MTGP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.65%▼ -3.20%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.88%▼ -3.11%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$8.9M
過去12ヶ月 +$4.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 184保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
RATE MORTGAGE TRUST 2022-J1 75410RAU0 $500K 0.76 584,964 ABS-O US
SOUND POINT CLO XXIX LTD 83614VAW5 $500K 0.76 500,000 ABS-CBDO KY
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HBTX2 $494K 0.75 495,559 ABS-O US
EXTENDED STAY AMERICA INC 30227TAG5 $485K 0.73 481,567 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XD6D3 $485K 0.73 566,206 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RJD2 $473K 0.72 523,980 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38384H4U9 $458K 0.69 454,639 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418FAX5 $432K 0.65 422,511 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38385BX62 $422K 0.64 430,364 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379FJ42 $420K 0.63 483,511 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35563PAE9 $418K 0.63 451,310 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HJ6N2 $414K 0.63 427,179 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KNQS5 $407K 0.62 476,213 ABS-MBS US
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 35564NEC3 $402K 0.61 400,000 ABS-O US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-GSA2 36264KAV2 $401K 0.61 457,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381N2Z0 $401K 0.61 416,983 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CCM1 46593MBF3 $397K 0.60 407,234 ABS-O US
LCM 28 LTD 50200WAD4 $388K 0.59 387,904 ABS-CBDO KY
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3622AC6U9 $380K 0.57 373,090 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31398NAJ3 $375K 0.57 370,774 ABS-O US
J. P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-2 46594PBS7 $371K 0.56 380,211 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137GABF3 $368K 0.56 372,953 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7E6 $338K 0.51 420,165 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WTX6 $334K 0.50 406,211 ABS-MBS US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2021-PJ8 36262WAJ5 $327K 0.50 365,791 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133B3WP8 $320K 0.48 374,727 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140QFZ51 $314K 0.48 369,772 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179QWD9 $304K 0.46 339,573 ABS-MBS US
KSL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-HT2 500937AC1 $303K 0.46 301,135 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31398VN51 $300K 0.45 298,076 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DMYL3 $294K 0.44 356,336 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31396VHF8 $293K 0.44 308,933 ABS-O US
CFCRE 2017-C8 MORTGAGE TRUST 12532CBC8 $292K 0.44 300,000 ABS-O US
PROVIDENT FUNDING MORTGAGE LOAN TRUST 2005-1 743874AW9 $291K 0.44 333,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140FXBD3 $280K 0.42 300,225 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137B1A69 $280K 0.42 289,387 ABS-O US
J.P. MORGAN MTG TR 2022-2 46655DBY7 $273K 0.41 331,818 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617AW2W5 $262K 0.40 286,811 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 35564CAA5 $252K 0.38 257,672 ABS-O US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY2 89177HAD4 $251K 0.38 250,000 ABS-O US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31395N6D4 $251K 0.38 242,030 ABS-O US
FREDDIE MAC WHOLE LOAN SECURITIES TRUST SERIES 2017-SC01 3137G1BL0 $251K 0.38 285,502 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179TE35 $244K 0.37 248,379 ABS-MBS US
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-RC1 95001FBD6 $242K 0.37 250,000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F8AV5 $241K 0.37 246,312 ABS-O US
CSAIL 2018-C14 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12596GBE8 $237K 0.36 250,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38379BPC6 $233K 0.35 250,000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179RBW8 $231K 0.35 255,852 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3136AQ5Y2 $224K 0.34 245,501 ABS-O US
CHASE HOME LENDING MORTGAGE TRUST 2024-1 16160DAU7 $216K 0.33 210,901 ABS-O US

