Defined Financial Planning LLC

CIK 2056559 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$112.6M
13F価値別で9,443件中 #8,157 位 · 86.4% トップ
ポジション
68
時点
2025年6月30日 Q2 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +14.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
57.73%
上位25銘柄のウェイト
86.27%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
22.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2025: 15.15% 推定買付額 $22,445,134 · 推定売付額 $16,004,862

新規ポジション
18
増加
27
減少
23
クローズ
27
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.0%
Communication Services
1.9%
Retail
1.7%
Financial Services
0.7%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Industrials
0.5%
Healthcare
0.5%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.2%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
81.6%

ポートフォリオ全体 68 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $11,543,517 10.25% 391,704 $2,848,211 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10,516,470 9.34% 124,470 $2,029,474 上昇 ×2
JVAL $7,210,871 6.41% 161,785 $1,370,366 上昇 ×2
SECT $6,772,902 6.02% 116,273 $1,237,516 上昇 ×1
AGGY $5,945,559 5.28% 137,948 $-1,058,688 下落 ×1
SPDW $5,682,632 5.05% 142,066 $879,309 上昇 ×2
USMF $5,281,948 4.69% 105,302 $1,011,208 上昇 ×2
XSOE $4,975,142 4.42% 143,252 $798,501 上昇 ×2
HEDJ $3,731,640 3.32% 77,100 $661,936 上昇 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3,321,072 2.95% 62,911 上昇 ×1
DON $3,294,246 2.93% 65,375 $599,390 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,207,112 2.85% 18,788 $1,414,861 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,101,182 2.75% 6,131 $831,953 上昇 ×1
MTGP $3,016,237 2.68% 69,291 $116,812 上昇 ×2
DXJ $2,728,379 2.42% 23,812 $426,700 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,622,239 2.33% 12,540 $-312,633 下落 ×1
BIV $2,215,875 1.97% 29,095 上昇 ×1
BUYW $1,997,031 1.77% 141,533 $179,666 上昇 ×2
EES $1,992,967 1.77% 38,586 $386,861 上昇 ×2
EPI $1,909,843 1.70% 40,896 $379,426 上昇 ×1
QHY $1,455,153 1.29% 31,710 $-175,752 下落 ×1
BAR $1,376,981 1.22% 41,930 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,357,874 1.21% 5,999 $107,424 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977,109 0.87% 3,478 $361,842 下落 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $874,088 0.78% 10,304 上昇 ×1
MARM $825,551 0.73% 25,690 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $769,314 0.68% 4,227 $122,657 上昇 ×1
DECM $689,438 0.61% 21,798 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $651,279 0.58% 9,844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $550,399 0.49% 3,006 $209,919 上昇 ×2
GLD $545,366 0.48% 1,778 $-583,921 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544,869 0.48% 767 $475 下落 ×1
SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock $444,237 0.39% 30,807 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $441,860 0.39% 1,563 $54,334 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $428,457 0.38% 1,430 $-313,278 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $426,894 0.38% 1,955 上昇 ×1
BUFD $415,082 0.37% 15,587 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $406,614 0.36% 1,419 $74,749 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $379,104 0.34% 2,483 $-66,228 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $367,542 0.33% 1,015 $88,352 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $335,010 0.30% 3,512 $-17,201 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $319,987 0.28% 2,834 $-2,135 上昇 ×2
V Visa Inc. $313,012 0.28% 902 $-31,260 下落 ×2
VUG $305,138 0.27% 687 $-439,834 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $302,465 0.27% 240 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $301,300 0.27% 4,344 $-172,467 下落 ×1
