Summit Asset Management, LLC

CIK 1509974 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$780.4M
13F価値別で9,443件中 #2,885 位 · 30.6% トップ
ポジション
183
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.88%
上位25銘柄のウェイト
78.19%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
28.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.1% 推定買付額 $16,336,299 · 推定売付額 $8,266,075

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
61
減少
49
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Retail
3.8%
Industrials
2.7%
Healthcare
1.6%
Financials
1.6%
Communication Services
0.7%
Energy
0.7%
Logistics & Transportation
0.5%
Financial Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Utilities
0.4%
Telecommunication
0.2%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
81.2%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHD $65,578,239 8.40% 2,068,062 $2,365,054 上昇 ×6
SCHG $48,448,380 6.21% 1,431,690 $6,385,407 下落 ×1
SCHM $46,422,029 5.95% 1,259,073 $7,139,652 下落 ×1
SCHF $44,514,626 5.70% 1,607,026 $4,446,940 下落 ×1
SCHV $42,636,949 5.46% 1,224,848 $5,047,024 下落 ×1
MOAT $40,672,746 5.21% 391,235 $3,251,048 上昇 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $34,456,908 4.42% 416,901 $1,928,941 上昇 ×6
AGG $32,150,882 4.12% 324,822 $1,202,765 上昇 ×6
IJR $26,086,623 3.34% 175,893 $4,125,534 下落 ×1
IVV $23,884,349 3.06% 31,893 $3,051,522
IHDG $20,121,005 2.58% 384,135 $1,585,720 下落 ×1
IBDS $19,079,358 2.44% 787,752 $362,329 上昇 ×6
SCHY $19,040,562 2.44% 600,081 $-209,780 下落 ×1
IBDT $19,027,103 2.44% 753,549 $291,474 上昇 ×3
BRKB $18,946,767 2.43% 37,864 $936,993 上昇 ×1
IBDU $18,388,855 2.36% 793,992 $287,225 上昇 ×2
TLH $17,805,000 2.28% 177,429 $308,627 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,740,394 1.63% 44,030 $1,625,586 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,890,658 1.52% 59,427 $1,416,820 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,063,430 1.29% 42,223 $1,370,240 上昇 ×4
EFA $8,987,178 1.15% 86,515 $583,976
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $8,779,850 1.13% 92,840 $-257,095 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,537,403 0.97% 20,206 $34,902 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $6,538,893 0.84% 2,046 $-372,045
HEFA $6,375,700 0.82% 135,870 $601,904
DIA $6,340,770 0.81% 12,138 $657,429 下落 ×6
IMCG $5,529,965 0.71% 56,256 $1,010,379 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,460,658 0.70% 48,213 $-577,395 下落 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $4,254,430 0.55% 92,993 $1,062,433 上昇 ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $4,056,747 0.52% 7,706 $-273,177
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,815,249 0.49% 11,656 $406,638 上昇 ×1
BRKA $3,744,250 0.48% 5 $153,550
RTX RTX Corporation Common Stock $3,571,478 0.46% 18,824 $-108,282 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,491,099 0.45% 9,881 $662,822 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,348,803 0.43% 13,186 $141,389 上昇 ×1
VEA $3,324,098 0.43% 46,654 $352,644 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,312,835 0.42% 24,231 $-772,162 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,168,350 0.41% 4,302 $267,741 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,090,888 0.40% 8,764 $451,546 上昇 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,998,177 0.38% 20,520 $313,702 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,916,820 0.37% 19,891 $62,531 上昇 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,855,126 0.37% 5,767 $793,719 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,773,439 0.36% 48,674 $400,607 上昇 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $2,732,782 0.35% 53,281 $3,196
TCHP $2,713,976 0.35% 54,182 $306,210 下落 ×6
DE Deere & Company Common Stock $2,616,611 0.34% 4,125 $305,391 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,557,707 0.33% 17,867 $207,174 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,478,420 0.32% 7,915 $-340,496 上昇 ×2
VTI $2,304,610 0.30% 6,228 $533,127 上昇 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,155,694 0.28% 14,229 $-100,228 上昇 ×1
VGK $2,045,777 0.26% 23,106 $63,533 下落 ×6
V Visa Inc. $1,845,556 0.24% 5,379 $219,744
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,754,812 0.22% 6,452 $200,565 上昇 ×1
VOOG $1,747,909 0.22% 21,156 $310,394 上昇 ×2
OSEA $1,738,612 0.22% 56,929 $84,785 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,729,322 0.22% 21,279 $133,426 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,660,047 0.21% 1,384 $387,060
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,583,529 0.20% 4,431 $309,577 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,510,901 0.19% 5,373 $214,876 上昇 ×1
DBEU $1,413,021 0.18% 26,188 $92,368 下落 ×4
SCHA $1,314,482 0.17% 36,382 $234,422 下落 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,299,122 0.17% 5,947 $120,189
SPY SPY $1,268,762 0.16% 1,699 $-147,146 下落 ×1
TOTL $1,262,724 0.16% 31,992 $-388,097 下落 ×4
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $1,259,183 0.16% 7,726 $152,588
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,253,909 0.16% 4,983 $186,059 上昇 ×6
VIOG $1,217,541 0.16% 7,936 $229,826
VOO $1,216,743 0.16% 1,772 $187,759 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,215,464 0.16% 13,848 $-57,208 上昇 ×4
DFUS $1,153,469 0.15% 14,077 $155,269
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,113,209 0.14% 1,190 $-72,543
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,097,552 0.14% 11,895 $-20,340
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,094,423 0.14% 4,888 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,080,639 0.14% 4,888 上昇 ×1
SCHX $1,044,029 0.13% 35,475 $134,450
GL Globe Life Inc. Common Stock $1,011,070 0.13% 5,659 $221,806 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $955,816 0.12% 7,059 $-140,398
IVE $952,971 0.12% 4,197 $51,783 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $938,721 0.12% 7,305 $163,933 上昇 ×1
IMCB $922,534 0.12% 9,554 $125,444
ILCG $918,022 0.12% 7,845 $126,970 下落 ×1
VTEB $910,845 0.12% 18,008
CVX Chevron Corporation Common Stock $899,194 0.12% 5,425 $-201,165 上昇 ×3
T AT&T Inc. $897,896 0.12% 43,377 $-342,314 上昇 ×1
XLK XLK $853,997 0.11% 4,482 $229,367 下落 ×1
TCAF $816,739 0.10% 19,872 $131,703 上昇 ×4
XLG $801,501 0.10% 13,090 $87,441
SEIX $801,431 0.10% 34,649 $-117,042 下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $801,388 0.10% 3,872 $174,976
MDY $779,301 0.10% 1,108 $95,931
FAST Fastenal Company - Common Stock $739,614 0.09% 15,399 $25,100
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $703,176 0.09% 5,987 $238,683
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $696,236 0.09% 6,902 $101,778 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $679,527 0.09% 7,100 $-19,301 下落 ×1
SCHB $665,315 0.09% 22,974 $63,829 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $655,354 0.08% 1,276 $17,788
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $648,005 0.08% 20,500 $-280,645
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $645,183 0.08% 7,006 $-1,541
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $644,509 0.08% 7,799 $31,910 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $631,344 0.08% 7,385 $61,887

