SEIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.43%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.49%▲ +0.68%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$574K
四半期末 7月 2026 +$9.9M
過去12ヶ月 -$53.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 260保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Freeport LNG Investments, LLP 35670CAE8 $1.4M 0.57 1,421,431 LON US
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 20914UAH9 $1.4M 0.56 1,340,000 DBT LU
Jupiter Borrower, Inc. 48207CAB9 $1.4M 0.56 1,390,000 LON US
Sword Purchaser, LLC 87110SAB8 $1.4M 0.55 1,435,000 LON US
First Eagle Holdings Inc-f/k/a Arnhold and S. Bleicroeder Holdings Inc 32009UAD9 $1.3M 0.53 1,338,586 LON US
Voyager Parent, LLC 92921HAD7 $1.3M 0.53 1,324,471 LON US
Creation Technologies Inc 22526YAB0 $1.3M 0.52 1,316,502 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBL3 $1.3M 0.52 1,448,479 LON US
Chemours Company (The) 16384YAM9 $1.3M 0.51 1,284,092 LON US
Consolidated Energy Finance SA · $1.3M 0.51 1,314,957 LON US
Tory Burch LLC 89148GAJ9 $1.3M 0.51 1,275,000 LON US
WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC 94767KAR2 $1.3M 0.51 1,281,788 LON US
BMC Software (Boxer/ Bladelogic) 05988HAQ0 $1.3M 0.51 1,389,447 LON US
Clue Opco LLC 18948EAC0 $1.3M 0.50 1,308,822 LON US
HighTower Holding LLC 43117LAP8 $1.3M 0.50 1,263,090 LON US
Oravel Stays Private Limited · $1.3M 0.50 1,208,463 LON IN
TMS INTERNATIONAL CORP 87261QAC7 $1.3M 0.50 1,250,000 DBT US
Aretec Group Inc 04009DAJ3 $1.2M 0.50 1,243,750 LON US
Osaic Holdings Inc (f/k/a Advisor Group Holdings Inc) 68773JAJ9 $1.2M 0.49 1,246,875 LON US
Ineos Quattro Holdings UK Limited · $1.2M 0.49 1,500,152 LON DE
CFC Bidco 2022 Limited 12531JAB7 $1.2M 0.49 1,274,011 LON US
Eastern Power LLC 87264NAB3 $1.2M 0.48 1,198,793 LON US
Leia Finco US LLC 52526CAB5 $1.2M 0.48 1,298,563 LON US
Pac Dac LLC 69450PAB0 $1.2M 0.48 1,194,000 LON IE
MOUNTAIN VIEW CLO XVII LTD 62431QAY7 $1.2M 0.47 1,190,000 ABS-CBDO KY
St. Georges University Scholastic Services LLC 78957LAF9 $1.2M 0.47 1,190,939 LON US
Team Health Holdings, Inc. 87817JAJ7 $1.2M 0.47 1,173,180 LON US
A-Ag Us Gsi Bidco, Inc. 00033RAD3 $1.2M 0.47 1,168,600 LON US
Ineos Finance PLC · $1.2M 0.47 1,260,000 LON GB
DirectV Financing LLC 25460HAJ1 $1.2M 0.46 1,156,273 LON US
Nexstar Media Inc 65336RBF4 $1.2M 0.46 1,163,357 LON US
Summer (BC) Bidco B LLC · $1.2M 0.46 1,385,611 LON US
Jupiter Buyer Inc 48205CAC9 $1.2M 0.46 1,144,207 LON US
Ensono LP 29359DAB3 $1.1M 0.45 1,141,184 LON US
Columbus McKinnon Corporation 19933MAS2 $1.1M 0.45 1,114,951 LON US
Aspire Bakeries Holdings LLC 02106XAK2 $1.1M 0.44 1,091,265 LON US
Tidal Waste & Recycling Holdings LLC · $1.1M 0.44 1,094,461 LON US
Allwyn Entertainment Financing (Us) LLC 02008EAE7 $1.1M 0.44 1,102,238 LON CZ
UKG Inc 89841EAB1 $1.1M 0.43 1,123,239 LON US
Jump Financial LLC 48138UAE7 $1.1M 0.42 1,064,750 LON US
Nexus Buyer LLC 65343UAJ1 $1.1M 0.42 1,073,546 LON US
Coral US Co-Borrower LLC · $1.0M 0.42 1,070,000 LON GB
Oxbow Carbon LLC 69138EBE8 $1.0M 0.42 1,040,791 LON US
Bingo Holdings I, LLC 09081AAC4 $1.0M 0.42 1,045,075 LON US
Catawba Nation Gaming Authority 14907EAD6 $1.0M 0.41 1,035,000 LON US
PHOENIX AVIATION CAPITAL LTD 71910DAA9 $1.0M 0.41 1,000,000 DBT IE
Lackawanna Energy Center LLC · $1.0M 0.41 1,031,878 LON US
Marlink Group · $1.0M 0.41 1,025,000 LON LU
Sabre GLBL Inc 78571YBM1 $1.0M 0.40 1,140,783 LON US
Kingpin Intermediate Holdings LLC 49579GAJ1 $1.0M 0.40 1,154,474 LON US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 86件の支払い

