VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS
CIK 2033299 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $256.0M
- ポジション
- 112
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,658 位 · 59.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +20.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 57.85%
- 上位25銘柄のウェイト
- 81.80%
- 1%超のポジション
- 19
- 実効ポジション数
- 22.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.33% 推定買付額 $31,880,816 · 推定売付額 $3,118,296
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 52
- 減少
- 33
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.1%
Communication Services
0.9%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.6%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Financials
0.2%
Consumer products
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
92.6%
ポートフォリオ全体 112 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $26,109,880 | 10.20% | 722,749 | $6,455,453 | 上昇 ×6 | ||
| DFIV | $21,543,852 | 8.41% | 398,814 | $1,765,424 | 上昇 ×6 | ||
| DFIC | $21,002,586 | 8.20% | 625,867 | $2,807,295 | 上昇 ×4 | ||
| DFUV | $13,746,969 | 5.37% | 249,876 | $1,655,623 | 上昇 ×6 | ||
| DFSV | $12,978,424 | 5.07% | 334,579 | $2,370,173 | 上昇 ×6 | ||
| DFAT | $12,945,088 | 5.06% | 185,194 | $1,375,603 | 下落 ×3 | ||
| VOO | $12,644,057 | 4.94% | 18,424 | $2,602,570 | 上昇 ×6 | ||
| DFAS | $9,942,971 | 3.88% | 120,763 | $1,653,532 | 上昇 ×6 | ||
| DFNM | $8,615,077 | 3.36% | 178,237 | $1,532,393 | 上昇 ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $8,586,807 | 3.35% | 319,534 | $3,142,580 | 上昇 ×1 | ||
| DFEV | $7,719,051 | 3.01% | 367,532 | $2,074,804 | 上昇 ×6 | ||
| DFLV | $7,637,026 | 2.98% | 193,131 | $1,716,788 | 上昇 ×6 | ||
| DFEM | $7,383,969 | 2.88% | 181,739 | $1,351,916 | 上昇 ×6 | ||
| DFUS | $5,331,177 | 2.08% | 65,063 | $667,131 | 下落 ×1 | ||
| DFGR | $5,283,777 | 2.06% | 182,356 | $1,318,286 | 上昇 ×6 | ||
| DISV | $5,125,891 | 2.00% | 127,725 | $1,225,336 | 上昇 ×6 | ||
| DFSD | $4,369,514 | 1.71% | 91,503 | $393,318 | 上昇 ×6 | ||
| DUSB | $3,179,821 | 1.24% | 62,620 | $-87,847 | 下落 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,038,668 | 1.19% | 10,501 | $434,312 | 上昇 ×6 | ||
| DFAW | $2,518,660 | 0.98% | 30,422 | $440,633 | 上昇 ×6 | ||
| DFIS | $2,206,106 | 0.86% | 62,978 | $324,123 | 上昇 ×2 | ||
| DFAU | $2,054,829 | 0.80% | 39,753 | $270,484 | 上昇 ×1 | ||
| DCOR | $1,929,452 | 0.75% | 23,536 | $562,187 | 上昇 ×4 | ||
| DFAR | $1,786,221 | 0.70% | 68,256 | $21,441 | 下落 ×2 | ||
| DUHP | $1,759,857 | 0.69% | 42,172 | $939,281 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,670,748 | 0.65% | 8,350 | $174,224 | 下落 ×2 | ||
| BUFF | $1,642,826 | 0.64% | 31,185 | $-26,411 | 下落 ×6 | ||
| DFIP | $1,639,440 | 0.64% | 39,739 | $311,072 | 上昇 ×1 | ||
| DXUV | $1,410,394 | 0.55% | 21,209 | $175,547 | 上昇 ×2 | ||
| DFAI | $1,304,685 | 0.51% | 31,629 | $86,900 | 上昇 ×1 | ||
| FELV | $1,296,693 | 0.51% | 32,345 | $119,781 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,244,957 | 0.49% | 5,223 | $198,362 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,180,669 | 0.46% | 3,304 | $160,961 | 下落 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,152,832 | 0.45% | 1,083 | $388,008 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,115,557 | 0.44% | 1,494 | $139,316 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,105,005 | 0.43% | 2,962 | $60,383 | 上昇 ×1 | ||
