T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084824 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.54
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$49.80 – $52.02
52週範囲
- 純資産
- $156.7M
- 保有銘柄
- 497
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.78%
- 実効ポジション数
- 279.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
TAXE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初来 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月10日以降 | ▲ +0.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.99%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$19.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$38.4M
- 過去12ヶ月
- +$103.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 497保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BM2 | $50K | 0.03 | 50,000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH NH CTFS SER A1 | 63607WBD5 | $48K | 0.03 | 49,505 | US |
| MD ST CMNTY DEV ADMIN HSG & CMNTY B | 57419R7V1 | $48K | 0.03 | 50,000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LR5 | $47K | 0.03 | 45,000 | US |
| WV PARKWAYS AUTH | 956510AH4 | $45K | 0.03 | 45,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP SUST DEV SER I | 64972EF61 | $44K | 0.03 | 50,000 | US |
| PUB FIN AUTH WI REV KAHALA NUI PROJ | 74442PK38 | $42K | 0.03 | 40,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PL6 | $42K | 0.03 | 40,000 | US |
| NJ ST EDU FACS STEVENS INSTITUE SER A | 646066L81 | $41K | 0.03 | 40,000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP | 956622K45 | $40K | 0.03 | 40,000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389C55 | $40K | 0.03 | 40,000 | US |
| LANCASTER CO HOSP AUT | 514045R54 | $40K | 0.03 | 40,000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3G0 | $39K | 0.02 | 38,000 | PR |
| DENVER CO CITY ARPT REV SUB SYS AMT SR A | 249182LQ7 | $36K | 0.02 | 35,000 | US |
| CA ST MUNI FIN EISENHOWER MED CTR SER A | 13048T4K6 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| IL FIN AUTH-C-UNREFD | 45204FP74 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DJ5 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| MA DEV FIN AGY-I | 57584XMH1 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQK5 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| WISCONSIN ST-A-REF | 97712DQL3 | $35K | 0.02 | 35,000 | US |
| PHX AZ STDNT HSG REV AZ ST UNIV PRJ SR A | 71885DCW0 | $31K | 0.02 | 30,000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WD5 | $30K | 0.02 | 30,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAM8 | $30K | 0.02 | 30,000 | US |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UBA6 | $30K | 0.02 | 30,000 | US |
| CA FIN SOLID WST DISP REV SER B AMT PUT | 13048RAN7 | $30K | 0.02 | 30,000 | US |
| VA BUS REV SNR LIEN 95 EXPRESS PROJ AMT | 928104PM4 | $26K | 0.02 | 25,000 | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $26K | 0.02 | 25,000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A2 | 774223BS9 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| DE ST HLTH FACS AUTH REV BEEBE MED CNTR | 246388TL6 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647CY5 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| DENVER CO CONVENTION CTR HOTEL SENIOR | 249189DS7 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| ASHLAND MED CTR-A | 044293BE7 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| MD HLTH & HGR ED JOHNS HOPKINS UNI SR B | 574218PS6 | $25K | 0.02 | 25,000 | US |
| NY HSG FIN AGY-K | 64987B7A0 | $24K | 0.02 | 25,000 | US |
| GRIFFIN SPALDING CO GA WELLSTAR SER A | 398258AQ6 | $20K | 0.01 | 20,000 | US |
| GREAT LAKES WTR-C-AG | 39081HAT9 | $20K | 0.01 | 20,000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152D99 | $20K | 0.01 | 20,000 | US |
| MD HLTH & HGR ED FAC AUTH REV EDENWALD | 574218ZZ9 | $20K | 0.01 | 20,000 | US |
| PRATTVILLE AL INDL DE | 740032AG2 | $20K | 0.01 | 20,000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO-REF | 741756CE8 | $19K | 0.01 | 20,000 | US |
| BARTOW CO GA DEV PWR CO PLT BOWEN PROJ | 069643BN3 | $15K | 0.01 | 15,000 | US |
| CT ST HLTH & EDU REV MASONICARE SER F | 20774YV53 | $15K | 0.01 | 15,000 | US |
| SOUTHOLD LOC DEV | 844584AK8 | $15K | 0.01 | 15,000 | US |
| NYC HSG DEV CORP -A | 64966WGS0 | $13K | 0.01 | 15,000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG CHF IRVINE LLC | 13078RGJ3 | $10K | 0.01 | 10,000 | US |
| NEWPORT NEWS DEV-REF | 65225PAK2 | $10K | 0.01 | 10,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQC2 | $8K | 0.00 | 8,000 | PR |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |