セクター別内訳

04
Technology 13.9%
Financials 4.7%
Industrials 4.1%
Retail 3.0%
Consumer Discretionary 2.7%
Healthcare 2.5%
Energy 0.7%
Communication Services 0.5%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 67.5%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SGOV iShares Trust $18,381,245 6.39% 182,589 $-2,544,198 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,867,107 6.21% 24,263 $4,351,843 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,929,997 4.50% 44,685 $944,215 下落 ×6
COWZ Pacer Funds Trust $11,127,596 3.87% 178,900 $-326,329 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,580,977 2.98% 42,886 $1,063,952 下落 ×3
CSHI NEOS ETF Trust $8,445,347 2.94% 169,551 $-5,505,394 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7,945,460 2.76% 68,102 $-3,107,311 下落 ×6
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $7,425,717 2.58% 462,950 $3,854,285 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,631,445 2.31% 20,259 $-1,697,017 下落 ×4
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $6,462,153 2.25% 113,790 $3,082,240 上昇 ×4
FIIG First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF $6,192,605 2.15% 299,015 $163,781 上昇 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $5,977,235 2.08% 138,554 $-514,603 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,433,165 1.89% 47,971 $1,255,914 上昇 ×3
BUCK Simplify Exchange Traded Funds $5,349,021 1.86% 228,395 $-670,028 下落 ×1
SMH SMH $5,306,012 1.85% 8,090 $4,504,787 上昇 ×2
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $5,097,408 1.77% 26,584 $831,375 上昇 ×1
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4,810,809 1.67% 112,613 $443,171 上昇 ×2
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $4,733,066 1.65% 255,152 $329,582 上昇 ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF $4,478,577 1.56% 85,567 $532,001 上昇 ×3
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF $4,338,974 1.51% 81,072 $3,114,395 上昇 ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4,043,012 1.41% 82,042 $256,267 下落 ×1
PULS PGIM ETF Trust $3,999,825 1.39% 80,723 $507,451 上昇 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,614,976 1.26% 3,077 $56,364 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,606,136 1.25% 9,667 $49,497 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,598,479 1.25% 14,169 $117,134 下落 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $3,508,612 1.22% 66,088 $344,884 上昇 ×6
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $3,414,220 1.19% 316,424 $-55,665 下落 ×2
XBI SPDR SERIES TRUST $3,145,219 1.09% 19,875 上昇 ×1
FGD First Trust Exchange-Traded Fund II $2,988,034 1.04% 93,405 $-1,261,476 下落 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $2,843,943 0.99% 17,605 $1,481,574 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,740,910 0.95% 11,500 $331,643 下落 ×1
PAVE Global X Funds $2,681,744 0.93% 45,515 $661,742 上昇 ×3
SHYG iShares Trust $2,408,828 0.84% 56,799 $-311,966 下落 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,250,884 0.78% 27,768 $864,527 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,204,831 0.77% 8,632 $1,028,857 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,193,008 0.76% 5,214 $317,157 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2,171,015 0.75% 5,809 $519,451 下落 ×5
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2,155,968 0.75% 5,910 $634,896 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,153,984 0.75% 2,130 $394,786 上昇 ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,125,718 0.74% 76,741 $191,400 下落 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $2,084,610 0.72% 23,713 $513,804 上昇 ×6
CPNS Calamos ETF Trust $2,074,407 0.72% 73,800 $-391,959 下落 ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $2,033,687 0.71% 14,530 $555,926 上昇 ×1
