S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +13.0%

年率換算: +10.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 22.8%

セクター別内訳

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Technology 49.2%
Retail 21.6%
Financials 13.1%
Communication Services 9.7%
Industrials 6.4%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47,318,117 15.07% 198,532 $-9,798,056 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,943,817 11.76% 184,636 $-6,985,101 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33,372,234 10.62% 89,465 $-12,039,111 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,785,311 7.89% 65,613 $-3,039,638 下落 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21,709,358 6.91% 42,269 $-7,297,404 下落 ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21,178,670 6.74% 17,726 $-4,744,404 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21,162,794 6.74% 56,386 $-362,683 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20,635,519 6.57% 182,196 $-10,693,481 下落 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20,055,194 6.39% 15,056 $-3,921,370 下落 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19,380,689 6.17% 47,588 $-8,533,099 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,642,243 5.62% 31,320 $-7,028,003 下落 ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12,890,043 4.10% 135,485 $-2,872,410 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,038,477 3.20% 34,692 $-1,969,597 下落 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6,979,265 2.22% 23,864 $-4,250,114 下落 ×2

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -33K -$12.0M
WMT 削減 -70K -$10.7M
AMZN 削減 -76K -$9.8M
SPGI 削減 -18K -$8.5M
MA 削減 -16K -$7.3M
META 削減 -12K -$7.0M
NVDA 削減 -67K -$7.0M
FICO 削減 -7K -$4.7M
TYL 削減 -9K -$4.3M
TDG 削減 -6K -$3.9M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
ASML 2026年3月31日 13,927 $14,899,940 41.4%