Cornerstone Financial Group, LLC /NE/

CIK 2056783 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$162.2M
13F価値別で9,443件中 #7,138 位 · 75.6% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +4.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.15%
上位25銘柄のウェイト
80.87%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
26.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.64% 推定買付額 $3,798,548 · 推定売付額 $1,018,531

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
44
減少
19
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.7%
Industrials
0.6%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Healthcare
0.1%
Retail
0.1%
その他/マッピングなし
97.2%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM $14,370,446 8.86% 158,282 $754,985 上昇 ×6
DFUS $12,175,257 7.50% 148,587 $479,995 下落 ×1
SPDW $9,924,675 6.12% 196,957 $620,193 上昇 ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9,873,532 6.09% 115,493 $423,236 上昇 ×6
BSV $8,542,404 5.27% 109,645 $323,718 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7,067,568 4.36% 23,328 $320,531 下落 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $6,260,522 3.86% 205,330 $-58,823 上昇 ×6
STIP $6,041,824 3.72% 59,141 $240,997 上昇 ×6
DFAX $5,674,730 3.50% 154,037 $107,669 上昇 ×3
SPIB $4,679,738 2.88% 139,861 $167,709 上昇 ×6
MINT $4,560,962 2.81% 45,243 $-221,138 下落 ×1
BLV $4,144,115 2.55% 60,121 $154,578 上昇 ×6
TIP $4,136,467 2.55% 37,800 $143,017 上昇 ×3
REET $4,050,100 2.50% 146,636 $295,851 上昇 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,937,819 2.43% 67,660 $-52,022 下落 ×2
VTI $3,552,129 2.19% 9,599 $139,728 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3,112,865 1.92% 37,663 $224,973 上昇 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,910,085 1.79% 39,642 $130,066 上昇 ×3
QLTA $2,709,528 1.67% 57,019 $172,272 上昇 ×6
VO $2,630,089 1.62% 32,644 $107,848 下落 ×1
VT $2,307,621 1.42% 14,703 $78,162 下落 ×1
BRKB $2,287,283 1.41% 4,571 $117,113 下落 ×3
VOO $2,269,930 1.40% 3,305 $79,823 下落 ×3
VWO $2,230,229 1.37% 37,364 $225,821 上昇 ×6
SMMD $1,758,050 1.08% 19,186 $160,547 上昇 ×6
RFG $1,657,154 1.02% 25,680 $104,062 下落 ×1
IQLT $1,605,032 0.99% 32,392 $44,514 上昇 ×1
MOTI $1,443,483 0.89% 43,413 $-78,587
FNDB $1,405,768 0.87% 46,151 $16,324 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,248,595 0.77% 6,240 $10,267
MOAT $1,145,492 0.71% 11,019 $42,532
MGV $1,028,875 0.63% 6,295 $47,460 下落 ×2
DFUV $1,009,925 0.62% 18,359 $63,407 上昇 ×6
VSGX $974,934 0.60% 11,840 $60,808 上昇 ×1
MUB $965,203 0.59% 8,969 $24,899 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $953,555 0.59% 5,826 $41,302 上昇 ×2
VEA $921,650 0.57% 12,935 $27,477 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $900,194 0.55% 3,310 $19,166 上昇 ×3
SUB $813,032 0.50% 7,636 $6,726 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $810,270 0.50% 2,800 $26,528 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.46% 1 $38,550
DTD $727,325 0.45% 7,800 $17,759
IWS $706,954 0.44% 4,295 $36,169 上昇 ×6
PSK $632,909 0.39% 20,731 $-10,609 上昇 ×6
XSOE $628,037 0.39% 12,770 $49,231 上昇 ×1
ILCG $589,943 0.36% 5,041 $33,117 上昇 ×6
VEU $576,778 0.36% 6,887 $6,992 下落 ×1
MTUM $516,828 0.32% 1,508 $87,500 上昇 ×1
VTV $512,372 0.32% 2,351 $29,542 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $511,646 0.32% 1,372 $-75,178 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $488,752 0.30% 664 $41,316
VYM $471,739 0.29% 2,985 $6,936 上昇 ×1
XLK XLK $455,018 0.28% 2,388 $68,903 上昇 ×1
ESGV $444,944 0.27% 3,365 $20,786 上昇 ×2
RWJ $440,102 0.27% 7,397 $26,255 上昇 ×6
VGT $423,579 0.26% 3,544 $42,764 下落 ×1
EFAV $413,952 0.26% 4,720 $-10,156 上昇 ×1
SPYG $406,811 0.25% 3,419 $20,453 上昇 ×1
SPTS $404,057 0.25% 13,928 $1,935 上昇 ×2
AGG $368,562 0.23% 3,724 $282
DIVI $324,435 0.20% 7,594 $-35,192 下落 ×2
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $281,193 0.17% 1,921 $16,424 上昇 ×6
IBDS $274,288 0.17% 11,325 $2,500 上昇 ×6
AKRE $258,078 0.16% 4,852 $-10,677 下落 ×2
IBDR $252,000 0.16% 10,400 $2,180 上昇 ×6
FREL $249,452 0.15% 8,514 $-5,704 下落 ×1
EFV $246,416 0.15% 3,219 $3,849 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246,239 0.15% 1,679 $-147 上昇 ×3
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $243,822 0.15% 3,457 $14,346
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $233,120 0.14% 918 $25,757 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $226,747 0.14% 4,514 $-902
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $220,746 0.14% 380 上昇 ×1
VBR $208,733 0.13% 859 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $205,458 0.13% 1,814 $-32,963 上昇 ×1
VIG $204,640 0.13% 865 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPTM $14,370,446 8.86% 6倍増
SPDW $9,924,675 6.12% 6倍増
VXUS $9,873,532 6.09% 6倍増
BSV $8,542,404 5.27% 6倍増
PFF $6,260,522 3.86% 6倍増
STIP $6,041,824 3.72% 6倍増
DFAX $5,674,730 3.50% 3倍増
SPIB $4,679,738 2.88% 6倍増
BLV $4,144,115 2.55% 6倍増
TIP $4,136,467 2.55% 3倍増
REET $4,050,100 2.50% 6倍増
VCIT $3,112,865 1.92% 6倍増
BND $2,910,085 1.79% 3倍増
QLTA $2,709,528 1.67% 6倍増
VWO $2,230,229 1.37% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AMD $220,746 380 0.14%
VBR $208,733 859 0.13%
VIG $204,640 865 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPTM 買い増し +3K +$755K
SPDW 買い増し +7K +$620K
DFUS 削減 -435 +$480K
VXUS 買い増し +2K +$423K
BSV 買い増し +4K +$324K
QQQM 削減 -982 +$321K
REET 買い増し +9K +$296K
STIP 買い増し +3K +$241K
VWO 買い増し +3K +$226K
VCIT 買い増し +3K +$225K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBDQ 2025年12月31日 25,940 $653,422 追跡終了
SCHB 2025年3月31日 10,122 $229,769 追跡終了
LRCX 2026年6月30日 816 $209,448 -27.5%
CMCSA 2025年3月31日 5,357 $201,043 -28.3%