MTGP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.88%▼ -3.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$8.9M
過去12ヶ月 +$4.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 184保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EU81 $2.4M 3.68 2,457,921 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WP93 $1.7M 2.54 2,047,330 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJF8 $1.6M 2.47 1,646,782 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHH6 $1.6M 2.37 1,717,879 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XNAA2 $1.5M 2.20 1,642,660 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EAM2 $1.4M 2.11 1,733,999 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $1.3M 1.94 1,496,086 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FMK0 $1.2M 1.79 1,156,000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 313385YP5 $1.1M 1.66 1,100,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384USE0 $1.1M 1.66 1,100,769 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384FEA6 $1.1M 1.60 959,647 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FCG0 $1.0M 1.56 1,027,765 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384CN62 $1.0M 1.54 1,000,000 ABS-O US
OBX 2022-J2 TRUST 67115QAA1 $938K 1.42 1,048,230 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FGY7 $930K 1.41 924,533 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EE48 $923K 1.40 1,013,418 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EJ35 $920K 1.39 1,051,132 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ECQ1 $907K 1.37 1,076,636 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EMQ0 $893K 1.35 949,558 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $845K 1.28 880,000 ABS-MBS US
INTOWN 2025-STAY MORTGAGE TRUST 46117WAE2 $802K 1.21 800,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TNR2 $801K 1.21 868,446 ABS-MBS US
FREDDIE MAC SEASONED CREDIT RISK TRANSFER TRUST SERIES 2020-3 35563PTK5 $796K 1.20 924,085 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EHK9 $795K 1.20 824,480 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137AWPM1 $776K 1.17 850,487 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ES50 $764K 1.16 757,196 ABS-MBS US
THUNDER BAY FUNDING LLC 88602UF96 $749K 1.13 750,000 ABS-APCP US
BENCHMARK 2020-B16 MORTGAGE TRUST 08161NAF4 $744K 1.13 800,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379AJ84 $690K 1.04 731,506 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HHJZ5 $671K 1.02 672,733 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418ED56 $670K 1.01 796,358 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384NL60 $669K 1.01 663,267 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FQ83 $665K 1.01 674,936 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179YFL3 $661K 1.00 653,142 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $655K 0.99 700,000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384DEV5 $645K 0.98 631,321 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381UCA8 $642K 0.97 644,334 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WM5 $619K 0.94 756,851 ABS-MBS US
GCAT 2025-INV5 TRUST 36173VCV6 $609K 0.92 596,683 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EBS8 $584K 0.88 693,300 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381NX52 $570K 0.86 566,727 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPKR1 $566K 0.86 561,815 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WG36 $545K 0.82 635,960 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384JE34 $540K 0.82 540,510 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384EPH2 $526K 0.80 500,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CEJ2 $522K 0.79 555,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HKFY5 $514K 0.78 529,970 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38373A2W5 $508K 0.77 476,888 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-9 46594GAS8 $503K 0.76 500,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136BPRJ2 $502K 0.76 497,352 ABS-O US

配当金 82件の支払い

08
4.73%TTM利回り
$1.99TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

機関投資家（13F） 44 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $10,177,854 17.62% 230,454 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8,340,500 14.44% 188,851 株式数 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6,578,180 11.39% 148,948 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4,248,954 7.36% 96,208 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3,056,913 5.29% 69,216 株式数 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3,016,237 5.22% 69,291 株式数 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2,252,389 3.90% 51,000 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2,052,434 3.55% 46,473 株式数 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1,941,049 3.36% 43,951 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $1,855,170 3.21% 42,006 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,705,232 2.95% 38,611 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,448,902 2.51% 32,807 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,122,426 1.94% 25,415 株式数 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,082,027 1.87% 24,500 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891,535 1.54% 20,219 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857,410 1.48% 19,414 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798,183 1.38% 18,073 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726,949 1.26% 16,460 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700,977 1.21% 15,872 株式数 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694,960 1.20% 15,736 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440,496 0.76% 9,974 株式数 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398,672 0.69% 9,027 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396,295 0.69% 8,973 株式数 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317,145 0.55% 7,181 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301,905 0.52% 6,836 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299,292 0.52% 6,771 株式数 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293,340 0.51% 6,642 株式数 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286,228 0.50% 6,481 株式数 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250,545 0.43% 5,673 株式数 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242,418 0.42% 5,489 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228,639 0.40% 5,177 株式数 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189,730 0.33% 4,296 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184,804 0.32% 4,174 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117,124 0.20% 2,652 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101,755 0.18% 2,304 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88,505 0.15% 2,004 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $35,508 0.06% 804 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28,530 0.05% 646 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,912 0.02% 315 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4,338 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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