S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +1.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -7.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 25.0%
Consumer Discretionary 19.9%
Technology 17.2%
Financials 9.9%
Communication Services 5.2%
その他/マッピングなし 22.9%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $35,656,820 22.90% 34,000 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $28,189,078 18.11% 795,852 $-5,696,611 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17,403,756 11.18% 130,600 上昇 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15,433,485 9.91% 976,185 $2,109,655 下落 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $14,014,388 9.00% 961,866 $-10,806,925 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,548,503 5.49% 17,900 $5,574,543 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8,303,360 5.33% 13,000 上昇 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $7,429,948 4.77% 106,431 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,026,480 3.23% 378,500 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,825,000 3.10% 5,000 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,592,493 2.31% 1,580 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,003,210 1.93% 3,500 上昇 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2,788,800 1.79% 70,000 $-696,500
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1,459,760 0.94% 142,000 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MUU $35,656,820 34,000 22.90%
ABVX $17,403,756 130,600 11.18%
WDC $8,303,360 13,000 5.33%
NKTR $7,429,948 106,431 4.77%
NOK $5,026,480 378,500 3.23%
STX $4,825,000 5,000 3.10%
SNDK $3,592,493 1,580 2.31%
LITE $3,003,210 3,500 1.93%
POET $1,459,760 142,000 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SMMT 削減 -347K -$10.8M
ONON 削減 -200K -$5.7M
TSM 買い増し +9K +$5.6M
QFIN 削減 -56K +$2.1M
TCOM 価格変動のみ +0 -$696K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
NVDL 2025年12月31日 940,000 $88,002,800
NVDL 2025年6月30日 1,900,000 $71,060,000
SBET 2025年12月31日 1,354,400 $23,038,344 7.3%
TSLA 2025年6月30日 72,520 $18,794,283 19.2%
NVDA 2025年9月30日 160,400 $17,382,949 28.0%
AMZN 2025年6月30日 81,800 $15,563,268 14.6%
NTES 2025年6月30日 97,821 $10,067,737 -11.3%
FLG 2025年6月30日 820,000 $9,528,400 9.2%
ETHA 2025年12月31日 285,400 $8,992,954
MU 2026年6月30日 21,900 $7,398,696 -7.8%
IBIT 2025年9月30日 143,400 $6,712,554 -25.3%
U 2026年6月30日 250,600 $5,498,164 59.8%
AMZN 2026年6月30日 24,500 $5,102,615 5.5%
GOOGL 2025年6月30日 30,674 $4,743,427 96.6%
SOXL 2025年12月31日 120,000 $4,180,800 290.8%
KWEB 2026年6月30日 125,000 $3,553,750
FTAI 2026年6月30日 11,000 $2,695,000 -39.1%
FUTU 2025年12月31日 15,000 $2,608,650 -33.2%
VRT 2026年3月31日 15,600 $2,527,356 1.2%
SNPS 2026年6月30日 6,000 $2,378,880 9.5%
HOOD 2026年6月30日 26,000 $1,801,800 13.8%
CAVA 2025年6月30日 9,100 $786,331 -35.8%
GDS 2025年6月30日 15,100 $382,483 -4.2%
PDD 2026年6月30日 83,000 $4,200 2.1%