セクター別内訳

04
Technology 8.0%
Industrials 4.0%
Financials 3.6%
Energy 2.3%
Communication Services 1.0%
Real Estate 0.9%
Health Care 0.6%
Retail 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 78.7%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $141,960,977 41.40% 190,100 コールオプション $96,632,279 上昇 ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust $40,719,902 11.87% 150,441 $13,403,802 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10,196,251 2.97% 194,548 $168,902 上昇 ×1
LQD iShares Trust $9,496,041 2.77% 87,064 $-220,491 下落 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9,354,629 2.73% 31,384 $4,388,528 上昇 ×1
HYG iShares Trust $7,610,979 2.22% 95,173 $-245,157 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,444,029 1.30% 3,850 $2,805,167 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,722,522 1.09% 70,012 $-17,007 下落 ×6
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $3,520,760 1.03% 63,051 $149,391 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,001,806 0.88% 11,752 $867,829 下落 ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,959,861 0.86% 4,634 $1,183,544 下落 ×1
GVI iShares Trust $2,725,776 0.79% 25,692 $-62,475 下落 ×6
IBDW iShares Trust $2,478,588 0.72% 118,934 $-6,957 上昇 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,451,719 0.71% 53,125 $-20,139 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,418,891 0.71% 8,017 $1,136,401 上昇 ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2,294,863 0.67% 103,094 $-18,076 下落 ×1
BB BlackBerry Limited Common Stock $2,212,396 0.65% 174,893 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2,193,709 0.64% 3,556 $278,005 下落 ×4
IDU iShares Trust $2,177,684 0.64% 19,001 $-60,063 下落 ×2
IYM iShares Trust $2,161,021 0.63% 12,037 $228,346 上昇 ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2,154,634 0.63% 125,488 $-226,008 下落 ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $2,127,837 0.62% 30,511 $602,782 下落 ×1
IBDS iShares Trust $2,127,274 0.62% 87,831 $-8,444 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,115,999 0.62% 1,801
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,106,156 0.61% 4,353 上昇 ×1
IYZ iShares Trust $2,085,134 0.61% 49,282 上昇 ×1
IBDV iShares Trust $2,071,506 0.60% 95,023 $228,247 上昇 ×2
IYE iShares Trust $1,986,129 0.58% 35,097 $-470,501 下落 ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,981,046 0.58% 5,659 $155,524 下落 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $1,902,447 0.55% 5,319 上昇 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,848,921 0.54% 3,769 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,825,569 0.53% 9,622 $535,730 上昇 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $1,817,618 0.53% 57,923 $416,124 上昇 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1,787,314 0.52% 107,025 $-77,629 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,703,798 0.50% 6,542 上昇 ×1
KEY KeyCorp Common Stock $1,699,258 0.50% 73,721 $357,976 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,660,816 0.48% 11,485 $173,269 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,660,316 0.48% 5,738 $204,465 上昇 ×1
IYW iShares Trust $1,482,928 0.43% 5,879 $350,903 下落 ×4
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1,477,839 0.43% 56,000 $378,958 上昇 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $1,466,239 0.43% 5,134 $359,837 下落 ×3
PFFA ETFis Series Trust I $1,456,126 0.42% 70,789 $157,551 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,429,932 0.42% 6,000 $136,045 下落 ×3
IWF iShares Trust $1,383,525 0.40% 11,142 $160,672 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,369,653 0.40% 6,845 $-75,248 下落 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $1,317,528 0.38% 17,448 $9,728 上昇 ×2
AIS Tidal Trust III $1,276,920 0.37% 14,968 $712,476 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,262,149 0.37% 6,814 $225,945 上昇 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,138,010 0.33% 21,427 $-140,539 上昇 ×3
SPY SPY $1,137,738 0.33% 1,524 $163,209 上昇 ×2
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1,121,623 0.33% 22,365 $-199,809 下落 ×6
