Ergawealth Advisors, Inc.

CIK 1973209 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト85.44%

上位25銘柄のウェイト95.82%

1%超のポジション12

実効ポジション数8.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.56% 推定買付額 $11,029,182 · 推定売付額 $6,199,515

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 57.4% はまだ保有

新規ポジション3

増加14

減少25

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $257.5M 13F価値別で9,337件中 #5,696 位 · 61.0% トップ

ポジション 54

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.1%

Materials 0.8%

Healthcare 0.8%

Financials 0.4%

Consumer Discretionary 0.3%

Communication Services 0.2%

Retail 0.2%

Energy 0.1%

その他/マッピングなし 96.2%

ポートフォリオ全体 54 ポジション

					連続
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF	$63,185,013	24.54%	2,649,267	$8,851,168	上昇 ×4
CGGR Capital Group Growth ETF	$37,615,612	14.61%	796,941	$6,818,721	上昇 ×6
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$31,570,454	12.26%	640,634	$4,599,487	上昇 ×6
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I	$26,891,130	10.44%	815,624	$3,575,866	上昇 ×4
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$20,963,674	8.14%	495,244	$4,691,966	上昇 ×5
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$19,191,519	7.45%	431,464	$2,943,329	上昇 ×4
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$6,602,428	2.56%	176,253	$1,109,910	上昇 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$5,238,950	2.03%	143,415	$-368,423	下落 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$5,064,176	1.97%	62,474	$681,918	下落 ×4
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$3,686,791	1.43%	39,255	$-6,201	下落 ×6
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,009,653	1.17%	76,640	$-226,365	下落 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$2,647,928	1.03%	61,380	$224,556	下落 ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2,499,537	0.97%	44,255	$-1,015,481	下落 ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2,296,306	0.89%	45,408	$-361,553	下落 ×1
PALC Pacer Funds Trust	$2,192,272	0.85%	36,690	$195,731	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,947,520	0.76%	6,730	$115,313	下落 ×1
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	$1,590,746	0.62%	35,358	$-13,293	下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1,558,766	0.61%	58,777	$14,759	下落 ×1
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF	$1,553,645	0.60%	76,761	$-128,656	下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$1,549,440	0.60%	4,500	$106,965
BUFZ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1,462,024	0.57%	52,346	$-109,369	下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,287,463	0.50%	5,116	$174,770
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$1,184,223	0.46%	12,277	$48,272	上昇 ×2
QUAL iShares Trust	$1,093,230	0.42%	4,982	$138,924	上昇 ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$866,962	0.34%	29,171	$-84,618	下落 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$732,478	0.28%	12,855	$105,797
F Ford Motor Company Common Stock	$695,459	0.27%	50,033	$-170,422	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$606,008	0.24%	2,155	$83,658
CIEN Ciena Corporation Common Stock	$510,673	0.20%	1,041		上昇 ×1
IVV iShares Trust	$497,250	0.19%	664	$63,530
SMLF iShares Trust	$468,933	0.18%	5,261	$72,495	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$459,043	0.18%	1,926	$-4,566	下落 ×4
AMLP ALPS ETF Trust	$444,813	0.17%	8,579	$-26,530	下落 ×1
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$443,479	0.17%	8,353	$38,414	上昇 ×3
CC Chemours Company (The) Common Stock	$412,452	0.16%	20,100	$-30,351
