Octavia Wealth Advisors, LLC

CIK 1841259 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.2B
13F価値別で9,443件中 #2,208 位 · 23.4% トップ
ポジション
231
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.93%
上位25銘柄のウェイト
84.56%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
15.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.05% 推定買付額 $44,646,787 · 推定売付額 $48,256,291

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
48
減少
143
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.4%
Communication Services
4.1%
Retail
2.6%
Consumer Staples
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.1%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
76.8%

ポートフォリオ全体 231 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV $171,320,552 14.79% 2,818,236 $17,274,760 上昇 ×6
SPYG $166,704,032 14.39% 1,400,992 $30,734,760 上昇 ×4
FBND $93,780,416 8.10% 2,053,945 $5,893,808 上昇 ×4
AGG $66,377,555 5.73% 670,616 $5,447,297 上昇 ×6
IEMG $64,666,015 5.58% 780,613 $11,608,187 上昇 ×1
IEFA $47,861,466 4.13% 495,563 $6,232,139 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46,339,545 4.00% 160,145 $3,154,478 下落 ×3
EFG $42,609,139 3.68% 342,462 $5,939,752 上昇 ×5
EFV $40,584,689 3.50% 530,172 $3,054,317 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $35,113,433 3.03% 98,255 $5,776,844 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,755,348 2.31% 133,717 $1,077,434 下落 ×3
SPMD $25,588,012 2.21% 378,745 $3,977,354 上昇 ×6
IMTB $21,573,547 1.86% 494,673 $1,187,788 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,549,913 1.77% 86,221 $1,815,610 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13,858,812 1.20% 12,006 $9,565,394 下落 ×4
SPSM $13,515,326 1.17% 234,356 $2,470,597 上昇 ×1
VYM $13,231,217 1.14% 83,726 $1,037,315 上昇 ×5
USHY $10,606,716 0.92% 286,513 $926,502 上昇 ×6
IAGG $10,315,906 0.89% 203,872 $741,152 上昇 ×1
AGOX $9,407,796 0.81% 271,431 $2,901,319 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,644,076 0.75% 11,725 $1,802,276 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,098,715 0.70% 21,711 $539,763 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $7,945,000 0.69% 108,821 $-421,614 下落 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7,396,826 0.64% 127,093 $2,057,449 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,731,248 0.58% 19,051 $889,014 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,929,771 0.51% 40,438 $-3,290,955 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,920,326 0.42% 43,443 $-843,453 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,881,545 0.42% 14,913 $342,499 下落 ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $4,818,208 0.42% 64,896 $177,986 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,526,070 0.39% 8,035 $462,709 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,486,938 0.39% 6,206 $2,348,358 下落 ×2
SPY SPY $3,953,344 0.34% 5,281 $7,251 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,717,464 0.32% 20,383 $265,728 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,571,435 0.31% 6,148 $2,255,446 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,370,399 0.29% 13,271 $-53,868 下落 ×3
