Seven Springs Wealth Group, LLC

CIK 1803898 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$458.1M
13F価値別で9,443件中 #4,012 位 · 42.5% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.92%
上位25銘柄のウェイト
91.63%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
12.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.8% 推定買付額 $13,127,611 · 推定売付額 $12,459,457

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
29
減少
26
クローズ
2
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セクター別内訳

Health Care
7.9%
Technology
2.2%
Communication Services
1.9%
Retail
1.4%
Utilities
1.2%
Telecommunication
1.0%
Industrials
0.9%
Consumer Staples
0.3%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
82.5%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DGRO $89,717,720 19.59% 1,183,767 $9,455,333 上昇 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $55,207,974 12.05% 1,144,207 $-10,521,522 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $34,252,137 7.48% 124,246 $1,109,516
FNDF $27,930,593 6.10% 529,390 $3,178,832 上昇 ×2
IBDU $26,910,410 5.87% 1,161,935 $-178,609 下落 ×1
IBDX $26,824,018 5.86% 1,064,868 $-1,359 上昇 ×3
FNDE $23,875,507 5.21% 601,701 $2,314,681 上昇 ×6
FNDA $22,783,346 4.97% 598,617 $4,243,040 上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $13,599,709 2.97% 72,304 $3,344,182 上昇 ×6
AVDV $12,917,643 2.82% 125,353 $1,013,721 上昇 ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $11,492,691 2.51% 152,727 $-251,647 下落 ×1
SPDW $8,834,150 1.93% 175,316 $803,149 下落 ×6
VWO $8,485,179 1.85% 142,154 $780,940 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,236,393 1.58% 20,249 $1,062,470 下落 ×3
VIG $6,430,104 1.40% 27,175 $499,865 下落 ×3
IVV $6,049,768 1.32% 8,078 $742,232 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,382,981 1.18% 42,526 $250,198 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,730,572 1.03% 19,848 $408,136 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,684,159 1.02% 110,632 $-517,264 上昇 ×5
BACPRL $4,571,398 1.00% 3,644 $546,308 上昇 ×5
WFCPRL $4,197,596 0.92% 3,628 $329,501 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,156,631 0.91% 14,365 $607,145 上昇 ×1
SCHC $3,840,649 0.84% 79,814 $87,147 下落 ×6
XLK XLK $3,624,452 0.79% 19,024 $1,096,162
DFIV $2,030,342 0.44% 37,585 $46,606
DFAE $1,901,772 0.42% 47,296 $285,939 下落 ×6
VB $1,870,414 0.41% 6,171 $254,226
MLPX $1,564,247 0.34% 21,236 $261,202 上昇 ×2
BRKA $1,497,700 0.33% 2 $61,420
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,421,705 0.31% 4,024 $274,629 上昇 ×1
VTI $1,415,866 0.31% 3,826 $210,181 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,323,141 0.29% 3,752 $76,412 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,302,986 0.28% 6,512 $165,026 下落 ×1
SDY $1,277,095 0.28% 8,392 $81,555 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,208,212 0.26% 3,239 $33,286 上昇 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,168,394 0.26% 2,708 $697,669 下落 ×1
SCHM $1,077,010 0.24% 29,211 $172,637
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,047,626 0.23% 4,125 $28,778 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $963,547 0.21% 1,351 $236,682
IEFA $801,093 0.17% 8,295 $93,093 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $723,541 0.16% 1,936 $174,162
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $715,058 0.16% 1,834 $-152,864
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $676,729 0.15% 4,998 $-87,468 上昇 ×1
VEU $657,438 0.14% 7,850 $55,662 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $653,616 0.14% 2,403 $72,050 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $606,662 0.13% 1,400 $307,538
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $591,314 0.13% 4,325 $-139,928 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $576,360 0.13% 12,000 $19,560
XLF XLF $547,144 0.12% 10,206 $43,274
