Drake & Associates, LLC

CIK 1935795 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$593.7M
13F価値別で9,443件中 #3,401 位 · 36.0% トップ
ポジション
108
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.43%
上位25銘柄のウェイト
90.88%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.21% 推定買付額 $81,444,590 · 推定売付額 $51,493,744

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.7% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
40
減少
43
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.0%
Industrials
1.6%
Retail
1.0%
Healthcare
1.0%
Communication Services
0.8%
Utilities
0.5%
Financials
0.5%
Financial Services
0.4%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
90.4%

ポートフォリオ全体 108 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
RECS $54,199,995 9.13% 1,252,310 $8,971,329 上昇 ×6
FBND $49,965,933 8.42% 1,098,394 $3,415,022 上昇 ×6
PVAL $48,635,891 8.19% 954,581 $7,151,294 上昇 ×3
SPYG $45,034,565 7.59% 378,474 $10,220,266 上昇 ×6
IJH $44,288,279 7.46% 574,352 $8,282,020 上昇 ×6
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $43,418,719 7.31% 276,605 $7,959,332 上昇 ×6
JAAA $38,591,172 6.50% 764,333 $2,828,082 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 44053A440) $36,352,837 6.12% 3,865,267 上昇 ×1
IDMO $36,067,240 6.08% 598,229 $5,984,507 上昇 ×4
PYLD $27,482,538 4.63% 1,036,295 $1,881,429 上昇 ×3
AVUV $26,775,621 4.51% 214,617 $4,408,254 上昇 ×6
OUNZ $21,337,067 3.59% 552,917 $-1,648,614 上昇 ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,919,612 3.52% 69,048 $5,550,247 上昇 ×4
EDIV $16,505,734 2.78% 402,997 $2,226,385 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,509,283 0.76% 15,584 $269,267 下落 ×2
NLR $4,088,759 0.69% 35,254 $28,595 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,503,335 0.59% 17,509 $708,559 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3,209,763 0.54% 31,884 $-205,530 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,630,864 0.44% 7,053 $-212,834 下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,229,250 0.38% 20,238 $143,699 下落 ×4
IVV $2,125,616 0.36% 2,838 $440,334 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,036,139 0.34% 8,543 $272,717 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,030,107 0.34% 8,068 $319,627 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,971,880 0.33% 16,887 $324,391 上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,623,027 0.27% 2,881 $7,373 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,622,705 0.27% 1,735 $-806,140 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,583,199 0.27% 13,978 $-735,996 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,501,051 0.25% 4,248 $168,918 下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,474,739 0.25% 3,946 $314,403 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,454,679 0.25% 1,213 $841,122 上昇 ×1
IOO $1,412,948 0.24% 10,344 $161,321 下落 ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,390,645 0.23% 31,888 $-60,869 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,377,601 0.23% 1,871 $264,159 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,328,652 0.22% 4,059 $-409,720 下落 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,161,079 0.20% 2,345 $384,959 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,130,944 0.19% 3,165 $440,083 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,062,910 0.18% 2,814 $227,290 上昇 ×1
V Visa Inc. $1,003,683 0.17% 2,925 $63,027 下落 ×1
SEIX $969,216 0.16% 41,903 $-17,377 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $944,767 0.16% 1,238 $398,193 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $934,693 0.16% 2,157 上昇 ×1