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$404,986	0.16%	1,086	$-2,458	下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$396,517	0.15%	4,370	$-55,708	下落 ×1
MTUM iShares Trust	$376,846	0.15%	1,099	$113,196
HECA ETF Opportunities Trust	$331,941	0.13%	12,159	$1,120	上昇 ×1
GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - July	$320,478	0.12%	7,369	$19,997
LRGF iShares Trust	$309,861	0.12%	4,097	$39,575	上昇 ×1
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July	$306,531	0.12%	8,858	$9,292
AGG iShares Trust	$287,537	0.11%	2,905	$-4,317	下落 ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$286,633	0.11%	9,749	$-116,537	下落 ×5
ALTL Pacer Funds Trust	$285,869	0.11%	5,572	$-225,980	下落 ×5
XLU XLU	$267,491	0.10%	5,900	$-3,388	下落 ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$260,698	0.10%	5,162	$-294,128	下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$256,678	0.10%	214
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$248,470	0.10%	4,043	$-138,651	下落 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$244,788	0.10%	1,790	$-47,440	上昇 ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust	$235,952	0.09%	3,681	$331
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$228,919	0.09%	4,061		上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$219,316	0.09%	2,671	$-1,228
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$218,929	0.09%	2,143	$-2,721
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
FTHI	$63,185,013	24.54%	4倍増
CGGR	$37,615,612	14.61%	6倍増
CGDV	$31,570,454	12.26%	6倍増
CGMM	$26,891,130	10.44%	4倍増
CGGO	$20,963,674	8.14%	5倍増
CGUS	$19,191,519	7.45%	4倍増
CGNG	$6,602,428	2.56%	4倍増
SPYI	$443,479	0.17%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CIEN	$510,673	1,041	0.20%
LLY	$256,678	214	0.10%
FITB	$228,919	4,061	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
FTHI	買い増し	+282K	+$8.9M
CGGR	買い増し	+31K	+$6.8M
CGGO	買い増し	+8K	+$4.7M
CGDV	買い増し	+7K	+$4.6M
CGMM	買い増し	+22K	+$3.6M
CGUS	買い増し	+9K	+$2.9M
CGNG	買い増し	+2K	+$1.1M
JEPI	削減	-18K	-$1.0M
RDVY	削減	-2K	+$682K
BUFR	削減	-23K	-$368K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
BRK-B (として提出 BRKB)	2025年9月30日	4,056	$1,970,271	追跡終了
PSFF	2025年9月30日	40,967	$1,248,674
COWZ	2025年6月30日	21,459	$1,175,069
SDVD	2025年12月31日	48,603	$1,050,786
QARP	2025年9月30日	15,355	$825,331
QQQ	2025年9月30日	1,449	$799,326	24.0%
SCHG	2025年9月30日	26,380	$770,560	13.6%
FTGS	2025年9月30日	21,893	$748,522
RISR	2025年9月30日	18,347	$670,937
CIBR	2025年9月30日	8,749	$661,227
FXU	2025年9月30日	13,336	$565,180
PAMC	2025年6月30日	12,986	$550,487
AVGO	2025年9月30日	1,976	$544,684	9.9%
VOO	2025年6月30日	1,015	$521,619	25.4%
STRL	2025年9月30日	2,177	$502,299	54.1%
PKW	2025年9月30日	4,003	$494,771
LLY	2025年9月30日	626	$487,986	49.8%
CAT	2025年9月30日	1,171	$454,594	77.8%
GLD	2025年6月30日	1,395	$401,955
T	2026年6月30日	11,667	$338,226	17.1%
UCON	2025年12月31日	12,810	$322,659
DAPR	2025年9月30日	7,171	$270,391
VEA	2025年6月30日	5,198	$264,214
GE	2026年6月30日	893	$253,407	-18.0%
FDL	2025年12月31日	5,829	$253,032
TFLO	2026年3月31日	4,754	$239,887
FISV	2025年9月30日	1,378	$237,581	-64.2%
KR	2026年6月30日	3,264	$236,183	5.9%
JMST	2026年3月31日	4,559	$232,260
FDN	2025年12月31日	811	$227,043
FV	2025年9月30日	3,759	$222,758
IAU	2026年6月30日	2,522	$222,340	3.1%
PPA	2025年9月30日	1,566	$221,887
CDW	2025年12月31日	1,373	$218,673	-1.7%
KHC	2026年3月31日	9,000	$218,250	-2.9%
LLY	2026年3月31日	201	$216,011	24.3%
PAVE	2025年9月30日	4,898	$213,455
LNG	2025年9月30日	865	$210,645	17.0%
AIRR	2025年9月30日	2,511	$204,395
CEG	2025年9月30日	632	$203,984	-18.7%
PANW	2025年9月30日	986	$201,775	99.8%
FSCO	2025年12月31日	17,245	$119,163	-19.5%