Elmwood Wealth Management, Inc.

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ポートフォリオ評価額
$399.8M
13F価値別で9,443件中 #4,362 位 · 46.2% トップ
ポジション
200
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
25.03%
上位25銘柄のウェイト
48.25%
1%超のポジション
36
実効ポジション数
75.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.88% 推定買付額 $19,741,741 · 推定売付額 $10,943,526

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% はまだ保有

新規ポジション
26
増加
86
減少
59
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.3%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
75.2%

ポートフォリオ全体 200 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $11,603,323 2.90% 229,610 $915,743 上昇 ×6
LOUP $11,472,483 2.87% 116,401 $3,517,730 上昇 ×6
VEA $11,286,045 2.82% 158,401 $1,380,409 上昇 ×5
TFLO $11,197,646 2.80% 221,166 $-1,300,117 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,676,335 2.67% 36,896 $1,650,618 上昇 ×4
JPST $9,832,326 2.46% 194,430 $301,910 上昇 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $9,081,654 2.27% 68,155 $1,545,844 上昇 ×6
IDVO $8,619,618 2.16% 205,229 $464,184 上昇 ×6
IEMG $8,559,029 2.14% 103,320 $1,457,223 上昇 ×4
SUB $7,735,685 1.93% 72,656 $-325,939 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,709,400 1.93% 38,530 $1,309,140 上昇 ×6
JMST $7,616,952 1.91% 149,352 $111,625 上昇 ×1
IEFA $7,432,218 1.86% 76,954 $757,441 上昇 ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $7,339,820 1.84% 132,082 $996,049 上昇 ×2
TOTL $7,173,199 1.79% 181,738 $212,463 上昇 ×5
DFCA $6,240,787 1.56% 124,368 $369,005 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,987,415 1.50% 16,946 $1,031,572 下落 ×2
SCHX $5,842,357 1.46% 198,517 $865,351 上昇 ×2
USFR $5,777,361 1.45% 114,744 $-2,043,663 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,398,991 1.35% 15,108 $1,087,316 上昇 ×1
JPIB $5,367,910 1.34% 111,022 $252,116 上昇 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,277,693 1.32% 90,682 $106,269 上昇 ×2
VTI $5,255,954 1.31% 14,204 $790,820 上昇 ×3
PAPR $5,227,061 1.31% 123,864 $136,561 下落 ×1
EUSA $5,192,905 1.30% 45,476 $545,374 下落 ×1
VWO $4,997,700 1.25% 83,728 $624,815 上昇 ×4
DDFJ $4,982,970 1.25% 252,047 $836,691 上昇 ×1
CMF $4,768,904 1.19% 82,736 $338,600 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,622,440 1.16% 19,394 $748,826 上昇 ×1
BIL $4,579,251 1.15% 49,970 $-887,992 下落 ×1
SCHC $4,417,625 1.10% 91,804 $264,807 上昇 ×6
BRKB $4,368,582 1.09% 8,730 $164,560 下落 ×1
XBFR $4,235,167 1.06% 159,075 $868,622 上昇 ×1
GSLC $4,210,019 1.05% 29,671 $698,495 上昇 ×2
ELD $4,197,698 1.05% 146,261 $245,699 上昇 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,167,661 1.04% 86,055 $205,537 上昇 ×6
VIG $3,970,549 0.99% 16,780 $224,074 下落 ×1
IVV $3,891,233 0.97% 5,196 $497,153
SPY SPY $3,630,000 0.91% 4,861 $547,888 上昇 ×3
FLOT $3,599,332 0.90% 70,506 $261,597 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,556,611 0.89% 9,535 $59,891 上昇 ×4
GSIE $3,513,325 0.88% 76,878 $142,974 下落 ×3
VTEB $3,481,523 0.87% 68,832 $134,303 上昇 ×3
PWZ $3,457,798 0.86% 141,077 $70,358 下落 ×1
VRP $3,439,331 0.86% 141,478 $249,079 上昇 ×1
MEAR $3,398,635 0.85% 67,460 $-1,032,292 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,369,767 0.84% 10,295 $489,058 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,046,053 0.76% 3,256 $-242,864 下落 ×6
PJUL $2,953,103 0.74% 60,502 $-4,952 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,784,942 0.70% 5,422 $17,824 下落 ×3