IVV $299,995 0.27% 480 $38,965 上昇 ×2
IJH $297,720 0.26% 4,762 $19,613 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $296,173 0.26% 953 $32,277 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $290,013 0.26% 1,869 $-168,358 下落 ×1
USMV $288,247 0.26% 3,127 $16,462 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $286,109 0.25% 921 $70,266 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $280,917 0.25% 364 $-58,085 下落 ×1
SEPM $274,212 0.24% 8,884 上昇 ×1
JUNM $272,753 0.24% 8,193 上昇 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $264,271 0.23% 6,153 $-11,249 上昇 ×1
OCTM $263,971 0.23% 8,379 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $263,209 0.23% 272 $-107,098 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $256,964 0.23% 3,825 $-26,513 下落 ×2
BRKB $250,579 0.22% 533 $-36,703 下落 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $246,448 0.22% 800 $-131,798 下落 ×1
USDU $246,204 0.22% 9,381 $-165,580 下落 ×1
MAGS $235,465 0.21% 4,169 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $227,810 0.20% 764 $-88,539 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225,487 0.20% 2,231 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $222,345 0.20% 404 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $207,940 0.18% 885 $-45,281 下落 ×1
DDWM $200,062 0.18% 5,079 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JBND $3,321,072 62,911 2.95%
BIV $2,215,875 29,095 1.97%
BAR $1,376,981 41,930 1.22%
TQQQ $874,088 10,304 0.78%
MARM $825,551 25,690 0.73%
DECM $689,438 21,798 0.61%
IBIT $651,279 9,844 0.58%
SHEN $444,237 30,807 0.39%
TXN $426,894 1,955 0.38%
BUFD $415,082 15,587 0.37%
NFLX $302,465 240 0.27%
SEPM $274,212 8,884 0.24%
JUNM $272,753 8,193 0.24%
OCTM $263,971 8,379 0.23%
MAGS $235,465 4,169 0.21%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +47K +$2.8M
DGRW 買い増し +19K +$2.0M
NVDA 買い増し +3K +$1.4M
JVAL 買い増し +21K +$1.4M
SECT 買い増し +8K +$1.2M
AGGY 削減 -23K -$1.1M
USMF 買い増し +20K +$1.0M
SPDW 買い増し +11K +$879K
MSFT 買い増し +194 +$832K
XSOE 買い増し +8K +$799K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BUFR 2025年3月31日 93,190 $2,839,499 追跡終了
IHDG 2025年3月31日 50,915 $2,213,275 追跡終了
TLH 2025年6月30日 20,465 $2,129,383 追跡終了
DGS 2025年3月31日 42,441 $2,076,214 追跡終了
QSIG 2025年6月30日 27,867 $1,351,271 追跡終了
USFR 2025年6月30日 26,586 $1,338,073 追跡終了
EPS 2025年3月31日 17,220 $1,053,520 追跡終了
BTAL 2025年6月30日 30,581 $634,862 追跡終了
ABBV 2025年3月31日 2,300 $408,710 26.6%
BDX 2025年6月30日 1,700 $384,268 37.2%
XLE 2025年6月30日 4,049 $380,606 追跡終了
IEI 2025年6月30日 3,144 $371,023
QLYS 2025年6月30日 2,851 $366,838 28.3%
TLT 2025年6月30日 3,797 $347,388
POCT 2025年6月30日 8,161 $318,034 追跡終了
IBIT 2025年3月31日 5,901 $313,048
MDLZ 2025年6月30日 4,434 $299,960 -5.3%
PRGS 2025年6月30日 5,156 $297,811 -31.2%
LRN 2025年6月30日 2,165 $279,545 -42.3%
SLB 2025年6月30日 6,613 $279,069 58.9%
UNH 2025年6月30日 524 $274,115 26.6%
VNOMXXXX 2025年6月30日 5,793 $263,987 追跡終了
CSW 2025年6月30日 885 $261,880 17.2%
BWIN 2025年6月30日 5,915 $259,846 -27.3%
TJX 2025年6月30日 2,065 $253,417 20.5%
PFIX 2025年3月31日 4,611 $241,340 追跡終了
IWV 2025年3月31日 721 $240,994 追跡終了
DHR 2025年3月31日 1,044 $239,650 2.5%
DIS 2025年3月31日 2,062 $229,604 7.8%
T 2025年6月30日 8,041 $229,008 -12.5%
AIT 2025年6月30日 965 $221,400 52.6%
OACP 2025年3月31日 9,824 $220,878 追跡終了
IPAR 2025年6月30日 1,925 $219,277 -10.8%
ADUS 2025年6月30日 2,156 $213,293 4.4%
SPSC 2025年3月31日 1,144 $210,485 -39.1%
FSS 2025年3月31日 2,273 $210,002 67.0%
LMAT 2025年3月31日 2,270 $209,158 -0.4%
CVX 2025年6月30日 1,239 $208,784 44.6%
HWKN 2025年3月31日 1,673 $205,227 18.3%
AX 2025年6月30日 3,163 $203,602 29.0%
PDBC 2025年6月30日 12,780 $174,447
MRTN 2025年6月30日 11,070 $152,711 16.0%