WealthPoint Financial, LLC

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ポートフォリオ評価額
$137.2M
13F価値別で9,443件中 #7,663 位 · 81.2% トップ
ポジション
126
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.89%
上位25銘柄のウェイト
59.77%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
42.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.04% 推定買付額 $19,711,098 · 推定売付額 $12,884,769

新規ポジション
11
増加
76
減少
37
クローズ
6
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.6%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
1.0%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
その他/マッピングなし
79.7%

ポートフォリオ全体 126 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $13,218,388 9.64% 150,414 $6,407,706 上昇 ×2
DYNF $5,203,173 3.79% 76,506 $841,128 上昇 ×1
IVW $5,037,724 3.67% 36,630 $1,120,498 上昇 ×2
IVE $4,691,287 3.42% 20,661 $-190,712 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,654,966 3.39% 100,866 $2,272,440 上昇 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,665,990 2.67% 48,167 $1,012,914 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,405,447 2.48% 93,045 $578,202 上昇 ×1
SPY SPY $3,397,057 2.48% 4,549 $800,249 上昇 ×1
SCHG $2,999,070 2.19% 88,625 $616,178 上昇 ×2
EPS $2,957,965 2.16% 38,025 $410,242 上昇 ×2
SCHZ $2,954,187 2.15% 127,721 $153,809 上昇 ×2
AGGY $2,948,287 2.15% 67,808 $9,135 上昇 ×2
BAI $2,825,897 2.06% 53,602 $800,362 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2,646,250 1.93% 27,675 $207,380 下落 ×1
SPMO $2,276,583 1.66% 14,093 $363,650 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,191,463 1.60% 7,573 $558,255 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,147,810 1.57% 7,625 $234,531 上昇 ×1
XLSR $2,132,273 1.55% 32,875 $437,200 上昇 ×2
MTGP $1,941,049 1.42% 43,951 $81,482 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,938,841 1.41% 9,690 $268,566 上昇 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1,896,531 1.38% 37,652 $466,781 上昇 ×1
SPDW $1,808,411 1.32% 35,888 $-28,976 下落 ×1
XTEN $1,744,028 1.27% 38,263 $-784,096 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,668,700 1.22% 4,473 $217,196 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $1,633,400 1.19% 17,281 $124,550 上昇 ×2
SHLD $1,614,618 1.18% 27,041 $182,304 上昇 ×2
WTV $1,553,264 1.13% 15,270 $144,629 上昇 ×2
AVEM $1,537,086 1.12% 15,930 $-405,295 下落 ×1
SPEM $1,531,808 1.12% 29,583 $325,470 上昇 ×2
GOVT $1,512,956 1.10% 66,416 $131,300 上昇 ×1
THRO $1,497,340 1.09% 34,733 $-332,350 下落 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,467,297 1.07% 112,782 $-566,480 下落 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,393,608 1.02% 49,683 上昇 ×1
TLH $1,234,270 0.90% 12,300 $75,839 上昇 ×2
SPTL $1,171,458 0.85% 44,661 $202,329 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,120,020 0.82% 3,134 $255,328 上昇 ×2
GGOV $1,102,307 0.80% 21,919 上昇 ×1
EMHC $922,378 0.67% 36,257 $120,321 上昇 ×2
USMF $907,160 0.66% 16,724 $-93,575 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $801,052 0.58% 6,328 $-51,334 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $799,910 0.58% 2,118 $213,572 上昇 ×2
QGRW $754,116 0.55% 11,421 $249,267 上昇 ×2
JNK $752,842 0.55% 7,812 $492,484 上昇 ×1
QSIG $732,237 0.53% 15,152 $26,417 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $721,095 0.53% 14,474 上昇 ×1
SRLN $706,848 0.52% 17,544 $90,619 上昇 ×2
MTUM $674,689 0.49% 1,968 $195,909 下落 ×1
SPIN $671,163 0.49% 20,859 $116,006 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668,299 0.49% 2,042 $16,315 下落 ×2
CERY $663,184 0.48% 19,838 $22,697 上昇 ×2
SPSM $646,769 0.47% 11,215 $109,644 上昇 ×1
GII $621,655 0.45% 8,211 $67,165 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617,589 0.45% 5,258 $107,963 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610,189 0.44% 1,083 $-73,642 下落 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608,581 0.44% 622 $60,550 上昇 ×2
