Lionshead Wealth Management, LLC

CIK 2056752 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.81%

上位25銘柄のウェイト64.74%

1%超のポジション34

実効ポジション数42.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.46% 推定買付額 $9,817,705 · 推定売付額 $6,456,652

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション13

増加46

減少38

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $154.0M 13F価値別で9,337件中 #7,354 位 · 78.8% トップ

ポジション 112

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 11.6%

Industrials 5.8%

Healthcare 4.0%

Communication Services 3.0%

Financials 3.0%

Utilities 1.8%

Retail 1.5%

Consumer Discretionary 1.1%

Energy 0.5%

Materials 0.4%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 67.1%

ポートフォリオ全体 112 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DFAI Dimensional ETF Trust	$9,818,804	6.37%	238,031	$658,267	上昇 ×5
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$8,255,319	5.36%	162,857	$-163,184	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,283,107	4.73%	25,169	$1,150,573	上昇 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$6,246,826	4.06%	69,332	$1,057,004	上昇 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$6,089,414	3.95%	87,115	$794,062	上昇 ×4
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$5,810,766	3.77%	75,759	$159,530	上昇 ×5
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$5,006,502	3.25%	42,074	$853,801	下落 ×4
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$4,034,547	2.62%	89,288	$134,281	上昇 ×5
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF	$3,673,486	2.38%	76,980	$555,958
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3,559,151	2.31%	142,195	$567,540	上昇 ×5
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$3,378,559	2.19%	11,030	$880,766	上昇 ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3,236,648	2.10%	16,379	$362,391	上昇 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$3,156,390	2.05%	54,233	$-509,809	下落 ×1
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund	$3,137,580	2.04%	41,401	$279,922	下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2,974,259	1.93%	5,120	$1,943,276	上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,932,723	1.90%	4,073	$682,839	下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2,840,222	1.84%	3,856	$614,095	下落 ×2
SOXX iShares Trust	$2,827,689	1.84%	4,413	$1,377,312
SPY SPY	$2,682,254	1.74%	3,591	$330,099	下落 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,275,330	1.48%	11,942	$688,141	下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$2,244,317	1.46%	27,653	$-44,706	下落 ×3
AZZ AZZ Inc.	$2,170,700	1.41%	14,000	$418,880
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,094,758	1.36%	10,469	$316,969	上昇 ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$2,079,593	1.35%	40,232	$306,275	上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,912,474	1.24%	3,811	$1,018,025	上昇 ×1
QCJL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,869,153	1.21%	74,602	$106,595	下落 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,821,906	1.18%	62,911	$274,340	上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,814,357	1.18%	3,221	$-12,454	上昇 ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1,712,179	1.11%	33,817	$-221,667	下落 ×3
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,696,582	1.10%	5,597	$275,732	上昇 ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1,684,588	1.09%	4,606		上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,682,821	1.09%	4,001	$198,423	上昇 ×3
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,681,073	1.09%	36,927	$96,618	下落 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,539,227	1.00%	13,193	$-392,254	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,418,362	0.92%	5,951	$127,921	下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,285,256	0.83%	3,445	$75,905	上昇 ×5
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock	$1,190,175	0.77%	18,976	$-61,103
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,187,741	0.77%	4,720	$666,200	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,162,248	0.75%	969	$292,146	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,091,973	0.71%	3,336	$153,014	上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$1,061,293	0.69%	7,339	$193,870	上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$986,851	0.64%	2,793	$149,539	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$977,276	0.63%	3,252	$163,758	下落 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$932,143	0.61%	7,506	$136,707	上昇 ×1
SEIX Virtus ETF Trust II	$916,636	0.60%	39,629	$-124,664	下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$908,612	0.59%	4,917	$278,363	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$892,633	0.58%	2,531	$60,212
NAN Nuveen New York Quality Municipal Income Fund Common Stock	$878,951	0.57%	74,500	$42,912
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$852,665	0.55%	1,704	$58,631	上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund	$822,513	0.53%	8,920	$-11,329	下落 ×1
SMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$758,881	0.49%	26,740	$-1,376,297	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$744,266	0.48%	5,754	$52,561	上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$712,596	0.46%	1,994	$273,779	上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$702,462	0.46%	29,172	$-119,327	下落 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$700,256	0.45%	25,280	$38,391	下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$676,183	0.44%	3,178	$66,261