08
7.02%TTM利回り
$1.63TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1390
2026年8月20日$0.1350
2026年7月20日$0.1230
2026年6月22日$0.1410
2026年5月20日$0.1230
2026年4月20日$0.1350
2026年3月20日$0.1240
2026年2月20日$0.1330
2026年1月20日$0.0740
2025年12月22日$0.2000
2025年11月20日$0.1570
2025年10月20日$0.1440
2025年9月22日$0.1560
2025年8月20日$0.1500
2025年7月21日$0.1410
2025年6月20日$0.1470
2025年5月20日$0.1420
2025年4月21日$0.1590
2025年3月20日$0.1340
2025年2月20日$0.1450
2025年1月21日$0.0790
2024年12月20日$0.2200
2024年11月20日$0.1430
2024年10月21日$0.1220
2024年9月20日$0.1540
2024年8月20日$0.1790
2024年7月22日$0.1490
2024年6月20日$0.1670
2024年5月20日$0.1550
2024年4月22日$0.2000
2024年3月20日$0.1600
2024年2月21日$0.1860
2024年1月22日$0.1020
2023年12月20日$0.2760
2023年11月20日$0.1780
2023年10月20日$0.1890
2023年9月20日$0.1870
2023年8月21日$0.1840
2023年7月20日$0.1860
2023年6月20日$0.1610
2023年5月22日$0.1780
2023年4月20日$0.1960
2023年2月21日$0.1600
2023年1月20日$0.0580
2022年12月20日$0.2520
2022年11月21日$0.1430
2022年10月20日$0.1580
2022年9月20日$0.0990
2022年8月22日$0.0830
2022年7月20日$0.0970

機関投資家（13F） 74 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Destiny Wealth Partners, LLC $13,495,860 12.27% 582,615 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $10,263,971 9.33% 443,753 株式数 2026年6月30日
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8,945,898 8.13% 386,766 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $8,506,875 7.73% 366,866 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $6,932,684 6.30% 299,727 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,074,382 5.52% 262,619 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $4,717,734 4.29% 203,966 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4,426,270 4.02% 191,365 株式数 2026年6月30日
Illumine Investment Management, LLC $3,893,582 3.54% 0 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,097,599 2.82% 133,921 株式数 2026年6月30日
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2,842,174 2.58% 122,878 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,557,762 2.33% 110,582 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,165,315 1.97% 93,615 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $1,975,084 1.80% 85,390 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,732,874 1.58% 74,918 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1,727,233 1.57% 74,675 株式数 2026年6月30日
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1,674,693 1.52% 72,404 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,352,180 1.23% 58,460 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,335,521 1.21% 57,740 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,314,000 1.19% 56,820 株式数 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,165,499 1.06% 49,406 株式数 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,178 0.98% 46,830 株式数 2026年6月30日
OxenFree Capital LLC $1,070,435 0.97% 46,159 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1,059,470 0.96% 45,805 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $1,018,531 0.93% 44,035 株式数 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $969,216 0.88% 41,903 株式数 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $959,132 0.87% 41,467 株式数 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955,770 0.87% 41,322 株式数 2026年6月30日
Lionshead Wealth Management, LLC $916,636 0.83% 39,629 株式数 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891,559 0.81% 38,545 株式数 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $801,431 0.73% 34,649 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $753,296 0.68% 32,566 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $722,506 0.66% 31,237 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618,148 0.56% 26,724 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614,957 0.56% 26,587 株式数 2026年6月30日
Wealthstar Advisors, LLC $577,882 0.53% 24,984 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548,302 0.50% 23,705 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $508,770 0.46% 21,996 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501,658 0.46% 21,689 株式数 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $481,586 0.44% 20,821 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433,456 0.39% 18,740 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $427,905 0.39% 18,500 株式数 2026年6月30日
Fiduciary Group, LLC $414,374 0.38% 17,915 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $411,629 0.37% 17,794 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $402,122 0.37% 17,377 株式数 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364,298 0.33% 15,750 株式数 2026年6月30日
Guardian Capital, LLC $298,423 0.27% 12,902 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $247,884 0.23% 10,717 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $231,616 0.21% 10,001 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231,300 0.21% 10,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $229,565 0.21% 9,925 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $227,252 0.21% 9,825 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $219,956 0.20% 9,336 株式数 2025年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $171,500 0.16% 7,437 株式数 2026年3月31日
Allworth Financial LP $136,732 0.12% 5,911 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $88,218 0.08% 3,814 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,926 0.05% 2,158 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $49,875 0.05% 2,156 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $32,634 0.03% 1,406 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $16,260 0.01% 703 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,353 0.01% 448 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $6,939 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6,385 0.01% 276 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,834 0.00% 209 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4,557 0.00% 197 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,143 0.00% 179,126 株式数 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $2,967 0.00% 124 株式数 2025年6月30日
Rossby Financial, LCC $2,012 0.00% 87 株式数 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $1,920 0.00% 83 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0.00% 24 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $468 0.00% 20,246 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $382 0.00% 16,547 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $27 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

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