XV Simplify Target 15 Distribution ETF $1,989,996 0.69% 80,307 $93,536 下落 ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $1,912,197 0.66% 7,888 $121,026 下落 ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $1,785,494 0.62% 37,828 $303,477 上昇 ×1
SHLD Global X Funds $1,744,145 0.61% 29,210 $90,083 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,742,149 0.61% 2,999 $1,151,388 上昇 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1,611,449 0.56% 54,811 $485,616 上昇 ×2
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $1,600,365 0.56% 60,574 $14,639 下落 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1,583,646 0.55% 11,885 $317,234 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,553,753 0.54% 2,036 $752,241 下落 ×4
CPRO Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October $1,524,859 0.53% 54,121 $24,693 下落 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $1,455,755 0.51% 6,964 上昇 ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $1,414,606 0.49% 20,200 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,302,200 0.45% 5,000 上昇 ×1
MISL First Trust Exchange-Traded Fund $1,226,614 0.43% 26,800 $-16,302 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,222,136 0.42% 38,541 $231,420 上昇 ×5
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1,201,737 0.42% 13,338 $65,301 下落 ×4
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $1,098,811 0.38% 39,740 $189,316 上昇 ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1,089,721 0.38% 24,499 $118,063 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,084,361 0.38% 2,994 $30,865
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1,063,630 0.37% 3,473 $196,092 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,032,914 0.36% 3,054 $563,000 上昇 ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,016,844 0.35% 4,666 $155,544 上昇 ×2
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF $982,527 0.34% 30,936 $539,905 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $960,579 0.33% 3,868 $-118,664 上昇 ×1
UFO Procure Space ETF $958,676 0.33% 18,920 $-62,992 下落 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $955,251 0.33% 5,157 $121,192
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June $955,112 0.33% 27,219 $-11,768 下落 ×5
IEMG iShares, Inc. $946,364 0.33% 11,424 $149,540
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $907,327 0.32% 2,402 $-1,086,638 下落 ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $882,944 0.31% 1,029 $180,184 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $868,530 0.30% 14,132 $85,991 上昇 ×1
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $784,732 0.27% 23,801 $56,563 下落 ×3
FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $775,164 0.27% 5,824 $106,945 下落 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $747,427 0.26% 22,452 $-95,738 上昇 ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $736,319 0.26% 5,029 $92,689 上昇 ×1
SBAR Simplify Barrier Income ETF $717,698 0.25% 28,035 $-101,913 下落 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $708,412 0.25% 20,934 $98,775 上昇 ×6
MTUM iShares Trust $700,076 0.24% 2,042 $213,037 上昇 ×1
MARB First Trust Exchange-Traded Fund III $682,713 0.24% 33,078 $-66,764 下落 ×6
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $678,007 0.24% 10,118 $158,382 上昇 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $640,175 0.22% 10,725 $60,489
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $579,608 0.20% 11,194 $101,444 上昇 ×2
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $572,013 0.20% 15,069 $28,319 下落 ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $555,181 0.19% 4,121 $72,282
EFAS Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF $536,115 0.19% 25,099 $56,493 上昇 ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $534,730 0.19% 10,040 $326,001 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $528,898 0.18% 3,191 $-110,565 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $525,088 0.18% 493 $169,302 下落 ×1
HYG iShares Trust $510,718 0.18% 6,386 $4,538 上昇 ×1