VTI $929,540 0.16% 2,512 $377,920 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $905,308 0.15% 3,565 $-672,565 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $901,927 0.15% 768 $226,302 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $895,086 0.15% 4,016 $552,469 上昇 ×1
SCHX $873,394 0.15% 29,677 $149,526 上昇 ×2
BUFR $855,131 0.14% 23,409 $46,779 下落 ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $853,470 0.14% 429 $261,738 下落 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $849,393 0.14% 3,742 $-575,526 下落 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $844,482 0.14% 1,627 $54,594 上昇 ×1
ILCG $823,119 0.14% 7,034 $132,894 下落 ×2
FTV Fortive Corporation Common Stock $802,940 0.14% 13,144 $-564,553 下落 ×3
AME AMETEK, Inc. $789,934 0.13% 3,265 $-578,326 下落 ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $760,474 0.13% 13,702 $-927,756 下落 ×4
GLD $756,653 0.13% 2,054 $-113,824 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $747,708 0.13% 5,907 $-872,413 下落 ×3
BRKB $719,574 0.12% 1,438 $9,879 下落 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $715,736 0.12% 3,359 $-527,641 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $666,919 0.11% 4,548 $-534,100 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $665,164 0.11% 7,330 $-80,862 上昇 ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $656,617 0.11% 3,716 上昇 ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $636,922 0.11% 3,821 $-473,518 下落 ×3
ONB Old National Bancorp - Common Stock $628,412 0.11% 24,263 上昇 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $592,758 0.10% 445 $9,801 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $583,965 0.10% 5,882 $62,992 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $583,361 0.10% 7,457 $-530,178 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $582,488 0.10% 3,058 $-397,175 下落 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $579,738 0.10% 1,280 $-392,227 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $578,309 0.10% 1,420 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $574,364 0.10% 3,381 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $563,873 0.09% 10,154 $-771,810 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $532,382 0.09% 2,806 $105,687 上昇 ×1
IWB $503,685 0.08% 1,230 $133,932 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $501,584 0.08% 1,482 $-33,864 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $496,476 0.08% 1,113 上昇 ×1
VOO $493,809 0.08% 719 $-57,906 下落 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $448,008 0.08% 324 $-132,631 下落 ×2
SCHA $444,853 0.07% 12,313 $86,803
PTC PTC Inc. - Common Stock $429,446 0.07% 3,780 $-380,040 下落 ×3
VTV $406,439 0.07% 1,865 $48,570 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $395,354 0.07% 828 $124,318 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $394,199 0.07% 5,521 $-90,109 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393,682 0.07% 936 $39,404 下落 ×1
IEFA $357,925 0.06% 3,706 $74,295 上昇 ×1
VB $346,711 0.06% 1,144 $141,104 上昇 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $307,554 0.05% 226 $60,957
MA Mastercard Incorporated Common Stock $285,048 0.05% 555 $-49,724 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $283,399 0.05% 3,315 上昇 ×1
FDLO $282,145 0.05% 4,129 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $273,789 0.05% 1,807 $-37,166 下落 ×3
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $272,844 0.05% 9,550 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $261,169 0.04% 1,870 上昇 ×1
IEMG $258,709 0.04% 3,123 上昇 ×1
VUG $257,731 0.04% 2,992 $6,577 上昇 ×1