VB $3,197,257 0.28% 10,548 $465,302 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,181,367 0.27% 8,422 $-692,095 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3,163,605 0.27% 14,194 $-440,590 下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,933,264 0.25% 6,974 $152,202 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,807,509 0.24% 5,867 $696,219 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,653,545 0.23% 46,570 $152,282 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,552,506 0.22% 21,878 $-618,844 上昇 ×2
VTI $2,377,562 0.21% 6,425 $-49,010 下落 ×1
BRKB $2,288,784 0.20% 4,574 $-99,070 下落 ×3
MMCA $2,170,566 0.19% 99,360 $-629,711 下落 ×1
CWB $2,025,882 0.17% 18,789 $288,611 下落 ×6
IVOO $1,959,690 0.17% 15,028 $153,903 下落 ×5
V Visa Inc. $1,940,536 0.17% 5,656 $426,195 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1,821,902 0.16% 6,116 $1,207,692 下落 ×2
IJH $1,771,838 0.15% 22,978 $241,740 上昇 ×1
IVV $1,748,775 0.15% 2,335 $-509,437 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,628,522 0.14% 12,025 $-805,055 下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1,532,733 0.13% 19,742 $-718,216 下落 ×6
BRKA $1,497,700 0.13% 2 $61,420
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,479,728 0.13% 1,939 $695,785 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,448,339 0.13% 26,082 $-934,459 下落 ×3
SLYG $1,378,712 0.12% 11,573 $243,327 下落 ×6
FDVV $1,369,838 0.12% 22,721 $-93,503 下落 ×1
FSEP $1,346,761 0.12% 24,451 $116,142
FLOT $1,268,637 0.11% 24,851 $-261,264 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1,248,626 0.11% 10,787 $128,357 下落 ×6
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $1,218,268 0.11% 4,488 $308,513 下落 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1,217,894 0.11% 6,545 $-1,206,232 下落 ×1
IDHQ $1,212,166 0.10% 27,732 $230,406 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,207,088 0.10% 1,290 $-218,984 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,156,459 0.10% 6,258 $100,888 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,137,115 0.10% 26,857 $-707,158 下落 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,118,538 0.10% 10,405 $-281,460 下落 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,096,104 0.09% 12,117 $121,530 下落 ×3
VBR $1,091,779 0.09% 4,493 $91,656 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,090,270 0.09% 13,796 $-199,439 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,071,912 0.09% 912 $409,875 上昇 ×2
UDEC $1,057,174 0.09% 25,364 $39,993 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,041,111 0.09% 2,952 $-21,533 下落 ×1
XMAR $1,000,939 0.09% 23,422 $52,582
DWM $996,859 0.09% 13,616 $31,552 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $989,331 0.09% 7,648 $28,163 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $926,112 0.08% 772 $322,613 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $918,788 0.08% 18,442 $-392,048 下落 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $916,317 0.08% 2,452 $183,209 下落 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $912,721 0.08% 2,360 $61,404 下落 ×1
