Financially in Tune, LLC

CIK 2113970 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$116.3M
13F価値別で9,443件中 #8,100 位 · 85.8% トップ
ポジション
77
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +8.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.51%
上位25銘柄のウェイト
82.78%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
14.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 1.45% 推定買付額 $9,725,687 · 推定売付額 $1,619,423

新規ポジション
7
増加
32
減少
20
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.8%
Retail
0.9%
Communication Services
0.8%
Financial Services
0.6%
Healthcare
0.4%
Financials
0.3%
Industrials
0.2%
その他/マッピングなし
93.9%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFIV $23,599,954 20.29% 447,138 $2,765,215 上昇 ×1
JCPB $10,959,253 9.42% 232,779 $1,503,353 上昇 ×1
VYM $8,710,209 7.49% 58,813 $660,775 上昇 ×1
JEPI $8,061,807 6.93% 142,234 $966,697 上昇 ×1
JPUS $5,098,633 4.38% 39,157 $245,372 上昇 ×1
DFEV $5,011,476 4.31% 140,064 $480,118 上昇 ×1
USFR $3,179,551 2.73% 63,162 $12,324 上昇 ×1
SUSA $3,058,379 2.63% 23,152 $-151,294 上昇 ×1
DISV $2,600,225 2.24% 65,929 $266,852 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2,425,864 2.09% 118,781 $399,298 上昇 ×1
VEU $2,328,663 2.00% 31,007 $102,555 上昇 ×1
VBR $2,122,098 1.82% 9,768 $181,890 上昇 ×1
VIG $2,046,788 1.76% 9,517 $-108,610 下落 ×1
IJH $1,938,390 1.67% 28,704 $25,116 下落 ×1
CSRE $1,728,229 1.49% 65,762 $148,138 上昇 ×1
DFSV $1,679,017 1.44% 47,917 $248,483 上昇 ×1
SCHM $1,509,200 1.30% 48,747 $68,433 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,486,194 1.28% 5,856 $-197,707 下落 ×1
TFLR $1,381,979 1.19% 27,442 $-62,068 下落 ×1
VWO $1,344,453 1.16% 24,874 $68,182 上昇 ×1
JPIN $1,283,569 1.10% 18,018 $29,713 下落 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1,271,090 1.09% 68,117 $930,308 上昇 ×1
IVV $1,181,283 1.02% 1,808 $-95,024 下落 ×1
JHMD $1,156,074 0.99% 27,285 $2,163 下落 ×1
CWI $1,115,812 0.96% 30,495 $264,113 上昇 ×1
IWB $1,050,426 0.90% 2,946 $-103,504 下落 ×1
JHML $974,227 0.84% 12,447 $-73,405 下落 ×1
DFLV $940,132 0.81% 26,327 $40,430 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $909,397 0.78% 2,457 $-210,522 上昇 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $787,335 0.68% 40,119 $260,040 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $745,869 0.64% 1,754 $-247,816 下落 ×1
BRKB $720,238 0.62% 1,503 $-644,457 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644,288 0.55% 2,246 $241,996 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $574,198 0.49% 6,005 $16,971 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $521,618 0.45% 5,535 $5,468 下落 ×1
FTF $483,278 0.42% 82,895 $-26,526
VTI $468,062 0.40% 1,459 $-26,695 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,330 0.39% 1,363 $-17,293 上昇 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $434,592 0.37% 5,760 $1,670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $431,744 0.37% 2,073 $-73,290 下落 ×1
JMST $425,938 0.37% 8,355 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $402,136 0.35% 1,659 $-129,561 下落 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $393,914 0.34% 7,095 $31,072 上昇 ×1
VOO $360,323 0.31% 603 $-17,836
VO $349,211 0.30% 1,216 $-3,697
SPY SPY $341,429 0.29% 525 $-7,714 上昇 ×1
VUG $340,665 0.29% 780 $93,842 上昇 ×1
ESML $332,431 0.29% 7,070 $7,352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $332,401 0.29% 1,130 $25,003 上昇 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $322,920 0.28% 5,850 $-10,756 上昇 ×1
FLOT $311,661 0.27% 6,117 $26,998 上昇 ×1
FYEE $298,524 0.26% 11,003 上昇 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $291,545 0.25% 4,258 $-1,008 下落 ×1
JHEM $289,823 0.25% 8,460 $11,489
IEMG $283,913 0.24% 4,070 $21,486 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269,444 0.23% 937 $-1,927 上昇 ×1
FDL $269,291 0.23% 5,301 $34,245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $262,821 0.23% 1,507 上昇 ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $257,228 0.22% 29,980 $-4,497
RTX RTX Corporation Common Stock $255,785 0.22% 1,326 $12,597
JHMM $248,210 0.21% 3,698 $-26,675 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $243,026 0.21% 1,652 $-78,965
VSS $241,574 0.21% 1,657 $-21,007 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $237,092 0.20% 1,971 $-1,953 下落 ×1
HOLA $235,227 0.20% 4,472 $1,610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc $230,904 0.20% 21,600 $-2,808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $230,262 0.20% 942 上昇 ×1
BSV $222,016 0.19% 2,831 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $219,201 0.19% 1,550 $-11,718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $219,114 0.19% 4,580 $5,999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $217,707 0.19% 17,210 $-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $215,229 0.19% 216 上昇 ×1
FVD $214,316 0.18% 4,557 $4,329
JHSC $212,692 0.18% 4,959 $-83,715 下落 ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $154,663 0.13% 10,415 $-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock $88,154 0.08% 17,285 $-20,742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $72,137 0.06% 10,531 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JMST $425,938 8,355 0.37%
FYEE $298,524 11,003 0.26%
NVDA $262,821 1,507 0.23%
JNJ $230,262 942 0.20%
BSV $222,016 2,831 0.19%
COST $215,229 216 0.19%
PNI $72,137 10,531 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFIV 買い増し +30K +$2.8M
JCPB 買い増し +33K +$1.5M
JEPI 買い増し +18K +$967K
BSCT 買い増し +50K +$930K
VYM 買い増し +3K +$661K
BRKB 削減 -1K -$644K
DFEV 買い増し +6K +$480K
BSCS 買い増し +20K +$399K
DISV 買い増し +5K +$267K
CWI 買い増し +7K +$264K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VCIT 2026年3月31日 3,753 $314,272