Series Portfolios Trust (CLOZ)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000078329 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $668.1M
- 保有銘柄
- 178
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 22.23%
- 実効ポジション数
- 47.2
- 1%超のポジション
- 10
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$34.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$6.1M
- 過去12ヶ月
- -$35.1M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 178保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $83.0M | 12.42 | 82,992,800 | STIV | US |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186AAQ9 | $8.3M | 1.24 | 8,250,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823TAJ4 | $7.5M | 1.12 | 7,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HBA5 | $7.5M | 1.12 | 7,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14314GAJ5 | $7.4M | 1.10 | 7,325,000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559922AS8 | $7.0M | 1.05 | 7,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554XBG6 | $7.0M | 1.05 | 7,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758978AU4 | $7.0M | 1.05 | 7,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12551FAE4 | $7.0M | 1.05 | 7,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAY4 | $6.9M | 1.03 | 7,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAU4 | $6.3M | 0.94 | 6,300,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 696924AS8 | $6.2M | 0.93 | 6,200,000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750104AW1 | $6.0M | 0.90 | 6,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAU9 | $6.0M | 0.90 | 6,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683VBQ6 | $6.0M | 0.90 | 6,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012QAW4 | $5.9M | 0.89 | 6,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316YAU9 | $5.9M | 0.89 | 6,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132MBN7 | $5.8M | 0.87 | 5,750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702GAG5 | $5.6M | 0.83 | 5,605,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829924AA7 | $5.4M | 0.81 | 5,400,000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $5.4M | 0.80 | 5,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JBC6 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 49835MAJ8 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017WBC5 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092DBM0 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676916AN9 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAN1 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67116FAQ9 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AU1 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05686QAJ1 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YBC4 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016DBJ3 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAY1 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12553SAW4 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12553DBA4 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937BA4 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119YAW3 | $5.0M | 0.75 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO Limite | 05683TBG3 | $5.0M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018UBC8 | $5.0M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 142923AU5 | $5.0M | 0.74 | 4,950,000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887YAL9 | $5.0M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAU9 | $4.9M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016BAJ8 | $4.9M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143134AG9 | $4.9M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GBE8 | $4.9M | 0.74 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Bethpage Park CLO LTD | 087598AG3 | $4.9M | 0.73 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875UAE4 | $4.8M | 0.71 | 5,000,000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74980CAJ1 | $4.7M | 0.70 | 4,750,000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012HAU8 | $4.5M | 0.68 | 4,500,000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $4.5M | 0.68 | 4,500,000 | ABS-CBDO | KY |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 107 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57,831,498 | 16.39% | 2,188,929 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42,947,718 | 12.18% | 1,625,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $39,150,166 | 11.10% | 1,481,838 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $20,401,987 | 5.78% | 772,217 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20,365,986 | 5.77% | 770,855 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $17,905,701 | 5.08% | 677,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $16,977,758 | 4.81% | 642,610 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9,649,603 | 2.74% | 365,239 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8,732,255 | 2.48% | 330,517 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $7,998,728 | 2.27% | 302,753 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5,965,296 | 1.69% | 225,787 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $5,287,859 | 1.50% | 200,146 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $5,136,048 | 1.46% | 194,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $4,945,983 | 1.40% | 187,206 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4,740,699 | 1.34% | 179,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $4,174,440 | 1.18% | 158,003 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4,122,566 | 1.17% | 156,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4,014,096 | 1.14% | 151,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $3,757,611 | 1.07% | 142,226 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3,675,006 | 1.04% | 138,314 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3,419,765 | 0.97% | 128,708 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3,358,726 | 0.95% | 127,418 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3,269,851 | 0.93% | 123,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3,136,952 | 0.89% | 118,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3,076,638 | 0.87% | 116,451 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Client First Investment Management LLC | $2,971,378 | 0.84% | 112,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2,924,137 | 0.83% | 110,679 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2,858,882 | 0.81% | 108,209 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2,720,156 | 0.77% | 102,958 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2,442,529 | 0.69% | 92,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $2,096,797 | 0.59% | 81,747 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Nuveen, LLC | $2,076,298 | 0.59% | 78,589 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,009,584 | 0.57% | 76,063 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,965,548 | 0.56% | 74,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1,958,958 | 0.56% | 74,941 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1,278,596 | 0.36% | 48,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1,271,436 | 0.36% | 48,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Knott David M Jr | $1,263,061 | 0.36% | 47,807 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $1,238,052 | 0.35% | 46,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1,064,317 | 0.30% | 40,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brucke Financial, Inc. | $1,041,520 | 0.30% | 39,422 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911,120 | 0.26% | 34,486 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842,850 | 0.24% | 31,902 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734,819 | 0.21% | 27,813 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711,326 | 0.20% | 26,924 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683,591 | 0.19% | 25,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665,758 | 0.19% | 25,199 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631,464 | 0.18% | 23,901 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Claris Financial LLC | $601,287 | 0.17% | 23,442 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597,092 | 0.17% | 22,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581,930 | 0.16% | 22,026 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571,977 | 0.16% | 21,647 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485,040 | 0.14% | 18,085 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480,685 | 0.14% | 18,194 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Darden Wealth Group Inc | $460,449 | 0.13% | 17,428 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409,879 | 0.12% | 15,514 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398,810 | 0.11% | 15,095 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisor Network LLC | $389,352 | 0.11% | 14,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tactive Advisors, LLC | $374,223 | 0.11% | 14,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360,924 | 0.10% | 13,661 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346,445 | 0.10% | 13,113 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345,521 | 0.10% | 13,078 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340,659 | 0.10% | 12,894 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $340,520 | 0.10% | 12,889 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340,194 | 0.10% | 12,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prostatis Group LLC | $329,834 | 0.09% | 12,484 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322,470 | 0.09% | 12,205 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $307,653 | 0.09% | 11,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291,277 | 0.08% | 11,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286,049 | 0.08% | 10,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280,237 | 0.08% | 10,607 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277,674 | 0.08% | 10,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273,958 | 0.08% | 10,409 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264,200 | 0.07% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256,644 | 0.07% | 9,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256,485 | 0.07% | 9,708 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Leo Wealth, LLC | $252,653 | 0.07% | 9,850 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240,369 | 0.07% | 9,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228,057 | 0.06% | 8,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200,528 | 0.06% | 7,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146,135 | 0.04% | 5,500 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125,944 | 0.04% | 4,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106,000 | 0.03% | 4,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99,824 | 0.03% | 3,722 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86,790 | 0.02% | 3,285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77,396 | 0.02% | 2,929 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $44,914 | 0.01% | 1,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $41,057 | 0.01% | 1,554 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32,123 | 0.01% | 1,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23,726 | 0.01% | 896 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16,950 | 0.00% | 632 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12,883 | 0.00% | 488 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Pineridge Advisors LLC | $6,836 | 0.00% | 255 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6,605 | 0.00% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5,284 | 0.00% | 200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $5,053 | 0.00% | 197 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Triumph Capital Management | $4,782 | 0.00% | 181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4,036 | 0.00% | 153 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $2,668 | 0.00% | 101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,691 | 0.00% | 64 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $672.2M |
| XVV iShares Trust | $673.7M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |