W.H. Cornerstone Investments Inc.

CIK 1940823 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$176.8M
13F価値別で9,443件中 #6,879 位 · 72.8% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.95%
上位25銘柄のウェイト
63.88%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
26.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.33% 推定買付額 $17,983,430 · 推定売付額 $12,348,938

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
25
増加
68
減少
41
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.4%
Retail
8.2%
Healthcare
4.4%
Communication Services
3.9%
Industrials
2.8%
Financial Services
2.3%
Materials
2.2%
Energy
2.1%
Financials
1.6%
Utilities
1.6%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
0.7%
Communications
0.5%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.3%
その他/マッピングなし
58.1%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $26,026,465 14.72% 70,334 $4,767,322 上昇 ×5
VEA $9,711,271 5.49% 136,299 $1,669,295 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,615,305 4.31% 26,318 $798,980 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,111,037 3.46% 17,100 $1,096,168 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,080,697 3.44% 76,942 $-728,697 下落 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5,972,716 3.38% 123,327 $42,617 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $5,449,571 3.08% 65,936 $-572,932 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,107,795 2.89% 13,693 $483,448 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,909,566 2.78% 20,599 $342,830 下落 ×3
SCHR $4,270,604 2.42% 173,179 $-810,670 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,983,260 2.25% 4,258 $-252,560 上昇 ×2
DFSV $3,005,191 1.70% 77,473 $-116,470 下落 ×2
IVV $2,943,293 1.66% 3,930 $382,132 上昇 ×5
DFEM $2,807,145 1.59% 69,073 $54,189 下落 ×2
SCHO $2,692,941 1.52% 111,555 $-546,274 下落 ×1
DIA $1,950,951 1.10% 3,735 $226,212 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,884,137 1.07% 7,419 $-3,243 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,759,677 1.00% 15,537 $-205,937 下落 ×2
SPY SPY $1,637,500 0.93% 2,193 $38,302 下落 ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $1,579,973 0.89% 29,480 $-891,514 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,558,711 0.88% 10,630 $-189,565 下落 ×3
V Visa Inc. $1,515,447 0.86% 4,417 $68,737 下落 ×4
MUNI $1,487,974 0.84% 28,288 $89,907 上昇 ×2
SPYM $1,450,395 0.82% 16,504 $189,871 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,444,570 0.82% 7,220 $60,250 下落 ×2
IWB $1,444,228 0.82% 3,527 $174,488 下落 ×1
DFGR $1,434,922 0.81% 49,531 $63,486 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $1,428,528 0.81% 17,092 $371,963 上昇 ×2
SCHB $1,418,669 0.80% 48,987 $205,146 上昇 ×1
DISV $1,413,560 0.80% 35,225 $-140,076 下落 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,394,116 0.79% 5,004 $137,365 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,383,837 0.78% 10,122 $-435,069 下落 ×4
AGGY $1,348,628 0.76% 31,017 上昇 ×1
AVUV $1,328,370 0.75% 10,647 $433,497 上昇 ×2
MUB $1,227,448 0.69% 11,405 $91,566 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,207,231 0.68% 10,296 $83,719 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,137,081 0.64% 3,474 $588,711 上昇 ×4
MTGP $1,082,027 0.61% 24,500 上昇 ×1
IWM $1,060,829 0.60% 3,531 $501,186 上昇 ×1
