Ervin Investment Management, LLC

CIK 1907802 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $184.1M
ポジション: 47
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +7.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 70.00%
上位25銘柄のウェイト: 93.85%
1%超のポジション: 18
実効ポジション数: 12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.65% 推定買付額 $4,710,114 · 推定売付額 $6,370,644

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 90.4% はまだ保有

新規ポジション: 3
増加: 13
減少: 20
クローズ: 3

このページについて

セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

セクター別内訳

Technology

18.8%

Financial Services

9.3%

Financials

7.8%

Communication Services

7.3%

Consumer Discretionary

4.0%

Energy

1.7%

Retail

1.5%

Industrials

1.3%

Consumer Staples

1.1%

Materials

0.3%

Health Care

0.1%

その他/マッピングなし

46.8%

ポートフォリオ全体 47 ポジション

					連続
BRKB	$39,446,171	21.43%	78,831	$539,681	下落 ×1
SPTM	$15,303,155	8.31%	168,556	$2,202,161	上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14,142,559	7.68%	48,875	$1,263,067	下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,441,830	6.76%	33,354	$181,929	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9,937,725	5.40%	27,808	$1,422,557	下落 ×5
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares	$9,895,706	5.38%	232,348	$461,161	下落 ×1
L Loews Corporation Common Stock	$8,825,775	4.79%	77,959	$418,899	下落 ×5
VBR	$6,938,093	3.77%	28,553	$990,222	上昇 ×4
SPDW	$6,072,481	3.30%	120,510	$864,357	上昇 ×6
SGOL	$5,853,204	3.18%	153,105	$-590,816	上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock	$5,496,960	2.99%	71,315	$97,572	下落 ×3
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$5,293,958	2.88%	2,711	$251,023	上昇 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$4,971,611	2.70%	2,499	$1,598,211	下落 ×2
SPEM	$4,848,355	2.63%	93,634	$699,197	上昇 ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock	$4,607,056	2.50%	92,178	$880,045	上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,461,221	1.88%	9,796	$434,561	下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,741,509	1.49%	20,052	$-1,021,210	下落 ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock	$1,955,393	1.06%	1,152		上昇 ×1
ESGV	$1,810,101	0.98%	13,688	$369,901	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,591,693	0.86%	2,740	$993,405	下落 ×1
YUM Yum! Brands, Inc.	$1,586,131	0.86%	9,922	$-84,813	下落 ×1
IVV	$1,481,304	0.80%	1,978	$96,500	下落 ×6
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares	$1,386,179	0.75%	30,907	$-78,048	下落 ×3
GE GE Aerospace Common Stock	$1,371,215	0.74%	3,669	$330,063
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,306,200	0.71%	8,913	$-33,921	下落 ×1
ITOT	$1,260,115	0.68%	7,671	$194,311	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$1,179,816	0.64%	3,488	$8,818	下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1,177,543	0.64%	6,509	$-1,993	下落 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,157,449	0.63%	13,539	$113,457
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$646,173	0.35%	550	$166,078
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$580,596	0.32%	2,436	$108,656	上昇 ×4
VTI	$549,879	0.30%	1,486	$73,155
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares	$517,005	0.28%	8,695	$58,759	下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$434,022	0.24%	2,005	$34,967
VOO	$423,075	0.23%	616		上昇 ×1
SIVR	$399,162	0.22%	7,100	$-109,269
VSGX	$372,836	0.20%	4,528	$69,562	上昇 ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$349,479	0.19%	10,300	$-47,586
MO Altria Group, Inc.	$345,432	0.19%	4,801	$-7,680	下落 ×1
DEO Diageo plc Common Stock	$337,676	0.18%	4,201	$-3,007	下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$298,148	0.16%	875	$79,775	上昇 ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock	$268,925	0.15%	6,580	$-76,437	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$254,794	0.14%	346
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$250,880	0.14%	3,087	$16,114
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock	$239,446	0.13%	2,831	$21,091
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock	$202,400	0.11%	3,162	$-22,671
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$68,200	0.04%	10,000	$27,000
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SPTM	$15,303,155	8.31%	3倍増
VBR	$6,938,093	3.77%	4倍増
SPDW	$6,072,481	3.30%	6倍増
MKL	$5,293,958	2.88%	4倍増
SPEM	$4,848,355	2.63%	6倍増
JEF	$4,607,056	2.50%	3倍増
AMZN	$580,596	0.32%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MELI	$1,955,393	1,152	1.06%
VOO	$423,075	616	0.23%
QQQ	$254,794	346	0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPTM	買い増し	+3K	+$2.2M
ASML	削減	-55	+$1.6M
GOOGL	削減	-2K	+$1.4M
AAPL	削減	-2K	+$1.3M
XOM	削減	-2K	-$1.0M
AMD	削減	-201	+$993K
VBR	買い増し	+1K	+$990K
JEF	買い増し	+2K	+$880K
SPDW	買い増し	+6K	+$864K
SPEM	買い増し	+5K	+$699K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SGOV	2026年6月30日	18,113	$1,823,255	0.0%
ITOT	2025年12月31日	7,483	$1,089,899	追跡終了
SU	2026年6月30日	3,759	$248,507	27.1%
GLD	2026年6月30日	543	$233,644	追跡終了
QQQ	2026年3月31日	346	$212,551
XIFR	2025年6月30日	10,749	$102,116	38.2%
BEP	2025年6月30日	1,642	$36,382	29.9%