DDFF $2,718,882 0.68% 136,237 $61,195 下落 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,471,391 0.62% 30,040 $91,804 下落 ×3
SHM $2,261,965 0.57% 47,159 $359,974 上昇 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,251,561 0.56% 4,548 $617,580 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,247,982 0.56% 5,409 $787,337 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,017,967 0.50% 5,917 $1,100,776 上昇 ×2
ULST $2,015,147 0.50% 49,849 $72,524 上昇 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1,827,429 0.46% 20,038 $529,801 下落 ×2
NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,741,813 0.44% 102,944 $422,327 上昇 ×2
SCHA $1,722,949 0.43% 47,687 $271,930 下落 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,706,617 0.43% 5,170 $195,714 下落 ×4
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,687,585 0.42% 10,751 $173,125 下落 ×1
RSPT $1,668,793 0.42% 25,873 $483,659 下落 ×1
V Visa Inc. $1,559,499 0.39% 4,545 $314,269 上昇 ×4
SCHD $1,541,896 0.39% 48,625 $411,397 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,537,542 0.38% 16,663 $-28,494
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,528,876 0.38% 6,020 $137,842 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,490,866 0.37% 16,430 $-59,349 上昇 ×1
DIA $1,480,671 0.37% 2,834 $218,015 上昇 ×1
XLI XLI $1,433,967 0.36% 7,742 $181,926
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,403,944 0.35% 5,162 $142,637 下落 ×3
DFIV $1,382,102 0.35% 25,585 $28,400 下落 ×1
GEM $1,302,600 0.33% 25,050 $220,440
XLK XLK $1,289,952 0.32% 6,771 $348,010 下落 ×2
RSP $1,287,259 0.32% 6,050 $51,464 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,257,819 0.31% 8,578 $74,056 上昇 ×1
MUB $1,233,864 0.31% 11,465 $16,854
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,220,885 0.31% 4,314 $-121,750 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,189,113 0.30% 8,782 $-181,943 下落 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,187,671 0.30% 17,392 $108,355 下落 ×1
IWD $1,185,968 0.30% 4,892 $108,643 下落 ×1
CSM $1,182,865 0.30% 13,881 $144,296
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,151,998 0.29% 4,135 $59,187 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,123,172 0.28% 7,169 $-267,707 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,097,959 0.27% 5,764 $23,495 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,058,815 0.26% 2,485 $206,487 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,054,510 0.26% 879 $288,341 上昇 ×6
XLF XLF $1,032,583 0.26% 19,261 $37,283 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,027,881 0.26% 16,724 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,027,263 0.26% 10,673 $-11,618 下落 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,020,090 0.26% 2,136 $95,458 下落 ×1
DDTF $1,014,154 0.25% 50,095 $50,770 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $968,384 0.24% 6,919 $194,927 上昇 ×1
MRSH Marsh Common Stock $965,517 0.24% 5,793 $-9,619 上昇 ×1
MTUM $935,926 0.23% 2,730 $256,754 下落 ×1
VOO $886,872 0.22% 1,291 $177,425 上昇 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $868,555 0.22% 3,328 $-567,812 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $867,698 0.22% 2,063 $58,026 下落 ×1
VTV $858,645 0.21% 3,940 $67,370 下落 ×1
SCHO $820,760 0.21% 34,000 $-4,420