XLE XLE $1,023,964 0.58% 19,280 $-148,873 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,002,234 0.57% 2,352 $108,417 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $958,402 0.54% 8,159 $336,901 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $925,682 0.52% 1,846 $-279,041 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $882,009 0.50% 3,505 $508,633 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $881,415 0.50% 2,560 $46,083 下落 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $870,753 0.49% 906 $136,412 上昇 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $853,270 0.48% 1,644 $183,838 上昇 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $851,495 0.48% 2,822 $420,216 上昇 ×1
VTEB $844,563 0.48% 16,698 $5,935 下落 ×1
AVDV $819,853 0.46% 7,956 $313,857 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $790,287 0.45% 659 $214,517 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $785,411 0.44% 5,184 $278,823 上昇 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $764,166 0.43% 3,466 $106,104 上昇 ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $721,495 0.41% 12,233 $-203 上昇 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $713,531 0.40% 4,305 $99,164 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $695,600 0.39% 3,265 $-28,343 下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $669,388 0.38% 2,989 $165,917 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $654,824 0.37% 1,575 $326,237 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $619,740 0.35% 1,100 $31,483 上昇 ×2
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $600,249 0.34% 4,562 $115,506 上昇 ×3
SUB $570,987 0.32% 5,363 $3,127 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $561,935 0.32% 4,150 $62,781 上昇 ×4
ITOT $561,511 0.32% 3,418 $75,900 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $553,243 0.31% 7,072 $-472,438 下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $551,815 0.31% 1,619 $164,647 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $530,690 0.30% 3,164 $-87,819 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $527,422 0.30% 4,167 $131,437 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $523,602 0.30% 518 $-301,502 下落 ×4
CLS Celestica, Inc. Common Stock $501,600 0.28% 1,375 $114,290
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $492,320 0.28% 4,059 $-77,363 下落 ×4
DSI $489,329 0.28% 3,437 $77,077 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $482,767 0.27% 1,717 $81,025 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $474,520 0.27% 1,256 $83,911 下落 ×1
IEMG $466,620 0.26% 5,633 $204,050 上昇 ×1
TLH $463,216 0.26% 4,616 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $460,626 0.26% 2,814 $65,576 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $458,454 0.26% 1,090 $53,246
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $450,113 0.25% 4,400 $227,112 上昇 ×1
CHE Chemed Corp $449,554 0.25% 965 $215,338 上昇 ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $448,725 0.25% 3,194 $-81,583 下落 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $447,558 0.25% 3,271 $-304,547 下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $442,979 0.25% 4,004 $138,735 上昇 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $436,810 0.25% 6,044 $150,853 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $431,395 0.24% 4,754 $-73,925 下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $425,004 0.24% 3,602 $194,998 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $422,436 0.24% 509 $169,196 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $422,111 0.24% 2,789 $-70,284 下落 ×5
USFR $411,989 0.23% 8,183 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $405,785 0.23% 1,121 $36,230 上昇 ×3
QSIG $403,028 0.23% 8,340 上昇 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $400,073 0.23% 649 $154,388 上昇 ×1
WTAI $397,838 0.22% 8,381 $161,247
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $388,421 0.22% 2,255 $-343,297 下落 ×3
