セクター別内訳

04
Technology 15.3%
Industrials 8.9%
Communication Services 4.2%
Healthcare 3.6%
Retail 3.0%
Financials 3.0%
Consumer Discretionary 1.9%
Energy 1.8%
Utilities 1.0%
Materials 0.9%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.3%
その他/マッピングなし 55.9%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRO iShares Trust $7,823,656 4.21% 103,228 $1,284,704 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,691,024 4.14% 38,438 $495,865 下落 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $7,625,842 4.11% 161,564 $1,957,007 上昇 ×6
IWF iShares Trust $6,748,683 3.63% 54,350 $1,342,978 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $6,063,788 3.27% 123,048 $1,487,412 上昇 ×6
DYNF BlackRock ETF Trust $6,038,695 3.25% 88,791 $2,447,781 上昇 ×1
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5,569,218 3.00% 249,853 $921,150 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,079,025 2.74% 4,400 $3,385,266 下落 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $4,914,838 2.65% 108,042 $806,712 上昇 ×6
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $4,632,700 2.50% 85,055 $959,138 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,561,603 2.46% 15,764 $85,499 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,054,890 2.18% 11,476 $905,372 上昇 ×2
FENI Fidelity Covington Trust $3,453,124 1.86% 86,048 $564,625 上昇 ×4
IEFA iShares Trust $2,898,511 1.56% 30,012 $-326,365 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,868,182 1.54% 12,034 $154,216 下落 ×3
SPY SPY $2,706,984 1.46% 3,625 $199,253 下落 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,702,679 1.46% 53,657 $997,745 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,621,062 1.41% 27,164 $551,865 上昇 ×6
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund $2,423,308 1.31% 123,828 $741,864 上昇 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $2,406,248 1.30% 45,973 $-485,394 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,247,398 1.21% 6,025 $-497,691 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,125,221 1.14% 1,809 $553,224 上昇 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2,093,453 1.13% 39,709 $808,402 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,088,438 1.12% 8,176 $972,733 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,039,433 1.10% 5,457 $491,071 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,938,444 1.04% 9,111 $346,103 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,763,771 0.95% 4,193 $-5,387 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,642,256 0.88% 8,656 $-28,480 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,633,143 0.88% 4,323 $266,321 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,586,593 0.85% 4,440 $181,310 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,379,864 0.74% 12,183 $-54,533 上昇 ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $1,378,511 0.74% 36,315 $165,274 上昇 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,334,305 0.72% 1,112 $-15,115 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,268,394 0.68% 15,448 $73,446 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,264,477 0.68% 1,187 $366,734 下落 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,191,196 0.64% 14,695 $171,107 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,172,174 0.63% 5,259 $-7,710 上昇 ×3
QTUM Defiance Quantum ETF $1,147,134 0.62% 6,936 $418,148 上昇 ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1,092,560 0.59% 18,122 $166,233 上昇 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,083,435 0.58% 12,329 $123,704 下落 ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,082,740 0.58% 11,449 $-13,485 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,039,098 0.56% 2,040 $-212,974 下落 ×3
NNY Nuveen New York Municipal Value Fund Common Stock $1,026,802 0.55% 117,483 $26,322 下落 ×1
SMH SMH $970,981 0.52% 1,480 $412,980 上昇 ×5
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $964,434 0.52% 30,347 $330,157 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $956,997 0.52% 1,913 $42,444 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $865,907 0.47% 2,539 $428,394 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $858,427 0.46% 6,279 $-331,086 下落 ×3
