Phoenix Wealth Advisors

CIK 1842362 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$296.6M
13F価値別で9,443件中 #5,208 位 · 55.2% トップ
ポジション
129
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.31%
上位25銘柄のウェイト
71.04%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
22.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.99% 推定買付額 $35,269,850 · 推定売付額 $8,223,370

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
42
減少
61
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Industrials
5.9%
Healthcare
4.0%
Financials
3.2%
Retail
3.2%
Utilities
2.1%
Energy
1.7%
Financial Services
1.4%
Communications
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Materials
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.6%
Diversified Consumer Services
0.5%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
61.5%

ポートフォリオ全体 129 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JPST $50,315,604 16.97% 994,969 $17,578,804 上昇 ×5
VEA $15,588,446 5.26% 218,785 $2,107,431 上昇 ×1
JMST $13,315,806 4.49% 261,094 $2,866,660 上昇 ×5
ISCF $12,035,572 4.06% 278,022 $1,079,028 上昇 ×1
GOVT $10,788,758 3.64% 473,607 $719,256 上昇 ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $9,105,186 3.07% 48,409 $1,885,711 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,041,590 3.05% 31,247 $1,265,314 上昇 ×1
PULS $8,346,398 2.81% 168,444 $3,177,719 上昇 ×1
DIVO $7,461,030 2.52% 163,261 $-84,723 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,267,255 2.45% 19,482 $-58,357 下落 ×3
RSP $6,421,664 2.17% 30,181 $793,736 上昇 ×3
SPEM $5,941,855 2.00% 114,752 $731,325 上昇 ×6
SPYV $5,855,892 1.97% 96,330 $427,327 上昇 ×3
SPYD $5,194,000 1.75% 108,866 $2,496,324 上昇 ×1
BRKB $5,027,418 1.70% 10,047 $692,096 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,989,602 1.68% 11,709 $745,079 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,905,921 1.65% 12,987 $777,322 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,469,625 1.51% 13,655 $404,491 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,340,396 1.46% 17,090 $245,597 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,030,310 1.36% 35,585 $-447,152 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,670,259 1.24% 14,355 $44,921 下落 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3,665,040 1.24% 9,228 $670,173 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,216,657 1.08% 12,783 $380,882 下落 ×4
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,974,108 1.00% 15,218 $542,559 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2,711,244 0.91% 3,801 $629,980 下落 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $2,661,855 0.90% 7,812 $72,732 下落 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,609,849 0.88% 17,862 $215,061 下落 ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,512,005 0.85% 6,049 $-142,430 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2,400,423 0.81% 8,825 $186,501 下落 ×6
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,352,731 0.79% 11,420 $58,911 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,294,803 0.77% 6,507 $108,201 下落 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2,045,502 0.69% 9,263 $-740,632 下落 ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,001,515 0.67% 6,827 $-18,374 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,983,066 0.67% 23,996 $248,348 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,937,545 0.65% 22,075 $-153,147 下落 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,872,224 0.63% 44,219 $-349,212 下落 ×5
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,838,615 0.62% 16,007 $24,828 下落 ×2
ARTY $1,738,657 0.59% 22,829 $678,797 上昇 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,737,485 0.59% 36,175 $12,194 下落 ×4
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1,610,460 0.54% 53,028 $342,736 上昇 ×2
ARKW $1,552,899 0.52% 10,720 $264,784 上昇 ×1
MINT $1,547,736 0.52% 15,353 $-105,132 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,421,457 0.48% 7,104 $185,818 上昇 ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $1,412,822 0.48% 16,024 $167,559 下落 ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $1,403,367 0.47% 18,475 上昇 ×1
GAMR $1,395,556 0.47% 15,386 $242,628 上昇 ×1
ISCG $1,346,288 0.45% 20,541 $255,121 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,298,576 0.44% 1,125 $809,722 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,290,258 0.44% 10,985 $453,045 上昇 ×1
EMNT $1,251,472 0.42% 12,649 $-110,132 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,195,531 0.40% 1,278 $-102,817 下落 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,155,553 0.39% 30,258 $397,934 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,034,541 0.35% 3,059 $289,945 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,029,637 0.35% 2,881 $143,701 下落 ×2
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,019,789 0.34% 26,879 $128,397 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $996,554 0.34% 2,752 $23,337 下落 ×4
CGW $970,832 0.33% 14,770 $29,763 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $936,247 0.32% 3,141 $326,536
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $923,268 0.31% 867 $464,186 上昇 ×1
