ELD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.20%▼ -2.70%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.64%▼ -2.66%
ボラティリティ(1年)·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー(SEC報告)

04
先月(5月 2026) +$20.1M
四半期末 5月 2026 +$14.5M
過去12ヶ月 +$61.5M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 220保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
CITIGROUP INC. · $9.0M 6.65 8,970,000 RA US
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $2.9M 2.12 16,520,000 DBT BR
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.9M 1.41 32,980,000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.7M 1.27 490,300,000 DBT HU
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.6M 1.17 30,000,000 DBT US
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.5M 1.12 4,890,000 DBT PE
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.5M 1.11 22,100,000 DBT ZA
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $1.4M 1.03 4,311,000 DBT PE
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.4M 1.02 25,000,000,000 DBT ID
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.4M 1.02 5,105,000 DBT PL
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.99 9,400,000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.3M 0.97 7,580,000 DBT BR
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.90 6,635,000 DBT BR
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.2M 0.88 4,746,100,000 DBT CO
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $1.2M 0.87 19,620,000 DBT ZA
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.2M 0.87 6,045,000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.2M 0.86 4,020,000 DBT PL
INTERNATIONAL FINANCE CORP · $1.1M 0.84 20,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.82 20,865,000 DBT MX
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $1.1M 0.80 4,185,000 DBT PL
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.80 22,200,000 DBT MX
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.1M 0.79 20,050,000 DBT MX
TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY · $1.0M 0.78 53,670,000 DBT TR
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 33,850,000 DBT TH
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $1.0M 0.77 6,700,000 DBT BR
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $1.0M 0.77 18,400,000,000 DBT ID
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.75 20,777,000 DBT MX
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK · $1.0M 0.75 100,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $1.0M 0.74 18,609,000 DBT MX
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $992K 0.74 16,300,000 DBT ZA
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $982K 0.73 16,365,000 DBT ZA
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $976K 0.72 100,000,000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $970K 0.72 19,950,000 DBT MX
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $968K 0.72 4,950,000 DBT BR
POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY · $925K 0.69 3,410,000 DBT PL
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $922K 0.68 22,020,000 DBT CZ
MALAYSIA, FEDERATION OF · $909K 0.67 3,300,000 DBT MY
PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO · $909K 0.67 3,215,000 DBT PE
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $900K 0.67 16,000,000 DBT US
COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO · $898K 0.67 3,400,000,000 DBT CO
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $892K 0.66 6,000,000 DBT CN
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $881K 0.65 15,370,000,000 DBT ID
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL · $871K 0.65 5,440,000 DBT BR
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $861K 0.64 5,800,000 DBT CN
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY · $860K 0.64 13,510,000 DBT ZA
DREY INST PREF GOV MM-M · $846K 0.63 845,864 STIV US
THAILAND, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE · $840K 0.62 26,950,000 DBT TH
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) · $840K 0.62 14,900,000 DBT US
HUNGARY, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE · $837K 0.62 257,110,000 DBT HU
CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE · $825K 0.61 16,850,000 DBT CZ

配当金 191件の支払い

08
6.26%TTM利回り
$1.74TTM分配金/株
月次 (推定)
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1450
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1450
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1450
2026年4月27日$0.1450
2026年3月26日$0.1450
2026年2月24日$0.1450
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.1450
2025年11月24日$0.1450
2025年10月28日$0.1450
2025年9月25日$0.1350
2025年8月26日$0.1250
2025年7月28日$0.1250
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1250
2025年4月25日$0.1250
2025年3月26日$0.1250
2025年2月25日$0.1250
2025年1月28日$0.1250
2024年12月26日$0.1250
2024年11月25日$0.1250
2024年10月28日$0.1250
2024年9月25日$0.1250
2024年8月27日$0.1200
2024年7月26日$0.1200
2024年6月25日$0.1200
2024年5月24日$0.1200
2024年4月24日$0.1200
2024年3月22日$0.1200
2024年2月23日$0.1200
2024年1月25日$0.1200
2023年12月22日$0.1200
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1200
2023年8月25日$0.1100
2023年7月25日$0.1100
2023年6月26日$0.1100
2023年5月24日$0.1100
2023年4月24日$0.1100
2023年3月27日$0.1100
2023年2月22日$0.1100
2023年1月25日$0.1100
2022年12月23日$0.1100
2022年11月23日$0.1100
2022年10月25日$0.1100
2022年9月26日$0.1100
2022年8月25日$0.1150
2022年7月25日$0.1150

機関投資家(13F) 62 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Vontobel Holding Ltd. $12,805,682 18.12% 446,191 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8,545,984 12.09% 297,769 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $6,413,446 9.07% 223,465 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6,225,842 8.81% 216,928 株式数 2026年6月30日
Elmwood Wealth Management, Inc. $4,197,698 5.94% 146,261 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,932,719 5.56% 137,029 株式数 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $3,117,938 4.41% 108,360 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2,808,087 3.97% 97,843 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2,754,000 3.90% 95,944 株式数 2026年6月30日
Pekin Hardy Strauss, Inc. $2,426,786 3.43% 84,557 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,426,289 3.43% 84,539 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,290,080 3.24% 79,796 株式数 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1,587,856 2.25% 55,326 株式数 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $1,292,992 1.83% 45,052 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $913,575 1.29% 31,832 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $792,120 1.12% 27,600 株式数 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $691,826 0.98% 24,105 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662,913 0.94% 23,098 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $578,248 0.82% 20,148 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $549,002 0.78% 19,129 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $512,978 0.73% 17,873 株式数 2026年6月30日
Treasure Coast Financial Planning $386,675 0.55% 13,473 株式数 2026年6月30日
Net Worth Advisory Group $363,781 0.51% 12,675 株式数 2026年6月30日
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $322,358 0.46% 11,232 株式数 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $322,330 0.46% 11,231 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $319,173 0.45% 11,121 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $314,277 0.44% 10,950 株式数 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $299,858 0.42% 10,448 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $285,052 0.40% 9,932 株式数 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $283,496 0.40% 9,877 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $282,251 0.40% 9,835 株式数 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $259,305 0.37% 9,035 株式数 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $246,820 0.35% 8,600 株式数 2026年6月30日
Alexander Randolph Advisory, Inc. $246,103 0.35% 8,575 株式数 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $242,652 0.34% 8,455 株式数 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $223,665 0.32% 7,793 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $221,560 0.31% 7,720 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $200,159 0.28% 6,956 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $84,915 0.12% 2,951 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $63,569 0.09% 2,285 株式数 2026年3月31日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $46,953 0.07% 1,636 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $26,949 0.04% 939 株式数 2026年6月30日
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $25,567 0.04% 919 株式数 2026年3月31日
AE Wealth Management LLC $18,539 0.03% 646 株式数 2026年6月30日
SBI Securities Co., Ltd. $12,657 0.02% 441 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $10,698 0.02% 373 株式数 2026年6月30日
FOSTER & MOTLEY INC $9,692 0.01% 337,708 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $8,237 0.01% 287 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $6,716 0.01% 234 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $6,515 0.01% 227 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $5,740 0.01% 200 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $3,817 0.01% 133 株式数 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $3,054 0.00% 106 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $2,296 0.00% 80 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1,435 0.00% 50 株式数 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $954 0.00% 33 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $611 0.00% 21,291 株式数 2026年6月30日
Capital Analysts, LLC $431 0.00% 15,025 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $239 0.00% 8,337 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
Avion Wealth $12 0.00% 443 株式数 2026年6月30日
Covestor Ltd $8 0.00% 273 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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