セクター別内訳

04
Technology 12.3%
Financials 9.1%
Utilities 4.9%
Communication Services 3.6%
Real Estate 2.9%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Industrials 1.3%
Health Care 1.1%
Energy 0.5%
その他/マッピングなし 61.4%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9,185,348 8.47% 109,676 $1,202,428 上昇 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8,092,180 7.46% 11,782 $6,701,181 上昇 ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8,069,363 7.44% 91,138 $463,954 下落 ×1
EEM iShares, Inc. $6,431,379 5.93% 94,012 $1,270,247 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,003,702 5.53% 28,217 $864,087 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,667,411 5.22% 16,619 $2,919,045 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,608,468 5.17% 47,663 $46,228 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $4,659,173 4.30% 18,759 上昇 ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4,287,902 3.95% 35,063 $-6,421,051 下落 ×2
DVYE iShares, Inc. $3,533,428 3.26% 109,632 $-349,864 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,513,817 3.24% 9,832 $625,822 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,160,233 2.91% 8,472 $239,954 上昇 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $3,111,300 2.87% 189,945 $-221,358 下落 ×2
SPY SPY $2,939,998 2.71% 3,937 $257,167 下落 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,872,466 2.65% 31,297 $194,961 上昇 ×3
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $2,455,549 2.26% 37,426 $874,862 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,039,178 1.88% 7,047 $153,052 下落 ×1
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund - Closed End Fund $1,962,405 1.81% 146,012 $-1,199,621 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,888,732 1.74% 2,565 $396,250 下落 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,697,470 1.56% 21,068 $179,451 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,657,095 1.53% 8,282 $-383,269 下落 ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1,473,909 1.36% 17,111 $140,676 上昇 ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF $1,460,325 1.35% 35,248 $549,626 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,093,199 1.01% 4,587 $151,460 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $1,092,889 1.01% 6,653 $64,928 下落 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,050,548 0.97% 96,647 $-40,391 下落 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1,048,945 0.97% 3,460 $111,556 下落 ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1,010,296 0.93% 4,158 $22,013 下落 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $862,657 0.80% 16,363 上昇 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $840,345 0.77% 12,241 上昇 ×1
BIZD VanEck ETF Trust $777,894 0.72% 61,445 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $721,329 0.66% 1,715 $-12,134 下落 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $683,359 0.63% 16,647 $-253,210 下落 ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $674,074 0.62% 4,249 上昇 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $604,885 0.56% 6,760 $-717,664 下落 ×2
AIS Tidal Trust III $576,184 0.53% 6,754 上昇 ×1
IWF iShares Trust $526,481 0.49% 4,240 $74,497 上昇 ×2
IVV iShares Trust $498,012 0.46% 665 $-5,613 下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $488,691 0.45% 1,321 $27,233 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $427,812 0.39% 1,211 $80,525
GLW Corning Incorporated Common Stock $401,025 0.37% 1,570 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $371,710 0.34% 1,054 $20,140 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $342,184 0.32% 4,413 $-69,434 下落 ×1
V Visa Inc. $330,739 0.30% 964 $39,380
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $329,088 0.30% 759 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $295,125 0.27% 710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $293,738 0.27% 314 $-20,137 下落 ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $265,534 0.24% 19,935 上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $253,941 0.23% 4,700 上昇 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $248,331 0.23% 2,443
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $220,941 0.20% 585 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $212,836 0.20% 1,284 $-15,375 上昇 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $118,735 0.11% 11,838 上昇 ×1
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $44,322 0.04% 14,725 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
VEU $9,185,348 8.47% 5倍増
KKR $2,872,466 2.65% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CEG $4,659,173 18,759 4.30%
BAI $862,657 16,363 0.80%
WGS $840,345 12,241 0.77%
BIZD $777,894 61,445 0.72%
VST $674,074 4,249 0.62%
AIS $576,184 6,754 0.53%
GLW $401,025 1,570 0.37%
LRCX $329,088 759 0.30%
UNH $295,125 710 0.27%
INFQ $265,534 19,935 0.24%
PRF $253,941 4,700 0.23%
RKLB $248,331 2,443 0.23%
AVGO $220,941 585 0.20%
SMR $118,735 11,838 0.11%
GNLX $44,322 14,725 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPGP 削減 -64K -$6.4M
PANW 削減 -524 +$2.9M
EEM 買い増し +3K +$1.3M
VEU 買い増し +3K +$1.2M
CHI 削減 -148K -$1.2M
AIQ 買い増し +4K +$875K
RSP 買い増し +1K +$864K
BLDR 削減 -9K -$718K
GOOGL 削減 -211 +$626K
IDV 買い増し +14K +$550K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IGV 2026年6月30日 57,016 $4,564,131 17.0%
ALL 2026年3月31日 15,468 $3,219,714 7.9%
SERV 2026年6月30日 287,427 $2,425,884 -29.9%
SOUN 2025年9月30日 200,423 $2,150,539 -63.7%
PLTR 2026年6月30日 10,736 $1,570,433 61.8%
VRTX 2026年3月31日 3,279 $1,486,567 13.0%
WCBR 2026年6月30日 54,244 $1,353,121
AKRE 2026年3月31日 17,748 $1,162,671
SOFI 2025年9月30日 59,068 $1,075,636 -40.3%
USB 2025年12月31日 11,125 $537,656 7.8%
VRT 2026年3月31日 2,281 $369,546 0.6%
ROK 2025年9月30日 1,050 $348,779 30.0%
PYPL 2025年9月30日 4,680 $347,816 -21.3%
ALMS 2026年3月31日 32,000 $312,320 -68.9%
RKLB 2026年3月31日 3,600 $251,136 15.1%
UNH 2026年3月31日 727 $240,012 37.4%
AMD 2026年6月30日 1,113 $226,418 9.1%
EFX 2025年12月31日 814 $208,815 -35.5%
XOM 2026年6月30日 1,184 $200,877 20.0%
SLS 2026年6月30日 17,651 $74,664 -20.5%
UWMC 2025年9月30日 13,000 $53,820 -79.3%