Vericrest Private Wealth

CIK 1912300 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$110.8M
13F価値別で9,443件中 #8,193 位 · 86.8% トップ
ポジション
44
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -0.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
72.06%
上位25銘柄のウェイト
95.20%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
11.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.77% 推定買付額 $7,528,125 · 推定売付額 $18,636,818

新規ポジション
7
増加
13
減少
16
クローズ
2
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セクター別内訳

Technology
4.2%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financials
0.3%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
93.8%

ポートフォリオ全体 44 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $25,130,194 22.68% 33,557 $1,649,464 下落 ×1
AGG $8,930,537 8.06% 90,226 $878,558 上昇 ×2
QGRW $8,426,143 7.60% 127,611 $2,548,372 上昇 ×2
IEFA $7,870,817 7.10% 81,495 $427,038 下落 ×1
MTGP $6,578,180 5.94% 148,948 $516,001 上昇 ×2
ITOT $4,946,628 4.46% 30,113 $821,647 上昇 ×2
IEMG $4,837,420 4.37% 58,395 $-298,548 下落 ×2
IJR $4,523,338 4.08% 30,499 $299,570 下落 ×1
WTV $4,409,530 3.98% 43,350 $1,067,171 上昇 ×2
IJH $4,191,120 3.78% 54,352 $275,553 下落 ×1
DDWM $4,124,457 3.72% 89,313 $439,635 上昇 ×2
LQD $3,578,056 3.23% 32,805 $661,654 上昇 ×2
SPY SPY $3,331,036 3.01% 4,461 $11,316 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,984,092 1.79% 9,916 $-457,857 下落 ×1
MUB $1,658,417 1.50% 15,410 $96,988 上昇 ×1
SPDW $1,453,197 1.31% 28,839 $-183,995 下落 ×2
USFR $1,379,892 1.25% 27,406 $148,374 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,358,494 1.23% 4,695 $-4,800,907 下落 ×2
IWF $1,174,152 1.06% 9,456 $166,142 上昇 ×1
GLD $1,122,822 1.01% 3,048 $-192,144 下落 ×2
HYG $1,058,254 0.96% 13,233 $-46,359 下落 ×2
FLOT $1,037,073 0.94% 20,315 $-111,707 下落 ×2
QHY $1,014,288 0.92% 22,141 $173,802 上昇 ×2
SPEM $695,216 0.63% 13,426 $-292,240 下落 ×2
XLK XLK $666,439 0.60% 3,498 $201,555
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $591,090 0.53% 1,654 $115,466
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $409,750 0.37% 2,997 $-98,721
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $370,873 0.33% 1,245 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $369,883 0.33% 1,130 $-926,480 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $364,899 0.33% 1,531 $46,038
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $347,282 0.31% 931 $-1,329,218 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $323,904 0.29% 448 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $311,829 0.28% 3,233 $8,348 上昇 ×1
DSI $278,230 0.25% 1,954 $41,425
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $265,348 0.24% 615 上昇 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $262,636 0.24% 2,374 $-6,053
SHYG $251,891 0.23% 5,939 $1,041 上昇 ×2
VYM $242,260 0.22% 1,533 $15,223
SUSA $223,272 0.20% 1,447
XLF XLF $212,832 0.19% 3,970
DGRO $210,337 0.19% 2,775 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $126,421 0.11% 125
VKQ Invesco Municipal Trust Common Stock $113,532 0.10% 11,308 $5,880
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $44,183 0.04% 411 $-1,372,194 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MRVL $370,873 1,245 0.33%
AMAT $323,904 448 0.29%
DELL $265,348 615 0.24%
SUSA $223,272 1,447 0.20%
XLF $212,832 3,970 0.19%
DGRO $210,337 2,775 0.19%
GS $126,421 125 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AAPL 削減 -20K -$4.8M
QGRW 買い増し +18K +$2.5M
IVV 削減 -2K +$1.6M
MSFT 削減 -4K -$1.3M
WTV 買い増し +8K +$1.1M
JPM 削減 -3K -$926K
AGG 買い増し +9K +$879K
ITOT 買い増し +1K +$822K
LQD 買い増し +6K +$662K
MTGP 買い増し +12K +$516K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
META 2026年6月30日 4,317 $2,469,885 -2.9%
QXO 2026年6月30日 23,165 $449,871 -21.9%
GSK 2026年3月31日 9,094 $445,970 -5.0%
IBM 2026年3月31日 831 $246,151 -2.6%
DCI 2026年3月31日 2,666 $236,368 8.6%
XLF 2026年3月31日 3,970 $217,437 追跡終了
BA 2026年3月31日 982 $213,212 10.2%
GS 2026年3月31日 241 $211,839 20.2%
SUSA 2026年3月31日 1,447 $201,632 追跡終了
NVG 2026年3月31日 13,697 $173,404 -0.3%