BRIGHT VALLEY CAPITAL Ltd
ポートフォリオ価値 前期比: +308.0% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 37.09% 推定買付額 $482,919,605 · 推定売付額 $144,533,625
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 29.7% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +41.7% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 21 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTC | $218,870,025 | 34.96% | 1,567,500 | $199,849,995 | 上昇 ×4 | ||
| SOXX | $60,231,440 | 9.62% | 94,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| QQQ | $51,548,000 | 8.23% | 70,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| INTC | $48,870,500 | 7.81% | 350,000 | コールオプション | $3,416,600 | 下落 ×2 | |
| NVDA | $40,018,000 | 6.39% | 200,000 | プットオプション | |||
| ATAT | $32,356,754 | 5.17% | 1,017,508 | ||||
| NFLX | $32,130,000 | 5.13% | 450,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| SNDK | $27,739,506 | 4.43% | 12,200 | 上昇 ×1 | |||
| PDD | $22,502,600 | 3.59% | 295,000 | コールオプション | $11,262,800 | 上昇 ×1 | |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $18,462,500 | 2.95% | 250,000 | 上昇 ×1 | |||
| ACMR | $14,973,020 | 2.39% | 118,000 | 上昇 ×1 | |||
| JOYY | $13,066,020 | 2.09% | 198,000 | $-5,023,202 | 下落 ×2 | ||
| AMAT | $13,014,000 | 2.08% | 18,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| FUTU | $7,639,810 | 1.22% | 81,500 | ||||
| NTES | $6,407,000 | 1.02% | 50,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| VIPS | $6,364,800 | 1.02% | 480,000 | $-21,527,039 | 下落 ×1 | ||
| DOYU | $6,204,165 | 0.99% | 1,334,229 | $-493,665 | |||
| NOK | $2,968,080 | 0.47% | 223,500 | 上昇 ×1 | |||
| MSFT | $1,865,100 | 0.30% | 5,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| FUTU | $749,920 | 0.12% | 8,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| FINV | $15,180 | 0.00% | 3,169 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| INTC | $218,870,025 | 34.96% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SOXX | $60,231,440 | 94,000 | 9.62% |
| QQQ | $51,548,000 | 70,000 | 8.23% |
| NVDA | $40,018,000 | 200,000 | 6.39% |
| ATAT | $32,356,754 | 1,017,508 | 5.17% |
| NFLX | $32,130,000 | 450,000 | 5.13% |
| SNDK | $27,739,506 | 12,200 | 4.43% |
| 発行者不明 (CUSIP: 77926X320) | $18,462,500 | 250,000 | 2.95% |
| ACMR | $14,973,020 | 118,000 | 2.39% |
| AMAT | $13,014,000 | 18,000 | 2.08% |
| FUTU | $7,639,810 | 81,500 | 1.22% |
| NTES | $6,407,000 | 50,000 | 1.02% |
| NOK | $2,968,080 | 223,500 | 0.47% |
| MSFT | $1,865,100 | 5,000 | 0.30% |
| FUTU | $749,920 | 8,000 | 0.12% |
| FINV | $15,180 | 3,169 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| VIPS | 削減 | -1.3M | -$21.5M |
| PDD | 買い増し | +185K | +$11.3M |
| JOYY | 削減 | -112K | -$5.0M |
| INTC | 削減 | -680K | +$3.4M |
| DOYU | 価格変動のみ | +0 | -$494K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | 2026年3月31日 | 153,000 | $28,534,500 | 35.8% |
| HTHT | 2026年3月31日 | 536,000 | $25,218,800 | -17.2% |
| NVDA | 2025年9月30日 | 153,000 | $24,172,470 | 26.9% |
| ATAT | 2026年3月31日 | 597,500 | $23,541,500 | -12.3% |
| EDU | 2025年9月30日 | 339,885 | $18,336,796 | 6.8% |
| RLX | 2025年6月30日 | 9,605,371 | $18,058,097 | -21.5% |
| BIDU | 2025年12月31日 | 105,000 | $13,835,850 | -34.1% |
| EDU | 2026年6月30日 | 175,750 | $9,952,722 | 23.5% |
| IBIT | 2025年9月30日 | 135,000 | $8,263,350 | -24.8% |
| GLD | 2026年6月30日 | 16,000 | $6,884,640 | |
| STAA | 2026年6月30日 | 271,965 | $5,085,746 | -22.2% |
| QFIN | 2026年3月31日 | 225,500 | $4,345,385 | -48.1% |
| FUTU | 2026年3月31日 | 13,400 | $2,200,414 | -22.0% |
| SII | 2025年12月31日 | 25,000 | $2,079,750 | 17.5% |
| LITE | 2026年6月30日 | 2,300 | $1,616,348 | 26.4% |
| HTHT | 2025年6月30日 | 22,000 | $814,220 | 22.8% |
| DDL | 2026年6月30日 | 266,760 | $685,573 | 10.9% |
| YMM | 2026年6月30日 | 51,100 | $424,130 | 3.0% |
| LX | 2026年6月30日 | 181,697 | $396,099 | -65.1% |
| VIPS | 2025年9月30日 | 17,400 | $261,870 | -36.0% |
| QFIN | 2025年6月30日 | 4,000 | $179,640 | -84.5% |
| FINV | 2025年12月31日 | 20,080 | $147,990 | -43.3% |
| MOMO | 2026年3月31日 | 20,600 | $134,930 | -17.1% |
| MOMO | 2025年6月30日 | 6,612 | $41,722 | -43.4% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 100 | $22,213 | 62.5% |
| HUYA | 2025年12月31日 | 1,700 | $5,661 | -20.3% |