S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +13.6%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 63.1%
Energy 17.6%
Communication Services 4.0%
Technology 3.8%
Consumer Discretionary 3.0%
Retail 2.0%
Materials 1.8%
Industrials 1.7%
Utilities 0.1%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 62 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $16,725,150 10.93% 45,000 $1,102,731 下落 ×2
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $13,791,314 9.01% 251,025 $5,518,703 上昇 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $12,926,220 8.44% 97,000 $5,031,505 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,432,000 8.12% 75,000 $-3,085,500
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10,732,520 7.01% 78,500 $-1,143,680 上昇 ×1
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,974,251 5.86% 110,100 $3,801,501 上昇 ×2
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $8,164,793 5.33% 209,300 $1,354,171
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $6,502,133 4.25% 62,150 $-3,961,652 下落 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6,234,033 4.07% 89,300 $1,132,778 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,542,480 2.97% 10,800 上昇 ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $4,046,525 2.64% 47,500 $-204,670 下落 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $3,865,410 2.53% 43,500 上昇 ×1
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,438,450 2.25% 22,500 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,074,586 2.01% 12,900 $-3,798,324 下落 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $2,953,600 1.93% 520,000 $1,709,500 上昇 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $2,897,280 1.89% 48,000 $949,255 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $2,544,872 1.66% 133,100 $-23,958
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,270,250 1.48% 7,500 $1,660,545 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,043,925 1.34% 32,500 $-219,105 下落 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1,877,956 1.23% 6,800 上昇 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $1,452,024 0.95% 51,600 $-2,386,704 下落 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1,372,800 0.90% 16,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,237,600 0.81% 5,600 上昇 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $1,176,000 0.77% 25,000 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1,088,960 0.71% 82,000 上昇 ×1
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $975,233 0.64% 88,900 $374,426 上昇 ×1
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $903,933 0.59% 2,700 $34,020
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $888,960 0.58% 6,000 $-1,301,921 下落 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $855,624 0.56% 8,400 上昇 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $847,000 0.55% 35,000 $476,875 上昇 ×1
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $808,650 0.53% 67,500 $339,370 上昇 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $758,138 0.50% 28,100 上昇 ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $701,008 0.46% 15,400 $-111,496
VIR Vir Biotechnology, Inc. - Common Stock $655,217 0.43% 64,300 $79,089
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $642,675 0.42% 307,500 $192,050 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $641,685 0.42% 5,500 上昇 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $567,240 0.37% 6,000 上昇 ×1
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $486,960 0.32% 6,000 $-71,940
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $441,900 0.29% 45,000 $-165,600
MBX MBX Biosciences, Inc. - Common Stock $441,600 0.29% 8,000 $172,950 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $427,630 0.28% 74,500 上昇 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $424,500 0.28% 30,000 $338,785 上昇 ×1
