Tidal Trust II (CHAT)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000080348 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $1.4B
- 保有銘柄
- 41
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.12%
- 実効ポジション数
- 28.8
- 1%超のポジション
- 35
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$132.4M
- 四半期末 4月 2026
- +$128.0M
- 過去12ヶ月
- +$726.8M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 41保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $102.2M | 7.16 | 265,526 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $99.2M | 6.95 | 496,998 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $71.1M | 4.98 | 200,529 | EC | US |
| SK hynix Inc | — | $62.3M | 4.36 | 71,843 | EC | KR |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $59.6M | 4.18 | 224,885 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $58.2M | 4.08 | 112,596 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $55.5M | 3.89 | 132,863 | EC | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $51.6M | 3.62 | 347,273 | EC | KR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $51.1M | 3.58 | 125,316 | EC | US |
| SoftBank Group Corp | — | $47.6M | 3.34 | 1,430,670 | EC | JP |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $45.1M | 3.16 | 261,330 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $44.9M | 3.15 | 213,647 | EC | GB |
| Knowledge Atlas Technology JSC | — | $43.6M | 3.05 | 393,203 | EC | CN |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $42.5M | 2.98 | 69,525 | EC | US |
| TSMC | — | $42.1M | 2.95 | 624,808 | EC | TW |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $42.0M | 2.94 | 318,116 | EC | HK |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $38.9M | 2.72 | 199,672 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $38.4M | 2.69 | 26,660 | EC | NL |
| Minimax Group Inc | — | $35.7M | 2.50 | 392,166 | EC | CN |
| Tencent Holdings Ltd | — | $35.2M | 2.47 | 589,819 | EC | CN |
| Nebius Group NV | — | $29.4M | 2.06 | 213,004 | EC | NL |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $27.7M | 1.94 | 199,437 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $26.4M | 1.85 | 236,934 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $26.2M | 1.83 | 127,718 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $21.7M | 1.52 | 134,387 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $19.9M | 1.39 | 114,213 | EC | US |
| Wistron Corp | — | $19.7M | 1.38 | 4,566,594 | EC | TW |
| Quanta Computer Inc | — | $19.1M | 1.34 | 1,934,853 | EC | TW |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $18.9M | 1.32 | 20,911 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $18.8M | 1.32 | 113,725 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $18.2M | 1.27 | 16,561 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $16.6M | 1.16 | 38,115 | EC | US |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $16.5M | 1.16 | 40,273 | EC | CA |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $15.8M | 1.11 | 48,213 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $14.3M | 1.00 | 44,748 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $12.2M | 0.85 | 58,398 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.1M | 0.64 | 9,107,825 | STIV | US |
| Cambricon Technologies Corp Lt | — | $9.1M | 0.64 | 36,476 | EC | CN |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.9M | 0.62 | 309,819 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $6.1M | 0.43 | 59,402 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $5.8M | 0.41 | 1,065,805 | EC | CN |
セクター別内訳
Technology
42.2%
Communication Services
10.1%
Retail
7.1%
Communications
4.5%
Industrials
3.3%
その他/マッピングなし
32.8%
機関投資家（13F） 234 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $97,960,102 | 22.58% | 992,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $65,865,909 | 15.18% | 667,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $27,569,037 | 6.36% | 279,378 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16,103,398 | 3.71% | 163,188 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $14,135,712 | 3.26% | 143,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10,019,375 | 2.31% | 101,534 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $9,868,000 | 2.27% | 100,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Berbice Capital Management LLC | $7,876,046 | 1.82% | 79,814 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $7,713,073 | 1.78% | 78,162 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $7,596,978 | 1.75% | 76,986 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7,164,168 | 1.65% | 72,600 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Gemmer Asset Management LLC | $6,976,193 | 1.61% | 70,695 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $6,841,489 | 1.58% | 69,330 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,621,428 | 1.53% | 67,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $6,411,042 | 1.48% | 64,968 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5,933,020 | 1.37% | 60,124 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $5,473,497 | 1.26% | 55,467 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5,022,812 | 1.16% | 50,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| NRI Wealth Management LC | $4,529,635 | 1.04% | 76,826 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Brookstone Capital Management | $4,169,656 | 0.96% | 42,254 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $3,577,249 | 0.82% | 36,251 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $3,463,662 | 0.80% | 35,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mattson Financial Services, LLC | $3,402,034 | 0.78% | 40,631 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,025,134 | 0.70% | 30,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $2,912,639 | 0.67% | 29,516 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,886,396 | 0.67% | 29,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $2,563,410 | 0.59% | 25,977 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $2,315,256 | 0.53% | 