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CALI $11,603,323 2.90% 6倍増
LOUP $11,472,483 2.87% 6倍増
VEA $11,286,045 2.82% 5倍増
AAPL $10,676,335 2.67% 4倍増
JPST $9,832,326 2.46% 5倍増
AIRR $9,081,654 2.27% 6倍増
IDVO $8,619,618 2.16% 6倍増
IEMG $8,559,029 2.14% 4倍増
NVDA $7,709,400 1.93% 6倍増
IEFA $7,432,218 1.86% 6倍増
TOTL $7,173,199 1.79% 5倍増
DFCA $6,240,787 1.56% 6倍増
JPIB $5,367,910 1.34% 4倍増
VTI $5,255,954 1.31% 3倍増
VWO $4,997,700 1.25% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JEPQ $1,027,881 16,724 0.26%
SPTM $642,809 7,080 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $534,217 2,386 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $523,739 2,369 0.13%
AMD $453,110 780 0.11%
DSCO $387,662 15,550 0.10%
CAT $363,131 341 0.09%
SMH $357,550 545 0.09%
SNDK $295,585 130 0.07%
SDY $283,687 1,864 0.07%
AMAT $276,909 383 0.07%
DDTJ $263,516 13,120 0.07%
WDC $243,199 381 0.06%
LIN $242,546 467 0.06%
WMT $237,272 2,095 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LOUP 買い増し +855 +$3.5M
USFR 削減 -41K -$2.0M
AAPL 買い増し +1K +$1.7M
AIRR 買い増し +130 +$1.5M
IEMG 買い増し +2K +$1.5M
VEA 買い増し +4K +$1.4M
NVDA 買い増し +2K +$1.3M
TFLO 削減 -26K -$1.3M
PANW 買い増し +196 +$1.1M
GOOGL 買い増し +114 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DDFN 2026年3月31日 147,395 $2,825,563 追跡終了
DDFL 2025年12月31日 89,857 $1,814,663 追跡終了
GXDW 2025年3月31日 73,507 $1,725,210
VCIT 2025年9月30日 19,924 $1,652,099
JAAA 2025年6月30日 31,625 $1,603,704 追跡終了
ARKG 2025年6月30日 65,503 $1,359,843 追跡終了
EOCT 2026年3月31日 38,829 $1,229,369 追跡終了
HON 2026年6月30日 4,749 $1,073,417 -1.9%
EJUL 2025年12月31日 36,638 $1,060,275 追跡終了
EAPR 2025年9月30日 36,308 $1,015,862 追跡終了
TLTE 2025年6月30日 19,240 $1,009,908 追跡終了
XOM 2026年6月30日 4,410 $748,201 21.7%
NDIV 2026年3月31日 26,914 $725,602 追跡終了
PFEB 2025年9月30日 18,910 $718,770 追跡終了
ACN 2026年3月31日 2,417 $648,510 -7.9%
BX 2026年3月31日 4,080 $628,820 24.6%
DDFS 2025年12月31日 22,883 $478,026 追跡終了
PLD 2025年3月31日 4,318 $456,413 26.4%
AMT 2026年3月31日 2,465 $432,812 2.4%
CRBU 2025年6月30日 468,240 $427,550 29.4%
TLT 2026年6月30日 4,510 $390,972
ORCL 2025年12月31日 1,185 $333,270 -24.9%
PJUN 2026年3月31日 6,950 $291,066 追跡終了
TSLA 2025年3月31日 713 $287,938 34.6%
PLTR 2026年3月31日 1,525 $271,069 18.3%
BND 2025年9月30日 3,336 $245,630
NFLX 2025年12月31日 195 $233,790 -15.1%
BALT 2026年3月31日 6,700 $224,517 追跡終了
KOCT 2025年6月30日 7,600 $222,436 追跡終了
KAUG 2025年6月30日 9,200 $221,042 追跡終了
ZJAN 2026年3月31日 7,800 $213,408 追跡終了
MCD 2026年6月30日 685 $212,892 -0.6%
VOX 2026年3月31日 1,082 $209,508 追跡終了
DDTN 2026年3月31日 10,532 $201,886 追跡終了
LOW 2025年12月31日 800 $201,048 -9.8%
AXP 2025年3月31日 675 $200,334 24.6%
WIT 2026年3月31日 22,183 $63,000 -11.3%