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1,107,929 0.32% 15,496 $58,271 上昇 ×4
SOXX iShares Trust $1,081,742 0.32% 1,688 $550,034 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $975,482 0.28% 18,196 $46,514 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $859,595 0.25% 2,626 $118,494 上昇 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $851,828 0.25% 11,027 $77,229 上昇 ×1
SLV iShares Silver Trust $831,782 0.24% 15,556 $-228,208
GLD SPDR Gold Shares $767,393 0.22% 2,083 $-134,131 下落 ×3
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $736,809 0.21% 14,366 $-5,077 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $725,403 0.21% 2,053 $136,552
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $713,250 0.21% 7,501 $61,318 下落 ×4
BITB Bitwise Bitcoin ETF $708,559 0.21% 22,240 $-110,086
SBRA Sabra Health Care REIT, Inc. - Common Stock $675,096 0.20% 34,603 $29,694 上昇 ×1
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $670,336 0.20% 79,424 $-298,974 下落 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $663,073 0.19% 5,039 $46,164 下落 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $658,603 0.19% 34,446 $-52,450 下落 ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $657,290 0.19% 11,669 $5,224 上昇 ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $651,390 0.19% 29,132 $124,866 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $647,759 0.19% 11,949 $-94,425 下落 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $646,380 0.19% 10,466 上昇 ×1
MSD Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. Common Stock $642,352 0.19% 87,993 $60,491 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $641,290 0.19% 1,138 $-127,579 下落 ×4
IVW iShares Trust $638,986 0.19% 4,646 $136,877 上昇 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $638,136 0.19% 17,360 $-92,432 下落 ×2
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $627,229 0.18% 16,682 $4,304 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $627,058 0.18% 1,681 $28,152 上昇 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $623,776 0.18% 16,590 $-67,907 下落 ×2
SSO ProShares Trust $619,469 0.18% 9,194 $122,242 下落 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $608,140 0.18% 3,848 $38,857 上昇 ×1
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $584,172 0.17% 34,162 $-58,187 上昇 ×1
SEIX Virtus ETF Trust II $577,882 0.17% 24,984 $129,011 上昇 ×2
SFL SFL Corporation Ltd $575,875 0.17% 56,458 上昇 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $556,056 0.16% 16,619 $-880 上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $542,939 0.16% 17,122 $17,636
XLP XLP $533,090 0.16% 6,417 $24,518 上昇 ×1
IWM iShares Trust $531,490 0.15% 1,769 $103,589 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $528,740 0.15% 1,563 $95,806 上昇 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $525,059 0.15% 17,496 $-12,294 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $521,196 0.15% 708 $115,576 上昇 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $446,943 0.13% 42,566 $13,621
XLY XLY $428,634 0.13% 3,655 $30,712 上昇 ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $407,463 0.12% 4,635 $66,846 上昇 ×1
KRG Kite Realty Group Trust Common Stock $396,923 0.12% 13,986 $53,567
IYY iShares Trust $377,714 0.11% 2,072 $70,780 上昇 ×1
EEM iShares, Inc. $329,423 0.10% 4,815 $115,836 上昇 ×1
IJH iShares Trust $327,115 0.10% 4,242 上昇 ×1
FELC Fidelity Covington Trust $314,209 0.09% 7,497 $51,518 上昇 ×6
IWD iShares Trust $311,805 0.09% 1,286 $96,833 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $308,571 0.09% 330 $-19,924
IXJ iShares Trust $279,038 0.08% 2,836 $14,632 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBDW $2,478,588 0.72% 3倍増
PFFA $1,456,126 0.42% 6倍増
XLE $1,138,010 0.33% 3倍増
WPC $1,107,929 0.32% 4倍増
XLY $428,634 0.13% 4倍増
FELC $314,209 0.09% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
BB $2,212,396 174,893 0.65%
GEV $2,115,999 1,801 0.62%
TER $2,106,156 4,353 0.61%
IYZ $2,085,134 49,282 0.61%
SXI $1,902,447 5,319 0.55%
CIEN $1,848,921 3,769 0.54%