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$625,775	0.41%	820	$307,200	上昇 ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$608,465	0.40%	14,581	$69,196	下落 ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$573,287	0.37%	3,095	$72,733
SGOV iShares Trust	$507,268	0.33%	5,038	$-317,827	下落 ×5
DFUS Dimensional ETF Trust	$478,038	0.31%	5,834	$61,654	下落 ×4
AGGY WisdomTree Trust	$467,540	0.30%	10,753	$-3,241	下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$456,680	0.30%	2,407	$-9,559	下落 ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$455,839	0.30%	12,234	$18,465	下落 ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$453,076	0.29%	2,079	$42,626	下落 ×2
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$444,300	0.29%	5,000	$29,950
YMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$424,259	0.28%	14,805	$12,472	下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$405,478	0.26%	909	$44,681	下落 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$394,664	0.26%	4,068	$6,281	上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$375,835	0.24%	1,470	$20,309	上昇 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$372,251	0.24%	7,348	$5,377	上昇 ×4
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$352,616	0.23%	9,730	$23,760
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$349,623	0.23%	1,285	$10,986	下落 ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock	$336,863	0.22%	17,382	$108,116
XSD SPDR SERIES TRUST	$336,798	0.22%	540		上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$333,070	0.22%	6,388	$72,503
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$324,669	0.21%	1,247		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$318,216	0.21%	2,709	$115,384	上昇 ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$316,569	0.21%	1,431	$45,327
BA Boeing Company (The) Common Stock	$312,366	0.20%	1,443		上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$306,864	0.20%	5,724	$24,270
BX Blackstone Inc. Common Stock	$304,182	0.20%	2,585	$21,746	上昇 ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$297,112	0.19%	7,389	$45,397	下落 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$296,267	0.19%	2,678	$-3,886	上昇 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$294,381	0.19%	578	$-98,589	上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$285,515	0.19%	1,947	$10,639	上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$283,951	0.18%	3,436	$13,993	上昇 ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$279,548	0.18%	6,109	$3,604
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock	$277,964	0.18%	2,044
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$274,701	0.18%	4,821	$32,462	下落 ×2
BAB Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$274,036	0.18%	10,210	$-4,784	下落 ×1
NRK Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund	$257,928	0.17%	24,023
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$251,900	0.16%	5,000	$2,717	上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock	$251,629	0.16%	5,293	$-15,957	上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$249,610	0.16%	481	$18,586	上昇 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock	$247,789	0.16%	1,273	$43,299	上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$247,173	0.16%	1,160	$-2,510	上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$246,496	0.16%	970	$16,827	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$246,293	0.16%	652
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$245,358	0.16%	1,223	$19,875	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFAI	$9,818,804	6.37%	5倍増
DFAT	$6,089,414	3.95%	4倍増
BIV	$5,810,766	3.77%	5倍増
JMBS	$4,034,547	2.62%	5倍増
SJNK	$3,559,151	2.31%	5倍増
VOT	$3,378,559	2.19%	4倍増
VOE	$3,236,648	2.10%	5倍増
DFAU	$2,079,593	1.35%	4倍増
VB	$1,696,582	1.10%	5倍増
TSLA	$1,682,821	1.09%	3倍増
MSFT	$1,285,256	0.83%	5倍増
BK	$1,061,293	0.69%	3倍増
MRK	$744,266	0.48%	4倍増
GOOGL	$712,596	0.46%	4倍増
JMUB	$372,251	0.24%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VBK	$1,684,588	4,606	1.09%
XSD	$336,798	540	0.22%
DDOG	$324,669	1,247	0.21%
BA	$312,366	1,443	0.20%
UAL	$277,964	2,044	0.18%
NRK	$257,928	24,023	0.17%
AVGO	$246,293	652	0.16%
SCHA	$234,454	6,489	0.15%
GEV	$226,845	193	0.15%
WBS	$219,249	2,869	0.14%
IJT	$214,320	1,200	0.14%
AXP	$204,980	606	0.13%
PICK	$203,292	3,496	0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMD	買い増し	+52	+$1.9M
SOXX	価格変動のみ	+0	+$1.4M
SMAY	削減	-54K	-$1.4M
AAPL	買い増し	+1K	+$1.2M
SPHQ	買い増し	+309	+$1.1M
TMO	買い増し	+2K	+$1.0M
VOT	買い増し	+1K	+$881K
SPYG	削減	-339	+$854K
DFAT	買い増し	+2K	+$794K
XLK	削減	-1	+$688K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
YSEP	2025年9月30日	123,323	$3,009,081
DHDG	2025年6月30日	81,238	$2,450,561
IWO	2025年6月30日	5,494	$1,404,115
TMUS	2026年6月30日	4,057	$852,092	-1.8%
NRK	2025年6月30日	77,601	$804,943	-7.5%
HYG	2026年6月30日	6,929	$551,272
IVLU	2025年6月30日	10,440	$316,436
UNH	2025年6月30日	568	$297,490	21.4%
OMAH	2026年6月30日	16,292	$293,582
HON	2026年6月30日	1,262	$285,271	-4.4%
XOM	2026年6月30日	1,451	$246,177	20.0%
T	2026年6月30日	8,434	$244,487	17.1%
PYPL	2025年12月31日	3,577	$239,874	-6.8%
KVLE	2025年6月30日	9,516	$235,711
SPGI	2026年3月31日	438	$228,894	-8.1%
UAL	2026年3月31日	2,046	$228,784	19.5%
SPLV	2025年12月31日	3,037	$223,174
INTU	2026年6月30日	502	$217,055	9.1%
AXP	2026年3月31日	586	$216,791	0.5%
NEE	2026年6月30日	2,274	$211,209	-13.1%
LIN	2025年12月31日	440	$209,000	13.1%
AVGO	2026年3月31日	586	$202,815	17.1%
VO	2026年3月31日	696	$202,088	11.8%
GILD	2026年6月30日	1,448	$201,808	14.5%