Compass Financial Group, Inc.
CIK 1666910 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $236.7M
- ポジション
- 51
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,901 位 · 62.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.09%
- 上位25銘柄のウェイト
- 87.34%
- 1%超のポジション
- 26
- 実効ポジション数
- 19.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.71% 推定買付額 $19,562,567 · 推定売付額 $10,787,458
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 5
- 増加
- 10
- 減少
- 34
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
0.6%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
Financial Services
0.1%
その他/マッピングなし
99.0%
ポートフォリオ全体 51 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $32,629,886 | 13.79% | 43,571 | $2,546,299 | 下落 ×2 | ||
| IWV | $20,529,028 | 8.67% | 48,145 | $1,735,181 | 下落 ×6 | ||
| IWF | $16,156,380 | 6.83% | 130,115 | $1,168,420 | 上昇 ×1 | ||
| PRF | $14,033,968 | 5.93% | 259,744 | $1,572,077 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $11,027,192 | 4.66% | 29,800 | $956,004 | 下落 ×1 | ||
| JAAA | $10,576,393 | 4.47% | 209,475 | $-25,434 | 下落 ×6 | ||
| SPYG | $10,569,882 | 4.47% | 88,830 | $1,537,978 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $9,819,925 | 4.15% | 244,216 | $1,464,259 | 下落 ×2 | ||
| KOCT | $8,947,309 | 3.78% | 239,489 | $786,770 | 下落 ×5 | ||
| DFNM | $7,951,397 | 3.36% | 164,506 | $24,638 | 下落 ×6 | ||
| VEA | $7,417,624 | 3.13% | 104,107 | $634,884 | 下落 ×2 | ||
| DFIV | $7,243,920 | 3.06% | 134,097 | $94,500 | 下落 ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $6,409,671 | 2.71% | 67,777 | $-93,324 | 下落 ×6 | ||
| CGCP | $6,395,558 | 2.70% | 286,925 | $-48,929 | 下落 ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4,755,425 | 2.01% | 94,673 | 上昇 ×1 | |||
| SPYM | $4,669,328 | 1.97% | 53,133 | $494,530 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $3,881,444 | 1.64% | 98,165 | $422,181 | 上昇 ×6 | ||
| SPTM | $3,704,414 | 1.57% | 40,802 | $311,870 | 下落 ×6 | ||
| JPST | $3,289,123 | 1.39% | 65,041 | $-37,877 | 下落 ×3 | ||
| IAU | $3,215,216 | 1.36% | 42,580 | $-517,390 | 上昇 ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $3,103,749 | 1.31% | 58,014 | $-35,397 | 下落 ×6 | ||
| AGG | $2,853,197 | 1.21% | 28,826 | $-161,137 | 下落 ×3 | ||
| MINT | $2,711,184 | 1.15% | 26,894 | $-33,472 | 下落 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $2,427,633 | 1.03% | 36,104 | $50,969 | 下落 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $2,423,587 | 1.02% | 25,641 | $-28,592 | 下落 ×3 | ||
| IAGG | $2,381,287 | 1.01% | 47,061 | $11,643 | 下落 ×2 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $2,353,903 | 0.99% | 45,894 | $51,063 | 上昇 ×1 | ||
| XLU XLU | $2,150,431 | 0.91% | 47,429 | $-27,325 | 下落 ×1 | ||
| BIV | $2,134,945 | 0.90% | 27,835 | $-82,436 | 下落 ×2 | ||
| COM | $2,026,351 | 0.86% | 62,158 | 上昇 ×1 | |||
| SPAB | $1,983,083 | 0.84% | 77,707 | $-274,654 | 下落 ×2 | ||
| VUSB | $1,971,935 | 0.83% | 39,613 | $-14,586 | 下落 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1,918,848 | 0.81% | 24,280 | $-45,700 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $1,697,714 | 0.72% | 31,966 | $-253,294 | 上昇 ×1 | ||
| JMST | $1,505,520 | 0.64% | 29,520 | $-15,366 | 下落 ×5 | ||
| SPSB | $1,449,783 | 0.61% | 48,310 | $-523 | 上昇 ×1 | ||
| LDUR | $1,252,873 | 0.53% | 13,104 | $11,525 | 上昇 ×2 | ||
| MUB | $1,085,240 | 0.46% | 10,084 | $-18,189 | 下落 ×4 | ||
| HYS | $826,810 | 0.35% | 8,841 | $-1,600,542 | 下落 ×6 | ||
| SUB | $776,060 | 0.33% | 7,289 | $-645 | 下落 ×2 | ||
| SRLN | $724,172 | 0.31% | 17,974 | $-1,328,588 | 下落 ×2 | ||
| SPY SPY | $694,496 | 0.29% | 930 | $61,715 | 下落 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $682,627 | 0.29% | 1,830 | $25,575 | 上昇 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $378,097 | 0.16% | 1,058 | $15,771 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $333,215 | 0.14% | 1,529 | $33,225 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $330,738 | 0.14% | 1,143 | $67,812 | 上昇 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $315,228 | 0.13% | 436 | 上昇 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $267,176 | 0.11% | 1,052 | $16,869 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $265,272 | 0.11% | 1,113 | ||||
| VOO | $243,818 | 0.10% | 355 | $31,688 | |||
| V Visa Inc. | $209,285 | 0.09% | 610 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFLV | $3,881,444 | 1.64% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -2K | +$2.5M |
| IWV | 削減 | -3K | +$1.7M |
| HYS | 削減 | -17K | -$1.6M |
| PRF | 削減 | -2K | +$1.6M |
| SPYG | 削減 | -3K | +$1.5M |
| DFAE | 削減 | -3K | +$1.5M |
| SRLN | 削減 | -33K | -$1.3M |
| IWF | 買い増し | +95K | +$1.2M |
| VTI | 削減 | -2K | +$956K |
| KOCT | 削減 | -1K | +$787K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。