Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 2056752 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$154.0M
13F価値別で9,443件中 #7,301 位 · 77.3% トップ
ポジション
112
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.81%
上位25銘柄のウェイト
64.74%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
42.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.46% 推定買付額 $9,817,705 · 推定売付額 $6,456,652

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
46
減少
38
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
11.6%
Industrials
5.8%
Healthcare
4.0%
Communication Services
2.5%
Utilities
1.8%
Retail
1.5%
Financial Services
1.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.5%
Materials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.2%
その他/マッピングなし
67.6%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAI $9,818,804 6.37% 238,031 $658,267 上昇 ×5
JAAA $8,255,319 5.36% 162,857 $-163,184 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,283,107 4.73% 25,169 $1,150,573 上昇 ×1
SPHQ $6,246,826 4.06% 69,332 $1,057,004 上昇 ×1
DFAT $6,089,414 3.95% 87,115 $794,062 上昇 ×4
BIV $5,810,766 3.77% 75,759 $159,530 上昇 ×5
SPYG $5,006,502 3.25% 42,074 $853,801 下落 ×4
JMBS $4,034,547 2.62% 89,288 $134,281 上昇 ×5
TGRW $3,673,486 2.38% 76,980 $555,958
SJNK $3,559,151 2.31% 142,195 $567,540 上昇 ×5
VOT $3,378,559 2.19% 11,030 $880,766 上昇 ×4
VOE $3,236,648 2.10% 16,379 $362,391 上昇 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,156,390 2.05% 54,233 $-509,809 下落 ×1
EZM $3,137,580 2.04% 41,401 $279,922 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,974,259 1.93% 5,120 $1,943,276 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2,932,723 1.90% 4,073 $682,839 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,840,222 1.84% 3,856 $614,095 下落 ×2
SOXX SOXX $2,827,689 1.84% 4,413 $1,377,312
SPY SPY $2,682,254 1.74% 3,591 $330,099 下落 ×1
XLK XLK $2,275,330 1.48% 11,942 $688,141 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2,244,317 1.46% 27,653 $-44,706 下落 ×3
AZZ AZZ Inc. $2,170,700 1.41% 14,000 $418,880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,094,758 1.36% 10,469 $316,969 上昇 ×1
DFAU $2,079,593 1.35% 40,232 $306,275 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,912,474 1.24% 3,811 $1,018,025 上昇 ×1
QCJL $1,869,153 1.21% 74,602 $106,595 下落 ×4
SCHB $1,821,906 1.18% 62,911 $274,340 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,814,357 1.18% 3,221 $-12,454 上昇 ×1
TFLO $1,712,179 1.11% 33,817 $-221,667 下落 ×3
VB $1,696,582 1.10% 5,597 $275,732 上昇 ×5
VBK $1,684,588 1.09% 4,606 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,682,821 1.09% 4,001 $198,423 上昇 ×3
DJAN $1,681,073 1.09% 36,927 $96,618 下落 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,539,227 1.00% 13,193 $-392,254 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,418,362 0.92% 5,951 $127,921 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,285,256 0.83% 3,445 $75,905 上昇 ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $1,190,175 0.77% 18,976 $-61,103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,187,741 0.77% 4,720 $666,200 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,162,248 0.75% 969 $292,146 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,091,973 0.71% 3,336 $153,014 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,061,293 0.69% 7,339 $193,870 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $986,851 0.64% 2,793 $149,539 下落 ×1
IWM $977,276 0.63% 3,252 $163,758 下落 ×2
