SEIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.43%▲ +0.16%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.49%▲ +0.68%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$574K
四半期末 7月 2026 +$9.9M
過去12ヶ月 -$53.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 260保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Asurion LLC 04649VBA7 $786K 0.31 790,935 LON US
Gaia Purchaser, Inc. · $785K 0.31 785,000 LON US
Nexus Buyer LLC 65343UAH5 $784K 0.31 807,647 LON US
Finco I LLC 31774BAH7 $783K 0.31 782,623 LON US
Pregis Topco LLC 74045BAG2 $782K 0.31 778,030 LON US
VM Consolidated Inc 00215NAP5 $766K 0.30 802,977 LON US
Camelot US Acquisition I Co · $761K 0.30 813,969 LON CA
Thryv Inc 88602GAF8 $750K 0.30 760,259 LON US
Maximus Inc 57779FAG0 $749K 0.30 748,091 LON US
Acrisure LLC 00488PAV7 $746K 0.30 812,937 LON US
Sazerac Company, Inc. 80583EAP1 $727K 0.29 726,350 LON US
Venture Global Calcasieu Pass LLC 12867PAB7 $726K 0.29 720,000 LON US
SAVOR ACQUISITION INC 80536AAB8 $724K 0.29 719,201 LON US
Cobham Ultra Seniorco S.A R.L. · $714K 0.28 710,308 LON LU
MIS Acquisition, LLC · $712K 0.28 770,000 LON US
Nielsen Consumer Inc 45674PAS3 $699K 0.28 710,087 LON US
Mckesson Medical-Surgical Top Holdings Inc. · $697K 0.28 695,000 LON US
Nielsen Consumer Inc 45674PAS3 $695K 0.28 705,613 LON US
Boluda Towage Luxembourg S.A R.L. · $694K 0.28 690,000 LON LU
Physician Partners, LLC 71947JAK1 $685K 0.27 764,803 LON US
Peer Holding III BV · $677K 0.27 674,725 LON NL
Prometric Holdings Inc 80358TAG1 $666K 0.27 664,975 LON US
Cengage Learning Inc 15131YAR6 $666K 0.26 669,868 LON US
MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 59565JAA9 $662K 0.26 680,000 DBT US
Fr Br Holdings, L.L.C. 30260XAD1 $660K 0.26 657,638 LON US
Cloud Software Group Inc 88632NBK5 $657K 0.26 722,123 LON US
Superannuation and Investments US LLC · $654K 0.26 650,339 LON US
Select Medical Corp 816194AZ7 $652K 0.26 650,000 LON US
TPG RE FINANCE TRUST, INC · $651K 0.26 650,000 LON US
American Greetings Corporation · $646K 0.26 650,000 LON US
Verde Purchaser, LLC 92338TAB2 $642K 0.26 674,299 LON US
Pathfinder Power, LLC 70320UAB5 $640K 0.25 640,000 LON US
Plusgrade Inc · $639K 0.25 648,317 LON US
Nourish Buyer I, Inc. 66979CAK7 $637K 0.25 632,103 LON US
IMC Financing LLC 44967NAC2 $632K 0.25 630,000 LON US
Dynamo Us Bidco Inc. 26806DAC6 $605K 0.24 623,497 LON DE
Virtus ETF Trust II 92790A850 $598K 0.24 24,000 EC US
Dayforce Bidco, LLC 23923YAB7 $555K 0.22 595,000 LON US
Caesars Entertainment, Inc. 12768EAH9 $554K 0.22 580,000 LON US
American Axle & Manufacturing Inc · $529K 0.21 527,490 LON US
VM Consolidated Inc 00215NAP5 $519K 0.21 544,447 LON US
Peer Holding III BV · $500K 0.20 498,750 LON NL
American Airlines Inc 02376CBX2 $497K 0.20 500,000 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC 89788VAG7 $493K 0.20 500,000 LON US
Voyage Digital (Nz) Limited · $490K 0.20 487,947 LON US
Red Planet Borrower LLC 57165KAE6 $482K 0.19 480,145 LON US
Charter Communications Operating LLC 16117LCE7 $480K 0.19 497,468 LON US
Jane Street Group LLC 47077DAM2 $474K 0.19 475,285 LON US
Truist Insurance Holdings, LLC 89788VAG7 $459K 0.18 465,000 LON US
Froneri International Limited · $458K 0.18 459,542 LON GB

