セクター別内訳

04
Technology 4.1%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.5%
Financials 0.5%
Energy 0.4%
Retail 0.3%
Utilities 0.2%
その他/マッピングなし 92.5%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $25,130,194 22.36% 33,557 $1,649,464 下落 ×1
AGG iShares Trust $8,930,537 7.95% 90,226 $878,558 上昇 ×2
QGRW WisdomTree Trust $8,426,143 7.50% 127,611 $2,548,372 上昇 ×2
IEFA iShares Trust $7,870,817 7.00% 81,495 $427,038 下落 ×1
MTGP WisdomTree Trust $6,578,180 5.85% 148,948 $516,001 上昇 ×2
ITOT iShares Trust $4,946,628 4.40% 30,113 $821,647 上昇 ×2
IEMG iShares, Inc. $4,837,420 4.30% 58,395 $-298,548 下落 ×2
IJR iShares Trust $4,523,338 4.02% 30,499 $299,570 下落 ×1
WTV WisdomTree Trust $4,409,530 3.92% 43,350 $1,067,171 上昇 ×2
IJH iShares Trust $4,191,120 3.73% 54,352 $275,553 下落 ×1
DDWM WisdomTree Trust $4,124,457 3.67% 89,313 $439,635 上昇 ×2
LQD iShares Trust $3,578,056 3.18% 32,805 $661,654 上昇 ×2
SPY SPY $3,331,036 2.96% 4,461 $11,316 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984,092 1.77% 9,916 $-457,857 下落 ×1
MUB iShares Trust $1,658,417 1.48% 15,410 $96,988 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,547,678 1.38% 1,806 $131,301 下落 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,453,197 1.29% 28,839 $-183,995 下落 ×2
USFR WisdomTree Trust $1,379,892 1.23% 27,406 $148,374 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,358,494 1.21% 4,695 $-4,800,907 下落 ×2
IWF iShares Trust $1,174,152 1.04% 9,456 $166,142 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,122,822 1.00% 3,048 $-192,144 下落 ×2
HYG iShares Trust $1,058,254 0.94% 13,233 $-46,359 下落 ×2
FLOT iShares Trust $1,037,073 0.92% 20,315 $-111,707 下落 ×2
QHY WisdomTree Trust $1,014,288 0.90% 22,141 $173,802 上昇 ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $695,216 0.62% 13,426 $-292,240 下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $666,439 0.59% 3,498 $201,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591,090 0.53% 1,654 $115,466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.36% 2,997 $-98,721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370,873 0.33% 1,245 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,883 0.33% 1,130 $-926,480 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,899 0.32% 1,531 $46,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347,282 0.31% 931 $-1,329,218 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323,904 0.29% 448 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311,829 0.28% 3,233 $8,348 上昇 ×1
DSI iShares Trust $278,230 0.25% 1,954 $41,425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265,348 0.24% 615 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262,636 0.23% 2,374 $-6,053
SHYG iShares Trust $251,891 0.22% 5,939 $1,041 上昇 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $242,260 0.22% 1,533 $15,223
SUSA iShares Trust $223,272 0.20% 1,447
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $214,410 0.19% 212
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $212,832 0.19% 3,970
DGRO iShares Trust $210,337 0.19% 2,775 上昇 ×1
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113,532 0.10% 11,308 $5,880

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MRVL $370,873 1,245 0.33%
AMAT $323,904 448 0.29%
DELL $265,348 615 0.24%
SUSA $223,272 1,447 0.20%
GS $214,410 212 0.19%
XLF $212,832 3,970 0.19%
DGRO $210,337 2,775 0.19%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAPL 削減 -20K -$4.8M
QGRW 買い増し +18K +$2.5M
IVV 削減 -2K +$1.6M
MSFT 削減 -4K -$1.3M
WTV 買い増し +8K +$1.1M
JPM 削減 -3K -$926K
AGG 買い増し +9K +$879K
ITOT 買い増し +1K +$822K
LQD 買い増し +6K +$662K
MTGP 買い増し +12K +$516K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
META 2026年6月30日 4,317 $2,469,885 29.3%
QXO 2026年6月30日 23,165 $449,871 -30.2%
GSK 2026年3月31日 9,094 $445,970 -14.8%
IBM 2026年3月31日 831 $246,151 -8.1%
DCI 2026年3月31日 2,666 $236,368 4.5%
XLF 2026年3月31日 3,970 $217,437 8.3%
BA 2026年3月31日 982 $213,212 -2.7%
GS 2026年3月31日 241 $211,839 6.7%
SUSA 2026年3月31日 1,447 $201,632
NVG 2026年3月31日 13,697 $173,404 -13.1%