Comprehensive Financial Management LLC

CIK 1799802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +1.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト96.15%

上位25銘柄のウェイト99.72%

1%超のポジション9

実効ポジション数3.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.07% 推定買付額 $2,088,982 · 推定売付額 $88,839,734

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 69.6% はまだ保有

新規ポジション3

増加6

減少1

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $3.0B 13F価値別で9,337件中 #1,220 位 · 13.1% トップ

ポジション 39

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Retail 36.9%

Financials 36.1%

Technology 5.0%

Healthcare 0.6%

Communication Services 0.2%

Industrials 0.1%

その他/マッピングなし 21.2%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

					連続
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$1,121,299,500	36.80%	10,034,000	$208,004,820
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock	$1,034,166,095	33.94%	23,950,118	$-141,638,322	下落 ×3
GLD SPDR Gold Shares	$422,726,733	13.87%	1,147,529	$-71,043,520
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$101,085,840	3.32%	1,171,195	$6,933,474
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$51,498,097	1.69%	3,854,648	$-3,893,195
IWN iShares Trust	$50,982,397	1.67%	230,481	$7,285,504
IWD iShares Trust	$50,966,786	1.67%	210,233	$6,046,301
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$44,801,555	1.47%	184,376	$4,745,841
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$31,661,633	1.04%	328,338	$2,538,052
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$20,356,515	0.67%	55,012	$2,811,187	上昇 ×1
SPY SPY	$15,788,211	0.52%	21,142	$2,038,723
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$13,903,590	0.46%	54,631	$5,664,143
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock	$13,460,815	0.44%	214,926	$-7,008,160	上昇 ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock	$11,963,372	0.39%	97,724	$-534,152	上昇 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock	$11,591,188	0.38%	565,976	$1,238,162	上昇 ×1
BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock	$6,662,847	0.22%	271,842	$1,908,330
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6,412,540	0.21%	18,804	$3,397,883
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock	$5,026,288	0.16%	390,543	$2,881,382	上昇 ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$4,518,693	0.15%	18,353	$750,321	上昇 ×1
NAUT Nautilus Biotechnology, Inc. - Common Stock	$4,128,248	0.14%	2,207,619	$-4,437,314
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$3,880,826	0.13%	569,036	$1,536,398
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock	$3,456,755	0.11%	941,895	$565,137
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3,297,221	0.11%	38,568	$323,204
TWST Twist Bioscience Corporation - Common Stock	$2,702,966	0.09%	26,273	$1,454,473
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock	$2,034,358	0.07%	228,067	$150,525
EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock	$1,517,402	0.05%	116,276	$287,202
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,501,168	0.05%	2,665	$-23,558
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1,212,611	0.04%	12,634	$-372,451
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock	$1,077,338	0.04%	15,236	$110,461
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1,060,413	0.03%	3,197	$28,485
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$400,180	0.01%	2,000
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock	$357,318	0.01%	20,571	$-31,062
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$344,678	0.01%	1,053	$34,928
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock	$292,861	0.01%	6,593	$-19,713
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock	$262,267	0.01%	3,120
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock	$212,480	0.01%	2,560		上昇 ×1
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Class A Common Stock	$174,971	0.01%	17,656	$66,740
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock	$51,800	0.00%	17,500	$5,075
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$45,736	0.00%	10,301	$-1,649
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
NVDA	$400,180	2,000	0.01%
VCTR	$262,267	3,120	0.01%
HNGE	$212,480	2,560	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
EBAY	価格変動のみ	+0	+$208.0M
PYPL	削減	-2.0M	-$141.6M
GLD	価格変動のみ	+0	-$71.0M
IWN	価格変動のみ	+0	+$7.3M
CRCL	買い増し	+389	-$7.0M
ZM	価格変動のみ	+0	+$6.9M
IWD	価格変動のみ	+0	+$6.0M
SNOW	価格変動のみ	+0	+$5.7M
VBR	価格変動のみ	+0	+$4.7M
NAUT	価格変動のみ	+0	-$4.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
MLP	2025年12月31日	344,828	$6,427,594	-7.3%
MSFT	2025年9月30日	10,614	$5,279,510	-0.1%
GOOGL	2026年3月31日	14,951	$4,691,624	19.5%
GOOG	2025年9月30日	25,888	$4,592,272	39.7%
DELL	2025年12月31日	22,096	$3,132,550	346.9%
PL	2025年9月30日	444,233	$2,709,821	34.8%
LOGCXXXX	2025年6月30日	280,225	$1,955,971	追跡終了
RGTI	2025年9月30日	153,162	$1,816,501	-48.8%
VCSA	2025年6月30日	272,327	$1,465,119	追跡終了
UNH	2026年3月31日	3,074	$1,014,758	37.4%
NVDA	2025年6月30日	7,500	$812,925	48.1%
VCTR	2025年12月31日	12,119	$784,826	79.5%
DDOG	2025年6月30日	2,886	$286,320	106.4%
FIGR	2026年6月30日	7,501	$254,659	-7.1%
PDD	2026年6月30日	2,337	$238,795	-1.2%
RBOT	2026年3月31日	69,043	$149,823	追跡終了
NOTE	2026年3月31日	84,248	$123,845	追跡終了
ALLK	2025年6月30日	20,015	$4,555	追跡終了