S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +29.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -7.3%

年率換算: +23.1% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 55.1%
Financials 42.6%
Energy 1.7%
Healthcare 0.3%
Retail 0.1%
Consumer Staples 0.1%

ポートフォリオ全体 12 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAT American Assets Trust, Inc. Common Stock $182,078,849 54.80% 7,374,599 $46,312,481
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $132,275,733 39.81% 1,600,626 $4,849,897
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,985,750 1.50% 87,500 $720,125
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,785,200 1.44% 35,000 $-1,152,900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,006,200 0.60% 10,000 $181,900
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $1,821,450 0.55% 15,000 $421,800
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1,118,250 0.34% 5,000 $185,600
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,001,250 0.30% 125,000 $-709,830 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $828,800 0.25% 5,000 $-205,700
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $498,200 0.15% 10,000 $38,500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $476,680 0.14% 2,000 $-652,070 下落 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $412,000 0.12% 5,000 $65,150

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AAT 価格変動のみ +0 +$46.3M
WFC 価格変動のみ +0 +$4.8M
XOM 価格変動のみ +0 -$1.2M
BAC 価格変動のみ +0 +$720K
SPRY 買い増し +118K -$710K
AMZN 削減 -73K -$652K
TD 価格変動のみ +0 +$422K
CVX 価格変動のみ +0 -$206K
SPG 価格変動のみ +0 +$186K
COF 価格変動のみ +0 +$182K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ALK 2026年6月30日 130,000 $1,436,500 -23.6%
SPOT 2026年6月30日 17,000 $1,289,450 6.3%
WY 2026年6月30日 13,000 $1,249,950 -22.3%
AVAV 2026年6月30日 10,000 $1,139,800 -13.0%
DVN 2025年6月30日 30,000 $1,122,000 51.0%
ALGN 2026年3月31日 7,000 $1,093,050 -17.5%
MRK 2025年12月31日 12,000 $1,007,160 34.8%
MDLZ 2025年6月30日 14,000 $949,900 -11.6%
MGM 2025年9月30日 30,000 $949,500 -11.9%
PCG 2026年3月31日 57,000 $915,990 -28.9%
BSX 2026年6月30日 5,000 $915,250 -1.1%
EOLS 2026年6月30日 110,000 $883,300 6.3%
WYNN 2025年6月30日 10,200 $851,700 -18.2%
DASH 2026年6月30日 4,000 $833,080 4.9%
KKR 2026年6月30日 5,500 $825,825 -1.2%
KVUE 2026年6月30日 4,500 $820,935 -8.0%
CHRD 2025年6月30日 7,000 $789,040 42.0%
OLED 2026年6月30日 2,100 $777,357 -8.0%
ORCL 2026年6月30日 45,000 $775,800 -1.2%
LNTH 2026年6月30日 12,600 $763,686 -9.9%
COP 2025年12月31日 8,000 $756,720 38.2%
ISRG 2026年6月30日 12,000 $753,000 1.8%
FANG 2025年12月31日 5,000 $715,500 23.0%
NFLX 2026年6月30日 1,500 $691,485 -3.8%
ELF 2026年6月30日 60,000 $687,600 38.9%
SLB 2025年12月31日 20,000 $687,400 30.3%
REGN 2026年6月30日 7,000 $647,500 18.5%
NOMD 2026年3月31日 50,000 $625,500 14.2%
JAZZ 2025年6月30日 5,000 $620,750 118.0%
MSFT 2026年6月30日 150,000 $616,500 41.9%
PRGO 2025年12月31日 27,000 $601,290 0.6%
AZN 2025年6月30日 7,000 $514,500 13.5%
BBWI 2025年12月31日 17,000 $437,920 -10.7%
REXR 2025年12月31日 10,000 $411,100 -5.0%
COLD 2026年6月30日 6,500 $407,420 -11.8%