Allen Mooney & Barnes Investment Advisors LLC

CIK 2001461 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト32.47%

上位25銘柄のウェイト65.85%

1%超のポジション36

実効ポジション数45.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 3.77% 推定買付額 $36,374,071 · 推定売付額 $25,068,342

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション10

増加70

減少62

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $672.5M 13F価値別で9,339件中 #3,253 位 · 34.8% トップ

ポジション 158

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +23.9%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン -16.0%

年率換算: +15.3% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare 18.3%

Technology 17.6%

Financials 14.7%

Industrials 7.4%

Communication Services 6.9%

Retail 5.3%

Energy 4.8%

Consumer Staples 3.8%

Utilities 3.0%

Consumer products 2.5%

Real Estate 1.7%

Consumer Discretionary 0.4%

その他/マッピングなし 13.7%

ポートフォリオ全体 158 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$39,186,881	5.83%	117,671	$4,653,749	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$22,963,018	3.41%	44,771	$6,110,595	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21,569,137	3.21%	62,686	$-675,145	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$21,294,986	3.17%	81,406	$664,048	下落 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$20,581,966	3.06%	112,243	$6,614,065	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$19,174,549	2.85%	57,959	$294,001	上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$18,852,914	2.80%	105,324	$2,775,001	下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$18,303,331	2.72%	49,862	$-2,257,383	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$18,277,707	2.72%	125,784	$1,993,135	下落 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$18,184,039	2.70%	46,767	$240,549	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17,778,347	2.64%	71,356	$992,537	上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$17,111,211	2.54%	144,228	$-2,442,447	上昇 ×1
SPY SPY	$16,620,078	2.47%	21,793	$357,436	上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$16,482,775	2.45%	22,729	$3,866,266	上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$16,445,919	2.45%	461,834	$-424,582	上昇 ×1
SOXX iShares Trust	$15,783,825	2.35%	27,757	$-1,740,540	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$15,173,796	2.26%	49,897	$-1,510,703	上昇 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$15,093,458	2.24%	186,316	$14,571,885	上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$14,937,222	2.22%	28,916	$-5,060,764	上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$14,158,377	2.11%	144,858	$735,109	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$13,919,982	2.07%	85,530	$2,235,042	上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$13,886,288	2.06%	57,874	$2,308,809	上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$13,558,129	2.02%	197,900		上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$11,995,576	1.78%	178,134	$-902,699	下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$11,510,461	1.71%	62,458	$-2,118,154	上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$11,349,670	1.69%	131,529	$1,176,952	上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$11,241,192	1.67%	47,475	$-2,061,890	上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$11,154,927	1.66%	585,560	$-2,632,319	上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$10,904,556	1.62%	84,218	$-763,190	上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$10,553,141	1.57%	92,914	$398,818	下落 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$9,348,609	1.39%	67,862	$734,325	上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$8,999,275	1.34%	32,640	$850,037	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$7,598,803	1.13%	73,143	$-419,671	下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$7,030,723	1.05%	13,749	$-2,716,613	上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$6,806,435	1.01%	60,891	$-330,598	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,726,390	1.00%	53,081	$-370,369	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$6,237,296	0.93%	29,569	$-61,277	上昇 ×1
V Visa Inc.	$6,134,470	0.91%	17,072	$129,045	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$5,473,197	0.81%	4,730	$-302,219	下落 ×3
T AT&T Inc.	$5,472,919	0.81%	224,300	$848,181	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,720,147	0.70%	45,421	$-388,717	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4,711,156	0.70%	6,722	$-855,598	下落 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4,582,835	0.68%	16,109	$-543,564	下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4,121,091	0.61%	52,552	$-196,100	下落 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock	$3,932,612	0.58%	28,655	$-615,510
EEM iShares, Inc.	$3,765,353	0.56%	56,376	$-368,116	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3,377,283	0.50%	16,538	$586,307	下落 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2,953,367	0.44%	34,310	$197,818	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,609,402	0.39%	3,527	$-27,533	下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2,480,279	0.37%	42,941	$-12,928	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,339,071	0.35%	4,897	$-308,993	下落 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2,299,560	0.34%	15,428	$314,926	下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$2,195,493	0.33%	35,184	$291,094	上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2,111,004	0.31%	26,594	$148,836	上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,959,374	0.29%	8,844	$307,426	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,950,907	0.29%	7,369	$96,690	上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1,867,129	0.28%	2,074	$-214,860	上昇 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,594,938	0.24%	14,819	$-308,695	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,409,446	0.21%	6,171	$150,576	下落 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,371,346	0.20%	16,544	$-506,869	下落 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$1,243,287	0.18%	5,588	$-285,958	下落 ×2
