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CIK 2026286 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $114.0M
- ポジション
- 11
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,136 位 · 86.2% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +6.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 96.22%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 9.1
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.93% 推定買付額 $10,964,755 · 推定売付額 $36,847,622
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 47.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 4
- 減少
- 4
- クローズ
- 1
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +22.0% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Financial Services
30.7%
Technology
29.9%
Retail
13.6%
Communication Services
10.2%
Health Care
7.2%
Materials
4.4%
Financials
3.9%
ポートフォリオ全体 11 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $19,834,437 | 17.40% | 41,532 | $5,798,698 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $15,538,576 | 13.63% | 65,195 | $1,485,558 | 下落 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15,295,008 | 13.41% | 29,780 | $2,079,001 | 上昇 ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $11,660,103 | 10.23% | 20,700 | $1,247,337 | 上昇 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $11,545,821 | 10.13% | 28,350 | $-2,139,494 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $9,961,523 | 8.74% | 8,630 | $-1,052,061 | 下落 ×1 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $8,212,812 | 7.20% | 43,900 | $3,061,029 | 上昇 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $8,199,851 | 7.19% | 23,900 | $976,315 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $4,995,186 | 4.38% | 32,200 | $-972,426 | 上昇 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $4,472,928 | 3.92% | 334,800 | $-1,849,872 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4,306,350 | 3.78% | 11,400 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AVGO | $4,306,350 | 11,400 | 3.78% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| WDAY | 2025年12月31日 | 54,740 | $13,177,560 | -8.7% |
| FISV | 2025年9月30日 | 57,600 | $9,930,816 | -59.1% |
| FLUT | 2025年12月31日 | 38,920 | $9,885,680 | -55.0% |
| MRVL | 2025年12月31日 | 114,870 | $9,657,121 | 173.6% |
| WCN | 2025年12月31日 | 39,000 | $6,856,200 | -3.8% |
| EFX | 2026年3月31日 | 30,000 | $6,509,400 | 4.4% |
| TMO | 2025年12月31日 | 11,800 | $5,723,236 | 6.2% |
| OWL | 2026年6月30日 | 621,318 | $5,672,633 | 34.0% |
| PAC | 2025年9月30日 | 20,500 | $4,707,210 | -12.2% |
| HDB | 2026年3月31日 | 97,060 | $3,546,572 | -6.6% |
| META | 2025年9月30日 | 3,750 | $2,767,838 | -25.7% |
| ASML | 2025年9月30日 | 3,400 | $2,724,726 | 82.9% |
| CPNG | 2026年3月31日 | 108,000 | $2,547,720 | -14.5% |