JMUB $387,783 0.22% 7,655 $6,501 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $378,317 0.21% 4,655 $22,880 下落 ×4
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $376,949 0.21% 3,891 $-119 下落 ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $375,067 0.21% 5,980 $139,595 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $371,630 0.21% 1,375 $52,121 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351,006 0.20% 2,732 上昇 ×1
VBR $346,219 0.20% 1,425 $37,556 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VTI $26,026,465 14.72% 5倍増
VEA $9,711,271 5.49% 6倍増
IVV $2,943,293 1.66% 5倍増
ECL $1,394,116 0.79% 3倍増
JPM $1,137,081 0.64% 4倍増
BLK $870,753 0.49% 3倍増
LIN $853,270 0.48% 4倍増
LLY $790,287 0.45% 4倍増
TJX $785,411 0.44% 3倍増
VGIT $721,495 0.41% 6倍増
AWK $600,249 0.34% 3倍増
SUB $570,987 0.32% 3倍増
PEP $561,935 0.32% 4倍増
AMGN $405,785 0.23% 3倍増
JMUB $387,783 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AGGY $1,348,628 31,017 0.76%
MTGP $1,082,027 24,500 0.61%
TLH $463,216 4,616 0.26%
USFR $411,989 8,183 0.23%
QSIG $403,028 8,340 0.23%
MRK $351,006 2,732 0.20%
INTC $279,985 2,005 0.16%
QHY $268,480 5,861 0.15%
PAGP $256,849 10,583 0.15%
VIG $254,737 1,077 0.14%
PAA $249,290 11,199 0.14%
BX $248,284 2,110 0.14%
WES $238,623 5,453 0.13%
EPD $235,852 6,416 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 78409V112) $225,674 554 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +4K +$4.8M
VEA 買い増し +11K +$1.7M
GOOGL 削減 -339 +$1.1M
DFGX 削減 -18K -$892K
SCHR 削減 -31K -$811K
AAPL 削減 -540 +$799K
VCSH 削減 -9K -$729K
JPM 買い増し +2K +$589K
VCIT 削減 -7K -$573K
SCHO 削減 -22K -$546K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ITW 2025年9月30日 3,956 $978,080 8.4%
GIS 2025年6月30日 15,105 $903,109 -24.1%
FRT 2025年6月30日 8,782 $859,095 23.4%
CVX 2025年3月31日 4,672 $676,738 23.5%
CB 2025年3月31日 2,421 $668,916 13.7%
NEE 2025年3月31日 8,956 $642,059 19.9%
XLV 2025年6月30日 4,169 $608,660 追跡終了
AXP 2025年3月31日 2,020 $599,641 24.6%
FDX 2025年3月31日 2,106 $592,490 35.1%
DHR 2025年3月31日 2,327 $534,259 4.4%
EOG 2026年6月30日 3,618 $523,104 17.7%
CRM 2026年3月31日 1,855 $491,433 10.1%
CMCSA 2026年3月31日 15,720 $469,878 -7.8%
CAT 2025年3月31日 1,262 $457,981 149.8%
EQIX 2026年6月30日 447 $438,046 5.1%
APD 2026年6月30日 1,500 $435,860 3.6%
MCD 2025年9月30日 1,427 $417,035 -11.6%
AZO 2026年6月30日 120 $405,334 -7.5%
MRVL 2025年3月31日 3,452 $381,321 300.1%
XLY 2025年6月30日 1,905 $376,131 追跡終了
PHM 2025年3月31日 2,931 $319,179 24.6%
PSA 2026年6月30日 1,173 $317,806 1.3%
NOW 2026年3月31日 2,000 $306,380 24.0%
INGR 2026年6月30日 2,701 $304,250 13.4%
CLX 2025年12月31日 2,423 $298,775 4.6%
GOOG 2025年3月31日 1,559 $296,840 117.0%
EFV 2025年6月30日 4,457 $262,673 追跡終了
IEI 2025年3月31日 2,213 $255,712
BALL 2025年3月31日 4,572 $252,079 21.4%
QUAL 2025年6月30日 1,462 $249,768 追跡終了
AVUV 2025年6月30日 2,863 $249,609 追跡終了
FISV 2025年6月30日 1,123 $247,992 -70.1%
INTU 2026年6月30日 571 $247,086 38.2%
ACN 2026年6月30日 1,225 $242,905 46.7%
VNQ 2025年3月31日 2,721 $242,403 追跡終了
CHE 2025年9月30日 493 $240,056 18.9%
SPGI 2026年6月30日 554 $235,599 12.5%
MRVL 2026年3月31日 2,764 $234,910 148.7%
BRO 2026年6月30日 3,578 $233,338 12.2%
BND 2025年6月30日 3,133 $230,139
LMT 2026年6月30日 374 $226,297 11.6%
WTRG 2026年6月30日 5,571 $224,344 5.6%
RMD 2025年12月31日 812 $222,240 -4.6%
TSCO 2025年12月31日 3,888 $221,098 -30.2%
DHI 2025年3月31日 1,555 $217,420 16.7%
NFLX 2025年6月30日 232 $216,347 -94.1%
VNQ 2025年12月31日 2,304 $210,655 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 538 $208,141 -22.6%
UNH 2025年9月30日 664 $207,283 12.2%
XLF 2026年3月31日 3,711 $203,255 追跡終了
FDX 2026年6月30日 566 $201,760 5.2%
EFG 2025年3月31日 2,076 $201,025 追跡終了
AVRE 2025年12月31日 4,518 $200,957 追跡終了