DE Deere & Company Common Stock $836,880 0.45% 1,319 $93,748
CVS CVS Health Corporation Common Stock $829,827 0.45% 8,022 $240,837 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $815,715 0.44% 1,188 $106,105
IVV iShares Trust $795,319 0.43% 1,062 $-726,399 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $792,445 0.43% 1,364 $288,549 下落 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $777,460 0.42% 27,717 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $774,487 0.42% 828 $-64,736 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $760,497 0.41% 6,475 $252,592 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $744,409 0.40% 2,274 $79,785 上昇 ×2
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $741,455 0.40% 15,018 $93,829 下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares $727,182 0.39% 1,974 $-310,247 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $714,100 0.38% 740 $422,631 下落 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $713,717 0.38% 5,998 $125,058 下落 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $699,254 0.38% 1,641 $60,689 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $694,745 0.37% 5,407 $25,413 下落 ×3
SLV iShares Silver Trust $668,375 0.36% 12,500 $-148,624 上昇 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $630,289 0.34% 9,607 $182,649 上昇 ×5
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $614,950 0.33% 7,125 $154,155 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $607,283 0.33% 1,401 $240,641 下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $602,569 0.32% 4,769 $-61,915 上昇 ×4
ITA iShares Trust $601,973 0.32% 2,483 $-50,653 下落 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $592,132 0.32% 1,670 $344,789 上昇 ×1
RFDA ALPS ETF Trust $576,993 0.31% 8,195 $64,400 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $574,443 0.31% 2,262 $42,781 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $568,546 0.31% 2,720 $121,126 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $541,720 0.29% 2,361 $116,920 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $540,577 0.29% 7,491 $-25,224 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $530,687 0.29% 3,202 $-79,076 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $530,076 0.29% 9,200 $-26,579 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $517,928 0.28% 1,814 $122,926 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $515,718 0.28% 3,693 $305,831 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $513,039 0.28% 3,666 $87,429 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $512,910 0.28% 12,114 $-83,289 上昇 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $512,079 0.28% 14,018 $240,163 上昇 ×2
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $487,235 0.26% 86,084 $5,165
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $481,873 0.26% 2,025 $62,009
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $481,513 0.26% 3,297 $1,462 上昇 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $480,813 0.26% 8,957 $-107,557 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $477,412 0.26% 1,354 $-33,809 下落 ×1
FOCT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $474,009 0.26% 9,065 $-103,634 下落 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $469,871 0.25% 4,027 $-139,970 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $469,509 0.25% 5,777 $31,537 上昇 ×3
ICOW Pacer Funds Trust $465,219 0.25% 11,175 $-8,230 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $460,777 0.25% 19,135 $-94,869 下落 ×1
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $459,789 0.25% 7,540 $36,166 下落 ×1
IWM iShares Trust $452,386 0.24% 1,506 $-21,680 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $450,929 0.24% 5,972 $-187,349 下落 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $450,216 0.24% 4,579 $29,240 上昇 ×1
V Visa Inc. $447,874 0.24% 1,305 $6,780 下落 ×3
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $445,048 0.24% 3,962 $-73,890 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $443,171 0.24% 1,761 $63,208 上昇 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $440,641 0.24% 31,861 $19,655 上昇 ×4

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
DGRO $7,823,656 4.21% 6倍増