AIS $538,391 0.12% 6,311 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $527,005 0.12% 27,563 $-4,961
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $525,162 0.11% 447 $239,724 上昇 ×1
XLI XLI $520,311 0.11% 2,809 $53,807 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $506,823 0.11% 1,205 $58,864
VV $481,474 0.11% 1,400 $63,084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480,387 0.10% 5,911 $32,909 上昇 ×1
SPTM $462,212 0.10% 5,091 $59,718
BRKB $452,853 0.10% 905 $52,721 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $426,309 0.09% 2,633 $43,918
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $420,165 0.09% 1,713 $34,516 下落 ×1
XLC XLC $408,487 0.09% 3,813 $-37,987 下落 ×1
XLY XLY $396,172 0.09% 3,378 $5,937 下落 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $385,382 0.08% 29,622 $-233,141 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $377,754 0.08% 495
LIN Linde plc - Ordinary Shares $369,485 0.08% 712 $18,983 上昇 ×1
FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $365,653 0.08% 32,794 $-44,600
DLN $346,752 0.08% 3,600 $25,164
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $336,570 0.07% 2,664 $-57,429 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,664 0.07% 2,946 $26,195 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $314,143 0.07% 1,700 $95,217
VT $313,900 0.07% 2,000 $37,260
SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock $289,665 0.06% 9,541
MGK $288,784 0.06% 3,285 $47,376 上昇 ×1
XLV XLV $276,862 0.06% 1,745 $3,435 下落 ×2
ITOT $273,464 0.06% 1,665 $34,933 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $265,402 0.06% 1,811 $-31,613 下落 ×1
SPY SPY $261,370 0.06% 350 $33,751
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $252,790 0.06% 219 上昇 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $238,066 0.05% 880 $-19,429 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $233,714 0.05% 714
WELL Welltower Inc. Common Stock $232,417 0.05% 1,024 $29,962
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF $224,966 0.05% 2,277 $16,668
HDV $205,575 0.04% 7,500 $1,995 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $203,162 0.04% 1,123
MCD McDonald's Corporation Common Stock $201,922 0.04% 747 $-26,509 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBDX $26,824,018 5.86% 3倍増
FNDE $23,875,507 5.21% 6倍増
FNDA $22,783,346 4.97% 6倍増
IUSG $13,599,709 2.97% 6倍増
DUK $5,382,981 1.18% 5倍増
VZ $4,684,159 1.02% 5倍増
BACPRL $4,571,398 1.00% 5倍増
WFCPRL $4,197,596 0.92% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AIS $538,391 6,311 0.12%
CRWD $377,754 495 0.08%
SILA $289,665 9,541 0.06%
MU $252,790 219 0.06%
JPM $233,714 714 0.05%
PM $203,162 1,123 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ISTB 削減 -212K -$10.5M
DGRO 買い増し +40K +$9.5M
FNDA 買い増し +27K +$4.2M
IUSG 買い増し +6K +$3.3M
FNDF 買い増し +24K +$3.2M
FNDE 買い増し +38K +$2.3M
CI 価格変動のみ +0 +$1.1M
XLK 価格変動のみ +0 +$1.1M
GOOGL 削減 -1K +$1.1M
AVDV 買い増し +6K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NU 2025年12月31日 4,657,043 $74,559,258 -13.4%
IBDS 2025年9月30日 808,173 $19,614,355 追跡終了
IGV 2026年3月31日 93,075 $9,837,097 追跡終了
AHR 2025年9月30日 18,274 $671,387 32.8%
FNDX 2026年3月31日 13,790 $375,219 追跡終了
IBM 2025年6月30日 1,491 $370,752 -20.8%
AXSM 2025年3月31日 4,005 $338,863 78.9%
SCHX 2026年3月31日 10,542 $283,690 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 4,689 $274,490
IBDQ 2025年12月31日 9,988 $251,598 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,254 $248,656 46.7%
CRM 2026年3月31日 899 $238,154 10.1%
PM 2025年12月31日 1,432 $232,270 18.3%
CRWD 2026年3月31日 495 $232,036 -52.0%
SO 2025年9月30日 2,474 $227,187 -3.9%
VOO 2026年3月31日 354 $222,209 追跡終了
SILA 2025年12月31日 8,586 $215,509 追跡終了
JPM 2025年6月30日 869 $213,238 22.6%
WMB 2025年12月31日 3,262 $206,660 18.9%
VCSH 2025年9月30日 2,581 $205,169
PLTR 2026年3月31日 1,151 $204,590 18.3%
CVX 2025年6月30日 1,196 $200,147 44.3%
ICLN 2025年3月31日 14,895 $169,505