Compass Financial Group, Inc.

CIK 1666910 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +6.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト60.09%

上位25銘柄のウェイト87.34%

1%超のポジション26

実効ポジション数19.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.71% 推定買付額 $19,562,567 · 推定売付額 $10,787,458

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 96.2% はまだ保有

新規ポジション5

増加10

減少34

クローズ1

ポートフォリオ評価額 $236.7M 13F価値別で9,337件中 #5,962 位 · 63.9% トップ

ポジション 51

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 0.6%

Communication Services 0.2%

Healthcare 0.1%

Retail 0.1%

Financials 0.1%

その他/マッピングなし 99.0%

ポートフォリオ全体 51 ポジション

					連続
IVV iShares Trust	$32,629,886	13.79%	43,571	$2,546,299	下落 ×2
IWV iShares Trust	$20,529,028	8.67%	48,145	$1,735,181	下落 ×6
IWF iShares Trust	$16,156,380	6.83%	130,115	$1,168,420	上昇 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$14,033,968	5.93%	259,744	$1,572,077	下落 ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11,027,192	4.66%	29,800	$956,004	下落 ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust	$10,576,393	4.47%	209,475	$-25,434	下落 ×6
SPYG SPDR SERIES TRUST	$10,569,882	4.47%	88,830	$1,537,978	下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$9,819,925	4.15%	244,216	$1,464,259	下落 ×2
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$8,947,309	3.78%	239,489	$786,770	下落 ×5
DFNM Dimensional ETF Trust	$7,951,397	3.36%	164,506	$24,638	下落 ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$7,417,624	3.13%	104,107	$634,884	下落 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$7,243,920	3.06%	134,097	$94,500	下落 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$6,409,671	2.71%	67,777	$-93,324	下落 ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6,395,558	2.70%	286,925	$-48,929	下落 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$4,755,425	2.01%	94,673		上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4,669,328	1.97%	53,133	$494,530	下落 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$3,881,444	1.64%	98,165	$422,181	上昇 ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST	$3,704,414	1.57%	40,802	$311,870	下落 ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,289,123	1.39%	65,041	$-37,877	下落 ×3
IAU iShares Gold Trust Shares	$3,215,216	1.36%	42,580	$-517,390	上昇 ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3,103,749	1.31%	58,014	$-35,397	下落 ×6
AGG iShares Trust	$2,853,197	1.21%	28,826	$-161,137	下落 ×3
MINT PIMCO ETF Trust	$2,711,184	1.15%	26,894	$-33,472	下落 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2,427,633	1.03%	36,104	$50,969	下落 ×3
MBB iShares MBS ETF	$2,423,587	1.02%	25,641	$-28,592	下落 ×3
IAGG iShares Trust	$2,381,287	1.01%	47,061	$11,643	下落 ×2
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF	$2,353,903	0.99%	45,894	$51,063	上昇 ×1
XLU XLU	$2,150,431	0.91%	47,429	$-27,325	下落 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,134,945	0.90%	27,835	$-82,436	下落 ×2
COM Direxion Shares ETF Trust	$2,026,351	0.86%	62,158		上昇 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$1,983,083	0.84%	77,707	$-274,654	下落 ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1,971,935	0.83%	39,613	$-14,586	下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,918,848	0.81%	24,280	$-45,700	下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,697,714	0.72%	31,966	$-253,294	上昇 ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,505,520	0.64%	29,520	$-15,366	下落 ×5
SPSB SPDR SERIES TRUST	$1,449,783	0.61%	48,310	$-523	上昇 ×1
LDUR PIMCO ETF Trust	$1,252,873	0.53%	13,104	$11,525	上昇 ×2
MUB iShares Trust	$1,085,240	0.46%	10,084	$-18,189	下落 ×4
HYS PIMCO ETF Trust	$826,810	0.35%	8,841	$-1,600,542	下落 ×6
SUB iShares Trust	$776,060	0.33%	7,289	$-645	下落 ×2
SRLN SSGA Active Trust	$724,172	0.31%	17,974	$-1,328,588	下落 ×2
SPY SPY	$694,496	0.29%	930	$61,715	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$682,627	0.29%	1,830	$25,575	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$378,097	0.16%	1,058	$15,771	下落 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$333,215	0.14%	1,529	$33,225
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$330,738	0.14%	1,143	$67,812	上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$315,228	0.13%	436		上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$267,176	0.11%	1,052	$16,869	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$265,272	0.11%	1,113
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$243,818	0.10%	355	$31,688
V Visa Inc.	$209,285	0.09%	610		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFLV	$3,881,444	1.64%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VTIP	$4,755,425	94,673	2.01%
COM	$2,026,351	62,158	0.86%
AMAT	$315,228	436	0.13%
AMZN	$265,272	1,113	0.11%
V	$209,285	610	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
IVV	削減	-2K	+$2.5M
IWV	削減	-3K	+$1.7M
HYS	削減	-17K	-$1.6M
PRF	削減	-2K	+$1.6M
SPYG	削減	-3K	+$1.5M
DFAE	削減	-3K	+$1.5M
SRLN	削減	-33K	-$1.3M
IWF	買い増し	+95K	+$1.2M
VTI	削減	-2K	+$956K
KOCT	削減	-1K	+$787K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FLJP	2025年6月30日	257,121	$7,559,357
BCI	2026年6月30日	87,311	$2,120,784
AMZN	2026年3月31日	904	$208,661	20.8%
AMZN	2025年9月30日	913	$200,303	14.6%