Carmel Capital Management L.L.C.
CIK 1878547 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $456.4M
- ポジション
- 28
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +30.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.86%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 15.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.32% 推定買付額 $35,457,003 · 推定売付額 $13,366,732
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 13
- 減少
- 8
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +45.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 89.1% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 28 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $57,303,534 | 12.56% | 79,258 | $26,936,176 | 下落 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $53,402,140 | 11.70% | 141,369 | $9,601,832 | 下落 ×6 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $40,657,821 | 8.91% | 256,306 | $2,337,351 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $27,714,889 | 6.07% | 13,931 | $9,272,140 | 下落 ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $26,254,804 | 5.75% | 87,020 | $8,605,025 | 上昇 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $24,809,170 | 5.44% | 177,259 | $4,718,702 | 上昇 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20,341,596 | 4.46% | 62,144 | $2,074,554 | 上昇 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $20,300,475 | 4.45% | 41,957 | $5,458,502 | 下落 ×2 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $18,520,439 | 4.06% | 65,902 | $5,554,846 | 上昇 ×4 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $17,450,180 | 3.82% | 481,650 | $11,731,172 | 上昇 ×1 | ||
| ENS EnerSys Common Stock | $17,246,563 | 3.78% | 73,760 | $4,449,479 | 上昇 ×4 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $17,171,591 | 3.76% | 65,933 | $4,178,642 | 上昇 ×1 | ||
| EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock | $16,249,849 | 3.56% | 125,880 | $2,789,548 | 下落 ×1 | ||
| RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock | $15,859,977 | 3.48% | 24,625 | $2,440,568 | 下落 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $15,278,198 | 3.35% | 80,526 | $-187,752 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14,355,728 | 3.15% | 49,612 | $1,752,009 | 下落 ×2 | ||
| BRKB | $12,582,307 | 2.76% | 25,145 | $626,267 | 上昇 ×1 | ||
| RSPN | $11,099,613 | 2.43% | 173,445 | $1,183,185 | 上昇 ×5 | ||
| ROBO | $8,607,973 | 1.89% | 100,490 | $1,837,509 | 上昇 ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $7,993,046 | 1.75% | 2,501 | $-454,782 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7,853,341 | 1.72% | 270,525 | $2,388,441 | 上昇 ×1 | ||
| SMH SMH | $3,238,129 | 0.71% | 4,937 | $1,345,283 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $760,588 | 0.17% | 2,039 | $-179,274 | 下落 ×1 | ||
| GLD | $412,586 | 0.09% | 1,120 | $-69,339 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $247,696 | 0.05% | 831 | 上昇 ×1 | |||
| SCHA | $233,255 | 0.05% | 6,456 | 上昇 ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $214,725 | 0.05% | 1,500 | 上昇 ×1 | |||
| SCHX | $211,896 | 0.05% | 7,200 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。