GSY $904,946 0.08% 18,045 $-115,134 下落 ×3
PXF $885,744 0.08% 11,710 $70,011 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $879,332 0.08% 5,305 $-978,351 下落 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $878,544 0.08% 4,671 $134,518 下落 ×1
IWP $871,543 0.08% 5,953 $101,342 下落 ×3
SMH SMH $804,329 0.07% 1,226 $314,989 下落 ×1
DON $796,815 0.07% 14,098 $50,282 下落 ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $787,928 0.07% 779 $127,210 下落 ×3
GLD $754,074 0.07% 2,047 $-165,886 下落 ×3
VIG $753,375 0.07% 3,184 $102,496 上昇 ×4
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $742,163 0.06% 7,818 $-74,003 下落 ×1
FVD $734,263 0.06% 15,240 $-47,659 下落 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $707,490 0.06% 8,560 $-5,325 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $707,485 0.06% 29,381 $-389,514 下落 ×2
CGGR $702,962 0.06% 14,885 $127,697 上昇 ×2
IJK $695,475 0.06% 5,919 $30,615 下落 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $688,178 0.06% 2,018 $371,867 上昇 ×2
VUG $670,737 0.06% 7,787 $-98,245 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $654,941 0.06% 8,007 $-28,101 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $171,320,552 14.79% 6倍増
SPYG $166,704,032 14.39% 4倍増
FBND $93,780,416 8.10% 4倍増
AGG $66,377,555 5.73% 6倍増
IEFA $47,861,466 4.13% 4倍増
EFG $42,609,139 3.68% 5倍増
SPMD $25,588,012 2.21% 6倍増
VYM $13,231,217 1.14% 5倍増
USHY $10,606,716 0.92% 6倍増
META $4,526,070 0.39% 4倍増
VIG $753,375 0.07% 4倍増
ESGV $438,905 0.04% 4倍増
USTB $423,688 0.04% 5倍増
FLTR $269,115 0.02% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
INTC $401,686 2,877 0.03%
COP $392,526 3,776 0.03%
NVO $323,643 6,751 0.03%
LRCX $314,786 726 0.03%
EPD $312,411 8,499 0.03%
ASML $280,511 141 0.02%
PSX $267,268 1,581 0.02%
VTV $261,952 1,202 0.02%
RPG $247,419 3,875 0.02%
OKTA $218,729 1,603 0.02%
IJS $215,954 1,580 0.02%
DELL $213,141 494 0.02%
NULG $210,942 1,802 0.02%
APH $210,825 1,194 0.02%
VSGX $210,214 2,553 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +12K +$30.7M
SPYV 買い増し +96K +$17.3M
IEMG 買い増し +20K +$11.6M
MU 削減 -697 +$9.6M
IEFA 買い増し +36K +$6.2M
EFG 買い増し +13K +$5.9M
FBND 買い増し +135K +$5.9M
GOOGL 削減 -4K +$5.8M
AGG 買い増し +57K +$5.4M
SPMD 買い増し +14K +$4.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VIOV 2025年3月31日 182,192 $17,003,558 追跡終了
VIOG 2025年3月31日 141,733 $16,484,962 追跡終了
TLH 2025年6月30日 78,532 $8,147,713 追跡終了
BPRE 2026年6月30日 414,859 $6,890,814 -6.7%
XOM 2026年6月30日 5,392 $914,760 22.5%
NOBL 2025年9月30日 6,243 $632,112 追跡終了
AIT 2026年6月30日 2,062 $547,090 0.8%
ROK 2025年3月31日 1,884 $538,428 69.0%
SPOT 2025年6月30日 880 $484,026 -31.3%
ULXXXX 2025年12月31日 7,636 $452,668 追跡終了
SPG 2026年6月30日 2,365 $441,166 -1.7%
IWB 2025年12月31日 1,164 $425,416 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 678 $391,979 8.7%
EFA 2025年12月31日 4,107 $383,470 追跡終了
T 2026年6月30日 13,136 $380,807 22.6%
MMSD 2026年6月30日 14,920 $378,031 追跡終了
TBUX 2025年9月30日 7,065 $351,413 追跡終了
