BALANCED WEALTH GROUP LLC

CIK 2009783 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$316.3M
13F価値別で9,443件中 #5,038 位 · 53.4% トップ
ポジション
78
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
63.43%
上位25銘柄のウェイト
88.40%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
16.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.77% 推定買付額 $42,690,788 · 推定売付額 $41,011,409

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.0% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
41
減少
29
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.2%
Communication Services
0.9%
Utilities
0.6%
Healthcare
0.6%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.4%
Materials
0.3%
Energy
0.3%
Retail
0.2%
その他/マッピングなし
89.7%

ポートフォリオ全体 78 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYV $50,213,202 15.88% 827,687 $4,398,261 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,337,011 9.91% 42,554 $5,608,769 下落 ×3
SPYG $31,058,482 9.82% 261,997 $5,669,332 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,619,675 5.89% 64,348 $2,796,405 上昇 ×1
YLD $16,416,510 5.19% 860,404 $811,030 上昇 ×2
FNDE $12,480,488 3.95% 314,528 $672,776 上昇 ×2
VEU $11,461,353 3.62% 136,852 $1,271,136 上昇 ×2
IVOV $10,156,322 3.21% 89,036 上昇 ×1
IVOG $9,674,079 3.06% 66,125 $9,183,414 上昇 ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $9,187,403 2.90% 617,433 $890,339 上昇 ×3
VIOV $8,679,806 2.74% 73,978 上昇 ×1
VIOG $7,940,419 2.51% 51,756 $7,627,134 上昇 ×3
MDYG $6,532,414 2.07% 58,278 $-7,310,520 下落 ×1
VB $5,947,139 1.88% 19,620 $671,858 下落 ×2
SLYG $5,764,018 1.82% 48,384 $-5,737,522 下落 ×1
MDYV $5,384,010 1.70% 56,763 $-8,335,465 下落 ×1
VNQ $5,108,872 1.62% 52,980 $248,275 下落 ×2
SCHM $4,934,958 1.56% 133,848 $772,960 下落 ×2
FVD $4,926,672 1.56% 102,256 $-150,364 下落 ×3
SLYV $4,890,943 1.55% 44,826 $-7,125,107 下落 ×2
VOOV $4,410,107 1.39% 20,118 $318,462 上昇 ×1
IJH $4,244,329 1.34% 55,043 $193,866 下落 ×1
IJR $3,884,574 1.23% 26,192 $374,118 下落 ×1
EEM $3,272,202 1.03% 47,832 $423,769 下落 ×1
VTI $3,056,909 0.97% 8,261 $346,397 下落 ×1
PWB $2,909,682 0.92% 17,272 $723,111 下落 ×3
GLD $2,582,541 0.82% 7,011 $-486,475 下落 ×3
VOOG $1,910,933 0.60% 23,129 $332,379 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,468,910 0.46% 4,110 $297,902 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,276,020 0.40% 41,850 $256,717 上昇 ×1
IVV $1,250,198 0.40% 1,669 $162,118 上昇 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1,229,986 0.39% 25,873 $-70,090 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,199,078 0.38% 3,236 $124,460 下落 ×2
SPHQ $1,143,041 0.36% 12,686 $189,492 上昇 ×1
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $1,111,488 0.35% 197,774 $60,141 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,048,573 0.33% 2,968 $197,744 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $986,420 0.31% 2,501 $389,942 下落 ×2
SPDW $944,482 0.30% 18,743 $-7,668 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $918,728 0.29% 2,668 $523,094 上昇 ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $911,505 0.29% 6,687 $334,250
FREL $831,754 0.26% 28,387 $74,960 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $802,479 0.25% 3,189 $110,047 上昇 ×1
EQWL $779,457 0.25% 6,041 $86,024 上昇 ×3
IYR $746,216 0.24% 7,298 $59,551 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $691,907 0.22% 1,855 $-110,116 下落 ×1
EELV $648,872 0.21% 23,341 $3,499 上昇 ×3
