BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $171.4M
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,967 位 · 73.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 86.61%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.86%
- 1%超のポジション
- 13
- 実効ポジション数
- 6.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.52% 推定買付額 $8,615,293 · 推定売付額 $836,566
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 6
- 増加
- 21
- 減少
- 8
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
94.9%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55,173,313 | 32.19% | 1,243,763 | $8,218,175 | 上昇 ×3 | ||
| DFCF | $18,897,306 | 11.03% | 447,697 | $2,392,437 | 上昇 ×1 | ||
| DFAS | $15,802,052 | 9.22% | 191,912 | $2,343,956 | 上昇 ×3 | ||
| DFAI | $15,250,138 | 8.90% | 369,700 | $1,572,332 | 上昇 ×4 | ||
| AVLV | $14,917,476 | 8.70% | 163,551 | $1,894,215 | 上昇 ×6 | ||
| DFAE | $6,781,624 | 3.96% | 168,655 | $1,123,782 | 上昇 ×6 | ||
| AVES | $6,255,918 | 3.65% | 95,365 | $796,742 | 上昇 ×6 | ||
| AVDV | $5,704,861 | 3.33% | 55,360 | $220,867 | 上昇 ×2 | ||
| AVUS | $5,348,415 | 3.12% | 41,758 | $686,483 | 下落 ×6 | ||
| DFAR | $4,301,456 | 2.51% | 164,429 | $568,877 | 上昇 ×6 | ||
| IAGG | $3,816,987 | 2.23% | 75,435 | $320,616 | 上昇 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,991,145 | 1.75% | 14,949 | $484,668 | 上昇 ×2 | ||
| IWD | $1,891,909 | 1.10% | 7,804 | $216,322 | 下落 ×6 | ||
| DFUV | $1,403,499 | 0.82% | 25,514 | $167,114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,391,429 | 0.81% | 5,838 | $267,188 | 上昇 ×4 | ||
| AVIG | $1,268,784 | 0.74% | 30,640 | $-674,854 | 下落 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,002,054 | 0.58% | 3,463 | $246,775 | 上昇 ×5 | ||
| EEM | $938,882 | 0.55% | 13,724 | $148,914 | 下落 ×6 | ||
| DFAW | $899,237 | 0.52% | 10,862 | $162,986 | 上昇 ×4 | ||
| AVDE | $754,137 | 0.44% | 8,454 | $46,957 | 上昇 ×1 | ||
| VUG | $682,229 | 0.40% | 7,920 | $105,666 | 上昇 ×1 | ||
| AVEM | $633,602 | 0.37% | 6,567 | $105,601 | 上昇 ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566,839 | 0.33% | 1,883 | $-67,108 | 下落 ×5 | ||
| VOO | $545,052 | 0.32% | 794 | $70,837 | |||
| AVUV | $499,127 | 0.29% | 4,001 | $39,715 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464,374 | 0.27% | 1,245 | $74,250 | 上昇 ×1 | ||
| VTI | $396,326 | 0.23% | 1,071 | 上昇 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362,192 | 0.21% | 1,625 | $-16,285 | 下落 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310,197 | 0.18% | 868 | $91,076 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302,455 | 0.18% | 262 | 上昇 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284,861 | 0.17% | 377 | $-143,492 | 下落 ×5 | ||
| DLS | $281,470 | 0.16% | 3,359 | $7,693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252,984 | 0.15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251,074 | 0.15% | 2,609 | $10,166 | 上昇 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244,156 | 0.14% | 2,425 | 上昇 ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227,037 | 0.13% | 1,012 | $16,233 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201,057 | 0.12% | 1,712 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93,968 | 0.05% | 800 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55,173,313 | 32.19% | 3倍増 |
| DFAS | $15,802,052 | 9.22% | 3倍増 |
| DFAI | $15,250,138 | 8.90% | 4倍増 |
| AVLV | $14,917,476 | 8.70% | 6倍増 |
| DFAE | $6,781,624 | 3.96% | 6倍増 |
| AVES | $6,255,918 | 3.65% | 6倍増 |
| DFAR | $4,301,456 | 2.51% | 6倍増 |
| IAGG | $3,816,987 | 2.23% | 4倍増 |
| AMZN | $1,391,429 | 0.81% | 4倍増 |
| AAPL | $1,002,054 | 0.58% | 5倍増 |
| DFAW | $899,237 | 0.52% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | 買い増し | +35K | +$8.2M |
| DFCF | 買い増し | +57K | +$2.4M |
| DFAS | 買い増し | +3K | +$2.3M |
| AVLV | 買い増し | +2K | +$1.9M |
| DFAI | 買い増し | +19K | +$1.6M |
| DFAE | 買い増し | +2K | +$1.1M |
| AVES | 買い増し | +4K | +$797K |
| AVUS | 削減 | -173 | +$686K |
| AVIG | 削減 | -16K | -$675K |
| DFAR | 買い増し | +7K | +$569K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 2025年9月30日 | 15,478 | $835,214 | 追跡終了 |
| DFUS | 2025年9月30日 | 10,045 | $673,216 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年12月31日 | 608 | $372,082 | 追跡終了 |
| DFSV | 2025年9月30日 | 11,725 | $345,072 | 追跡終了 |
| SCHK | 2026年3月31日 | 9,427 | $309,199 | 追跡終了 |
| DFIV | 2025年9月30日 | 6,978 | $298,868 | 追跡終了 |
| VONV | 2025年3月31日 | 3,655 | $296,969 | |
| DOV | 2025年9月30日 | 1,182 | $216,631 | 20.2% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 645 | $202,401 | 18.6% |