CGGR $7,625,842 4.11% 6倍増
CGDV $6,063,788 3.27% 6倍増
CGCP $5,569,218 3.00% 6倍増
FBND $4,914,838 2.65% 6倍増
FENI $3,453,124 1.86% 4倍増
AVEM $2,621,062 1.41% 6倍増
CGBL $1,378,511 0.74% 5倍増
SHY $1,268,394 0.68% 6倍増
WM $1,172,174 0.63% 3倍増
QTUM $1,147,134 0.62% 6倍増
SMH $970,981 0.52% 5倍増
SLV $668,375 0.36% 3倍増
AIQ $630,289 0.34% 5倍増
GILD $602,569 0.32% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IALT $777,460 27,717 0.42%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $379,138 2,219 0.20%
STRL $335,744 400 0.18%
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $302,047 4,090 0.16%
MRVL $300,876 1,010 0.16%
UFO $272,351 5,375 0.15%
AMAT $254,234 352 0.14%
AIPO $253,916 7,600 0.14%
MEAR $253,291 5,028 0.14%
DK $248,207 4,885 0.13%
CGUS $240,392 5,405 0.13%
UNM $236,016 2,640 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 218946663) $233,454 7,300 0.13%
CGXU $230,150 6,648 0.12%
SNDK $227,382 100 0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -613 +$3.4M
DYNF 買い増し +27K +$2.4M
CGGR 買い増し +21K +$2.0M
CGDV 買い増し +15K +$1.5M
IWF 買い増し +42K +$1.3M
DGRO 買い増し +10K +$1.3M
BLCR 買い増し +12K +$998K
GLW 削減 -30 +$973K
FDEC 買い増し +11K +$959K
CGCP 買い増し +42K +$921K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VEEV 2025年12月31日 15,554 $4,633,692 22.4%
FDEC 2025年9月30日 46,818 $2,184,832
PNC 2025年12月31日 8,288 $1,665,323 5.9%
KORP 2026年3月31日 27,371 $1,293,000
PMAY 2025年12月31日 27,900 $1,085,170
KORP 2025年9月30日 22,555 $1,061,668
PFS 2025年12月31日 50,950 $982,317 14.3%
EFA 2025年12月31日 10,019 $935,495
RWK 2025年12月31日 4,869 $608,773 11.8%
DOCU 2025年9月30日 5,196 $606,218 -4.3%
GSLC 2025年12月31日 4,308 $561,324
SLYG 2025年12月31日 5,881 $554,718 15.3%
PNOV 2025年12月31日 13,200 $541,992
HON 2025年12月31日 2,494 $525,097 9.7%
XSVM 2025年12月31日 9,049 $510,913
DIS 2025年6月30日 4,994 $492,983 -17.6%
NXJ 2025年12月31日 38,882 $482,531 追跡終了
PAPR 2025年12月31日 11,300 $433,468
PJUN 2025年12月31日 10,525 $433,103
PFEB 2025年12月31日 10,200 $404,838
KAPR 2025年12月31日 11,551 $395,044
XLE 2026年6月30日 6,195 $379,508 18.3%
FV 2025年12月31日 5,937 $367,654
VWO 2025年12月31日 6,676 $361,759
KJUL 2025年12月31日 11,200 $346,752
HIG 2025年12月31日 2,581 $344,335 -8.5%
CRWV 2025年12月31日 2,500 $342,125 25.2%
PSEP 2025年12月31日 7,600 $326,420
PJUL 2025年12月31日 6,825 $311,220
AIO 2025年9月30日 12,436 $308,664 6.0%
XLE 2025年9月30日 3,623 $307,235 40.6%
EVN 2025年12月31日 27,414 $303,482 -13.8%
BDX 2025年12月31日 1,608 $301,121 15.9%
KOCT 2025年12月31日 8,900 $293,878
CRM 2025年12月31日 1,233 $292,351 -11.4%
MUJ 2025年12月31日 25,164 $291,654 -5.0%
TRV 2025年12月31日 1,044 $291,600 24.2%
GS 2025年12月31日 364 $290,039 2.7%
UAL 2025年12月31日 3,000 $289,500 0.6%
AVUS 2025年6月30日 3,018 $278,868
GIS 2025年9月30日 5,249 $271,971 -36.5%
PMO 2025年12月31日 25,814 $266,665 -13.9%
KDP 2025年12月31日 10,438 $266,298 8.4%
ZM 2025年9月30日 3,405 $265,522 12.6%
PAUG 2025年12月31日 6,250 $265,437
DECK 2026年3月31日 2,474 $256,000 -21.0%
MUB 2025年12月31日 2,369 $252,323
QCOM 2026年3月31日 1,474 $252,000 43.6%
IWD 2025年12月31日 1,222 $248,803
BX 2026年3月31日 1,582 $244,000 -2.8%
IVW 2025年12月31日 2,020 $243,862 16.2%
AVAV 2026年3月31日 1,003 $243,000 -23.1%
SMCI 2025年12月31日 5,000 $239,700 49.3%
SFM 2026年3月31日 2,961 $236,000 -16.4%
PDEC 2025年6月30日 6,200 $233,120
PMAR 2025年12月31日 5,300 $232,723
ARM 2025年12月31日 1,635 $231,336 181.3%
VNQ 2025年12月31日 2,458 $224,797
CGUS 2025年12月31日 5,612 $221,910
CARR 2025年12月31日 3,682 $219,860 4.3%
XLF 2026年3月31日 3,999 $219,000 8.3%
AFRM 2026年3月31日 2,903 $216,000 54.5%
MATX 2025年9月30日 1,924 $214,282 134.4%
SPOT 2025年9月30日 279 $214,088 -32.3%
WFC 2026年3月31日 2,267 $211,000 1.1%
DHI 2025年12月31日 1,228 $208,109 -6.3%
UNM 2026年3月31日 2,690 $208,000 21.3%
RFCI 2025年9月30日 9,086 $205,191
NFLX 2025年12月31日 171 $205,015 -28.5%
BLK 2025年12月31日 174 $203,902 -1.0%
FERG 2026年3月31日 906 $202,000 -4.3%
UNH 2026年3月31日 608 $201,000 37.4%
INTC 2025年12月31日 5,968 $200,227 223.4%
OGN 2025年6月30日 12,496 $186,079 41.7%
RYLD 2025年6月30日 11,631 $175,629
PDO 2025年6月30日 12,507 $173,608 -10.2%
PDO 2025年12月31日 12,280 $173,398 -12.5%
RYLD 2026年3月31日 10,047 $154,000
CION 2025年6月30日 13,259 $137,230 -26.9%
CION 2025年12月31日 14,334 $135,893 -27.6%
F 2025年12月31日 10,040 $120,085 -7.8%
BHC 2025年6月30日 13,925 $90,094 -12.9%
JPC 2025年6月30日 11,113 $88,460 -13.8%
GROY 2025年6月30日 10,055 $14,479 追跡終了
TRX 2025年6月30日 16,750 $5,209 追跡終了