IWF $932,143 0.61% 7,506 $136,707 上昇 ×1
SEIX $916,636 0.60% 39,629 $-124,664 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $908,612 0.59% 4,917 $278,363 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $892,633 0.58% 2,531 $60,212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock $878,951 0.57% 74,500 $42,912
BRKB $852,665 0.55% 1,704 $58,631 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $822,513 0.53% 8,920 $-11,329 下落 ×1
SMAY $758,881 0.49% 26,740 $-1,376,297 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $744,266 0.48% 5,754 $52,561 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $712,596 0.46% 1,994 $273,779 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $702,462 0.46% 29,172 $-119,327 下落 ×1
SCHF $700,256 0.45% 25,280 $38,391 下落 ×1
RSP $676,183 0.44% 3,178 $66,261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $625,775 0.41% 820 $307,200 上昇 ×2
DUHP $608,465 0.40% 14,581 $69,196 下落 ×4
XLI XLI $573,287 0.37% 3,095 $72,733
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $507,268 0.33% 5,038 $-317,827 下落 ×5
DFUS $478,038 0.31% 5,834 $61,654 下落 ×4
AGGY $467,540 0.30% 10,753 $-3,241 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $456,680 0.30% 2,407 $-9,559 下落 ×2
DFIC $455,839 0.30% 12,234 $18,465 下落 ×4
VTV $453,076 0.29% 2,079 $42,626 下落 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $444,300 0.29% 5,000 $29,950
YMAR $424,259 0.28% 14,805 $12,472 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $405,478 0.26% 909 $44,681 下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $394,664 0.26% 4,068 $6,281 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $375,835 0.24% 1,470 $20,309 上昇 ×1
JMUB $372,251 0.24% 7,348 $5,377 上昇 ×4
FHDG $352,616 0.23% 9,730 $23,760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $349,623 0.23% 1,285 $10,986 下落 ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $336,863 0.22% 17,382 $108,116
XSD $336,798 0.22% 540
B Barrick Mining Corporation Common Shares $333,070 0.22% 6,388 $72,503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $324,669 0.21% 1,247 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $318,216 0.21% 2,709 $115,384 上昇 ×1
IWN $316,569 0.21% 1,431 $45,327
BA Boeing Company (The) Common Stock $312,366 0.20% 1,443 上昇 ×1
XLF XLF $306,864 0.20% 5,724 $24,270
BX Blackstone Inc. Common Stock $304,182 0.20% 2,585 $21,746 上昇 ×2
DFAE $297,112 0.19% 7,389 $45,397 下落 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $296,267 0.19% 2,678 $-3,886 上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $294,381 0.19% 578 $-98,589 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $285,515 0.19% 1,947 $10,639 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $283,951 0.18% 3,436 $13,993 上昇 ×1
MINO $279,548 0.18% 6,109 $3,604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $277,964 0.18% 2,044
BAC Bank of America Corporation Common Stock $274,701 0.18% 4,821 $32,462 下落 ×2
BAB $274,036 0.18% 10,210 $-4,784 下落 ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund $257,928 0.17% 24,023
MEAR $251,900 0.16% 5,000 $2,717 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $251,629 0.16% 5,293 $-15,957 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $249,610 0.16% 481 $18,586 上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $247,789 0.16% 1,273 $43,299 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $247,173 0.16% 1,160 $-2,510 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $246,496 0.16% 970 $16,827 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $246,293 0.16% 652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245,358 0.16% 1,223 $19,875 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAI $9,818,804 6.37% 5倍増
