 39,937 $69,631 下落 ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $2,857,486 0.79% 50,827 $-868,719 下落 ×3
HEAL Global X HealthTech ETF $2,584,305 0.72% 93,668 $175,209 下落 ×1
OEF iShares Trust $2,534,016 0.70% 6,926 $746,145 上昇 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,516,952 0.70% 4,901 $476,804 上昇 ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $2,513,583 0.70% 44,950 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $2,490,651 0.69% 15,238 $944,035 上昇 ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,445,760 0.68% 20,718 $840,481 上昇 ×4
QDEF FlexShares Trust $2,400,923 0.66% 27,590 $825,755 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $2,398,589 0.66% 10,931 $904,773 上昇 ×4
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,345,522 0.65% 13,513 $725,329 上昇 ×3
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $2,307,488 0.64% 12,602 $502,425 上昇 ×1
REMX VanEck ETF Trust $2,292,508 0.63% 25,904 $-291,921 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,273,991 0.63% 20,078 $-1,325,291 下落 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,249,595 0.62% 8,792 $547,230 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,241,427 0.62% 22,352 $777,140 上昇 ×3
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,233,585 0.62% 109,651 $-578,307 下落 ×1
CSHI NEOS ETF Trust $2,222,573 0.62% 44,621 $265,275 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,142,625 0.59% 9,613 $546,030 上昇 ×1
QSIG WisdomTree Trust $2,132,694 0.59% 44,131 $228,022 上昇 ×1
UFO Procure Space ETF $2,112,016 0.58% 41,682 $-619,889 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,111,037 0.58% 20,658 $454,151 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $2,103,903 0.58% 35,235 $-517,001 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $2,068,716 0.57% 4,506 $92,030 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,061,377 0.57% 22,341 $348,129 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,000,646 0.55% 13,206 $123,661 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,962,949 0.54% 5,297 $386,538 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,851,019 0.51% 25,925 $-446,989 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,787,107 0.49% 4,142 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,784,939 0.49% 10,642 $-79,798 上昇 ×2
SJNK SPDR SERIES TRUST $1,767,343 0.49% 70,609 $-368,347 下落 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $1,667,739 0.46% 10,324 上昇 ×1
OIH VanEck ETF Trust $1,647,428 0.46% 4,428 $-983,036 下落 ×1
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF $1,290,662 0.36% 36,234 $-734,141 下落 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $1,202,963 0.33% 38,606 $-471,655 下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,190,895 0.33% 12,346 $42,125 下落 ×4
PICK iShares, Inc. $1,162,884 0.32% 19,998 上昇 ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $1,120,357 0.31% 35,165 $-255,209 下落 ×2
NETL ETF Series Solutions $1,100,311 0.30% 41,210 $485,740 上昇 ×1
IVV iShares Trust $1,091,882 0.30% 1,458 $134,929 下落 ×1
SLX VanEck ETF Trust $1,087,767 0.30% 11,053 $-345,348 下落 ×1
COPX Global X Funds $1,079,425 0.30% 14,024 $-266,743 下落 ×1
EVMT Invesco Electric Vehicle Metals Commodity Strategy No K-1 ETF $1,069,392 0.30% 61,636 $-423,766 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,011,571 0.28% 2,746 $-229,408 下落 ×3
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $974,725 0.27% 51,113 $84,337
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898,217 0.25% 7,647 $276,333 下落 ×3
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $864,865 0.24% 36,523 $76,590 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $773,632 0.21% 645 $180,380
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $740,185 0.20% 3,357 $-53,007
URA Global X Uranium ETF $690,373 0.19% 15,798 上昇 ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $670,609 0.19% 47,460 $-482,306 上昇 ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $661,171 0.18% 6,431 $75,498 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $651,959 0.18% 3,422 $196,378 下落 ×2
SDCI USCF ETF Trust $648,732 0.18% 24,536 $-19,492 上昇 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $646,941 0.18% 4,704 $114,872
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $636,014 0.18% 551 $357,972 下落 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $615,814 0.17% 815 $-89,454
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $566,544 0.16% 21,379 $6,909 上昇 ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $550,720 0.15% 11,765 $9,152 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $546,641 0.15% 1,670 $47,128 下落 ×4