配当金 82件の支払い

08
4.73%TTM利回り
$1.99TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.2000
2026年8月26日$0.1450
2026年7月28日$0.1500
2026年6月25日$0.1450
2026年5月26日$0.1500
2026年4月27日$0.1400
2026年3月26日$0.1400
2026年2月24日$0.1300
2026年1月27日$0.1450
2025年12月26日$0.2500
2025年11月24日$0.1950
2025年10月28日$0.1950
2025年9月25日$0.1450
2025年8月26日$0.1400
2025年7月28日$0.1450
2025年6月25日$0.1250
2025年5月27日$0.1400
2025年4月25日$0.1400
2025年3月26日$0.1350
2025年2月25日$0.1200
2025年1月28日$0.1350
2024年12月26日$0.3150
2024年11月25日$0.1800
2024年10月28日$0.1300
2024年9月25日$0.1300
2024年8月27日$0.1250
2024年7月26日$0.1350
2024年6月25日$0.1400
2024年5月24日$0.1400
2024年4月24日$0.1250
2024年3月22日$0.1150
2024年2月23日$0.1050
2024年1月25日$0.1100
2023年12月22日$0.1690
2023年11月24日$0.1200
2023年10月25日$0.1050
2023年9月25日$0.1150
2023年8月25日$0.1150
2023年7月25日$0.1250
2023年6月26日$0.1000
2023年5月24日$0.1000
2023年4月24日$0.1000
2023年3月27日$0.1000
2023年2月22日$0.1000
2023年1月25日$0.0750
2022年12月23日$0.3000
2022年11月23日$0.1350
2022年10月25日$0.1050
2022年9月26日$0.0900
2022年8月25日$0.0700

機関投資家（13F） 44 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
LPL Financial LLC $10,177,854 17.62% 230,454 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $8,340,500 14.44% 188,851 株式数 2026年6月30日
Vericrest Private Wealth $6,578,180 11.39% 148,948 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4,248,954 7.36% 96,208 株式数 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $3,056,913 5.29% 69,216 株式数 2026年6月30日
Defined Financial Planning LLC $3,016,237 5.22% 69,291 株式数 2025年6月30日
Oxinas Partners, LLC $2,252,389 3.90% 51,000 株式数 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $2,052,434 3.55% 46,473 株式数 2026年6月30日
WealthPoint Financial, LLC $1,941,049 3.36% 43,951 株式数 2026年6月30日
Mariner, LLC $1,855,170 3.21% 42,006 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,705,232 2.95% 38,611 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,448,902 2.51% 32,807 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,122,426 1.94% 25,415 株式数 2026年6月30日
W.H. Cornerstone Investments Inc. $1,082,027 1.87% 24,500 株式数 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $891,535 1.54% 20,219 株式数 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $857,410 1.48% 19,414 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $798,183 1.38% 18,073 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $726,949 1.26% 16,460 株式数 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $700,977 1.21% 15,872 株式数 2026年6月30日
Empirical Asset Management, LLC $694,960 1.20% 15,736 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $440,496 0.76% 9,974 株式数 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $398,672 0.69% 9,027 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $396,295 0.69% 8,973 株式数 2026年6月30日
PSI Advisors, LLC $317,145 0.55% 7,181 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $301,905 0.52% 6,836 株式数 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $299,292 0.52% 6,771 株式数 2026年3月31日
Wealthcare Advisory Partners LLC $293,340 0.51% 6,642 株式数 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $286,228 0.50% 6,481 株式数 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $250,545 0.43% 5,673 株式数 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $242,418 0.42% 5,489 株式数 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $228,639 0.40% 5,177 株式数 2026年6月30日
REAP Financial Group, LLC $189,730 0.33% 4,296 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $184,804 0.32% 4,174 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $117,124 0.20% 2,652 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $101,755 0.18% 2,304 株式数 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $88,505 0.15% 2,004 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $35,508 0.06% 804 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $28,530 0.05% 646 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $13,912 0.02% 315 株式数 2026年6月30日
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $972 0.00% 22 株式数 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $230 0.00% 5 株式数 2026年6月30日
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $192 0.00% 4,338 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $132 0.00% 3 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $26 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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