DFAT $6,089,414 3.95% 4倍増
BIV $5,810,766 3.77% 5倍増
JMBS $4,034,547 2.62% 5倍増
SJNK $3,559,151 2.31% 5倍増
VOT $3,378,559 2.19% 4倍増
VOE $3,236,648 2.10% 5倍増
DFAU $2,079,593 1.35% 4倍増
VB $1,696,582 1.10% 5倍増
TSLA $1,682,821 1.09% 3倍増
MSFT $1,285,256 0.83% 5倍増
BK $1,061,293 0.69% 3倍増
MRK $744,266 0.48% 4倍増
GOOGL $712,596 0.46% 4倍増
JMUB $372,251 0.24% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VBK $1,684,588 4,606 1.09%
XSD $336,798 540 0.22%
DDOG $324,669 1,247 0.21%
BA $312,366 1,443 0.20%
UAL $277,964 2,044 0.18%
NRK $257,928 24,023 0.17%
AVGO $246,293 652 0.16%
SCHA $234,454 6,489 0.15%
GEV $226,845 193 0.15%
WBS $219,249 2,869 0.14%
IJT $214,320 1,200 0.14%
AXP $204,980 606 0.13%
PICK $203,292 3,496 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +52 +$1.9M
SOXX 価格変動のみ +0 +$1.4M
SMAY 削減 -54K -$1.4M
AAPL 買い増し +1K +$1.2M
SPHQ 買い増し +309 +$1.1M
TMO 買い増し +2K +$1.0M
VOT 買い増し +1K +$881K
SPYG 削減 -339 +$854K
DFAT 買い増し +2K +$794K
XLK 削減 -1 +$688K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
YSEP 2025年9月30日 123,323 $3,009,081 追跡終了
DHDG 2025年6月30日 81,238 $2,450,561 追跡終了
IWO 2025年6月30日 5,494 $1,404,115 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 4,057 $852,092 8.8%
NRK 2025年6月30日 77,601 $804,943 4.1%
IJT 2025年3月31日 4,374 $592,108
HYG 2026年6月30日 6,929 $551,272 追跡終了
RVNU 2025年3月31日 15,292 $386,276 追跡終了
TROW 2025年3月31日 3,408 $385,411 22.5%
AXP 2025年3月31日 1,242 $368,613 24.3%
BDX 2025年3月31日 1,583 $359,135 4.1%
NOC 2025年3月31日 760 $356,660 13.0%
SRE 2025年3月31日 3,946 $346,143 21.5%
AVDS 2025年3月31日 6,610 $342,585 追跡終了
VWO 2025年3月31日 7,638 $336,437 追跡終了
SCHA 2025年3月31日 12,976 $335,566 追跡終了
ABT 2025年3月31日 2,889 $326,775 -13.4%
IVLU 2025年6月30日 10,440 $316,436 追跡終了
UNH 2025年6月30日 568 $297,490 25.8%
OMAH 2026年6月30日 16,292 $293,582 追跡終了
DFUS 2025年3月31日 4,579 $291,911 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,262 $285,271 -1.2%
MMM 2025年3月31日 2,105 $271,734 22.8%
V 2025年3月31日 856 $270,530 4.9%
XSD 2025年3月31日 1,080 $268,326 追跡終了
DFEV 2025年3月31日 9,960 $261,052 追跡終了
FMB 2025年3月31日 5,098 $260,049
DGS 2025年3月31日 5,268 $257,711 追跡終了
TOL 2025年3月31日 1,997 $251,522 37.8%
VTI 2025年3月31日 862 $249,829 追跡終了
XOM 2026年6月30日 1,451 $246,177 22.5%
PICK 2025年3月31日 6,992 $244,650 追跡終了
T 2026年6月30日 8,434 $244,487 22.0%
PYPL 2025年12月31日 3,577 $239,874 5.7%
KVLE 2025年6月30日 9,516 $235,711 追跡終了
GOOGL 2025年3月31日 1,237 $234,164 121.8%
SPGI 2026年3月31日 438 $228,894 1.0%
UAL 2026年3月31日 2,046 $228,784 23.1%
SPGI 2025年3月31日 458 $228,098 -15.4%
COP 2025年3月31日 2,282 $226,306 28.4%
QDEF 2025年3月31日 3,200 $224,715 追跡終了
CSCO 2025年3月31日 3,780 $223,776 78.5%
SPLV 2025年12月31日 3,037 $223,174 追跡終了
INTU 2026年6月30日 502 $217,055 38.7%
AXP 2026年3月31日 586 $216,791 10.6%
DFSV 2025年3月31日 7,010 $215,768 追跡終了
AVSC 2025年3月31日 3,930 $213,635 追跡終了
NEE 2026年6月30日 2,274 $211,209 -2.3%
LIN 2025年12月31日 440 $209,000 14.3%
UST 2025年3月31日 5,066 $208,119 追跡終了
NFLX 2025年3月31日 229 $204,112 -91.3%
AVGO 2026年3月31日 586 $202,815 17.7%
LMT 2025年3月31日 416 $202,485 30.6%
VO 2026年3月31日 696 $202,088 追跡終了
GILD 2026年6月30日 1,448 $201,808 15.1%
GOLD 2025年3月31日 12,776 $198,028 77.0%
AMX 2025年3月31日 11,520 $164,851 66.2%
ROIV 2025年3月31日 10,000 $118,300 267.2%