| DFCF | $1,104,173 | 0.43% | 26,133 | $-443,881 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $905,681 | 0.35% | 755 | $237,738 | 上昇 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $814,087 | 0.32% | 2,155 | $155,235 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $797,755 | 0.31% | 2,156 | $120,475 | 上昇 ×2 | ||
| SLYV | $747,511 | 0.29% | 6,851 | $101,965 | 上昇 ×2 | ||
| IJS | $728,768 | 0.28% | 5,333 | $99,093 | 上昇 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $708,377 | 0.28% | 2,789 | $18,188 | 下落 ×1 | ||
| IVV | $700,369 | 0.27% | 935 | $91,903 | 上昇 ×4 | ||
| XDSQ | $692,182 | 0.27% | 16,114 | $-674,967 | 下落 ×3 | ||
| BALT | $692,117 | 0.27% | 20,196 | $226,284 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $687,022 | 0.27% | 11,302 | $46,635 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $629,849 | 0.25% | 1,498 | $-87,814 | 下落 ×2 | ||
| GWX | $615,070 | 0.24% | 14,056 | $27,642 | 上昇 ×1 | ||
| DFSU | $600,814 | 0.23% | 12,885 | $119,480 | 上昇 ×1 | ||
| VB | $564,766 | 0.22% | 1,870 | $72,002 | 下落 ×1 | ||
| SPTM | $556,505 | 0.22% | 6,130 | $-23,842 | 下落 ×1 | ||
| CWI | $552,299 | 0.22% | 13,580 | $55,407 | |||
| XTAP | $551,791 | 0.22% | 12,173 | $48,255 | |||
| DXIV | $541,002 | 0.21% | 7,728 | $74,078 | 上昇 ×2 | ||
| NLR | $539,524 | 0.21% | 4,652 | $-80,059 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $534,530 | 0.21% | 1,513 | $115,869 | 上昇 ×1 | ||
| CHAT | $508,103 | 0.20% | 5,149 | $189,637 | |||
| XLK XLK | $495,352 | 0.19% | 2,600 | $149,812 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $482,560 | 0.19% | 3,530 | 上昇 ×1 | |||
| BSV | $473,403 | 0.18% | 6,068 | $4,486 | 上昇 ×6 | ||
| SPYM | $470,229 | 0.18% | 91,970 | $61,868 | 上昇 ×1 | ||
| DFSI | $449,854 | 0.18% | 9,975 | $1,402 | 下落 ×1 | ||
| XBFR | $442,539 | 0.17% | 16,622 | 上昇 ×1 | |||
| XBOC | $436,140 | 0.17% | 12,277 | $32,383 | |||
| VEA | $433,490 | 0.17% | 6,084 | $43,966 | 上昇 ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $432,501 | 0.17% | 1,538 | $48,070 | 下落 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $423,214 | 0.17% | 3,981 | $51,324 | 上昇 ×2 | ||
| IJAN | $403,570 | 0.16% | 10,598 | $19,076 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $402,241 | 0.16% | 1,229 | $48,476 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $401,642 | 0.16% | 713 | $-19,412 | 下落 ×1 | ||
| DIHP | $392,178 | 0.15% | 11,492 | 上昇 ×1 | |||
| DFAE | $387,321 | 0.15% | 9,632 | $60,101 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $385,023 | 0.15% | 2,323 | $-95,813 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $383,299 | 0.15% | 766 | $13,357 | 下落 ×1 | ||
| SPSM | $379,090 | 0.15% | 6,573 | $60,369 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $363,006 | 0.14% | 1,494 | $39,253 | 上昇 ×4 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $361,639 | 0.14% | 6,420 | $-4,750 | |||
| VTV | $357,071 | 0.14% | 1,638 | $35,986 | 上昇 ×2 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $354,058 | 0.14% | 2,018 | $-66,711 | 下落 ×1 | ||
| IVW | $343,825 | 0.13% | 2,500 | $61,050 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $341,434 | 0.13% | 3,015 | $-32,765 | 上昇 ×1 | ||
| XBAP | $340,677 | 0.13% | 8,122 | $-190,140 | 下落 ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $334,099 | 0.13% | 464 | $80,452 | 上昇 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $324,355 | 0.13% | 281 | 上昇 ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $319,520 | 0.12% | 3,895 | $23,999 | 上昇 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $318,172 | 0.12% | 933 | ||||