MAGS Listed Funds Trust $530,346 0.15% 8,248 $-827,072 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $453,203 0.13% 267 $-3,258 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426,388 0.12% 734 $120,836 下落 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $418,363 0.12% 2,637 $-41,202 下落 ×2
SLV iShares Silver Trust $391,400 0.11% 7,320 $-96,074 上昇 ×1
SGOV iShares Trust $377,513 0.10% 3,750 $541 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AMZN $9,623,505 2.67% 3倍増
COST $3,954,284 1.10% 3倍増
QQQ $3,196,712 0.89% 4倍増
OEF $2,534,016 0.70% 4倍増
QGRO $2,445,760 0.68% 4倍増
QUAL $2,398,589 0.66% 4倍増
RDDT $2,345,522 0.65% 3倍増
HOOD $2,241,427 0.62% 3倍増
PPLT $670,609 0.19% 3倍増
SDCI $648,732 0.18% 4倍増
SCHP $566,544 0.16% 6倍増
VMBS $550,720 0.15% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
GS $3,426,522 3,388 0.95%
TCAI $2,513,583 44,950 0.70%
DELL $1,787,107 4,142 0.49%
SPMO $1,667,739 10,324 0.46%
PICK $1,162,884 19,998 0.32%
URA $690,373 15,798 0.19%
BKCH $271,930 3,633 0.08%
AMAT $264,618 366 0.07%
CAT $259,836 244 0.07%
VICR $257,111 677 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $235,958 1,381 0.07%
HUT $232,506 2,014 0.06%
GOOGL $217,638 609 0.06%
POWL $215,915 754 0.06%
NRG $213,832 1,464 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHB 削減 -12K +$4.2M
SMH 削減 -4K +$3.8M
SGOL 削減 -16K -$3.3M
ICSH 削減 -49K -$2.5M
POW 買い増し +24K +$2.3M
GOOG 削減 -789 +$2.0M
AAPL 買い増し +3K +$1.8M
TSLA 買い増し +3K +$1.7M
META 買い増し +3K +$1.6M
NVDA 削減 -644 +$1.5M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XLP 2026年3月31日 84,137 $6,535,731 追跡終了
ENFR 2026年3月31日 199,315 $6,269,479
XLF 2026年6月30日 108,454 $5,354,378 0.2%
BRK-B (として提出 BRKB) 2025年6月30日 7,448 $3,966,464 追跡終了
HEAL (として提出 HEALXXXX) 2025年9月30日 235,782 $2,572,383
UNH 2025年12月31日 7,448 $2,571,776 14.7%
VZ 2025年12月31日 57,153 $2,511,891 12.6%
BUFR 2025年9月30日 78,670 $2,501,706
WM 2025年12月31日 11,224 $2,478,649 -5.9%
HD 2026年6月30日 6,831 $2,246,798 -20.3%
NKE 2025年9月30日 27,222 $1,933,843 -51.3%
GDX 2026年6月30日 20,760 $1,905,172 15.9%
UBER 2026年6月30日 25,238 $1,815,402 -3.7%
EBAY 2025年12月31日 19,943 $1,813,813 23.0%
EFX 2025年12月31日 6,890 $1,767,594 -34.3%
MCD 2025年9月30日 5,751 $1,680,186 -24.3%
CMG 2025年6月30日 33,438 $1,678,924 -45.1%
SHOP 2026年6月30日 14,074 $1,669,446 40.2%
Z 2026年3月31日 24,447 $1,668,000 -32.9%
EXPE 2025年6月30日 9,884 $1,661,419 54.2%
ADBE 2025年9月30日 4,219 $1,632,307 -32.3%
DOCU 2025年9月30日 20,734 $1,614,963 -2.9%
INTU 2026年3月31日 2,431 $1,610,525 -34.2%
COWG 2026年3月31日 44,236 $1,557,550
W 2026年6月30日 19,941 $1,499,751 11.5%
NLR 2026年6月30日 11,210 $1,493,008 -8.8%
DIS 2025年6月30日 14,750 $1,455,871 -17.5%
COWZ 2025年6月30日 24,305 $1,330,942
XLY 2026年6月30日 7,165 $780,842 追跡終了
IYW 2026年6月30日 4,295 $779,199 7.7%
CTA 2025年9月30日 28,615 $765,165
DBB 2025年12月31日 34,757 $713,909
DBA 2025年12月31日 25,368 $678,848
PAA 2025年12月31日 37,030 $631,732 33.1%
XLC 2026年6月30日 5,462 $605,517 3.9%
IAK 2026年3月31日 4,210 $573,139
LNGZ 2025年6月30日 18,937 $547,090 追跡終了
CMDY 2025年6月30日 9,108 $472,614
SRVR 2026年3月31日 16,335 $467,838
FEBM 2025年9月30日 15,949 $467,306
BUXX 2025年12月31日 17,622 $357,374 -0.4%
SEPM 2025年9月30日 11,255 $346,509
GSY 2025年12月31日 6,591 $331,086
DJAN 2025年6月30日 8,333 $316,404
HEFA 2025年12月31日 6,789 $267,425
XCCC 2025年12月31日 6,482 $254,419
ORCL 2025年12月31日 899 $252,895 -26.9%
COIN 2025年9月30日 719 $252,002 -44.2%
DBEF 2025年9月30日 5,605 $245,219
TBIL 2025年12月31日 4,876 $243,800
ETHE 2026年3月31日 9,845 $239,923 28.2%
CVX 2025年6月30日 1,422 $237,901 44.2%
TBIL 2026年6月30日 4,748 $236,735
SMCI 2026年3月31日 8,015 $234,599 89.7%
FICO 2025年9月30日 127 $232,151 -53.9%
NRG 2026年3月31日 1,435 $228,509 -33.7%
XHLF 2025年12月31日 4,517 $227,747
CRWD 2026年3月31日 484 $226,880 -30.2%
BMY 2026年3月31日 4,150 $223,851 -3.0%
AI 2025年12月31日 12,799 $221,935 -17.7%
SNOW 2025年9月30日 988 $221,085 50.3%
SNOW 2026年3月31日 988 $216,728 124.8%
CEG 2026年6月30日 764 $213,347 7.8%
NOW 2025年9月30日 207 $212,813 -26.1%
FE 2025年9月30日 5,272 $212,251 -4.8%
VST 2026年6月30日 1,397 $210,011 -8.7%
MNDY 2025年12月31日 1,068 $206,861 -44.0%
WFC 2026年6月30日 2,576 $205,075 -1.5%
ISRG 2026年6月30日 443 $204,395 2.2%
HYHG 2025年9月30日 3,148 $203,993
FICO 2026年6月30日 191 $203,900 -42.3%
STXE 2025年9月30日 6,519 $202,175 58.1%
DJUN 2025年9月30日 4,443 $200,031
RIOT 2026年3月31日 15,638 $198,133 56.3%
MARA 2026年3月31日 19,805 $177,849 36.9%
PSLV 2025年6月30日 12,050 $139,780
PHK 2025年9月30日 20,893 $100,286 -18.6%
GGN 2026年6月30日 17,550 $93,366 追跡終了
JQC 2025年9月30日 15,488 $83,480 -11.7%
ESPR 2025年12月31日 10,100 $26,765 追跡終了