Financial Designs Corp
CIK 1561383 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $179.6M
- ポジション
- 40
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で9,443件中 #6,823 位 · 72.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +1.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 85.27%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.70%
- 1%超のポジション
- 14
- 実効ポジション数
- 9.4
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q1 2026: 1.1% 推定買付額 $7,746,423 · 推定売付額 $1,955,085
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 87.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 9
- 減少
- 11
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.0%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Industrials
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
その他/マッピングなし
96.9%
ポートフォリオ全体 40 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $40,485,585 | 22.54% | 284,249 | $-1,617,921 | 上昇 ×3 | ||
| AGG | $27,103,589 | 15.09% | 273,029 | $-98,729 | 上昇 ×3 | ||
| OMFL | $13,915,736 | 7.75% | 231,466 | $-232,803 | 上昇 ×3 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $13,678,030 | 7.61% | 157,872 | $302,709 | 下落 ×1 | ||
| DIVO | $13,494,647 | 7.51% | 300,884 | $18,267 | 下落 ×1 | ||
| HEGD | $13,494,647 | 7.51% | 546,342 | $-273,870 | 上昇 ×4 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $9,235,122 | 5.14% | 286,716 | $-337,459 | 下落 ×1 | ||
| TXUE Thornburg International Equity ETF | $8,900,535 | 4.95% | 276,500 | $125,576 | 下落 ×1 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $8,896,897 | 4.95% | 225,352 | $-38,858 | 下落 ×1 | ||
| BALT | $3,982,001 | 2.22% | 118,990 | $-437,867 | 下落 ×2 | ||
| GRNY | $3,912,365 | 2.18% | 163,903 | $273,512 | 上昇 ×1 | ||
| SCHD | $3,697,523 | 2.06% | 120,519 | $417,416 | 上昇 ×2 | ||
| SCHB | $2,821,813 | 1.57% | 112,423 | $-249,880 | 下落 ×4 | ||
| SCHZ | $2,669,580 | 1.49% | 114,969 | $-20,517 | 下落 ×1 | ||
| FBTC | $1,783,237 | 0.99% | 30,209 | $-575,929 | 下落 ×1 | ||
| FETH | $960,188 | 0.53% | 45,986 | $-421,267 | 下落 ×1 | ||
| DYNF | $811,495 | 0.45% | 13,948 | $115,889 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $795,545 | 0.44% | 2,140 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $790,843 | 0.44% | 4,535 | ||||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $776,808 | 0.43% | 3,061 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $700,829 | 0.39% | 3,365 | ||||
| SLV | $698,026 | 0.39% | 10,244 | $47,706 | 上昇 ×1 | ||
| GLD | $669,962 | 0.37% | 1,557 | ||||
| EIX Edison International Common Stock | $641,755 | 0.36% | 8,770 | $-225,346 | 下落 ×2 | ||
| MUNI | $592,931 | 0.33% | 11,361 | $-2,499 | |||
| SGOL | $588,761 | 0.33% | 13,195 | $54,844 | 上昇 ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $411,391 | 0.23% | 603 | ||||
| SCHX | $363,370 | 0.20% | 14,172 | $-17,999 | |||
| MINT | $356,420 | 0.20% | 3,544 | ||||
| FTLS | $289,250 | 0.16% | 4,111 | 上昇 ×1 | |||
| RSP | $279,244 | 0.16% | 1,455 | ||||
| GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock | $267,468 | 0.15% | 4,150 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $247,742 | 0.14% | 2,550 | 上昇 ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $241,997 | 0.13% | 1,224 | 上昇 ×1 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $236,445 | 0.13% | 70 | ||||
| SCHM | $220,311 | 0.12% | 7,116 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $217,984 | 0.12% | 2,262 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $208,919 | 0.12% | 675 | 上昇 ×1 | |||
| XRPR | $110,829 | 0.06% | 10,048 | 上昇 ×1 | |||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $98,673 | 0.05% | 23,327 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $40,485,585 | 22.54% | 3倍増 |
| AGG | $27,103,589 | 15.09% | 3倍増 |
| OMFL | $13,915,736 | 7.75% | 3倍増 |
| HEGD | $13,494,647 | 7.51% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TSLA | $795,545 | 2,140 | 0.44% |
| NVDA | $790,843 | 4,535 | 0.44% |
| AAPL | $776,808 | 3,061 | 0.43% |
| AMZN | $700,829 | 3,365 | 0.39% |
| GLD | $669,962 | 1,557 | 0.37% |
| NOC | $411,391 | 603 | 0.23% |
| MINT | $356,420 | 3,544 | 0.20% |
| FTLS | $289,250 | 4,111 | 0.16% |
| RSP | $279,244 | 1,455 | 0.16% |
| GRBK | $267,468 | 4,150 | 0.15% |
| SRE | $247,742 | 2,550 | 0.14% |
| WELL | $241,997 | 1,224 | 0.13% |
| AZO | $236,445 | 70 | 0.13% |
| SCHM | $220,311 | 7,116 | 0.12% |
| DIS | $217,984 | 2,262 | 0.12% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| SPGP | 2025年3月31日 | 65,525 | $6,872,262 | 追跡終了 |
| SFLR | 2025年3月31日 | 72,563 | $2,369,182 | 追跡終了 |
| NVDA | 2025年9月30日 | 5,153 | $814,143 | 17.5% |
| GTO | 2025年12月31日 | 17,109 | $813,704 | 追跡終了 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 2,361 | $749,995 | -22.4% |
| AMZN | 2025年9月30日 | 3,381 | $741,758 | 19.7% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 3,560 | $730,357 | 24.7% |
| PALC | 2026年3月31日 | 12,331 | $644,171 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年9月30日 | 1,695 | $516,687 | 追跡終了 |
| NOC | 2025年9月30日 | 613 | $306,488 | -5.1% |
| IVVB | 2025年6月30日 | 10,035 | $294,226 | 追跡終了 |
| MINT | 2025年9月30日 | 2,893 | $290,848 | 追跡終了 |
| DIS | 2025年9月30日 | 2,309 | $286,398 | -5.7% |
| RSP | 2025年9月30日 | 1,455 | $264,432 | 追跡終了 |
| GRBK | 2025年9月30日 | 4,150 | $260,952 | -3.9% |
| AZO | 2025年9月30日 | 70 | $259,856 | -30.0% |
| MSFT | 2025年9月30日 | 477 | $237,162 | -6.7% |
| SCHM | 2025年9月30日 | 8,430 | $236,462 | 追跡終了 |