CBAN Colony Bankcorp, Inc. Common Stock	$1,166,187	0.17%	57,904	$2,896
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,153,066	0.17%	4,516	$290,240	下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,144,215	0.17%	7,876	$-41,421	下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,116,492	0.17%	5,077	$-471,675	下落 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,113,293	0.17%	4,821	$-186,815	上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1,064,571	0.16%	1,313	$-359,460	下落 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,032,019	0.15%	4,961		上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$953,148	0.14%	5,332	$134,046
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$904,086	0.13%	5,947	$102,895	下落 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$902,987	0.13%	19,266	$-29,994	上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$894,212	0.13%	2,624	$-41,772	下落 ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$891,407	0.13%	10,062	$-157,690	下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$874,525	0.13%	18,888	$-68,734	下落 ×5
GLD SPDR Gold Shares	$824,899	0.12%	2,166	$30,672	上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$800,330	0.12%	4,311	$-20,888	下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$797,713	0.12%	4,180	$43,259	上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$764,771	0.11%	14,051	$-31,151	上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$753,428	0.11%	712	$66,341	下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$729,717	0.11%	3,780	$-28,496	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$703,834	0.10%	2,004	$-52,604	上昇 ×1
IWB iShares Trust	$701,123	0.10%	1,685	$12,833	上昇 ×6
GPN Global Payments Inc. Common Stock	$688,968	0.10%	8,436	$76,826
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$680,315	0.10%	1,036	$-47,508	上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$674,647	0.10%	8,907	$-97,679	上昇 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock	$661,023	0.10%	119,103	$-6,213,037	下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$636,235	0.09%	22,308	$93,397	下落 ×2
IWF iShares Trust	$593,970	0.09%	4,742	$-6,728	下落 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$579,704	0.09%	6,433	$11,513	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$542,295	0.08%	1,993	$872	上昇 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$540,802	0.08%	5,743	$55,433	上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$540,153	0.08%	4,316	$92,090	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$537,756	0.08%	4,717	$-62,438	下落 ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$535,857	0.08%	4,264	$26,224
IWR iShares Trust	$523,508	0.08%	4,906	$-100,966	下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$519,857	0.08%	571	$-14,110
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$503,938	0.07%	17,083	$15,029	上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock	$497,842	0.07%	741	$-62,943	下落 ×2
BP BP p.l.c. Common Stock	$494,388	0.07%	11,239	$60,130	下落 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$482,911	0.07%	282	$-67,838
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPY	$16,620,078	2.47%	4倍増
GS	$1,867,129	0.28%	4倍増
BNDX	$902,987	0.13%	3倍増
IWB	$701,123	0.10%	6倍増
MDY	$680,315	0.10%	6倍増
IWM	$441,764	0.07%	6倍増
VONV	$431,407	0.06%	6倍増
CL	$322,230	0.05%	5倍増
WM	$316,899	0.05%	4倍増
VXUS	$259,937	0.04%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
UBER	$13,558,129	197,900	2.02%
RSP	$1,032,019	4,961	0.15%
ENB	$274,291	5,900	0.04%
SHOP	$266,199	1,795	0.04%
VLO	$258,923	668	0.04%
MFC	$244,424	5,739	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 30609A109)	$220,849	2,590	0.03%
QQQM	$217,743	715	0.03%
IGV	$206,571	1,940	0.03%
PBE	$204,306	2,100	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
ACN	削減	-3	+$6.6M
MSFT	削減	-407	+$6.1M
CMI	買い増し	+877	-$5.1M
AAPL	削減	-2K	+$4.7M
META	買い増し	+331	+$3.9M
BDX	削減	-920	+$2.8M
AMAT	買い増し	+267	-$2.7M
WY	買い増し	+10K	-$2.6M
AEP	買い増し	+1K	-$2.4M
ADBE	買い増し	+1K	+$2.3M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年6月30日	128,819	$21,855,498	34.0%
DOW	2026年6月30日	443,687	$18,479,552	19.2%
HON	2026年6月30日	60,989	$13,785,238	-1.2%
CG	2026年9月30日	238,500	$10,043,229	-2.7%
KVUE	2025年12月31日	581,015	$9,429,869	13.4%
FISV	2026年6月30日	111,001	$6,193,856	1.7%
IWV	2025年6月30日	4,203	$1,335,041
VMI	2026年6月30日	2,923	$1,167,825	-24.7%
HOLX	2026年6月30日	11,700	$884,403	追跡終了
PML	2026年6月30日	104,224	$788,973	-10.8%
DXCM	2025年9月30日	6,056	$528,628	15.8%
DFS	2025年6月30日	2,900	$495,030	追跡終了
PMX	2025年9月30日	52,307	$358,824	追跡終了
EIM	2026年3月31日	36,026	$350,532	追跡終了
FBMS	2025年6月30日	10,072	$340,525	追跡終了
DIS	2025年12月31日	2,964	$339,336	-1.1%
BK	2026年6月30日	2,837	$336,595	追跡終了
QCOM	2026年6月30日	2,420	$311,590	-4.8%
ALL	2025年9月30日	1,396	$281,118	18.0%
IRM	2026年6月30日	2,733	$279,126	-12.9%
NFLX	2026年6月30日	2,870	$275,951	-7.8%
OKE	2026年9月30日	2,800	$243,432	12.4%
KKR	2026年6月30日	2,630	$243,299	-0.5%
CMCSA	2026年6月30日	8,474	$243,288	-7.6%
INTC	2025年6月30日	10,669	$242,294	288.2%
SHOP	2026年3月31日	1,500	$241,455	42.2%
IBIT	2026年6月30日	6,218	$238,896
LYB	2026年6月30日	2,954	$237,995	26.2%
VHT	2025年12月31日	910	$236,236
TSCO	2026年6月30日	5,122	$232,044	5.7%
GNRC	2026年3月31日	1,700	$231,829	-4.3%
GIS	2025年12月31日	4,538	$228,799	-26.0%
CNC	2026年3月31日	5,295	$217,889	114.3%
AJG	2025年12月31日	701	$217,037	3.6%
GE	2026年3月31日	700	$215,744	0.7%
BDX	2025年6月30日	909	$208,224
ABT	2025年9月30日	1,528	$207,884	-22.6%
IWD	2026年3月31日	971	$204,321
AEE	2026年6月30日	1,849	$203,242	-4.4%
WELL	2025年6月30日	1,323	$202,738	54.4%
TGT	2025年6月30日	1,938	$202,260	54.9%
IEI	2026年9月30日	1,720	$202,059
TROW	2026年9月30日	1,775	$201,800	0.1%
ABT	2026年3月31日	1,604	$200,948	1.0%
F	2026年6月30日	12,012	$138,622	-16.5%
JQC	2026年3月31日	14,601	$73,298	-8.0%