CPNM Calamos ETF Trust $510,394 0.18% 19,060 $13,582
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July $495,956 0.17% 17,925 $5,331 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $492,034 0.17% 410 $115,047
BLOX Tidal Trust II $486,151 0.17% 31,244 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $477,483 0.17% 210 $248,761 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $464,539 0.16% 3,615 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $454,274 0.16% 4,469 $171,706 上昇 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $445,164 0.15% 6,785

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
QQQ $17,867,107 6.21% 6倍増
QQQI $6,462,153 2.25% 4倍増
WMT $5,433,165 1.89% 3倍増
FDD $4,733,066 1.65% 4倍増
BINC $4,478,577 1.56% 3倍増
IWMI $4,338,974 1.51% 3倍増
PULS $3,999,825 1.39% 5倍増
SPYI $3,508,612 1.22% 6倍増
PAVE $2,681,744 0.93% 3倍増
RDVY $2,250,884 0.78% 3倍増
TSLA $2,193,008 0.76% 3倍増
MGK $2,084,610 0.72% 6倍増
AIRR $1,583,646 0.55% 3倍増
SCHD $1,222,136 0.42% 5倍増
SCHG $708,412 0.25% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
XBI $3,145,219 19,875 1.09%
MS $1,455,755 6,964 0.51%
MRNA $1,414,606 20,200 0.49%
VLO $1,302,200 5,000 0.45%
BLOX $486,151 31,244 0.17%
MRK $464,539 3,615 0.16%
AIQ $445,164 6,785 0.15%
VXUS $371,796 4,349 0.13%
IREN $369,041 8,070 0.13%
NBIS $314,558 1,139 0.11%
SCHA $301,324 8,340 0.10%
発行者不明 (CUSIP: 88160R901) $294,012 1,200 0.10%
ARKQ $286,256 2,165 0.10%
CIBR $279,701 3,113 0.10%
ORCL $248,754 1,697 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CSHI 削減 -111K -$5.5M
QQQ 買い増し +847 +$4.4M
SVOL 買い増し +230K +$3.9M
IWMI 買い増し +55K +$3.1M
PLTR 削減 -7K -$3.1M
QQQI 買い増し +46K +$3.1M
SGOV 削減 -25K -$2.5M
JPM 削減 -8K -$1.7M
SPMO 買い増し +5K +$1.5M
FGD 削減 -40K -$1.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
DOW 2026年6月30日 88,170 $3,672,281 2.2%
HON 2025年6月30日 12,858 $2,722,654 -2.5%
INDY 2025年9月30日 43,238 $2,351,282
CME 2025年9月30日 8,273 $2,280,204 -2.6%
FISV 2025年6月30日 8,783 $1,939,550 -74.3%
GILD 2025年6月30日 17,061 $1,911,704 30.5%
BTGD 2025年12月31日 41,150 $1,770,067
MLPA 2025年9月30日 33,163 $1,664,779 12.7%
IBM 2025年9月30日 5,285 $1,557,777 -21.1%
XOM 2026年6月30日 9,025 $1,531,261 20.0%
QYLD 2025年12月31日 90,001 $1,530,912
GDMN 2025年6月30日 30,000 $1,306,800
SOFI 2026年3月31日 49,340 $1,291,721 -0.7%
RBRK 2025年9月30日 14,400 $1,290,096 44.2%
XLE 2025年6月30日 13,464 $1,258,211 48.1%
CHWY 2025年9月30日 27,489 $1,171,581 -55.1%
T 2025年9月30日 33,982 $983,444 -14.0%
FTXO 2026年3月31日 25,121 $949,278
SYBT 2025年12月31日 13,015 $910,920 21.1%
NLR 2026年6月30日 6,665 $887,712 -8.8%
MMM 2025年6月30日 5,797 $851,350 6.3%
MO 2025年12月31日 11,780 $778,157 16.8%
VNM 2026年3月31日 38,150 $727,902
REMX 2026年6月30日 8,000 $704,000 -24.7%
VIRT 2025年9月30日 14,256 $638,512 65.6%
AIQ 2025年9月30日 13,732 $599,951
MLPA 2026年6月30日 11,007 $592,952 2.8%
PDI 2025年12月31日 27,839 $551,217 -18.7%
ABBV 2026年3月31日 2,386 $545,210 20.8%
KMI 2025年12月31日 18,133 $513,345 13.0%
MLPX 2025年9月30日 8,106 $507,951 13.1%
GLD 2026年6月30日 1,108 $476,761
CRWV 2025年12月31日 3,450 $472,133 25.2%
KNG 2025年6月30日 8,780 $443,577
RTX 2025年6月30日 3,327 $440,757 26.5%
NFLX 2026年6月30日 4,181 $402,003 -6.1%
OKLO 2025年12月31日 3,500 $390,705 -50.0%
ANET 2026年6月30日 2,654 $325,858 22.1%
COIN 2026年6月30日 1,748 $305,218 25.2%
GDMN 2026年6月30日 2,953 $298,815
TTMI 2025年12月31日 5,000 $288,000 91.1%
VHT 2025年9月30日 1,137 $282,267
APP 2026年3月31日 415 $279,635 -32.6%
CIBR 2026年3月31日 3,867 $276,276
NOW 2025年9月30日 246 $252,908 -27.0%
BUG 2026年3月31日 8,050 $245,203
HOOD 2026年3月31日 2,137 $241,695 62.7%
PGR 2025年9月30日 896 $239,136 -14.8%
WMB 2025年12月31日 3,703 $234,568 17.4%
BME 2025年12月31日 6,035 $224,667 5.4%
SPLV 2025年12月31日 2,980 $218,970
VRT 2025年6月30日 3,010 $217,336 96.4%
YUM 2025年6月30日 1,368 $215,266 -8.1%
ARKQ 2025年12月31日 1,925 $214,753
GOOGL 2025年6月30日 1,357 $209,846 94.9%
AGG 2026年3月31日 2,067 $206,469
FTQI 2026年3月31日 9,689 $201,734
PRME 2025年12月31日 19,032 $105,437 -14.1%
BB 2025年12月31日 10,860 $52,997 145.4%