FISR $596,593 0.43% 23,259 $-339,846 下落 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $591,757 0.43% 9,970 $72,612 上昇 ×2
GLD $569,884 0.42% 1,547 $-17,892 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554,147 0.40% 520 $2,724 下落 ×1
DON $551,918 0.40% 9,765 $50,424 上昇 ×2
SPHY $536,706 0.39% 22,897 $85,721 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531,167 0.39% 2,091 $55,206 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $522,802 0.38% 5,029 $-93,019 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518,661 0.38% 4,579 $-15,630 上昇 ×2
SPMD $518,118 0.38% 7,669 $108,019 上昇 ×2
QHY $514,483 0.38% 11,231 $22,712 上昇 ×2
GLDM $501,537 0.37% 6,315 $14,729 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $501,513 0.37% 1,993 $85,518 上昇 ×2
EBND $490,637 0.36% 23,453 $71,521 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482,877 0.35% 2,026 $65,920 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $466,512 0.34% 2,579 $55,260 上昇 ×2
IQDF $458,922 0.33% 13,279 $29,382 下落 ×1
QDF $448,071 0.33% 4,983 $48,746 下落 ×1
RWR $438,775 0.32% 3,884 $96,992 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $427,469 0.31% 1,212 $17,056 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416,038 0.30% 2,837 $-14,489 下落 ×2
SCHD $411,818 0.30% 12,987 $39,792 上昇 ×1
DWX $410,925 0.30% 8,941 $49,211 上昇 ×2
USFR $405,640 0.30% 8,056 $13,798 上昇 ×2
GWX $393,271 0.29% 8,987 $48,548 上昇 ×2
PSK $381,747 0.28% 12,504 $58,791 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381,127 0.28% 2,636 $65,060 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $369,287 0.27% 878 $74,861 上昇 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $368,753 0.27% 6,472 $44,822 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $367,596 0.27% 382 $20,183 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $364,552 0.27% 3,378 $27,836 下落 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $356,927 0.26% 4,218 $46,969 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $347,005 0.25% 2,700 $10,094 下落 ×2
DDWM $345,149 0.25% 7,474 $30,204 上昇 ×1
T AT&T Inc. $341,725 0.25% 16,508 $-89,415 上昇 ×2
SPYD $339,981 0.25% 7,126 $52,477 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $338,149 0.25% 4,092 $25,088 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325,016 0.24% 1,156 $32,537 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $324,069 0.24% 3,988 $22,696 上昇 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321,883 0.23% 10,068 $20,261 上昇 ×2
SPAB $318,694 0.23% 12,488 $-74,701 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316,013 0.23% 3,302 $-414 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $301,688 0.22% 423 $74,106
CWB $296,397 0.22% 2,749 $66,407 上昇 ×1
SPLB $289,923 0.21% 12,943 $-18,113 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $1,393,608 49,683 1.02%
GGOV $1,102,307 21,919 0.80%
TFC $721,095 14,474 0.53%
LLY $261,662 218 0.19%
ELD $242,652 8,455 0.18%
DELL $228,674 530 0.17%
APH $220,929 1,253 0.16%
LAMR $213,609 1,369 0.16%
PNC $212,978 865 0.16%
C $201,320 1,438 0.15%
TXN $200,303 672 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +61K +$6.4M
IUSB 買い増し +49K +$2.3M
IVW 買い増し +2K +$1.1M
ACWX 買い増し +9K +$1.0M
DYNF 買い増し +2K +$841K
BAI 削減 -8K +$800K
SPY 買い増し +556 +$800K
XTEN 削減 -17K -$784K
BINC 削減 -13K -$696K
SCHG 買い増し +7K +$616K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLG 2026年3月31日 69,239 $4,104,488 追跡終了
IEMG 2026年3月31日 38,267 $2,572,308 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 10,353 $1,985,809 追跡終了
EFV 2026年6月30日 23,839 $1,772,430 追跡終了
XOM 2026年6月30日 8,091 $1,372,674 22.8%
IAGG 2026年6月30日 23,814 $1,191,653 追跡終了
EMB 2026年3月31日 3,252 $313,103
AJG 2026年3月31日 1,146 $296,648 18.0%
PEP 2026年3月31日 1,665 $239,005 -8.6%
UNH 2026年3月31日 706 $233,058 45.9%
BDX 2026年3月31日 1,136 $220,464 18.2%
LMT 2026年6月30日 359 $217,156 18.5%
PFE 2026年6月30日 7,678 $215,612 17.4%
LLY 2026年3月31日 193 $207,552 40.0%