| SPEM | $301,635 | 0.12% | 5,825 | $16,582 | 下落 ×1 | ||
| DLS | $282,706 | 0.11% | 3,374 | $10,994 | 上昇 ×3 | ||
| FBTC | $278,937 | 0.11% | 5,464 | ||||
| SCHK | $276,256 | 0.11% | 7,661 | $33,135 | 下落 ×2 | ||
| VWO | $269,973 | 0.11% | 4,523 | $23,259 | 下落 ×1 | ||
| DFSE | $264,118 | 0.10% | 5,403 | 上昇 ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $261,519 | 0.10% | 1,174 | ||||
| XTJA | $255,085 | 0.10% | 7,493 | $26,773 | |||
| FNDX | $253,518 | 0.10% | 247,158 | 上昇 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $248,708 | 0.10% | 1,696 | $-5,485 | 下落 ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244,463 | 0.10% | 208 | 上昇 ×1 | |||
| VIG | $243,173 | 0.09% | 1,028 | $22,220 | 上昇 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $240,459 | 0.09% | 1,641 | $-3,665 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $26,109,880 | 10.20% | 6倍増 |
| DFIV | $21,543,852 | 8.41% | 6倍増 |
| DFIC | $21,002,586 | 8.20% | 4倍増 |
| DFUV | $13,746,969 | 5.37% | 6倍増 |
| DFSV | $12,978,424 | 5.07% | 6倍増 |
| VOO | $12,644,057 | 4.94% | 6倍増 |
| DFAS | $9,942,971 | 3.88% | 6倍増 |
| DFNM | $8,615,077 | 3.36% | 4倍増 |
| DFEV | $7,719,051 | 3.01% | 6倍増 |
| DFLV | $7,637,026 | 2.98% | 6倍増 |
| DFEM | $7,383,969 | 2.88% | 6倍増 |
| DFGR | $5,283,777 | 2.06% | 6倍増 |
| DISV | $5,125,891 | 2.00% | 6倍増 |
| DFSD | $4,369,514 | 1.71% | 6倍増 |
| AAPL | $3,038,668 | 1.19% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) | $482,560 | 3,530 | 0.19% |
| XBFR | $442,539 | 16,622 | 0.17% |
| DIHP | $392,178 | 11,492 | 0.15% |
| MU | $324,355 | 281 | 0.13% |
| PANW | $318,172 | 933 | 0.12% |
| FBTC | $278,937 | 5,464 | 0.11% |
| DFSE | $264,118 | 5,403 | 0.10% |
| NUE | $261,519 | 1,174 | 0.10% |
| FNDX | $253,518 | 247,158 | 0.10% |
| GEV | $244,463 | 208 | 0.10% |
| GS | $212,388 | 210 | 0.08% |
| VO | $211,902 | 2,630 | 0.08% |
| BAC | $207,706 | 3,645 | 0.08% |
| IVE | $200,467 | 883 | 0.08% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +119K | +$6.5M |
| DFGP | 買い増し | +206K | +$3.1M |
| DFIC | 買い増し | +51K | +$2.8M |
| VOO | 買い増し | +2K | +$2.6M |
| DFSV | 買い増し | +32K | +$2.4M |
| DFEV | 買い増し | +200K | +$2.1M |
| DFIV | 買い増し | +24K | +$1.8M |
| DFLV | 買い増し | +27K | +$1.7M |
| DFUV | 買い増し | +287 | +$1.7M |
| DFAS | 買い増し | +4K | +$1.7M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 2026年6月30日 | 3,112 | $527,972 | 21.7% |
| SCMB | 2025年9月30日 | 18,728 | $471,571 | 追跡終了 |
| VSS | 2025年9月30日 | 2,724 | $366,032 | 追跡終了 |
| AN | 2025年12月31日 | 1,521 | $332,749 | -2.7% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 893 | $287,734 | -20.8% |
| BSX | 2026年3月31日 | 3,045 | $279,257 | -21.2% |
| VONE | 2025年9月30日 | 973 | $273,265 | |
| GBTC | 2025年12月31日 | 2,651 | $237,980 | 追跡終了 |
| OEF | 2025年3月31日 | 804 | $232,235 | 追跡終了 |
| FBTC | 2026年3月31日 | 2,872 | $225,423 | 追跡終了 |
| V | 2026年3月31日 | 690 | $224,379 | 21.7% |
| PANW | 2025年12月31日 | 1,071 | $218,077 | 86.8% |
| AGG | 2025年9月30日 | 2,167 | $214,919 | 追跡終了 |
| IWR | 2025年3月31日 | 2,385 | $210,834 | 追跡終了 |
| VNQ | 2025年9月30日 | 2,363 | $210,468 | 追跡終了 |
| NUE | 2026年3月31日 | 1,164 | $209,762 | 47.5% |
| GBTC | 2025年3月31日 | 2,777 | $205,554 | 追跡終了 |
| CL | 2025年9月30日 | 2,215 | $201,344 | 12.9% |
| NCDL | 2025年12月31日 | 10,986 | $151,607 | -7.0% |
| KRON | 2025年6月30日 | 15,303 | $12,625 | 追跡終了 |
| VEU | 2025年12月31日 | 10,058 | $10,058 | 追跡終了 |