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $403,380 0.26% 27,000 上昇 ×1
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $371,830 0.24% 51,500 $89,095
KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock $356,400 0.23% 40,000 $97,500 上昇 ×2
AXTI AXT Inc - Common Stock $353,192 0.23% 4,900 上昇 ×1
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $333,000 0.22% 25,000 上昇 ×1
SRRK Scholar Rock Holding Corporation - Common Stock $330,000 0.22% 6,000 $-200,928 下落 ×2
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $326,100 0.21% 30,000 $-228,900 下落 ×1
ANL Adlai Nortye Ltd. - American Depositary Shares $310,500 0.20% 27,000 上昇 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $309,000 0.20% 37,500 $-30,000
APC ARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock $282,750 0.18% 15,000 $14,400
RYZ Ryerson Holding Corporation Common Stock $275,632 0.18% 11,200 $32,848 上昇 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $274,600 0.18% 4,000 $-239,160 下落 ×1
CGEH CUSIP: 14067D607 $253,000 0.17% 27,500 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $230,858 0.15% 200 $-275,902 下落 ×1
NKLR Terra Innovatum Global N.V. - Ordinary shares $221,400 0.14% 45,000 $12,600
VVPR VivoPower International PLC - Ordinary Shares $219,725 0.14% 42,500 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $136,688 0.09% 800 上昇 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $131,125 0.09% 12,500 $19,125
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $85,600 0.06% 10,000 $7,500
PDSB PDS Biotechnology Corporation - Common Stock $26,433 0.02% 30,000 $8,283

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
TSLA $4,542,480 10,800 2.97%
ASTS $3,865,410 43,500 2.53%
PVLA $3,438,450 22,500 2.25%
NBIS $1,877,956 6,800 1.23%
AMBA $1,372,800 16,000 0.90%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,237,600 5,600 0.81%
DFTX $1,176,000 25,000 0.77%
NOK $1,088,960 82,000 0.71%
CCJ $855,624 8,400 0.56%
MLYS $758,138 28,100 0.50%
PLTR $641,685 5,500 0.42%
ON $567,240 6,000 0.37%
発行者不明 (CUSIP: 486917107) $427,630 74,500 0.28%
CRVS $403,380 27,000 0.26%
AXTI $353,192 4,900 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TGTX 買い増し +2K +$5.5M
ABVX 買い増し +26K +$5.0M
CELC 削減 -30K -$4.0M
ARWR 買い増し +28K +$3.8M
AMZN 削減 -20K -$3.8M
CVX 価格変動のみ +0 -$3.1M
ALMS 削減 -123K -$2.4M
NUVB 買い増し +230K +$1.7M
BE 買い増し +3K +$1.7M
VKTX 価格変動のみ +0 +$1.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
GPCR 2026年3月31日 38,500 $2,677,675 -43.5%
FIGR 2026年3月31日 57,500 $2,348,300 -17.0%
SPOT 2026年3月31日 4,000 $2,322,840 -2.3%
IBM 2026年3月31日 4,500 $1,332,945 -8.7%
EOG 2026年3月31日 10,000 $1,050,100 -1.7%
STAA 2026年6月30日 55,500 $1,037,850 -22.2%
SNDK 2026年3月31日 3,500 $830,830 170.6%
DVN 2026年3月31日 22,000 $805,860 -4.9%
TEVA 2026年3月31日 23,000 $717,830 31.6%
S 2026年6月30日 54,300 $699,384 49.8%
LITE 2026年6月30日 900 $632,484 26.4%
CRCL 2026年6月30日 6,000 $572,460 33.3%
APGE 2026年3月31日 7,000 $528,360 追跡終了
NVDA 2026年6月30日 2,800 $488,320 18.4%
REPL 2026年6月30日 61,500 $470,475 18.1%
OLMA 2026年6月30日 25,000 $372,750 -35.6%
LQDA 2026年3月31日 8,500 $293,165 -28.8%
BW 2026年3月31日 36,500 $231,410 -61.4%
ALDX 2026年3月31日 41,000 $212,380 -37.3%
INCY 2026年6月30日 2,000 $188,240 1.4%
CAPR 2026年6月30日 5,000 $152,000 -65.0%
VPG 2026年6月30日 3,000 $130,260 -48.5%
ESPR 2026年6月30日 47,500 $130,150 追跡終了
AMLX 2026年6月30日 9,000 $125,100 56.0%
DAWN 2026年3月31日 12,900 $120,228 追跡終了
TVTX 2026年3月31日 3,000 $114,630 91.8%
WY 2026年3月31日 4,500 $106,605 -24.4%
BHVN 2026年3月31日 7,500 $84,675 51.5%
LTRX 2026年6月30日 15,000 $78,600 21.4%
BTC 2026年3月31日 1,800 $69,714 27.8%
HIMS 2026年6月30日 2,500 $51,900 -14.9%
NVNO 2026年3月31日 115,000 $36,892 -19.1%
YALA 2026年3月31日 5,000 $34,700 -13.2%
MLTX 2026年3月31日 1,500 $19,770 -39.1%