TBLU Tortoise Global Water ETF $917,242 0.31% 17,776 $24,875 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $858,513 0.29% 6,341 $-124,035 上昇 ×1
FINX Global X FinTech ETF $844,842 0.28% 34,218 $55,561 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $828,615 0.28% 5,651 $-1,465 下落 ×4
IAU $771,335 0.26% 10,215 $-139,975 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $747,990 0.25% 2,660 $208,346 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $746,834 0.25% 2,190 $395,733
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $718,829 0.24% 5,594 $41,235 下落 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $706,574 0.24% 2,713 $27,598 下落 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $701,919 0.24% 3,685 $-43,399 下落 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $675,801 0.23% 2,845 $4,596 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $659,687 0.22% 550 $143,696 下落 ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $633,662 0.21% 8,207 $-148,461 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $616,624 0.21% 4,208 $-7,426 下落 ×4
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $590,305 0.20% 18,180 $86,210
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $587,270 0.20% 2,464 $-9,215 下落 ×1
UTES $584,768 0.20% 7,154 $-3,775 下落 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $577,682 0.19% 8,459 $60,172 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $559,639 0.19% 3,093 $116,616 上昇 ×1
SBIO $542,414 0.18% 8,390 $101,083 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $540,366 0.18% 1,061 $-153,203 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $528,274 0.18% 1,256 $61,728 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $519,268 0.18% 1,835 $-65,347 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $518,603 0.17% 3,129 $19,511 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $515,862 0.17% 1,460 $10,988 下落 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $512,255 0.17% 1,273 $44,064 下落 ×4
JIRE $494,528 0.17% 5,995 $40,467
B Barrick Mining Corporation Common Shares $485,240 0.16% 13,211 $-75,867 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $479,766 0.16% 1,722 $15,029 下落 ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $474,431 0.16% 1,052 $-85,391 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $465,923 0.16% 2,081 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $457,623 0.15% 2,070 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $448,392 0.15% 5,869 $16,395 下落 ×4
HDV $445,824 0.15% 16,265 $-3,545 上昇 ×1
IWR $444,369 0.15% 4,028 $52,727
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $438,881 0.15% 2,121 $95,825
NUE Nucor Corporation Common Stock $422,111 0.14% 1,895 $101,666
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $421,693 0.14% 2,239 $44,216 下落 ×4
VIG $411,009 0.14% 1,737 $198,745 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $406,245 0.14% 1,398 $-84,903 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $391,976 0.13% 1,245 $-23,033 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JPST $50,315,604 16.97% 5倍増
JMST $13,315,806 4.49% 5倍増
GOVT $10,788,758 3.64% 6倍増
RSP $6,421,664 2.17% 3倍増
SPEM $5,941,855 2.00% 6倍増
SPYV $5,855,892 1.97% 3倍増
ISCG $1,346,288 0.45% 3倍増
DUK $296,195 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SCI $1,403,367 18,475 0.47%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $465,923 2,081 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $457,623 2,070 0.15%
RTX $230,057 1,213 0.08%
GNTX $223,185 8,832 0.08%
QCOM $218,976 1,185 0.07%
TROW $214,306 1,885 0.07%
KO $212,440 2,614 0.07%
IWM $209,113 696 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
JPST 買い増し +348K +$17.6M
PULS 買い増し +64K +$3.2M
JMST 買い増し +56K +$2.9M
SPYD 買い増し +50K +$2.5M
VEA 買い増し +8K +$2.1M
IUSG 買い増し +2K +$1.9M
AAPL 買い増し +606 +$1.3M
ISCF 買い増し +16K +$1.1M
MU 削減 -322 +$810K
RSP 買い増し +857 +$794K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MDT 2026年3月31日 25,868 $2,484,864 8.2%
PEG 2025年12月31日 21,547 $1,798,343 -5.7%
CMCSA 2026年6月30日 54,284 $1,558,505 9.0%
ZTS 2026年6月30日 11,866 $1,402,680 7.2%
BBY 2025年9月30日 19,492 $1,308,488 18.7%
FIS 2026年6月30日 25,230 $1,183,552 8.1%
CGW 2025年12月31日 15,231 $978,439 追跡終了
TBLUXXXX 2025年9月30日 18,282 $967,324 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,218 $953,311 0.8%
UNH 2025年6月30日 1,701 $890,993 26.6%
URNM 2025年3月31日 15,339 $618,315 追跡終了
PSEP 2025年12月31日 9,300 $399,435 追跡終了
PDEC 2025年9月30日 9,560 $382,496 追跡終了
XOM 2025年12月31日 2,973 $335,197 39.5%
PYPL 2025年12月31日 4,440 $297,746 5.6%
GOLD 2025年6月30日 15,082 $293,194 102.1%
KMB 2025年12月31日 2,152 $267,580 8.2%
FTV 2025年6月30日 3,410 $249,544 15.4%
GIS 2025年12月31日 4,563 $230,066 -15.4%
PFE 2025年6月30日 8,958 $226,996 16.6%
ABT 2026年3月31日 1,804 $226,023 11.8%
ADSK 2026年6月30日 919 $220,009 30.1%
QCOM 2026年3月31日 1,285 $219,799 25.6%
GNTX 2026年3月31日 9,283 $216,015 9.1%
CAG 2025年6月30日 7,944 $211,866 -21.9%
ADBE 2026年6月30日 864 $210,021 32.1%
DUK 2025年6月30日 1,702 $207,591 5.7%
TROW 2026年3月31日 1,994 $204,146 24.6%
RTX 2025年12月31日 1,213 $202,946 23.0%
AKAM 2025年6月30日 2,487 $200,204 40.3%