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHD $65,578,239 8.40% 6倍増
MOAT $40,672,746 5.21% 6倍増
VCIT $34,456,908 4.42% 6倍増
AGG $32,150,882 4.12% 6倍増
IBDS $19,079,358 2.44% 6倍増
IBDT $19,027,103 2.44% 3倍増
AMZN $10,063,430 1.29% 4倍増
VFLO $4,254,430 0.55% 6倍増
VTI $2,304,610 0.30% 3倍増
GOOGL $1,583,529 0.20% 3倍増
ABBV $1,253,909 0.16% 6倍増
NEE $1,215,464 0.16% 4倍増
CVX $899,194 0.12% 3倍増
TCAF $816,739 0.10% 4倍増
DFUV $502,575 0.06% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,094,423 4,888 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,080,639 4,888 0.14%
VTEB $910,845 18,008 0.12%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $596,148 3,948 0.08%
INTC $481,877 3,451 0.06%
GPIX $364,039 6,551 0.05%
MU $340,787 295 0.04%
NUE $255,717 1,148 0.03%
IWM $230,205 766 0.03%
VYMI $222,718 2,268 0.03%
D $217,777 3,189 0.03%
AMAT $216,249 299 0.03%
GLW $215,248 843 0.03%
IVW $205,882 1,497 0.03%
IJJ $202,686 1,372 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHM 削減 -10K +$7.1M
SCHG 削減 -12K +$6.4M
SCHV 削減 -8K +$5.0M
SCHF 削減 -12K +$4.4M
IJR 削減 -771 +$4.1M
MOAT 買い増し +4K +$3.3M
IVV 価格変動のみ +0 +$3.1M
SCHD 買い増し +8K +$2.4M
VCIT 買い増し +24K +$1.9M
AAPL 買い増し +235 +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 671,458 $16,914,030 追跡終了
HON 2026年6月30日 9,576 $2,164,463 0.8%
FPI 2025年12月31日 97,465 $1,060,419 2.8%
NREF 2025年12月31日 40,083 $568,377 22.2%
CRM 2026年3月31日 1,211 $320,806 8.1%
FLOT 2025年12月31日 6,275 $320,558 追跡終了
IVW 2026年3月31日 2,552 $314,560 追跡終了
CNH 2026年6月30日 25,000 $275,000 -8.9%
ET 2025年3月31日 13,645 $267,306 15.3%
VFH 2025年12月31日 2,024 $265,584 追跡終了
SHV 2026年3月31日 2,355 $259,403
SCHO 2025年9月30日 10,632 $259,217 追跡終了
VBR 2025年12月31日 1,239 $258,592 追跡終了
VCSH 2026年6月30日 3,196 $253,347
VTEB 2025年9月30日 5,155 $252,750 追跡終了
CME 2026年6月30日 855 $252,524 22.2%
PSA 2025年9月30日 860 $252,341 13.7%
OBDC 2026年3月31日 20,000 $248,600 4.0%
SLV 2026年6月30日 3,613 $246,190 追跡終了
GBTC 2025年12月31日 2,665 $239,237 追跡終了
CVS 2025年6月30日 3,525 $238,819 38.6%
CACC 2025年12月31日 484 $225,994 31.1%
KMX 2025年9月30日 3,285 $220,785 31.5%
ETN 2025年9月30日 617 $220,263 11.8%
DIS 2026年3月31日 1,926 $219,102 10.4%
CI 2025年9月30日 657 $217,191 -1.9%
DIS 2025年3月31日 1,905 $212,157 7.8%
D 2025年9月30日 3,739 $211,328 12.7%
AXON 2025年9月30日 252 $208,641 -11.9%
WCN 2025年9月30日 1,108 $206,886 -4.1%
AB 2026年6月30日 5,510 $206,294 3.2%
AMT 2025年12月31日 1,072 $206,167 -0.5%
BLK 2026年3月31日 190 $203,365 21.4%
GBTC 2025年3月31日 2,725 $201,705 追跡終了
DVY 2025年6月30日 1,500 $201,435
ICLN 2025年6月30日 10,658 $121,714