VIG $583,333 0.18% 2,465 $44,407 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $566,773 0.18% 2,378 $57,553 下落 ×2
VOO $510,587 0.16% 743 $31,340 下落 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $510,101 0.16% 2,335 $46,598 下落 ×3
VGT $507,411 0.16% 4,245 $155,013 上昇 ×1
SPY SPY $483,962 0.15% 648 $63,558 上昇 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $470,781 0.15% 3,090 $19,093 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $468,281 0.15% 2,996 $18,265 上昇 ×3
RPG $464,196 0.15% 7,270 $123,717 下落 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $453,640 0.14% 1,742 $25,417 上昇 ×3
SCHF $381,648 0.12% 13,778 $42,682 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $381,350 0.12% 1,165 $82,557 上昇 ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $362,704 0.11% 1,248 $-10,983 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $360,658 0.11% 301 $74,366 下落 ×2
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $347,162 0.11% 32,174 $21,978 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $340,130 0.11% 3,748 $-111,124 下落 ×1
EFA $337,541 0.11% 3,249 $26,779 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $320,656 0.10% 1,934 $-57,401 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $293,882 0.09% 1,194 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $286,024 0.09% 2,091 $12,998 上昇 ×3
VO $281,975 0.09% 3,500 $18,437 上昇 ×3
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $278,783 0.09% 24,433 $30,294 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $268,189 0.08% 3,137 $27,356 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $245,195 0.08% 965 上昇 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $243,501 0.08% 1,659 $21,502 上昇 ×1
XLP XLP $237,925 0.08% 2,864 $16,532 上昇 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $232,187 0.07% 13,096 $-44,701 下落 ×2
CFBK CF Bankshares Inc. - Common Stock $231,961 0.07% 7,078 上昇 ×1
XLI XLI $225,823 0.07% 1,219 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218,580 0.07% 1,092 $2,058 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $218,484 0.07% 3,060 $-75,735
PGX $187,242 0.06% 17,273 $-261,420 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPYV $50,213,202 15.88% 3倍増
SPYG $31,058,482 9.82% 3倍増
ETV $9,187,403 2.90% 3倍増
VIOG $7,940,419 2.51% 3倍増
FREL $831,754 0.26% 3倍増
EQWL $779,457 0.25% 3倍増
IYR $746,216 0.24% 3倍増
EELV $648,872 0.21% 3倍増
DTE $470,781 0.15% 3倍増
DVY $468,281 0.15% 3倍増
VLO $453,640 0.14% 3倍増
SCHF $381,648 0.12% 3倍増
JPM $381,350 0.12% 3倍増
LHX $362,704 0.11% 3倍増
AEP $286,024 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IVOV $10,156,322 89,036 3.21%
VIOV $8,679,806 73,978 2.74%
PNC $293,882 1,194 0.09%
JNJ $245,195 965 0.08%
CFBK $231,961 7,078 0.07%
XLI $225,823 1,219 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MDYV 削減 -104K -$8.3M
MDYG 削減 -86K -$7.3M
SLYV 削減 -82K -$7.1M
SLYG 削減 -71K -$5.7M
SPYG 買い増し +2K +$5.7M
QQQ 削減 -2K +$5.6M
SPYV 買い増し +16K +$4.4M
AAPL 買い増し +2K +$2.8M
VEU 買い増し +1K +$1.3M
ETV 買い増し +10K +$890K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MFM 2025年9月30日 181,741 $932,330 1.2%
VYM 2026年3月31日 2,999 $423,088 追跡終了
DIS 2025年3月31日 2,451 $277,129 7.8%
COHR 2025年3月31日 2,872 $259,887 350.4%
CRM 2026年3月31日 1,065 $250,938 8.1%
DKNG 2025年3月31日 5,843 $245,114 -26.9%
XOM 2026年6月30日 1,437 $243,720 22.8%
JPM 2025年3月31日 768 $205,334 47.4%
DKNG 2026年3月31日 5,802 $203,998 12.2%
MFM 2025年3月31日 12,620 $68,526 2.9%