Fiduciary Group, LLC

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ポートフォリオ評価額
$1.3B
13F価値別で9,443件中 #2,071 位 · 21.9% トップ
ポジション
305
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.30%
上位25銘柄のウェイト
53.31%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
58.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.07% 推定買付額 $26,034,792 · 推定売付額 $25,284,768

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.4% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
88
減少
152
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.4%
Communication Services
7.9%
Industrials
6.4%
Healthcare
6.2%
Financial Services
5.7%
Retail
5.4%
Financials
4.5%
Consumer Staples
1.7%
Real Estate
1.5%
Energy
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.7%
Telecommunication
0.7%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
39.5%

ポートフォリオ全体 305 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $71,421,043 5.60% 103,990 $10,503,256 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $65,100,832 5.11% 224,982 $9,105,309 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $55,943,610 4.39% 158,332 $9,694,030 下落 ×6
AGG $47,071,883 3.69% 475,570 $2,610,008 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $32,953,255 2.58% 88,342 $-397,100 下落 ×1
VEA $29,938,194 2.35% 420,185 $3,203,878 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28,320,217 2.22% 86,519 $2,535,034 下落 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $28,284,881 2.22% 82,942 $14,772,416 下落 ×1
BRKB $26,390,068 2.07% 52,739 $840,638 下落 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $26,389,851 2.07% 321,396 $-1,503,876 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,363,838 1.99% 106,419 $3,088,170 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $25,170,976 1.97% 480,270 $276,812 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21,157,960 1.66% 83,309 $676,530 下落 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,243,722 1.59% 178,737 $-2,233,239 下落 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $20,221,698 1.59% 44,647 $465,229 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,151,022 1.58% 56,387 $3,795,759 下落 ×3
PAAA $19,466,750 1.53% 379,691 $438,380 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17,242,007 1.35% 86,171 $2,256,237 上昇 ×6
SPTS $16,550,658 1.30% 570,516 $323,829 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $15,090,335 1.18% 79,536 $-518,932 下落 ×6
V Visa Inc. $14,759,074 1.16% 43,018 $1,590,800 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13,616,867 1.07% 50,062 $1,274,788 下落 ×6
XLK XLK $13,407,722 1.05% 70,374 $4,206,543 上昇 ×6
VXF $13,233,359 1.04% 53,748 $1,961,885 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,149,826 0.95% 34,450 $745,269 下落 ×3
XLE XLE $12,050,617 0.95% 226,899 $-1,722,928 上昇 ×6
IJR $11,971,341 0.94% 80,718 $1,574,279 下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,210,116 0.88% 30,957 $207,521 下落 ×3
AKRE $9,980,040 0.78% 187,630 $-1,684,801 下落 ×2
VWO $9,860,301 0.77% 165,192 $954,937 上昇 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,835,809 0.77% 4,944 $3,316,192 上昇 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $9,704,162 0.76% 101,487 $843,676 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,079,129 0.71% 16,118 $-70,954 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8,901,225 0.70% 65,740 $-1,460,531 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,893,547 0.70% 109,432 $492,727 下落 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $8,870,252 0.70% 22,305 $-1,415,818 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8,756,265 0.69% 17,049 $66,894 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $8,688,457 0.68% 90,779 $-412,204 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,561,921 0.67% 88,955 $-691,619 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,411,603 0.66% 7,013 $1,937,342 下落 ×3
VYM $8,209,041 0.64% 51,946 $769,076 上昇 ×6
IWY $7,940,612 0.62% 27,323 $1,352,074 上昇 ×6
IJH $7,686,597 0.60% 99,684 $717,777 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,228,219 0.57% 52,869 $-1,711,637 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,131,299 0.56% 48,631 $119,454 上昇 ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $7,106,800 0.56% 21,426 $129,487 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $7,079,573 0.56% 20,930 $602,871 下落 ×3
IVV $6,985,295 0.55% 9,328 $738,406 下落 ×2
SPSM $6,914,289 0.54% 119,894 $1,256,112 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,738,190 0.53% 7,203 $-475,963 下落 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $6,377,334 0.50% 36,169 $1,872,577 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6,188,865 0.49% 108,615 $876,335 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $6,111,599 0.48% 16,492 $576,894 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,039,829 0.47% 41,213 $-84,572 下落 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,036,847 0.47% 61,475 $399,402 上昇 ×6
XLV XLV $5,923,207 0.46% 37,333 $527,336 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,851,056 0.46% 23,252 $726,841 下落 ×3
IEFA $5,773,927 0.45% 59,784 $228,667 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,484,372 0.43% 46,608 $149,179 上昇 ×3
XLI XLI $5,276,004 0.41% 28,484 $783,262 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5,231,689 0.41% 123,564 $-1,013,926 下落 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,148,021 0.40% 50,377 $392,853 下落 ×6