CTAS 2025年6月30日 1,669 $343,030 -9.0%
IXUS 2025年12月31日 4,031 $332,903
APP 2026年3月31日 491 $326,129 -24.5%
CB 2026年6月30日 986 $322,323 0.8%
PYCR 2025年6月30日 14,159 $317,728 追跡終了
WPC 2026年6月30日 4,609 $317,485 0.3%
WFC 2026年6月30日 3,955 $314,858 2.4%
IAU 2026年6月30日 3,552 $313,144 追跡終了
AHR 2026年3月31日 6,533 $309,076 18.3%
CSGP 2025年12月31日 3,626 $305,926 -52.4%
AFL 2025年12月31日 2,643 $295,224 6.1%
AHR 2025年6月30日 9,625 $294,044 51.9%
OEF 2026年3月31日 851 $291,872 追跡終了
GSLC 2026年6月30日 2,316 $289,801 追跡終了
CTAS 2026年6月30日 1,698 $287,200 19.2%
SPSB 2025年6月30日 9,452 $284,505 追跡終了
XOP 2025年9月30日 2,212 $278,270 追跡終了
CPRT 2025年12月31日 6,021 $270,764 -12.4%
LNG 2026年6月30日 952 $270,140 17.0%
IWR 2025年12月31日 2,741 $264,637 追跡終了
BABA 2026年6月30日 2,098 $263,215 27.3%
AOM 2025年12月31日 5,353 $254,673 追跡終了
AVAV 2025年12月31日 806 $253,801 -33.4%
WPC 2025年6月30日 3,951 $252,870 14.9%
UUP 2025年3月31日 8,536 $251,129 追跡終了
XYZ 2025年3月31日 2,936 $249,531 47.4%
SILA 2026年3月31日 10,631 $247,809 追跡終了
AOR 2025年12月31日 3,819 $245,844 追跡終了
RRC 2025年3月31日 6,709 $241,390 1.9%
BSX 2026年3月31日 2,531 $241,331 -21.2%
TMO 2025年6月30日 481 $239,555 52.8%
GBTC 2025年3月31日 3,216 $238,048 追跡終了
BKNG 2025年9月30日 41 $237,359 -96.2%
BLK 2025年12月31日 203 $236,796 7.7%
ITOT 2025年12月31日 1,615 $235,225 追跡終了
OKTA 2026年3月31日 2,712 $234,507 68.6%
ADBE 2025年9月30日 606 $234,449 -22.6%
HON 2026年6月30日 1,037 $234,431 -1.9%
ULTA 2026年6月30日 446 $233,129 15.0%
JAAA 2025年9月30日 4,584 $232,638 追跡終了
IAU 2025年6月30日 3,932 $231,831 追跡終了
SBUX 2026年3月31日 2,745 $231,119 15.7%
SMCI 2026年3月31日 7,997 $229,770 63.5%
DHR 2026年3月31日 1,006 $226,948 12.9%
SYY 2026年6月30日 3,096 $220,838 0.6%
CMCSA 2025年6月30日 5,984 $220,799 -25.9%
NEE 2025年12月31日 2,918 $220,306 5.9%
RRC 2026年6月30日 4,841 $218,716 9.4%
O 2026年3月31日 3,909 $217,894 3.5%
GD 2026年3月31日 646 $217,479 13.0%
SPSB 2026年6月30日 7,206 $216,684 追跡終了
IBM 2026年6月30日 894 $216,610 -16.9%
FLRT 2026年6月30日 4,672 $216,373 追跡終了
VOOG 2026年3月31日 483 $214,746 追跡終了
AEP 2025年6月30日 1,962 $214,388 19.0%
SLV 2026年6月30日 3,124 $212,869 追跡終了
ACN 2025年9月30日 711 $212,519 -26.0%
SPYM 2026年6月30日 2,763 $211,480 追跡終了
IHI 2026年3月31日 3,402 $211,434 追跡終了
DBMF 2025年6月30日 8,358 $211,127 追跡終了
PYPL 2025年9月30日 2,827 $210,103 -7.2%
TBLUXXXX 2025年9月30日 3,947 $208,841 追跡終了
RSP 2025年9月30日 1,138 $206,820 追跡終了
KBWB 2025年12月31日 2,637 $206,238
NOW 2026年3月31日 1,345 $206,041 24.0%
ROK 2026年6月30日 574 $205,997 -11.8%
TBLU 2026年3月31日 3,947 $205,563 2.1%
DVY 2025年12月31日 1,445 $205,334
GILD 2025年9月30日 1,847 $204,810 30.5%
UBER 2025年12月31日 2,088 $204,561 -4.3%
ARKK 2025年12月31日 2,370 $204,531 追跡終了
DE 2025年12月31日 445 $204,202 34.0%
VDC 2025年12月31日 951 $203,327 追跡終了
DG 2025年9月30日 1,774 $202,925 17.9%
GM 2025年3月31日 3,806 $202,753 86.5%
KEY 2026年3月31日 9,746 $201,157 10.0%
TMO 2025年12月31日 414 $200,976 6.9%
RPG 2025年12月31日 4,195 $200,185 追跡終了
HBAN 2025年12月31日 10,635 $185,309 -1.1%
KEY 2025年6月30日 11,365 $181,725 26.7%
BCX 2026年6月30日 11,399 $137,358 15.4%
MUC 2025年6月30日 11,268 $121,283 2.4%
MUC 2026年6月30日 11,268 $117,790 -3.6%
WTI 2026年6月30日 32,450 $110,654 30.0%
USA 2025年6月30日 15,000 $98,250 -12.3%
USA 2025年12月31日 15,000 $95,100 -4.9%