COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC

CIK 1808179 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$181.3M
13F価値別で9,443件中 #6,794 位 · 71.9% トップ
ポジション
111
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.20%
上位25銘柄のウェイト
75.15%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
18.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.72% 推定買付額 $10,478,064 · 推定売付額 $2,904,200

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
42
減少
36
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.8%
Retail
1.6%
Financial Services
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.4%
Industrials
0.4%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
92.4%

ポートフォリオ全体 111 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QGRW $28,831,197 15.90% 436,638 $6,067,514 上昇 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $21,957,250 12.11% 229,630 $2,067,617 上昇 ×1
JVAL $9,695,476 5.35% 165,339 $1,707,056 上昇 ×2
BUFB $7,397,788 4.08% 188,191 $821,949 上昇 ×4
WTV $6,772,721 3.74% 66,582 $635,070 上昇 ×1
XMMO $5,484,973 3.03% 32,238 $900,021 上昇 ×1
MTUM $5,445,006 3.00% 15,883 $1,596,674 下落 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $4,717,564 2.60% 79,482 $550,770 上昇 ×1
BUFF $4,052,883 2.24% 76,934 $349,406 上昇 ×4
DDWM $3,909,922 2.16% 84,667 $300,180 上昇 ×1
SFLR $3,828,840 2.11% 99,244 $394,852 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,143,132 1.73% 2,723 $2,174,883 下落 ×6
IMTM $3,094,100 1.71% 58,018 $391,967 上昇 ×1
CEF $2,787,577 1.54% 69,291 $-350,777 上昇 ×1
AVEM $2,695,545 1.49% 27,936 $492,085 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,668,997 1.47% 14,190 $467,986
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,641,593 1.46% 33,425 $-116,862 下落 ×1
SCHD $2,640,342 1.46% 83,265 $77,613 下落 ×5
SHAG $2,623,420 1.45% 55,437 $-535,575 下落 ×1
JMBS $2,613,106 1.44% 58,082 $-49,442 下落 ×1
USFR $2,084,104 1.15% 41,392 $28,436 上昇 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1,991,970 1.10% 88,506 $21,776 下落 ×1
LQDH $1,747,865 0.96% 18,768 $13,372 下落 ×5
PSLV $1,727,322 0.95% 91,538 $-394,413 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,699,268 0.94% 5,873 $216,595 上昇 ×1
UCON $1,628,719 0.90% 65,463 $1,900 下落 ×3
VOE $1,626,835 0.90% 8,233 $60,042 下落 ×6
BALT $1,561,855 0.86% 45,575 $36,319 下落 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,548,024 0.85% 35,497 $41,074 上昇 ×1
VTI $1,512,388 0.83% 4,087 $149,587 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,425,035 0.79% 5,979 $170,208 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,415,043 0.78% 1,513 $-97,122 下落 ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1,334,782 0.74% 49,345 $-98,077 下落 ×3
SCHG $1,255,796 0.69% 37,110 $305,023 上昇 ×2
COPP Sprott Copper Miners ETF $1,251,299 0.69% 32,671 $195,737 上昇 ×1
FVD $1,204,982 0.66% 25,010 $26,128 下落 ×1
PHYS $1,093,029 0.60% 36,229 $-222,079 下落 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,015,087 0.56% 10,808 $35,912 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $955,338 0.53% 2,561 $43,214 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $905,325 0.50% 8,993
FPE $875,083 0.48% 48,942 $-14,742 下落 ×3
OIH $829,255 0.46% 2,229 $556,413 上昇 ×1
VOO $723,390 0.40% 1,053
JHML $709,334 0.39% 7,954 $88,399 上昇 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $624,092 0.34% 12,537 $11,678 上昇 ×1
BIL $617,654 0.34% 6,740 $0
XLI XLI $605,964 0.33% 3,271 $33,373 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $603,288 0.33% 3,015 $51,659 下落 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $598,352 0.33% 13,870 $59,304 上昇 ×1
USMF $589,487 0.33% 10,868 $34,734 下落 ×4
VIG $570,236 0.31% 2,410 $-10,641 下落 ×1
XLG $567,134 0.31% 9,262 $61,872
JEPI $559,153 0.31% 9,900 $19,380 上昇 ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $543,670 0.30% 22,930 $458
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $516,528 0.28% 3,778 $-129,537 下落 ×2
COWZ $515,453 0.28% 8,287 $-45,087 下落 ×6
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $467,274 0.26% 5,004 $-61,009 下落 ×1
BRKB $444,346 0.25% 888 $-717,714 下落 ×5
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $438,037 0.24% 6,676 $157,031 上昇 ×3
EMLC $433,932 0.24% 16,977 $23,961 上昇 ×2
MUB $432,955 0.24% 4,023 $122,042 上昇 ×1
SCHA $405,821 0.22% 11,232
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $402,756 0.22% 1,127 $70,912 下落 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $396,804 0.22% 3,883 $72,219 上昇 ×1
