Ergawealth Advisors, Inc.

CIK 1973209 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$257.5M
13F価値別で9,443件中 #5,638 位 · 59.7% トップ
ポジション
54
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.44%
上位25銘柄のウェイト
95.82%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.56% 推定買付額 $11,029,182 · 推定売付額 $6,199,515

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.2% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
14
減少
25
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
1.1%
Materials
0.8%
Healthcare
0.8%
Financials
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.2%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
96.2%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $63,185,013 24.54% 2,649,267 $8,851,168 上昇 ×4
CGGR $37,615,612 14.61% 796,941 $6,818,721 上昇 ×6
CGDV $31,570,454 12.26% 640,634 $4,599,487 上昇 ×6
CGMM $26,891,130 10.44% 815,624 $3,575,866 上昇 ×4
CGGO $20,963,674 8.14% 495,244 $4,691,966 上昇 ×5
CGUS $19,191,519 7.45% 431,464 $2,943,329 上昇 ×4
CGNG $6,602,428 2.56% 176,253 $1,109,910 上昇 ×4
BUFR $5,238,950 2.03% 143,415 $-368,423 下落 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $5,064,176 1.97% 62,474 $681,918 下落 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF $3,686,791 1.43% 39,255 $-6,201 下落 ×6
BUFQ $3,009,653 1.17% 76,640 $-226,365 下落 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2,647,928 1.03% 61,380 $224,556 下落 ×6
JEPI $2,499,537 0.97% 44,255 $-1,015,481 下落 ×6
JPST $2,296,306 0.89% 45,408 $-361,553 下落 ×1
PALC $2,192,272 0.85% 36,690 $195,731 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,947,520 0.76% 6,730 $115,313 下落 ×1
JMBS $1,590,746 0.62% 35,358 $-13,293 下落 ×1
PYLD $1,558,766 0.61% 58,777 $14,759 下落 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $1,553,645 0.60% 76,761 $-128,656 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,549,440 0.60% 4,500 $106,965
BUFZ $1,462,024 0.57% 52,346 $-109,369 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,287,463 0.50% 5,116 $174,770
USMV $1,184,223 0.46% 12,277 $48,272 上昇 ×2
QUAL $1,093,230 0.42% 4,982 $138,924 上昇 ×2
BUFD $866,962 0.34% 29,171 $-84,618 下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $732,478 0.28% 12,855 $105,797
F Ford Motor Company Common Stock $695,459 0.27% 50,033 $-170,422 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $606,008 0.24% 2,155 $83,658
CIEN Ciena Corporation Common Stock $510,673 0.20% 1,041 上昇 ×1
IVV $497,250 0.19% 664 $63,530
SMLF $468,933 0.18% 5,261 $72,495 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $459,043 0.18% 1,926 $-4,566 下落 ×4
AMLP $444,813 0.17% 8,579 $-26,530 下落 ×1
SPYI $443,479 0.17% 8,353 $38,414 上昇 ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock $412,452 0.16% 20,100 $-30,351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $404,986 0.16% 1,086 $-2,458 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $396,517 0.15% 4,370 $-55,708 下落 ×1
MTUM $376,846 0.15% 1,099 $113,196
HECA $331,941 0.13% 12,159 $1,120 上昇 ×1
GJUL $320,478 0.12% 7,369 $19,997
LRGF $309,861 0.12% 4,097 $39,575 上昇 ×1
JULM $306,531 0.12% 8,858 $9,292
AGG $287,537 0.11% 2,905 $-4,317 下落 ×1
RDVI $286,633 0.11% 9,749 $-116,537 下落 ×5
ALTL $285,869 0.11% 5,572 $-225,980 下落 ×5
XLU XLU $267,491 0.10% 5,900 $-3,388 下落 ×1
KNG $260,698 0.10% 5,162 $-294,128 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $256,678 0.10% 214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $248,470 0.10% 4,043 $-138,651 下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $244,788 0.10% 1,790 $-47,440 上昇 ×1
ZROZ $235,952 0.09% 3,681 $331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $228,919 0.09% 4,061 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $219,316 0.09% 2,671 $-1,228
STIP $218,929 0.09% 2,143 $-2,721

