S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +25.6%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -11.4%

年率換算: +20.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 30.7%
Communication Services 18.8%
Technology 18.1%
Industrials 11.8%
Retail 6.9%
Healthcare 4.2%
Energy 3.2%
Real Estate 2.0%
Consumer Discretionary 1.5%
その他/マッピングなし 2.8%

ポートフォリオ全体 29 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $142,948,000 10.66% 400,000 $27,924,000
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $139,009,500 10.37% 350,000 $27,660,500
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $87,380,000 6.52% 400,000 $8,084,000
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $70,217,000 5.24% 350,000 $6,366,500
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $70,014,000 5.22% 200,000 $13,540,000
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $64,589,000 4.82% 700,000 $-1,197,000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $61,968,400 4.62% 260,000 $7,818,200
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $58,540,350 4.37% 255,000 $29,302,050 上昇 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $58,140,600 4.34% 140,000 $-2,615,200
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $50,696,100 3.78% 90,000 $-795,600
AXP American Express Company Common Stock $47,355,000 3.53% 140,000 $5,007,800
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $46,683,000 3.48% 70,000 $4,332,300
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $45,826,200 3.42% 140,000 $4,643,800
CVX Chevron Corporation Common Stock $42,476,000 3.17% 256,250 $-10,542,125
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $38,205,600 2.85% 80,000 $11,169,600
発行者不明 (CUSIP: 866966104) $37,405,000 2.79% 500,000 $-1,649,000 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $30,553,020 2.28% 18,000 $3,753,210 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29,841,600 2.23% 80,000 $228,000
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $26,815,567 2.00% 1,260,130 $831,686
V Visa Inc. $25,731,750 1.92% 75,000 $3,063,750
EFX Equifax, Inc. Common Stock $23,014,400 1.72% 145,000 $5,007,400 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $20,525,000 1.53% 500,000 $-5,885,000
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $19,557,500 1.46% 250,000 $-2,105,000
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $19,275,000 1.44% 150,000 $1,231,500
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $18,980,000 1.42% 1,300,000 上昇 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $18,314,000 1.37% 200,000 $2,066,000
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17,777,900 1.33% 70,000 $667,100
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $16,919,500 1.26% 50,000 $-773,500
TWFG TWFG, Inc. - Common Stock $12,025,000 0.90% 500,000 $2,830,000

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CLBT $18,980,000 1,300,000 1.42%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AJG 買い増し +120K +$29.3M
GOOGL 価格変動のみ +0 +$27.9M
ADI 価格変動のみ +0 +$27.7M
KEYS 価格変動のみ +0 +$13.5M
TSM 価格変動のみ +0 +$11.2M
CVX 価格変動のみ +0 -$10.5M
PGR 価格変動のみ +0 +$8.1M
AMZN 価格変動のみ +0 +$7.8M
COF 価格変動のみ +0 +$6.4M
NKE 価格変動のみ +0 -$5.9M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HES 2025年9月30日 250,000 $34,635,000 追跡終了
COHR 2026年3月31日 150,000 $27,685,500 41.5%
AON 2026年6月30日 80,000 $25,822,400 -18.8%
WSC 2026年6月30日 225,000 $3,906,000 -40.1%