23,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Box Hill Private Wealth LLC | $2,223,943 | 0.51% | 22,537 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2,223,124 | 0.51% | 22,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,201,947 | 0.51% | 22,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elequin Capital, LP | $2,115,601 | 0.49% | 21,439 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Providence First Trust Co | $2,075,339 | 0.48% | 21,031 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $2,044,748 | 0.47% | 20,721 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Venture Visionary Partners LLC | $1,999,420 | 0.46% | 20,261 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1,993,148 | 0.46% | 20,198 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $1,939,950 | 0.45% | 19,659 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1,899,368 | 0.44% | 19,248 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,538,164 | 0.35% | 15,587 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,454,197 | 0.34% | 14,736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1,452,015 | 0.33% | 14,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $1,399,341 | 0.32% | 14,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1,381,126 | 0.32% | 13,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1,350,645 | 0.31% | 13,687 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1,326,535 | 0.31% | 13,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1,262,599 | 0.29% | 12,794 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,243,368 | 0.29% | 12,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,233,500 | 0.28% | 12,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $1,160,872 | 0.27% | 11,764 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $1,132,155 | 0.26% | 11,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1,097,644 | 0.25% | 11,737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $1,071,763 | 0.25% | 10,861 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1,041,709 | 0.24% | 10,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $957,689 | 0.22% | 9,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $925,085 | 0.21% | 9,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $910,137 | 0.21% | 18,658 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Mariner, LLC | $890,982 | 0.21% | 9,029 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $877,759 | 0.20% | 8,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $860,656 | 0.20% | 8,722 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $858,516 | 0.20% | 8,700 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $788,927 | 0.18% | 8,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $768,816 | 0.18% | 7,791 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $757,862 | 0.17% | 7,680 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MCF Advisors LLC | $723,028 | 0.17% | 7,327 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sivia Capital Partners, LLC | $710,003 | 0.16% | 7,195 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $685,793 | 0.16% | 6,996 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $673,374 | 0.16% | 6,824 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $661,576 | 0.15% | 6,704 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McAdam, LLC | $661,353 | 0.15% | 6,702 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $648,886 | 0.15% | 6,576 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $646,354 | 0.15% | 6,550 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $637,670 | 0.15% | 6,462 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $635,818 | 0.15% | 6,443 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $627,164 | 0.14% | 6,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $618,724 | 0.14% | 6,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $614,834 | 0.14% | 6,231 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $584,507 | 0.13% | 5,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $580,519 | 0.13% | 5,883 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $547,412 | 0.13% | 5,547 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $543,177 | 0.13% | 5,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $530,787 | 0.12% | 8,700 | コールオプション | 2025年9月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $521,576 | 0.12% | 5,286 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $520,340 | 0.12% | 5,273 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $519,353 | 0.12% | 5,263 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Paladin Wealth, LLC | $509,584 | 0.12% | 5,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS | $508,103 | 0.12% | 5,149 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $502,972 | 0.12% | 5,097 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $497,939 | 0.11% | 5,046 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $488,762 | 0.11% | 4,953 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Moors & Cabot, Inc. | $481,760 | 0.11% | 4,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Noble Wealth Management PBC | $471,690 | 0.11% | 4,780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC | $463,796 | 0.11% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $441,577 | 0.10% | 4,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rollins Financial Advisors, LLC | $441,297 | 0.10% | 4,472 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $440,433 | 0.10% | 4,463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $424,747 | 0.10% | 4,304 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $422,046 | 0.10% | 4,509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $421,391 | 0.10% | 4,270 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $416,331 | 0.10% | 4,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $411,890 | 0.09% | 4,174 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
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| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
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