S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +70.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +33.8%

年率換算: +53.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Health Care 19.5%
Industrials 19.3%
Energy 15.9%
Materials 14.1%
Communication Services 8.1%
Utilities 6.2%
Technology 5.4%
Financials 5.2%
Consumer Discretionary 3.6%
Consumer Staples 2.0%
その他/マッピングなし 0.7%

ポートフォリオ全体 25 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
VICR Vicor Corporation - Common Stock $57,072,199 19.32% 150,277 $24,609,286 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $19,732,278 6.68% 119,041 $-4,352,744 上昇 ×2
NEM Newmont Corporation $19,089,185 6.46% 204,381 $-1,353,286 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $18,310,532 6.20% 115,429 $1,952,523 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15,410,119 5.22% 148,962 $4,712,243 上昇 ×2
AR Antero Resources Corporation Common Stock $15,124,994 5.12% 430,421 $-2,062,357 上昇 ×6
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $14,923,904 5.05% 304,259 $4,215,047 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,805,839 5.01% 41,430 $2,467,502 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $13,492,780 4.57% 48,944 $737,595 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,872,102 4.36% 69,658 $4,227,101 上昇 ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $12,209,212 4.13% 576,178 $-543,517 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $11,993,315 4.06% 208,145 $-284,974 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $11,033,217 3.74% 235,875 $-679,722 上昇 ×6
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $10,649,430 3.61% 173,500 $7,643,303 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $10,449,425 3.54% 132,354 $1,281,011 上昇 ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $10,404,532 3.52% 163,823 $-2,285,658 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $9,122,780 3.09% 371,600 $-368,287 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,302,827 2.13% 25,047 $875,364 上昇 ×2
BG Bunge Limited Common Shares $5,762,673 1.95% 53,993 $-1,725,591 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,948,564 1.00% 18,770 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,041,135 0.35% 4,650 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 0.35% 4,650 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $975,310 0.33% 7,518 $-849,597 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $329,757 0.11% 659 $-1,913,378 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $260,424 0.09% 900 $6,634 下落 ×3

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
AR $15,124,994 5.12% 6倍増
CI $13,492,780 4.57% 4倍増
SLB $11,033,217 3.74% 6倍増
MDT $10,449,425 3.54% 4倍増
CMCSA $9,122,780 3.09% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
CRM $2,948,564 18,770 1.00%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,041,135 4,650 0.35%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,028,022 4,650 0.35%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
VICR 削減 -51K +$24.6M
APTV 買い増し +130K +$7.6M
CVS 買い増し +8 +$4.7M
CVX 買い増し +3K -$4.4M
QCOM 買い増し +3K +$4.2M
FISV 買い増し +112K +$4.2M
GOOGL 削減 -1K +$2.5M
NTR 削減 -3K -$2.3M
AR 買い増し +25K -$2.1M
VST 買い増し +7K +$2.0M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HES 2025年9月30日 90,925 $12,596,750 追跡終了
LHX 2026年3月31日 13,390 $3,930,902 -31.5%
HON 2026年6月30日 9,321 $2,106,826 -4.4%
ADBE 2026年6月30日 7,795 $1,894,809 15.9%
JPM 2025年12月31日 1,600 $504,688 3.2%
IP 2026年6月30日 9,000 $321,300 -16.1%
PG 2025年6月30日 1,500 $255,630 -9.0%