Tidal Trust III (AIS)

運用会社 · XNYS · シリーズ S000087829 · SEC EDGAR で表示 ↗

純資産
$697.2M
保有銘柄
55
時点
2026年5月31日
上位10銘柄のウェイト
49.30%
実効ポジション数
24.7
1%超のポジション
29
このページについて

ファンドフロー（SEC報告）

先月（5月 2026）
+$208.5M
四半期末 5月 2026
+$304.8M
過去12ヶ月
+$437.0M

6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 55保有

名称CUSIP 評価額 % 残高 カテゴリー 国
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $2.4M 0.35 3,326 EC US
Everpure Inc 74624M102 $2.2M 0.32 27,737 EC US
First American Government Obli 31846V336 $2.2M 0.31 2,162,416 STIV US
King Yuan Electronics Co Ltd — $1.7M 0.25 165,702 EC TW
Zscaler Inc 98980G102 $981K 0.14 7,024 EC US
ページ 2 / 2
← 前へ 次へ →

セクター別内訳

Technology
45.6%
Industrials
14.2%
Communications
2.0%
その他/マッピングなし
38.3%

機関投資家（13F） 123 提出者

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $37,839,933 13.03% 443,558 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $33,814,410 11.65% 396,371 株式数 2026年6月30日
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $28,890,914 9.95% 338,658 株式数 2026年6月30日
Beaumont Financial Advisors, LLC $27,336,822 9.42% 320,441 株式数 2026年6月30日
Tyche Wealth Partners LLC $12,235,126 4.21% 143,420 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $8,450,048 2.91% 99,051 株式数 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $7,440,058 2.56% 110,584 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,005,572 2.41% 82,119 株式数 2026年6月30日
SFI Advisors, LLC $6,793,406 2.34% 79,632 株式数 2026年6月30日
Carter Financial Group, INC. $6,695,299 2.31% 78,482 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5,681,646 1.96% 66,600 コールオプション 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $5,227,114 1.80% 61,272 株式数 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $5,066,561 1.74% 59,390 株式数 2026年6月30日
Noble Wealth Management PBC $4,954,719 1.71% 58,079 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4,753,644 1.64% 55,722 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4,415,390 1.52% 51,757 株式数 2026年6月30日
Berbice Capital Management LLC $3,976,384 1.37% 46,611 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $3,886,781 1.34% 57,796 株式数 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $3,551,541 1.22% 41,631 株式数 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $3,545,825 1.22% 41,564 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $3,284,435 1.13% 38,500 株式数 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $3,215,249 1.11% 37,689 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3,156,214 1.09% 36,997 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $2,682,146 0.92% 31,440 株式数 2026年6月30日
Client First Investment Management LLC $2,637,871 0.91% 30,921 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,507,690 0.86% 29,395 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,476,851 0.85% 32,373 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2,235,463 0.77% 26,204 株式数 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC $2,202,875 0.76% 25,822 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2,183,936 0.75% 25,600 コールオプション 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1,979,533 0.68% 23,204 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $1,979,192 0.68% 23,200 コールオプション 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $1,942,319 0.67% 46,345 株式数 2026年3月31日
Per Stirling Capital Management, LLC. $1,838,004 0.63% 21,545 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,563,306 0.54% 18,325 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $1,450,270 0.50% 17,000 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,286,901 0.44% 15,085 株式数 2026年6月30日
Wealthstar Advisors, LLC $1,276,920 0.44% 14,968 株式数 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $1,120,717 0.39% 13,137 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,109,030 0.38% 13,000 プットオプション 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $1,013,909 0.35% 11,885 株式数 2026年6月30日
WILLNER & HELLER, LLC $933,377 0.32% 10,941 株式数 2026年6月30日
UPTICK PARTNERS, LLC $844,313 0.29% 9,897 株式数 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $839,365 0.29% 9,839 株式数 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $786,729 0.27% 9,222 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $783,743 0.27% 9,187 株式数 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $780,331 0.27% 9,147 株式数 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $778,795 0.27% 9,129 株式数 2026年6月30日
ATX Financial Planning, LLC $731,162 0.25% 17,446 株式数 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $703,040 0.24% 8,241 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $693,741 0.24% 8,132 株式数 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $691,546 0.24% 8,106 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $663,797 0.23% 7,781 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $615,256 0.21% 7,212 株式数 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $602,032 0.21% 7,057 株式数 2026年6月30日
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $577,463 0.20% 6,769 株式数 2026年6月30日
Grange Capital, LLC $576,184 0.20% 6,754 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $561,111 0.19% 14,499 株式数 2025年9月30日
JPMORGAN CHASE & CO $555,628 0.19% 6,757 株式数 2026年6月30日
World Investment Advisors $551,452 0.19% 13,158 株式数 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $538,391 0.19% 6,311 株式数 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $527,501 0.18% 15,017 株式数 2025年9月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $523,263 0.18% 7,777 株式数 2026年6月30日
Belvedere Trading LLC $520,391 0.18% 6,100 プットオプション 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $502,732 0.17% 5,893 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $493,156 0.17% 6,204 株式数 2026年6月30日
Sylvest Advisors, LLC $459,138 0.16% 5,382 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $435,081 0.15% 5,100 プットオプション 2026年6月30日
Sankala Group LLC $402,850 0.14% 5,796 株式数 2026年6月30日
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $394,729 0.14% 4,627 株式数 2026年6月30日
Oxinas Partners, LLC $375,364 0.13% 4,400 株式数 2026年6月30日
Slagle Financial, LLC $365,297 0.13% 4,282 株式数 2026年6月30日
TFR Capital, LLC. $365,127 0.13% 4,280 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $345,591 0.12% 4,051 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $343,922 0.12% 4,031 株式数 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $334,927 0.12% 3,926 株式数 2026年6月30日
Third View Private Wealth, LLC $311,808 0.11% 3,655 株式数 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $308,737 0.11% 3,619 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $303,440 0.10% 3,615 株式数 2026年6月30日
Berkeley Capital Partners, LLC $291,846 0.10% 3,421 株式数 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $281,864 0.10% 3,304 株式数 2026年6月30日
Aspirean Wealth, LLC $269,834 0.09% 3,163 株式数 2026年6月30日
XTX Topco Ltd $264,034 0.09% 3,095 株式数 2026年6月30日
Trademark Financial Management, LLC $249,532 0.09% 2,925 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $247,228 0.09% 2,898 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $246,870 0.09% 3,424 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $245,096 0.08% 2,873 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $238,271 0.08% 2,793 株式数 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $236,565 0.08% 2,773 株式数 2026年6月30日
Baldwin Investment Management, LLC $230,337 0.08% 2,700 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $216,090 0.07% 2,533 株式数 2026年6月30日
Fusion Capital, LLC $209,121 0.07% 2,451 株式数 2026年6月30日
SteelPeak Wealth, LLC $200,479 0.07% 2,350 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $170,620 0.06% 2,000 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $141,615 0.05% 1,660 株式数 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $89,831 0.03% 1,053 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $87,784 0.03% 1,029 株式数 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $85,310 0.03% 1,000 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $61,935 0.02% 726 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $56,731 0.02% 665 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

規模が類似

ファンド AUM
IAT iShares Trust $697.4M
IXG iShares Trust $697.5M
SKOR FlexShares Trust $697.9M
FXR First Trust Exchange-Traded Alp… $698.0M
MLN VanEck ETF Trust $701.0M
QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $696.9M
BSJS Invesco Exchange-Traded Self-In… $693.9M
UYG ProShares Trust $692.9M
EZA iShares, Inc. $692.6M
HEGD Listed Funds Trust $691.5M