VLO $1,703,798 6,542 0.50%
BTI $646,380 10,466 0.19%
SFL $575,875 56,458 0.17%
IJH $327,115 4,242 0.10%
DDM $256,353 3,912 0.07%
FENI $254,826 6,350 0.07%
VIS $232,689 646 0.07%
GS $232,204 230 0.07%
STX $220,020 228 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPY 買い増し +120K +$96.6M
SPXL 買い増し +3K +$13.4M
TXN 買い増し +6K +$4.4M
MU 削減 -1K +$2.8M
WDC 削減 -2K +$1.2M
KLAC 買い増し +7K +$1.1M
GLW 削減 -4K +$868K
AIS 買い増し +2K +$712K
TIGO 削減 -10K -$699K
BTSG 削減 -5K +$603K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IYK 2025年6月30日 35,034 $2,507,413 1.8%
IYE 2025年9月30日 44,819 $2,026,708 37.6%
BP 2026年6月30日 38,702 $1,819,009 21.2%
IYK 2025年12月31日 25,940 $1,774,037 7.2%
IYC 2025年12月31日 16,840 $1,764,786 -7.8%
IYF 2026年6月30日 14,928 $1,756,387 1.4%
EQT 2025年9月30日 28,507 $1,662,528 -7.8%
BRK-A (として提出 BRKA) 2025年12月31日 2 $1,508,400 追跡終了
PH 2026年3月31日 1,690 $1,485,620 8.6%
C 2025年6月30日 20,849 $1,480,071 51.0%
DD 2026年6月30日 32,190 $1,474,293 -4.2%
ESS 2025年9月30日 5,185 $1,469,540 0.4%
ABT 2026年3月31日 11,591 $1,452,233 -5.0%
GILD 2025年6月30日 12,744 $1,427,940 30.5%
VTR 2026年3月31日 18,139 $1,403,596 2.7%
GEV 2025年12月31日 2,200 $1,352,795 51.3%
AEM 2026年3月31日 7,856 $1,331,860 -9.5%
PLTR 2026年6月30日 9,048 $1,323,541 61.8%
NL 2025年6月30日 166,621 $1,316,306 9.1%
LLY 2026年3月31日 1,169 $1,256,463 24.3%
LNC 2026年6月30日 33,317 $1,182,767 14.0%
CTVA 2025年12月31日 17,460 $1,180,845 -82.2%
JNJ 2026年3月31日 5,644 $1,168,026 4.7%
NOBL 2025年12月31日 11,235 $1,157,991 5.6%
GMED 2025年6月30日 15,252 $1,116,446 28.1%
MAIN 2025年6月30日 19,709 $1,114,717 -6.8%
TGI 2025年9月30日 42,628 $1,097,671 追跡終了
SRAD 2025年12月31日 39,863 $1,072,315 -50.5%
TPR 2026年6月30日 7,591 $1,071,166 -19.3%
HCA 2026年3月31日 2,162 $1,009,351 -9.8%
CCL 2025年6月30日 50,694 $990,054 -8.4%
KGC 2026年6月30日 31,805 $970,689 1.9%
HMY 2026年6月30日 63,138 $970,431 14.3%
MPC 2025年12月31日 4,000 $770,960 159.7%
TRP 2026年6月30日 11,465 $717,726 -10.9%
NWG 2026年3月31日 40,576 $710,082 18.6%
TRGP 2025年9月30日 3,865 $672,771 68.2%
ETR 2026年3月31日 6,946 $641,983 -10.2%
INTU 2025年12月31日 925 $631,692 -57.6%
MUB 2026年3月31日 5,754 $616,311
VUG 2025年12月31日 1,282 $614,717
CNA 2026年3月31日 12,695 $606,065 0.9%
NLY 2025年6月30日 29,179 $592,625 -1.7%
CNQ 2025年9月30日 18,770 $589,379 51.6%
BSX 2026年3月31日 6,134 $584,877 -32.1%
ORI 2026年3月31日 11,961 $545,879 -4.6%
IHG 2025年9月30日 4,559 $525,817 33.4%
PANW 2026年3月31日 2,754 $507,287 151.5%
EG 2025年9月30日 1,458 $495,618 5.2%
AFL 2026年3月31日 4,343 $478,903 1.7%
VTC 2026年3月31日 6,055 $470,111
GSK 2026年6月30日 8,471 $467,514 -10.3%
UNM 2026年3月31日 5,953 $461,354 21.3%
TLH 2026年3月31日 4,522 $459,705
BSJP 2025年12月31日 19,767 $455,827 追跡終了
CBL 2026年6月30日 11,790 $453,073 3.0%
TBIL 2026年3月31日 8,920 $444,921
HNI 2025年6月30日 10,032 $444,919 -4.8%
PGR 2025年9月30日 1,663 $443,795 -14.8%
CHD 2026年3月31日 5,162 $432,825 1.1%
TMUS 2026年3月31日 2,098 $426,018 -22.1%
IBM 2025年12月31日 1,480 $417,540 -24.8%
HDV 2025年12月31日 3,070 $375,970 16.3%
ONEQ 2026年3月31日 3,986 $364,326
XLK 2025年12月31日 1,254 $353,380 38.8%
SAP 2026年3月31日 1,414 $343,475 21.8%
SE 2026年3月31日 2,679 $341,760 14.9%
OKLO 2025年12月31日 3,044 $339,817 -50.0%
ITB 2025年12月31日 2,812 $301,582
CVX 2026年3月31日 1,900 $289,653 -0.1%
TRV 2026年3月31日 977 $283,369 23.6%
AVGO 2025年12月31日 847 $279,596 2.6%
VGT 2026年3月31日 366 $275,883
SIXG 2025年12月31日 4,421 $272,670 追跡終了
EFA 2025年6月30日 3,251 $265,690
VTV 2025年12月31日 1,420 $264,816
GS 2026年3月31日 299 $262,665 6.7%
FNDX 2026年3月31日 9,552 $259,906 14.9%
IYF 2025年9月30日 2,129 $257,626 2.1%
VAL 2026年6月30日 2,546 $249,610 8.0%
GD 2025年12月31日 731 $249,294 -2.0%
AEP 2026年6月30日 1,865 $244,503 -12.6%
LHX 2025年12月31日 796 $243,200 -19.4%
BRK-B (として提出 BRKB) 2026年3月31日 469 $235,743 追跡終了
EWI 2025年6月30日 5,468 $231,406
GOOGL 2026年3月31日 701 $219,287 19.5%
VO 2025年12月31日 736 $216,193
DDM 2026年3月31日 3,752 $213,339
TT 2025年12月31日 498 $210,059 19.2%
TSM 2025年12月31日 748 $208,821 55.6%
WMT 2025年12月31日 1,976 $203,651 -6.4%
CRM 2025年6月30日 757 $203,165 -13.9%
V 2025年9月30日 568 $201,713 5.6%
MARA 2025年9月30日 11,552 $181,134 -38.5%
NOK 2025年9月30日 32,959 $170,727 120.4%
RIOT 2025年9月30日 11,955 $135,092 3.7%
TYGO 2026年3月31日 29,387 $40,554 -76.9%