APEIRON CAPITAL Ltd

CIK 1843111 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$155.7M
13F価値別で9,443件中 #7,262 位 · 76.9% トップ
ポジション
14
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +45.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
93.03%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
7.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 31.58% 推定買付額 $91,046,714 · 推定売付額 $41,467,291

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
1
減少
3
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q3 2025–Q2 2026 の追跡期間
-11.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+13.0%
超過リターン
-24.8%

年率換算: -15.5% · S&P 500: +17.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
25.0%
Consumer Discretionary
19.9%
Technology
17.2%
Financial Services
9.9%
Communications
5.2%
その他/マッピングなし
22.9%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares $35,656,820 22.90% 34,000 上昇 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $28,189,078 18.11% 795,852 $-5,696,611 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $17,403,756 11.18% 130,600 上昇 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $15,433,485 9.91% 976,185 $2,109,655 下落 ×1
SMMT Summit Therapeutics Inc. - Common Stock $14,014,388 9.00% 961,866 $-10,806,925 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8,548,503 5.49% 17,900 $5,574,543 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $8,303,360 5.33% 13,000 上昇 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $7,429,948 4.77% 106,431 上昇 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $5,026,480 3.23% 378,500 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4,825,000 3.10% 5,000 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3,592,493 2.31% 1,580 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3,003,210 1.93% 3,500 上昇 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $2,788,800 1.79% 70,000 $-696,500
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $1,459,760 0.94% 142,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MUU $35,656,820 34,000 22.90%
ABVX $17,403,756 130,600 11.18%
WDC $8,303,360 13,000 5.33%
NKTR $7,429,948 106,431 4.77%
NOK $5,026,480 378,500 3.23%
STX $4,825,000 5,000 3.10%
SNDK $3,592,493 1,580 2.31%
LITE $3,003,210 3,500 1.93%
POET $1,459,760 142,000 0.94%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SMMT 削減 -347K -$10.8M
ONON 削減 -200K -$5.7M
TSM 買い増し +9K +$5.6M
QFIN 削減 -56K +$2.1M
TCOM 価格変動のみ +0 -$696K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NVDL 2025年12月31日 940,000 $88,002,800
NVDL 2025年6月30日 1,900,000 $71,060,000
SBET 2025年12月31日 1,354,400 $23,038,344 -17.1%
TSLA 2025年6月30日 72,520 $18,794,283 8.7%
NVDA 2025年9月30日 160,400 $17,382,949 17.5%
AMZN 2025年6月30日 81,800 $15,563,268 19.8%
NTES 2025年6月30日 97,821 $10,067,737 -9.7%
FLG 2025年6月30日 820,000 $9,528,400 29.2%
ETHA 2025年12月31日 285,400 $8,992,954
PDD 2025年3月31日 89,000 $8,632,110 -25.2%
IBIT 2025年3月31日 159,100 $8,440,255
MU 2026年6月30日 21,900 $7,398,696 -19.1%
UBER 2025年3月31日 111,300 $6,713,616 9.4%
IBIT 2025年9月30日 143,400 $6,712,554
U 2026年6月30日 250,600 $5,498,164 63.6%
AMZN 2026年6月30日 24,500 $5,102,615 10.3%
GOOGL 2025年6月30日 30,674 $4,743,427 94.6%
SOXL 2025年12月31日 120,000 $4,180,800 追跡終了
KWEB 2026年6月30日 125,000 $3,553,750 追跡終了
FTAI 2026年6月30日 11,000 $2,695,000 -24.3%
FUTU 2025年12月31日 15,000 $2,608,650 -32.3%
VRT 2026年3月31日 15,600 $2,527,356 2.7%
SNPS 2026年6月30日 6,000 $2,378,880 -10.9%
HOOD 2026年6月30日 26,000 $1,801,800 -2.2%
BABA 2025年3月31日 17,400 $1,475,346 -5.3%
MRNA 2025年3月31日 27,115 $1,127,442 405.2%
CAVA 2025年6月30日 9,100 $786,331 -14.5%
TMDX 2025年3月31日 7,500 $467,625 39.3%
GDS 2025年6月30日 15,100 $382,483 10.1%
PDD 2026年6月30日 83,000 $4,200 16.1%