Fidato Wealth LLC
CIK 1711360 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $171.1M
- ポジション
- 14
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,970 位 · 73.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +11.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.32%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 3.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.82% 推定買付額 $34,798,225 · 推定売付額 $2,964,633
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 7
- 減少
- 6
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
Materials
1.1%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Industrials
0.1%
Technology
0.1%
その他/マッピングなし
97.8%
ポートフォリオ全体 14 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86,245,961 | 50.40% | 125,575 | $10,108,347 | 下落 ×1 | ||
| VO | $44,940,668 | 26.26% | 557,784 | $4,666,456 | 上昇 ×6 | ||
| DFAR | $14,223,174 | 8.31% | 543,699 | $1,629,995 | 上昇 ×6 | ||
| BSV | $11,584,135 | 6.77% | 148,686 | $500,075 | 上昇 ×6 | ||
| IVV | $8,155,144 | 4.77% | 10,890 | $130,000 | 下落 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1,913,708 | 1.12% | 5,558 | $139,923 | 上昇 ×3 | ||
| AOA | $813,143 | 0.48% | 8,331 | $121,025 | 上昇 ×1 | ||
| AOR | $807,340 | 0.47% | 11,616 | $82,534 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639,705 | 0.37% | 2,684 | $69,878 | 下落 ×1 | ||
| VNQ | $621,947 | 0.36% | 6,450 | $-81,513 | 下落 ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $409,415 | 0.24% | 1,874 | $38,726 | 上昇 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $348,535 | 0.20% | 3,971 | $-27,908 | 下落 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $209,014 | 0.12% | 664 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205,161 | 0.12% | 550 | $-37,300 | 下落 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| NSC | $209,014 | 664 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025年6月30日 | 9,492 | $2,108,467 | 54.3% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 4,625 | $1,736,179 | -2.9% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 1,029 | $548,025 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年6月30日 | 4,589 | $497,313 | 38.4% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 2,993 | $462,838 | 94.0% |
| IBM | 2025年6月30日 | 1,824 | $453,536 | -20.3% |
| MAS | 2025年12月31日 | 4,272 | $300,706 | 19.6% |
| ITW | 2025年6月30日 | 1,173 | $290,916 | 16.8% |
| JPM | 2025年6月30日 | 1,149 | $281,850 | 24.7% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 505 | $241,996 | 追跡終了 |
| NOC | 2025年6月30日 | 469 | $240,133 | 17.9% |
| SBUX | 2025年3月31日 | 2,600 | $237,250 | 9.8% |
| LMT | 2025年6月30日 | 518 | $231,396 | 30.4% |
| LLY | 2025年6月30日 | 276 | $227,951 | 65.2% |
| REGN | 2025年6月30日 | 352 | $223,249 | 60.1% |
| NSC | 2025年6月30日 | 895 | $212,075 | 37.3% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 832 | $211,242 | 9.4% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 780 | $202,145 | 6.5% |
| GD | 2025年3月31日 | 10,389 | $10,389 | 45.1% |