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FTHI $63,185,013 24.54% 4倍増
CGGR $37,615,612 14.61% 6倍増
CGDV $31,570,454 12.26% 6倍増
CGMM $26,891,130 10.44% 4倍増
CGGO $20,963,674 8.14% 5倍増
CGUS $19,191,519 7.45% 4倍増
CGNG $6,602,428 2.56% 4倍増
SPYI $443,479 0.17% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CIEN $510,673 1,041 0.20%
LLY $256,678 214 0.10%
FITB $228,919 4,061 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FTHI 買い増し +282K +$8.9M
CGGR 買い増し +31K +$6.8M
CGGO 買い増し +8K +$4.7M
CGDV 買い増し +7K +$4.6M
CGMM 買い増し +22K +$3.6M
CGUS 買い増し +9K +$2.9M
CGNG 買い増し +2K +$1.1M
JEPI 削減 -18K -$1.0M
RDVY 削減 -2K +$682K
BUFR 削減 -23K -$368K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BRKB 2025年9月30日 4,056 $1,970,271 追跡終了
PSFF 2025年9月30日 40,967 $1,248,674 追跡終了
COWZ 2025年6月30日 21,459 $1,175,069 追跡終了
SDVD 2025年12月31日 48,603 $1,050,786 追跡終了
QARP 2025年9月30日 15,355 $825,331 追跡終了
QQQ 2025年9月30日 1,449 $799,326
SCHG 2025年9月30日 26,380 $770,560 追跡終了
FTGS 2025年9月30日 21,893 $748,522
RISR 2025年9月30日 18,347 $670,937 追跡終了
CIBR 2025年9月30日 8,749 $661,227
FXU 2025年9月30日 13,336 $565,180 追跡終了
NFTY 2025年3月31日 9,880 $553,181
PAMC 2025年6月30日 12,986 $550,487 追跡終了
AVGO 2025年9月30日 1,976 $544,684 10.4%
VOO 2025年6月30日 1,015 $521,619 追跡終了
STRL 2025年9月30日 2,177 $502,299 53.6%
PKW 2025年9月30日 4,003 $494,771
LLY 2025年9月30日 626 $487,986 66.2%
FSCO 2025年3月31日 67,909 $463,139 -26.6%
CAT 2025年9月30日 1,171 $454,594 69.4%
GLD 2025年6月30日 1,395 $401,955 追跡終了
T 2026年6月30日 11,667 $338,226 22.0%
UCON 2025年12月31日 12,810 $322,659 追跡終了
DAPR 2025年9月30日 7,171 $270,391 追跡終了
VEA 2025年6月30日 5,198 $264,214 追跡終了
GE 2026年6月30日 893 $253,407 -5.5%
FDL 2025年12月31日 5,829 $253,032 追跡終了
TFLO 2026年3月31日 4,754 $239,887 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,378 $237,581 -60.2%
KR 2026年6月30日 3,264 $236,183 0.5%
JMST 2026年3月31日 4,559 $232,260 追跡終了
FDN 2025年12月31日 811 $227,043 追跡終了
FV 2025年9月30日 3,759 $222,758
IAU 2026年6月30日 2,522 $222,340 追跡終了
PPA 2025年9月30日 1,566 $221,887 追跡終了
CDW 2025年12月31日 1,373 $218,673 2.2%
KHC 2026年3月31日 9,000 $218,250 14.3%
LLY 2026年3月31日 201 $216,011 37.9%
PAVE 2025年9月30日 4,898 $213,455 追跡終了
FV 2025年3月31日 3,609 $213,148
LNG 2025年9月30日 865 $210,645 18.1%
V 2025年3月31日 657 $207,638 4.9%
AIRR 2025年9月30日 2,511 $204,395
CEG 2025年9月30日 632 $203,984 -16.3%
FDN 2025年3月31日 833 $202,641 追跡終了
PANW 2025年9月30日 986 $201,775 74.7%
FSCO 2025年12月31日 17,245 $119,163 -17.8%