T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000084824 · SEC EDGAR で表示 ↗
$50.54
2026年8月21日現在
▼ -0.02 (-0.04%)
1日の変動
$49.80 – $52.02
52週範囲
- 純資産
- $156.7M
- 保有銘柄
- 497
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 8.78%
- 実効ポジション数
- 279.0
- 1%超のポジション
- 2
このページについて
TAXE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.86% | — |
| 3M | ▼ -1.86% | — |
| 6M | ▼ -2.76% | — |
| 年初来 | ▼ -1.07% | — |
| 1Y | ▲ +1.22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年7月10日以降 | ▲ +0.84% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 2.99%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.74
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$19.1M
- 四半期末 4月 2026
- +$38.4M
- 過去12ヶ月
- +$103.9M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 497保有 · カテゴリー: DBT
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROCKINGHAM CO VA FACS REV SENTARA SER A | 77345QAA2 | $228K | 0.15 | 295,000 | US |
| LYNCHBURG VA ECON HOSP REV CENTRA SER A | 55123TAK8 | $228K | 0.15 | 225,000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQF5 | $227K | 0.14 | 295,000 | PR |
| NEW YORK ST HSG FIN A | 64987JVJ7 | $226K | 0.14 | 230,000 | US |
| MD ECON DEV TRANSPTRN PROJ SR A | 57420NCC3 | $226K | 0.14 | 220,000 | US |
| MET WASHINGTON DC ARPT SYS REV AMT REF | 592647EL1 | $225K | 0.14 | 220,000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 4521522N0 | $225K | 0.14 | 215,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A-REF | 187145SS7 | $224K | 0.14 | 210,000 | US |
| HI ARPTS SYS REV SER D | 419794L67 | $224K | 0.14 | 200,000 | US |
| CA STWD CMNTY STU HSG IRVINE ARPTS SER A | 13078RGW4 | $224K | 0.14 | 220,000 | US |
| SD HLTH & EDUCTNL-C-2 | 83755VW83 | $224K | 0.14 | 205,000 | US |
| CONNECTICUT ST SER A | 20772KA90 | $222K | 0.14 | 200,000 | US |
| HALIFAX CO IDA VA ELEC & PWR CO SER A | 40579PAE1 | $222K | 0.14 | 220,000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER | 121342QN2 | $221K | 0.14 | 220,000 | US |
| PORT SEATTLE WA ST INTER LIEN SER B AMT | 7353892H0 | $220K | 0.14 | 200,000 | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP SER A | 956622K52 | $220K | 0.14 | 220,000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB PRIV SER A AMT | 5444452M0 | $220K | 0.14 | 200,000 | US |
| CENTRAL FL EXPRESS AUTH SR LIEN REV SR B | 153476BU9 | $220K | 0.14 | 225,000 | US |
| IN FIN AUTH-D-2-REF | 45470YGE5 | $220K | 0.14 | 200,000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DK2 | $216K | 0.14 | 215,000 | US |
| DALLAS FORT WORTH-A-2 AMT | 23503CFL6 | $216K | 0.14 | 200,000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR H | 13013JFW1 | $216K | 0.14 | 200,000 | US |
| ID ST HLTH FAC ST LUKES HLTH SYS SR A | 451295B73 | $216K | 0.14 | 200,000 | US |
| GAITHERSBURG-ECO DEV | 363128CW7 | $215K | 0.14 | 210,000 | US |
| NM MTGE FIN AUTH -A | 647201WD0 | $214K | 0.14 | 215,000 | US |
| SALT VERDE AZ FNL CORP SNR GAS REV | 79575EAS7 | $212K | 0.14 | 200,000 | US |
| NJ EDA D&W AMT REP PORT RAIL TRM PR 144A | 64578TAA2 | $210K | 0.13 | 200,000 | US |
| NYC-F-1 | 64966KQV8 | $206K | 0.13 | 220,000 | US |
| LA CA DEPT OF APRTS SUB LA INT SER B AMT | 544445BT5 | $205K | 0.13 | 205,000 | US |
| BURKE CO GA DEV AUTH POLL CNTRL REV SR 4 PUT | 121342QG7 | $205K | 0.13 | 205,000 | US |
| PFA WI REV SEARSTONE CCRC PROJ SER A 144A | 74442PTP0 | $203K | 0.13 | 200,000 | US |
| NJ ECO DEV AUTH | 645912GA8 | $202K | 0.13 | 200,000 | US |
| PRINCE WILLIAM CO VA WESTMNSTER LK RDGE | 741756CA6 | $201K | 0.13 | 200,000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2 | 74529JRJ6 | $201K | 0.13 | 203,000 | PR |
| SARASOTA CNTY FL HLTH VLG ISLE PRJ SER A | 80329UAY5 | $201K | 0.13 | 200,000 | US |
| ALACHUA CO FL HLTH FACS SHANDS HSP SR B | 010685KG9 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| CA ST STWD CMNTY LOMA LINDA UNI A 144A | 13080SMH4 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| BURKE CO GA PWR CO PLANT VOGTLE 2ND SER PUT | 121342QF9 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV BEAUMONT HLTH SER A | 59447THF3 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| NEWPORT NEWS VA DEV RSDL FACS LIFESPIRE | 65225PAN6 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| ST PAUL HSG-A-REF | 792905DX6 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| IL FIN AUTH U CHICAGO MED E1 | 45200FZV4 | $200K | 0.13 | 200,000 | US |
| SC JOBS ECO DEV-A-AMT AMT | 83703DAB3 | $199K | 0.13 | 200,000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER A-1 | 64972JJT6 | $198K | 0.13 | 175,000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A-1 | 13050WAD3 | $197K | 0.13 | 199,168 | US |
| ARLINGTON HGR EDU-A | 041806E63 | $195K | 0.12 | 250,000 | US |
| AZ ST ED REV PINECREST ACADEMY 144A | 04052BRH9 | $195K | 0.12 | 200,000 | US |
| PORT AUTH OF NEW YORK AMT | 73358W2Z6 | $192K | 0.12 | 180,000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VP9 | $191K | 0.12 | 180,000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH | 20775DN40 | $191K | 0.12 | 175,000 | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9,680,286 | 29.32% | 188,792 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3,076,010 | 9.32% | 60,008 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Well Done, LLC | $2,917,804 | 8.84% | 56,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2,779,102 | 8.42% | 54,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,713,258 | 8.22% | 52,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bensler, LLC | $2,491,329 | 7.55% | 48,588 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1,942,014 | 5.88% | 37,874 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,499,742 | 4.54% | 29,249 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847,268 | 2.57% | 16,524 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686,777 | 2.08% | 13,394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622,581 | 1.89% | 12,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $596,790 | 1.81% | 11,639 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $553,771 | 1.68% | 10,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441,375 | 1.34% | 8,608 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JB Capital LLC | $430,527 | 1.30% | 8,396 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420,865 | 1.27% | 8,208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314,264 | 0.95% | 6,129 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257,811 | 0.78% | 5,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251,698 | 0.76% | 4,909 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179,463 | 0.54% | 3,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $168,684 | 0.51% | 3,290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63,763 | 0.19% | 1,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61,530 | 0.19% | 1,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14,710 | 0.04% | 286,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0.00% | 5,221 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
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| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
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