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 86件の支払い

08
7.02%TTM利回り
$1.63TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.1390
2026年8月20日$0.1350
2026年7月20日$0.1230
2026年6月22日$0.1410
2026年5月20日$0.1230
2026年4月20日$0.1350
2026年3月20日$0.1240
2026年2月20日$0.1330
2026年1月20日$0.0740
2025年12月22日$0.2000
2025年11月20日$0.1570
2025年10月20日$0.1440
2025年9月22日$0.1560
2025年8月20日$0.1500
2025年7月21日$0.1410
2025年6月20日$0.1470
2025年5月20日$0.1420
2025年4月21日$0.1590
2025年3月20日$0.1340
2025年2月20日$0.1450
2025年1月21日$0.0790
2024年12月20日$0.2200
2024年11月20日$0.1430
2024年10月21日$0.1220
2024年9月20日$0.1540
2024年8月20日$0.1790
2024年7月22日$0.1490
2024年6月20日$0.1670
2024年5月20日$0.1550
2024年4月22日$0.2000
2024年3月20日$0.1600
2024年2月21日$0.1860
2024年1月22日$0.1020
2023年12月20日$0.2760
2023年11月20日$0.1780
2023年10月20日$0.1890
2023年9月20日$0.1870
2023年8月21日$0.1840
2023年7月20日$0.1860
2023年6月20日$0.1610
2023年5月22日$0.1780
2023年4月20日$0.1960
2023年2月21日$0.1600
2023年1月20日$0.0580
2022年12月20日$0.2520
2022年11月21日$0.1430
2022年10月20日$0.1580
2022年9月20日$0.0990
2022年8月22日$0.0830
2022年7月20日$0.0970

機関投資家（13F） 74 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Destiny Wealth Partners, LLC $13,495,860 12.27% 582,615 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $10,263,971 9.33% 443,753 株式数 2026年6月30日
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $8,945,898 8.13% 386,766 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $8,506,875 7.73% 366,866 株式数 2026年6月30日
AdvisorNet Financial, Inc $6,932,684 6.30% 299,727 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6,074,382 5.52% 262,619 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $4,717,734 4.29% 203,966 株式数 2026年6月30日
Foundations Investment Advisors, LLC $4,426,270 4.02% 191,365 株式数 2026年6月30日
Illumine Investment Management, LLC $3,893,582 3.54% 0 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $3,097,599 2.82% 133,921 株式数 2026年6月30日
Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC $2,842,174 2.58% 122,878 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,557,762 2.33% 110,582 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,165,315 1.97% 93,615 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $1,975,084 1.80% 85,390 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1,732,874 1.58% 74,918 株式数 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $1,727,233 1.57% 74,675 株式数 2026年6月30日
RESOLUTE CAPITAL, LLC $1,674,693 1.52% 72,404 株式数 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $1,352,180 1.23% 58,460 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,335,521 1.21% 57,740 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,314,000 1.19% 56,820 株式数 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $1,165,499 1.06% 49,406 株式数 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,083,178 0.98% 46,830 株式数 2026年6月30日
OxenFree Capital LLC $1,070,435 0.97% 46,159 株式数 2026年6月30日
UMB Bank, n.a. $1,059,470 0.96% 45,805 株式数 2026年6月30日
Argent Trust Co $1,018,531 0.93% 44,035 株式数 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $969,216 0.88% 41,903 株式数 2026年6月30日
Pasadena Private Wealth, LLC $959,132 0.87% 41,467 株式数 2026年6月30日
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $955,770 0.87% 41,322 株式数 2026年6月30日
Lionshead Wealth Management, LLC $916,636 0.83% 39,629 株式数 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $891,559 0.81% 38,545 株式数 2026年6月30日
Summit Asset Management, LLC $801,431 0.73% 34,649 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $753,296 0.68% 32,566 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $722,506 0.66% 31,237 株式数 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $618,148 0.56% 26,724 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $614,957 0.56% 26,587 株式数 2026年6月30日
Wealthstar Advisors, LLC $577,882 0.53% 24,984 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $548,302 0.50% 23,705 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $508,770 0.46% 21,996 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $501,658 0.46% 21,689 株式数 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $481,586 0.44% 20,821 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $433,456 0.39% 18,740 株式数 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $427,905 0.39% 18,500 株式数 2026年6月30日
Fiduciary Group, LLC $414,374 0.38% 17,915 株式数 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $411,629 0.37% 17,794 株式数 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $402,122 0.37% 17,377 株式数 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $364,298 0.33% 15,750 株式数 2026年6月30日
Guardian Capital, LLC $298,423 0.27% 12,902 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $247,884 0.23% 10,717 株式数 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $231,616 0.21% 10,001 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $231,300 0.21% 10,000 株式数 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $229,565 0.21% 9,925 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $227,252 0.21% 9,825 株式数 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $219,956 0.20% 9,336 株式数 2025年6月30日
Anfield Capital Management, LLC $171,500 0.16% 7,437 株式数 2026年3月31日
Allworth Financial LP $136,732 0.12% 5,911 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $88,218 0.08% 3,814 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $49,926 0.05% 2,158 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $49,875 0.05% 2,156 株式数 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $32,634 0.03% 1,406 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $16,260 0.01% 703 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $10,353 0.01% 448 株式数 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $6,939 0.01% 300 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $6,385 0.01% 276 株式数 2026年6月30日
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $4,834 0.00% 209 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $4,557 0.00% 197 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4,143 0.00% 179,126 株式数 2026年6月30日
Capital A Wealth Management, LLC $2,967 0.00% 124 株式数 2025年6月30日
Rossby Financial, LCC $2,012 0.00% 87 株式数 2026年6月30日
VIRTUS ADVISERS, LLC $1,920 0.00% 83 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $555 0.00% 24 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $468 0.00% 20,246 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $382 0.00% 16,547 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $28 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Kingdom Financial Group LLC. $27 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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