IJR $257,466 0.04% 1,736 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $254,864 0.04% 937 $42,329 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $252,470 0.04% 934 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240,490 0.04% 1,759 $-193,840 下落 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $239,474 0.04% 1,639 上昇 ×1
SMH SMH $232,841 0.04% 355 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RECS $54,199,995 9.13% 6倍増
FBND $49,965,933 8.42% 6倍増
PVAL $48,635,891 8.19% 3倍増
SPYG $45,034,565 7.59% 6倍増
IJH $44,288,279 7.46% 6倍増
ACWI $43,418,719 7.31% 6倍増
JAAA $38,591,172 6.50% 6倍増
IDMO $36,067,240 6.08% 4倍増
PYLD $27,482,538 4.63% 3倍増
AVUV $26,775,621 4.51% 6倍増
OUNZ $21,337,067 3.59% 4倍増
QQQM $20,919,612 3.52% 4倍増
EDIV $16,505,734 2.78% 6倍増
NLR $4,088,759 0.69% 3倍増
IVV $2,125,616 0.36% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 44053A440) $36,352,837 3,865,267 6.12%
LRCX $934,693 2,157 0.16%
BMO $656,617 3,716 0.11%
ONB $628,412 24,263 0.11%
SPGI $578,309 1,420 0.10%
ANET $574,364 3,381 0.10%
SNPS $496,476 1,113 0.08%
VXUS $283,399 3,315 0.05%
FDLO $282,145 4,129 0.05%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $272,844 9,550 0.05%
INTC $261,169 1,870 0.04%
IEMG $258,709 3,123 0.04%
IJR $257,466 1,736 0.04%
MCD $252,470 934 0.04%
JCI $239,474 1,639 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 買い増し +23K +$10.2M
RECS 買い増し +92K +$9.0M
IJH 買い増し +41K +$8.3M
ACWI 買い増し +20K +$8.0M
PVAL 買い増し +61K +$7.2M
IDMO 買い増し +50K +$6.0M
QQQM 買い増し +4K +$5.6M
AVUV 買い増し +12K +$4.4M
FBND 買い増し +78K +$3.4M
JAAA 買い増し +54K +$2.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AFIF 2026年6月30日 3,639,511 $33,903,497 追跡終了
SLGN 2025年9月30日 53,011 $2,872,136 -4.3%
PAYX 2025年9月30日 18,863 $2,743,748 -2.5%
MRSH 2025年9月30日 12,391 $2,709,256 -6.6%
RVTY 2025年9月30日 27,550 $2,664,648 37.5%
TMUS 2025年9月30日 11,141 $2,654,455 -23.8%
LNT 2026年3月31日 27,819 $1,808,531 -1.8%
ED 2026年3月31日 16,906 $1,679,104 -3.9%
NI 2026年3月31日 40,095 $1,674,367 -10.2%
ETN 2025年6月30日 5,156 $1,401,555 16.7%
PEG 2026年6月30日 14,385 $1,164,466 -7.2%
EME 2025年6月30日 2,957 $1,092,996 47.2%
APAM 2026年6月30日 28,646 $1,042,419 22.3%
FISV 2025年9月30日 5,969 $1,029,188 -60.2%
UBER 2026年3月31日 12,336 $1,007,975 10.8%
ORCL 2026年3月31日 4,763 $928,419 -3.1%
IBM 2025年6月30日 3,049 $758,164 -19.9%
HD 2026年6月30日 1,905 $626,450 -4.2%
QCOM 2026年6月30日 4,472 $575,884 -12.3%
BAC 2025年6月30日 13,518 $564,106 32.9%
CPRT 2025年9月30日 11,232 $551,154 -24.3%
KKR 2026年6月30日 5,487 $507,508 19.2%
CSCO 2026年3月31日 6,491 $500,018 42.0%
ADP 2026年6月30日 2,427 $493,100 24.7%
TSM 2025年6月30日 2,776 $460,816 82.3%
ADI 2025年6月30日 2,221 $447,909 57.0%
UNH 2025年9月30日 1,420 $442,997 13.6%
CVX 2026年3月31日 2,889 $440,312 0.5%
CRM 2025年6月30日 1,558 $418,105 -24.6%
PG 2025年9月30日 2,615 $416,622 -6.1%
RAL 2025年9月30日 8,513 $412,771 50.7%
KMI 2026年3月31日 14,094 $387,444 -4.2%
CAT 2025年6月30日 1,082 $356,844 108.3%
IWF 2026年3月31日 740 $350,043 追跡終了
CMG 2025年6月30日 6,831 $342,985 -38.9%
SO 2026年6月30日 3,108 $299,984 -3.4%
PGR 2026年3月31日 1,300 $296,036 10.9%
ISRG 2025年12月31日 488 $267,692 -30.3%
MINT 2026年3月31日 2,550 $255,878 追跡終了
CCL 2026年6月30日 9,550 $247,154 -9.1%
CCL 2025年9月30日 8,745 $245,909 -10.1%
HOG 2025年12月31日 9,206 $234,111 34.1%
SPY 2025年6月30日 418 $233,825 追跡終了
PEP 2026年6月30日 1,499 $232,780 5.0%
ACN 2025年9月30日 762 $227,754 -25.0%
IEF 2026年3月31日 2,360 $226,938
DIS 2025年9月30日 1,803 $223,590 -5.7%
VIG 2026年3月31日 994 $218,461 追跡終了
INTU 2026年6月30日 505 $218,352 38.7%
LULU 2026年6月30日 1,405 $215,106 3.0%
SCHD 2026年3月31日 7,812 $214,283 追跡終了
IEFA 2025年6月30日 2,757 $208,567 追跡終了
IWF 2025年3月31日 502 $204,699 追跡終了
IWD 2026年3月31日 965 $202,978 追跡終了
T 2025年12月31日 8,218 $201,839 1.6%
QUAD 2026年3月31日 25,098 $157,364 53.3%
AMCR 2025年12月31日 18,590 $150,025 14.6%