SIL SIL $377,153 0.21% 4,869 $-65,500 下落 ×1
SUB $374,136 0.21% 3,514 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $367,999 0.20% 1,700 $24,075 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $364,650 0.20% 7,790 $18,253 上昇 ×2
JAAA $360,246 0.20% 7,135 $856
GBIL $331,287 0.18% 3,308
VO $330,256 0.18% 4,099 $-33,314 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $329,750 0.18% 784 $40,157 上昇 ×2
ELD $322,358 0.18% 11,232 上昇 ×1
IVOO $312,039 0.17% 2,393 上昇 ×1
IAGG $304,561 0.17% 6,019 $3,370
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $303,975 0.17% 315
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $291,791 0.16% 6,025 $2,290
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $291,149 0.16% 9,549 $2,139 上昇 ×1
HYD $289,383 0.16% 5,618 上昇 ×1
BUFR $288,112 0.16% 7,887 $-32,230 下落 ×6
CHAT $284,692 0.16% 2,885 上昇 ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $278,390 0.15% 6,221 $1,123 上昇 ×1
IVV $273,470 0.15% 365 $59,785 上昇 ×1
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF $265,326 0.15% 6,351 $17,413
IGLD $264,345 0.15% 12,552 $-58,022 下落 ×6
SCHV $256,410 0.14% 7,366 $-27,149 下落 ×6
ETHW $244,426 0.13% 21,669 $-105,659 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $243,336 0.13% 1,468 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236,251 0.13% 874 $-34,447 上昇 ×2
IJH $234,183 0.13% 3,037 $29,094
BITB $232,228 0.13% 7,289 $-79,994 下落 ×1
ARTY $229,548 0.13% 3,014 上昇 ×1
VYM $229,144 0.13% 1,450 $21,508 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $227,323 0.13% 476 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $225,860 0.12% 12,255 $22,461 上昇 ×2
RYLD $222,757 0.12% 13,931 $22,472 上昇 ×2
COPZ $222,698 0.12% 16,208 上昇 ×1
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $215,448 0.12% 13,576 $-28,843 下落 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $213,880 0.12% 1,127 $7,619 上昇 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $210,234 0.12% 2,121 $-111,749 下落 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QGRW $28,831,197 15.90% 3倍増
BUFB $7,397,788 4.08% 4倍増
BUFF $4,052,883 2.24% 4倍増
SFLR $3,828,840 2.11% 4倍増
AIQ $438,037 0.24% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SGOV $905,325 8,993 0.50%
VOO $723,390 1,053 0.40%
SCHA $405,821 11,232 0.22%
SUB $374,136 3,514 0.21%
GBIL $331,287 3,308 0.18%
ELD $322,358 11,232 0.18%
IVOO $312,039 2,393 0.17%
STX $303,975 315 0.17%
HYD $289,383 5,618 0.16%
CHAT $284,692 2,885 0.16%
CVX $243,336 1,468 0.13%
ARTY $229,548 3,014 0.13%
TSM $227,323 476 0.13%
COPZ $222,698 16,208 0.12%
FPXI $207,759 2,481 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QGRW 買い増し +11K +$6.1M
MU 削減 -143 +$2.2M
DGRW 買い増し +3K +$2.1M
JVAL 買い増し +2K +$1.7M
MTUM 削減 -152 +$1.6M
XMMO 買い増し +622 +$900K
BUFB 買い増し +5K +$822K
BRKB 削減 -2K -$718K
WTV 買い増し +2K +$635K
OIH 買い増し +2K +$556K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DYFI 2025年3月31日 55,713 $1,297,238
IBIT 2025年3月31日 22,181 $1,176,702
SGOV 2025年3月31日 11,462 $1,149,868 0.0%
IEF 2026年3月31日 8,304 $798,513
VGIT 2026年3月31日 9,866 $591,269
AVUV 2026年3月31日 4,210 $429,336 追跡終了
IJR 2026年3月31日 3,536 $424,956 追跡終了
IWO 2026年3月31日 1,296 $418,661 追跡終了
VPU 2025年12月31日 2,073 $392,647 追跡終了
SCHA 2025年12月31日 12,206 $340,547 追跡終了
VOO 2026年3月31日 537 $336,769 追跡終了
PPG 2025年9月30日 2,800 $318,500 8.1%
VOO 2025年6月30日 608 $312,457 追跡終了
VBR 2026年3月31日 1,434 $303,707 追跡終了
SPHY 2025年3月31日 12,878 $302,247 追跡終了
VPU 2025年6月30日 1,714 $292,768 追跡終了
AVA 2026年3月31日 6,692 $257,910 -4.4%
SCHB 2025年3月31日 11,291 $256,306 追跡終了
GDEC 2026年3月31日 6,675 $252,449 追跡終了
VPU 2026年6月30日 1,274 $252,430 追跡終了
HYG 2025年12月31日 3,084 $250,390 追跡終了
VGLT 2025年12月31日 4,366 $248,251
KNG 2025年12月31日 4,984 $245,761 追跡終了
COIN 2026年6月30日 1,406 $245,502 28.2%
AGQ 2026年3月31日 1,578 $244,779 追跡終了
STX 2026年3月31日 877 $241,517 119.2%
FDL 2026年3月31日 5,294 $234,736 追跡終了
FMAR 2025年9月30日 5,204 $233,347 追跡終了
SNOV 2025年9月30日 10,100 $233,310 追跡終了
DMAR 2025年12月31日 5,702 $232,472 追跡終了
FTSM 2025年9月30日 3,856 $230,859
SGOV 2025年12月31日 2,142 $215,699 0.2%
KTOS 2025年12月31日 2,312 $211,247 -23.4%
GBIL 2025年12月31日 2,089 $209,380 追跡終了
RTX 2025年9月30日 1,406 $205,304 27.1%
VO 2025年6月30日 793 $205,086 追跡終了
BUYW 2026年3月31日 13,683 $195,941 追跡終了
PGX 2025年9月30日 14,554 $161,986 追跡終了
CLF 2026年3月31日 11,636 $154,526 37.0%
VTRS 2025年3月31日 11,089 $138,058 84.4%
CLF 2025年6月30日 10,829 $89,014 52.4%
BCAB 2026年3月31日 26,070 $14,800 -60.9%
ADAPY 2025年12月31日 36,730 $4,775 追跡終了