Core Wealth Management, Inc.
CIK 1965150 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $355.8M
- ポジション
- 42
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,679 位 · 49.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.72%
- 上位25銘柄のウェイト
- 98.67%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 4.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.84% 推定買付額 $9,774,727 · 推定売付額 $6,269,366
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 13
- 減少
- 13
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Utilities
0.8%
Technology
0.8%
Communication Services
0.4%
Retail
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
97.2%
ポートフォリオ全体 42 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $132,667,667 | 37.29% | 2,990,705 | $13,966,792 | 下落 ×1 | ||
| DFAX | $85,217,374 | 23.95% | 2,313,175 | $3,891,727 | 下落 ×3 | ||
| DFCF | $79,525,547 | 22.35% | 1,884,045 | $4,740,430 | 上昇 ×6 | ||
| DFAR | $13,199,858 | 3.71% | 504,582 | $1,721,313 | 上昇 ×5 | ||
| DFIP | $13,009,432 | 3.66% | 315,342 | $2,423,613 | 上昇 ×6 | ||
| DFNM | $7,278,911 | 2.05% | 150,593 | $648,708 | 上昇 ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2,832,830 | 0.80% | 32,276 | $-174,465 | 下落 ×3 | ||
| DUSB | $2,485,681 | 0.70% | 48,950 | $112,707 | 上昇 ×2 | ||
| AGG | $2,383,141 | 0.67% | 24,077 | $-6,983 | |||
| DFEM | $1,921,215 | 0.54% | 47,274 | $241,325 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,282,978 | 0.36% | 3,590 | $209,213 | 下落 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,216,435 | 0.34% | 4,204 | $141,225 | 下落 ×2 | ||
| DFGR | $1,036,865 | 0.29% | 35,791 | $103,136 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $868,511 | 0.24% | 3,644 | $118,739 | 上昇 ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $823,094 | 0.23% | 3,045 | $-123,883 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $750,585 | 0.21% | 1,500 | $31,306 | 下落 ×5 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.21% | 1 | $30,710 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $608,478 | 0.17% | 3,041 | $75,159 | 下落 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $534,165 | 0.15% | 1,432 | $-30,714 | 下落 ×1 | ||
| DFAI | $506,344 | 0.14% | 12,275 | $93,407 | 上昇 ×1 | ||
| DFSD | $474,158 | 0.13% | 9,930 | $-29,204 | 下落 ×5 | ||
| DFIC | $457,776 | 0.13% | 12,286 | $21,254 | |||
| IVW | $414,928 | 0.12% | 3,017 | $73,675 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $410,588 | 0.12% | 1,204 | ||||
| SPTM | $354,626 | 0.10% | 3,906 | $45,818 | |||
| IWV | $327,726 | 0.09% | 769 | $42,825 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $325,729 | 0.09% | 2,221 | $11,264 | 上昇 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $318,478 | 0.09% | 1,254 | $11,706 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $316,306 | 0.09% | 3,672 | $47,243 | 上昇 ×1 | ||
| DFAU | $312,621 | 0.09% | 6,048 | $39,735 | |||
| MUB | $299,076 | 0.08% | 2,779 | $4,085 | |||
| VTV | $292,898 | 0.08% | 1,344 | $47,256 | 上昇 ×1 | ||
| VOO | $283,653 | 0.08% | 413 | $44,035 | 上昇 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $282,166 | 0.08% | 755 | $68,203 | 上昇 ×2 | ||
| DFAT | $281,376 | 0.08% | 4,025 | $29,989 | |||
| QUAL | $258,269 | 0.07% | 1,177 | $32,509 | |||
| VTI | $252,737 | 0.07% | 683 | $33,624 | |||
| SPDW | $252,000 | 0.07% | 5,001 | $23,704 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $246,721 | 0.07% | 210 | 上昇 ×1 | |||
| SDY | $244,401 | 0.07% | 1,606 | $-38,285 | 下落 ×1 | ||
| VEA | $232,489 | 0.07% | 3,263 | $23,396 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $215,340 | 0.06% | 1,330 | ||||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $79,525,547 | 22.35% | 6倍増 |
| DFAR | $13,199,858 | 3.71% | 5倍増 |
| DFIP | $13,009,432 | 3.66% | 6倍増 |
| DFGR | $1,036,865 | 0.29% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。