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $5,138,806 0.40% 22,977 $827,165 下落 ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,034,221 0.39% 26,549 $-204,924 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,999,669 0.39% 58,483 $326,707 下落 ×6
XLY XLY $4,934,846 0.39% 42,077 $502,278 上昇 ×6
OSEA $4,840,869 0.38% 158,509 $434,646 上昇 ×6
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4,826,283 0.38% 23,538 $-176,279 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4,542,123 0.36% 27,769 $-476,849 下落 ×3
VTI $4,453,949 0.35% 12,036 $620,278 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,295,926 0.34% 14,412 $1,348,042 下落 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,168,800 0.33% 4,320 $2,457,592 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $4,124,369 0.32% 21,653 $-50,312 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,975,375 0.31% 3,444 $2,803,746 下落 ×1
SPMD $3,852,678 0.30% 57,026 $683,045 上昇 ×6
XLU XLU $3,761,361 0.30% 82,959 $-83,624 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,586,566 0.28% 38,870 $-182,208 下落 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $3,564,243 0.28% 1,825 $44,268 下落 ×1
XLC XLC $3,561,986 0.28% 33,249 $-26,378 上昇 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,515,490 0.28% 8,250 $562,924 下落 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,386,321 0.27% 4,748 $746,795 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3,362,252 0.26% 42,544 $-313,577 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,291,778 0.26% 14,702 上昇 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $3,283,529 0.26% 3,150 $73,243 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,250,318 0.25% 14,702 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,201,446 0.25% 8,475 $686,051 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,139,181 0.25% 24,429 $246,928 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,115,857 0.24% 26,527 $1,050,957 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,047,115 0.24% 11,266 $96,988 下落 ×6
XLF XLF $3,015,765 0.24% 56,254 $375,086 上昇 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,943,154 0.23% 60,998 $-255,206 下落 ×6
XLB XLB $2,885,592 0.23% 56,769 $155,300 上昇 ×6
IEMG $2,777,141 0.22% 33,524 $390,326 下落 ×1
RSP $2,748,181 0.22% 12,916 $207,315 下落 ×1
XLP XLP $2,697,318 0.21% 32,470 $49,136 上昇 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2,676,846 0.21% 8,509 $233,902 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,660,282 0.21% 16,049 $-675,981 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,638,465 0.21% 26,576 $126,128 上昇 ×6
T AT&T Inc. $2,633,590 0.21% 127,227 $-1,097,961 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2,605,828 0.20% 2,710 $-80,228 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $71,421,043 5.60% 6倍増
AGG $47,071,883 3.69% 6倍増
VEA $29,938,194 2.35% 6倍増
IGSB $25,170,976 1.97% 4倍増
PAAA $19,466,750 1.53% 6倍増
NVDA $17,242,007 1.35% 6倍増
SPTS $16,550,658 1.30% 6倍増
XLK $13,407,722 1.05% 6倍増
XLE $12,050,617 0.95% 6倍増
VWO $9,860,301 0.77% 6倍増
ASML $9,835,809 0.77% 6倍増
DGRW $9,704,162 0.76% 6倍増
META $9,079,129 0.71% 5倍増
VYM $8,209,041 0.64% 6倍増
IWY $7,940,612 0.62% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,291,778 14,702 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,250,318 14,702 0.25%
AMAT $389,697 539 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $319,818 2,118 0.03%
DELL $289,941 672 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $256,902 1,894 0.02%
HEI $256,813 721 0.02%
BNS $247,253 2,847 0.02%
STRL $234,181 279 0.02%
CRWD $221,311 290 0.02%
SHW $205,903 598 0.02%
SCHD $202,757 6,394 0.02%
IR $202,269 2,467 0.02%
IP $201,282 5,283 0.02%
TDY $200,070 300 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -1K +$14.8M
VOO 買い増し +2K +$10.5M
GOOG 削減 -3K +$9.7M
AAPL 買い増し +4K +$9.1M
XLK 買い増し +1K +$4.2M
GOOGL 削減 -489 +$3.8M
ASML 買い増し +8 +$3.3M
VEA 買い増し +3K +$3.2M
AMZN 削減 -537 +$3.1M
MU 削減 -24 +$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 29,461 $6,659,098 0.8%
KVUE 2025年12月31日 60,428 $980,746 10.0%
CADE 2026年3月31日 20,735 $888,287 追跡終了
HSIC 2026年3月31日 5,093 $384,929 23.1%
DD 2026年6月30日 6,299 $288,494 2.8%
DOW 2026年6月30日 6,859 $285,677 16.8%
ARES 2026年3月31日 1,715 $277,195 30.6%
BAX 2025年9月30日 8,970 $271,612 16.6%
BKLN 2025年12月31日 12,740 $266,648 追跡終了
SCHD 2026年3月31日 9,716 $266,508 追跡終了
LNC 2026年3月31日 5,630 $250,704 25.8%
DLR 2025年3月31日 1,375 $243,829 34.8%
ULXXXX 2025年12月31日 3,995 $236,824 追跡終了
SPOT 2026年3月31日 405 $235,188 10.3%
HEI 2026年3月31日 721 $233,308 34.3%
BP 2026年6月30日 4,934 $231,898 19.2%
FISV 2025年12月31日 1,770 $228,206 -21.5%
UL 2026年3月31日 3,440 $224,976 10.6%
DEO 2025年9月30日 2,191 $220,940 -4.1%
DES 2025年6月30日 6,740 $215,410 追跡終了
SHW 2025年12月31日 612 $211,911 9.4%
AJG 2025年6月30日 612 $211,287 -20.1%
MPC 2025年3月31日 1,506 $210,087 148.5%
BNS 2026年3月31日 2,847 $209,812 30.0%
ED 2026年6月30日 1,850 $209,383 -1.0%
IP 2026年3月31日 5,297 $208,649 16.3%
FELC 2025年3月31日 6,329 $208,400 追跡終了
MELI 2025年9月30日 79 $206,477 -22.2%
IR 2025年12月31日 2,467 $203,824 2.7%
AB 2025年12月31日 5,315 $203,139 -5.5%
SCHD 2025年9月30日 7,630 $202,187 追跡終了
IWR 2025年3月31日 2,268 $200,491 追跡終了
AES 2026年3月31日 12,500 $179,250 4.6%
LAND 2025年12月31日 13,837 $126,744 -8.1%
MRCC 2026年6月30日 22,000 $101,200 追跡終了