S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +22.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン +0.3%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 34.7%
Technology 29.9%
Retail 13.6%
Communication Services 10.2%
Health Care 7.2%
Materials 4.4%

ポートフォリオ全体 11 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19,834,437 17.40% 41,532 $5,798,698
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,538,576 13.63% 65,195 $1,485,558 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $15,295,008 13.41% 29,780 $2,079,001 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,660,103 10.23% 20,700 $1,247,337 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $11,545,821 10.13% 28,350 $-2,139,494 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $9,961,523 8.74% 8,630 $-1,052,061 下落 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $8,212,812 7.20% 43,900 $3,061,029 上昇 ×2
V Visa Inc. $8,199,851 7.19% 23,900 $976,315
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4,995,186 4.38% 32,200 $-972,426 上昇 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $4,472,928 3.92% 334,800 $-1,849,872 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,306,350 3.78% 11,400 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AVGO $4,306,350 11,400 3.78%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
TSM 価格変動のみ +0 +$5.8M
THC 買い増し +17K +$3.1M
SPGI 削減 -4K -$2.1M
MA 買い増し +3K +$2.1M
NU 削減 -105K -$1.8M
AMZN 削減 -2K +$1.5M
META 買い増し +2K +$1.2M
MU 削減 -24K -$1.1M
V 価格変動のみ +0 +$976K
AEM 買い増し +3K -$972K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
WDAY 2025年12月31日 54,740 $13,177,560 -13.3%
FISV 2025年9月30日 57,600 $9,930,816 -65.6%
FLUT 2025年12月31日 38,920 $9,885,680 -65.2%
MRVL 2025年12月31日 114,870 $9,657,121 220.4%
WCN 2025年12月31日 39,000 $6,856,200 -12.3%
EFX 2026年3月31日 30,000 $6,509,400 -22.3%
TMO 2025年12月31日 11,800 $5,723,236 13.0%
OWL 2026年6月30日 621,318 $5,672,633 3.8%
PAC 2025年9月30日 20,500 $4,707,210 -15.3%
HDB 2026年3月31日 97,060 $3,546,572 -10.2%
META 2025年9月30日 3,750 $2,767,838 -0.9%
ASML 2025年9月30日 3,400 $2,724,726 92.9%
CPNG 2026年3月31日 108,000 $2,547,720 -27.0%